Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 025	0	23 025	49 444	0	49 444	10 579	0	10 579	61 890	0	61 890
20202	277 700	201 458	479 158	5 296 545	5 539 859	10 836 404	5 320 058	5 357 083	10 677 141	254 187	384 234	638 421
20208	108 454	979	109 433	330 496	5 318	335 814	341 560	5 356	346 916	97 390	941	98 331
20209	84 467	60 093	144 560	3 932 432	3 803 515	7 735 947	3 959 546	3 764 876	7 724 422	57 353	98 732	156 085
30102	2 024 555	0	2 024 555	29 872 924	0	29 872 924	31 437 403	0	31 437 403	460 076	0	460 076
30110	173 713	52 662	226 375	4 710 724	167 198	4 877 922	4 726 145	167 697	4 893 842	158 292	52 163	210 455
30114	0	420 930	420 930	0	15 645 748	15 645 748	0	15 052 550	15 052 550	0	1 014 128	1 014 128
30118	0	6 111	6 111	0	406	406	0	2 565	2 565	0	3 952	3 952
30202	70 715	0	70 715	2 016	0	2 016	0	0	0	72 731	0	72 731
30204	39 502	0	39 502	0	0	0	20 666	0	20 666	18 836	0	18 836
30215	300	1 929	2 229	0	78	78	0	98	98	300	1 909	2 209
30221	0	0	0	0	2 540	2 540	0	2 540	2 540	0	0	0
30233	3 647	2 343	5 990	435 030	80 695	515 725	433 429	82 076	515 505	5 248	962	6 210
30302	0	0	0	6 732 815	8 999 141	15 731 956	6 732 815	8 999 141	15 731 956	0	0	0
30306	1 654 359	276 113	1 930 472	140 617 000	314 648 697	455 265 697	140 471 601	314 384 900	454 856 501	1 799 758	539 910	2 339 668
30413	23 989	0	23 989	2 337 196	0	2 337 196	2 349 204	0	2 349 204	11 981	0	11 981
30424	240 359	0	240 359	5 306 283	0	5 306 283	5 469 988	0	5 469 988	76 654	0	76 654
30425	10 000	2 884	12 884	0	116	116	0	145	145	10 000	2 855	12 855
30602	2	480	482	0	23	23	1	27	28	1	476	477
32002	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	6 800 000	0	6 800 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	750 000	0	750 000	1 750 000	0	1 750 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32201	613 975	541	614 516	1 803 598	21	1 803 619	1 913 048	27	1 913 075	504 525	535	505 060
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45201	24 838	1 060	25 898	45 814	5	45 819	44 400	1 065	45 465	26 252	0	26 252
45204	458 046	0	458 046	204 519	0	204 519	206 732	0	206 732	455 833	0	455 833
45205	161 264	0	161 264	1 874	0	1 874	151 131	0	151 131	12 007	0	12 007
45206	145 349	0	145 349	1 912	0	1 912	14 652	0	14 652	132 609	0	132 609
45207	1 501 177	16 669	1 517 846	120 810	865	121 675	36 887	2 919	39 806	1 585 100	14 615	1 599 715
45208	1 262 298	86 587	1 348 885	29 451	4 480	33 931	10 049	18 583	28 632	1 281 700	72 484	1 354 184
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	3 939	0	3 939	36 061	0	36 061
45307	133 394	0	133 394	2 169	0	2 169	1 251	0	1 251	134 312	0	134 312
45406	4 101	0	4 101	716	0	716	998	0	998	3 819	0	3 819
45407	68 888	0	68 888	4 809	0	4 809	5 106	0	5 106	68 591	0	68 591
45408	84 063	0	84 063	358	0	358	448	0	448	83 973	0	83 973
45505	2 488	0	2 488	868	0	868	880	0	880	2 476	0	2 476
45506	276 875	115 227	392 102	9 267	5 998	15 265	4 823	6 836	11 659	281 319	114 389	395 708
45507	691 124	22 560	713 684	65 524	1 105	66 629	19 005	6 287	25 292	737 643	17 378	755 021
45509	3 275	0	3 275	3 652	0	3 652	3 638	0	3 638	3 289	0	3 289
45706	2 583	0	2 583	0	0	0	51	0	51	2 532	0	2 532
45812	41 974	1 974	43 948	2 139	1 992	4 131	1 505	115	1 620	42 608	3 851	46 459
45813	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
45814	6 614	0	6 614	0	0	0	83	0	83	6 531	0	6 531
45815	6 152	12	6 164	1 765	1	1 766	837	1	838	7 080	12	7 092
45817	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45912	425	0	425	385	52	437	120	0	120	690	52	742
45914	797	0	797	0	0	0	17	0	17	780	0	780
45915	807	0	807	621	37	658	323	37	360	1 105	0	1 105
47404	0	1 892 266	1 892 266	20 746 479	16 285 924	37 032 403	20 746 479	16 790 813	37 537 292	0	1 387 377	1 387 377
47408	0	0	0	197 000 989	515 517 165	712 518 154	197 000 989	515 027 645	712 028 634	0	489 520	489 520
47415	14 004	0	14 004	595	0	595	1 396	0	1 396	13 203	0	13 203
47423	20 552	869	21 421	107 390	1 080 390	1 187 780	105 804	1 080 385	1 186 189	22 138	874	23 012
47427	6 062	581	6 643	52 188	1 206	53 394	51 721	1 140	52 861	6 529	647	7 176
50206	712 276	0	712 276	2 458 726	0	2 458 726	2 393 574	0	2 393 574	777 428	0	777 428
50207	269 396	0	269 396	1 349	0	1 349	104 645	0	104 645	166 100	0	166 100
50208	975 104	0	975 104	946 214	0	946 214	627 819	0	627 819	1 293 499	0	1 293 499
50211	0	73 898	73 898	0	850	850	0	74 748	74 748	0	0	0
50218	1 089 380	0	1 089 380	3 025 305	0	3 025 305	3 440 569	0	3 440 569	674 116	0	674 116
50221	4 774	0	4 774	40	0	40	3 556	0	3 556	1 258	0	1 258
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50706	7 508	0	7 508	0	0	0	0	0	0	7 508	0	7 508
52503	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
52601	173 822	0	173 822	692 490	0	692 490	131 132	0	131 132	735 180	0	735 180
60202	510 000	0	510 000	10 000	0	10 000	0	0	0	520 000	0	520 000
60204	0	67	67	0	4	4	0	4	4	0	67	67
60302	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60306	276	0	276	14 228	0	14 228	14 239	0	14 239	265	0	265
60308	375	0	375	505	7	512	539	0	539	341	7	348
60310	552	0	552	1 103	0	1 103	1 175	0	1 175	480	0	480
60312	32 327	0	32 327	20 864	0	20 864	19 619	0	19 619	33 572	0	33 572
60314	0	520	520	0	696	696	0	442	442	0	774	774
60323	13 900	4 684	18 584	149	225	374	98	259	357	13 951	4 650	18 601
60401	549 788	0	549 788	3 408	0	3 408	279	0	279	552 917	0	552 917
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60410	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
60411	12 063	0	12 063	414	0	414	0	0	0	12 477	0	12 477
60701	59 793	0	59 793	4 096	0	4 096	3 408	0	3 408	60 481	0	60 481
60705	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	878	0	878	87	0	87	87	0	87	878	0	878
61008	827	0	827	1 344	0	1 344	1 460	0	1 460	711	0	711
61009	4 444	0	4 444	2 330	0	2 330	3 016	0	3 016	3 758	0	3 758
61010	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
61011	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
61209	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
61210	0	0	0	179 661	0	179 661	179 661	0	179 661	0	0	0
61213	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61403	25 514	0	25 514	865	0	865	4 843	0	4 843	21 536	0	21 536
61601	0	0	0	17 742 819	0	17 742 819	17 742 819	0	17 742 819	0	0	0
70606	8 109 608	0	8 109 608	5 624 040	0	5 624 040	184	0	184	13 733 464	0	13 733 464
70607	3	0	3	7	0	7	2	0	2	8	0	8
70608	1 045 318	0	1 045 318	1 403 495	0	1 403 495	0	0	0	2 448 813	0	2 448 813
70609	2 499	0	2 499	901	0	901	0	0	0	3 400	0	3 400
70611	694	0	694	674	0	674	0	0	0	1 368	0	1 368
70614	161 261	0	161 261	986 328	0	986 328	378 859	0	378 859	768 730	0	768 730
70706	20 455 538	0	20 455 538	6 531 915	0	6 531 915	26 987 453	0	26 987 453	0	0	0
70707	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70708	8 069 481	0	8 069 481	3 007 933	0	3 007 933	11 077 414	0	11 077 414	0	0	0
70709	25 513	0	25 513	1 337	0	1 337	26 850	0	26 850	0	0	0
70711	16 079	0	16 079	0	0	0	16 079	0	16 079	0	0	0
70714	11 001	0	11 001	0	0	0	11 001	0	11 001	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 439 794	3 243 497	56 683 291	472 545 921	881 794 357	1 354 340 278	494 072 185	880 830 360	1 374 902 545	31 913 530	4 207 494	36 121 024
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	145 997	0	145 997	17	0	17	0	0	0	145 980	0	145 980
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	4 774	0	4 774	3 557	0	3 557	41	0	41	1 258	0	1 258
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	1 804 041	0	1 804 041	0	0	0	17	0	17	1 804 058	0	1 804 058
20309	0	3 952	3 952	0	519	519	0	520	520	0	3 953	3 953
30109	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30126	391	0	391	6	0	6	86	0	86	471	0	471
30220	0	0	0	0	440	440	0	440	440	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	4 353	849	5 202	478 740	102 632	581 372	477 981	103 092	581 073	3 594	1 309	4 903
30236	0	685	685	1 135	9 410	10 545	1 135	9 630	10 765	0	905	905
30301	0	0	0	6 732 815	8 999 141	15 731 956	6 732 815	8 999 141	15 731 956	0	0	0
30305	1 654 359	276 113	1 930 472	140 471 601	314 384 900	454 856 501	140 617 000	314 648 697	455 265 697	1 799 758	539 910	2 339 668
30410	240	0	240	120	0	120	0	0	0	120	0	120
30601	71 978	59	72 037	50 286	59	50 345	250	0	250	21 942	0	21 942
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	8 989	0	8 989	495	0	495	227	0	227	8 721	0	8 721
31309	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
32015	2 500	0	2 500	14 500	0	14 500	12 000	0	12 000	0	0	0
32211	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
32901	962 452	0	962 452	3 023 316	0	3 023 316	2 660 384	0	2 660 384	599 520	0	599 520
40502	198	0	198	268	0	268	90	0	90	20	0	20
40602	1 801	0	1 801	10 998	0	10 998	9 787	0	9 787	590	0	590
40701	49 324	0	49 324	9 119	0	9 119	21 818	0	21 818	62 023	0	62 023
40702	3 903 396	380 441	4 283 837	121 488 111	256 234 506	377 722 617	120 608 670	256 559 374	377 168 044	3 023 955	705 309	3 729 264
40703	52 726	10 313	63 039	52 658	4 451	57 109	34 148	831	34 979	34 216	6 693	40 909
40802	84 287	992	85 279	453 178	2 307	455 485	450 896	3 495	454 391	82 005	2 180	84 185
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	512	35 286	35 798	200	18 466	18 666	145	15 010	15 155	457	31 830	32 287
40817	223 746	26 384	250 130	1 011 885	134 208	1 146 093	1 005 401	141 022	1 146 423	217 262	33 198	250 460
40820	2 587	293	2 880	2 494	7 654	10 148	2 301	7 636	9 937	2 394	275	2 669
40821	9 433	0	9 433	33 524	0	33 524	36 379	0	36 379	12 288	0	12 288
40905	76	0	76	62 498	0	62 498	62 503	0	62 503	81	0	81
40906	8 663	0	8 663	157 473	847	158 320	156 871	847	157 718	8 061	0	8 061
40909	1	46	47	21 968	52 354	74 322	21 967	52 354	74 321	0	46	46
40910	0	5	5	5 629	17 526	23 155	5 629	17 525	23 154	0	4	4
40911	3 729	0	3 729	264 411	483	264 894	261 393	483	261 876	711	0	711
40912	0	146	146	16 742	58 614	75 356	16 742	58 520	75 262	0	52	52
40913	0	0	0	5 155	21 501	26 656	5 155	21 501	26 656	0	0	0
42102	213 000	0	213 000	735 605	0	735 605	522 605	0	522 605	0	0	0
42103	65 300	962	66 262	11 800	1 010	12 810	100	48	148	53 600	0	53 600
42104	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42105	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42106	20 450	0	20 450	0	0	0	0	0	0	20 450	0	20 450
42203	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	54 837	12 254	67 091	80 741	48 455	129 196	87 645	64 251	151 896	61 741	28 050	89 791
42304	13 756	6 861	20 617	7 085	3 606	10 691	4 172	4 447	8 619	10 843	7 702	18 545
42305	1 405 793	888 071	2 293 864	1 065 778	1 130 888	2 196 666	959 642	1 125 723	2 085 365	1 299 657	882 906	2 182 563
42306	670 530	384 662	1 055 192	426 702	254 812	681 514	340 276	341 514	681 790	584 104	471 364	1 055 468
42307	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42309	756	0	756	27	0	27	31	0	31	760	0	760
42507	0	1 250 340	1 250 340	0	69 793	69 793	0	60 864	60 864	0	1 241 411	1 241 411
42601	285	417	702	780	366	1 146	1 091	29	1 120	596	80	676
42604	700	0	700	713	0	713	13	294	307	0	294	294
42605	7 888	1 930	9 818	1 199	103	1 302	75	99	174	6 764	1 926	8 690
42606	6 746	3 086	9 832	102	1 378	1 480	44	158	202	6 688	1 866	8 554
42607	161	0	161	0	0	0	16	0	16	177	0	177
42609	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
43801	0	0	0	350 000	0	350 000	1 000 000	0	1 000 000	650 000	0	650 000
45215	850 450	0	850 450	83 853	0	83 853	67 682	0	67 682	834 279	0	834 279
45315	12 138	0	12 138	364	0	364	152	0	152	11 926	0	11 926
45415	9 948	0	9 948	240	0	240	99	0	99	9 807	0	9 807
45515	45 811	0	45 811	1 567	0	1 567	2 815	0	2 815	47 059	0	47 059
45715	78	0	78	2	0	2	0	0	0	76	0	76
45818	60 288	0	60 288	1 546	0	1 546	3 593	0	3 593	62 335	0	62 335
45918	1 325	0	1 325	41	0	41	242	0	242	1 526	0	1 526
47403	0	0	0	2 014 016	0	2 014 016	2 014 016	0	2 014 016	0	0	0
47405	0	0	0	306 695	22 056 626	22 363 321	306 695	22 056 626	22 363 321	0	0	0
47407	0	0	0	206 877 726	505 953 695	712 831 421	206 877 726	505 953 695	712 831 421	0	0	0
47411	3 545	1 129	4 674	1 859	322	2 181	441	225	666	2 127	1 032	3 159
47416	1 124	131	1 255	8 689	534	9 223	7 880	405	8 285	315	2	317
47422	3 158	0	3 158	646 004	1 079 476	1 725 480	646 497	1 079 477	1 725 974	3 651	1	3 652
47425	361 874	0	361 874	246 238	0	246 238	263 216	0	263 216	378 852	0	378 852
47426	3 572	13 138	16 710	4 137	20 631	24 768	5 288	7 493	12 781	4 723	0	4 723
50220	23 025	0	23 025	10 578	0	10 578	49 443	0	49 443	61 890	0	61 890
50620	57	0	57	2	0	2	7	0	7	62	0	62
50719	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
52301	351 118	0	351 118	5 525	0	5 525	5 875	0	5 875	351 468	0	351 468
52302	0	0	0	5 525	0	5 525	7 263	0	7 263	1 738	0	1 738
52304	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	20 350	0	20 350	350	0	350	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
52307	8 493	0	8 493	0	0	0	0	0	0	8 493	0	8 493
52406	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
52501	23 994	0	23 994	0	0	0	2 324	0	2 324	26 318	0	26 318
52602	51 183	0	51 183	387 642	0	387 642	947 343	0	947 343	610 884	0	610 884
60206	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
60301	6 828	0	6 828	12 653	0	12 653	13 088	0	13 088	7 263	0	7 263
60305	27	0	27	23 925	0	23 925	23 905	0	23 905	7	0	7
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	647	0	647	0	0	0	488	0	488	1 135	0	1 135
60311	1 487	0	1 487	4 117	0	4 117	3 870	0	3 870	1 240	0	1 240
60322	3 478	4	3 482	326	0	326	353	0	353	3 505	4	3 509
60324	18 230	0	18 230	253	0	253	288	0	288	18 265	0	18 265
60348	5 644	0	5 644	1 520	0	1 520	2 114	0	2 114	6 238	0	6 238
60601	145 794	0	145 794	9	0	9	3 007	0	3 007	148 792	0	148 792
60706	235	0	235	76	0	76	519	0	519	678	0	678
60903	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
61012	6 690	0	6 690	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690
61304	556	0	556	105	0	105	96	0	96	547	0	547
61501	4 400	0	4 400	0	0	0	34 472	0	34 472	38 872	0	38 872
70601	7 728 951	0	7 728 951	0	0	0	5 607 234	0	5 607 234	13 336 185	0	13 336 185
70603	1 140 080	0	1 140 080	0	0	0	1 376 340	0	1 376 340	2 516 420	0	2 516 420
70604	3 816	0	3 816	0	0	0	933	0	933	4 749	0	4 749
70613	484 044	0	484 044	93 044	0	93 044	750 115	0	750 115	1 141 115	0	1 141 115
70701	20 589 626	0	20 589 626	27 211 310	0	27 211 310	6 621 684	0	6 621 684	0	0	0
70703	8 095 790	0	8 095 790	11 102 349	0	11 102 349	3 006 559	0	3 006 559	0	0	0
70704	24 210	0	24 210	25 533	0	25 533	1 323	0	1 323	0	0	0
70801	0	0	0	28 577 624	0	28 577 624	28 709 625	0	28 709 625	132 001	0	132 001
Итого по пассиву (баланс)	53 384 742	3 298 549	56 683 291	554 714 746	1 110 671 713	1 665 386 459	533 488 726	1 111 335 466	1 644 824 192	32 158 722	3 962 302	36 121 024
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	770	0	770	120	0	120	121	0	121	769	0	769
80601	2	0	2	11	0	11	8	0	8	5	0	5
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
81001	379	0	379	118	0	118	120	0	120	377	0	377
Итого по активу (баланс)	1 151	0	1 151	369	0	369	369	0	369	1 151	0	1 151
Пассив
85101	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 151	0	1 151	125	0	125	125	0	125	1 151	0	1 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
90901	225 026	0	225 026	4 246	0	4 246	1 934	0	1 934	227 338	0	227 338
90902	645 698	21	645 719	22 993	0	22 993	35 613	21	35 634	633 078	0	633 078
90908	0	0	0	0	47 826	47 826	0	0	0	0	47 826	47 826
90909	224	49	273	0	3	3	40	3	43	184	49	233
91202	16	0	16	4	0	4	2	0	2	18	0	18
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 727 502	698 152	18 425 654	2 471 395	36 012	2 507 407	529 595	60 958	590 553	19 669 302	673 206	20 342 508
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	20 555	0	20 555	139	0	139	192	0	192	20 502	0	20 502
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91604	27 456	14 219	41 675	1 589	1 769	3 358	5 201	7 528	12 729	23 844	8 460	32 304
91704	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91802	267 772	32	267 804	0	1	1	0	2	2	267 772	31	267 803
99998	6 630 396	0	6 630 396	673 260	0	673 260	1 027 370	0	1 027 370	6 276 286	0	6 276 286
Итого по активу (баланс)	25 858 572	712 473	26 571 045	3 179 152	85 611	3 264 763	1 605 473	68 512	1 673 985	27 432 251	729 572	28 161 823
Пассив
91311	446 498	0	446 498	0	0	0	2 902	0	2 902	449 400	0	449 400
91312	5 161 535	0	5 161 535	565 723	0	565 723	308 708	0	308 708	4 904 520	0	4 904 520
91314	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
91315	174 816	0	174 816	8 562	0	8 562	1 156	0	1 156	167 410	0	167 410
91316	442 457	469	442 926	139 829	27	139 856	1 800	24	1 824	304 428	466	304 894
91317	78 276	7 649	85 925	314 461	1 805	316 266	357 350	1 514	358 864	121 165	7 358	128 523
91318	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91319	263 710	0	263 710	253	0	253	3 524	0	3 524	266 981	0	266 981
91507	52 532	0	52 532	486	0	486	59	0	59	52 105	0	52 105
91508	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
99999	19 940 649	0	19 940 649	642 751	0	642 751	2 587 639	0	2 587 639	21 885 537	0	21 885 537
Итого по пассиву (баланс)	26 562 927	8 118	26 571 045	1 672 066	1 832	1 673 898	3 263 138	1 538	3 264 676	28 153 999	7 824	28 161 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 547 940	6 651 606	11 199 546	4 547 940	6 651 606	11 199 546	0	0	0
93302	0	0	0	4 547 940	6 763 349	11 311 289	4 547 940	6 763 349	11 311 289	0	0	0
93303	5 439 517	5 921 448	11 360 965	7 128 680	7 587 715	14 716 395	5 439 517	6 151 378	11 590 895	7 128 680	7 357 785	14 486 465
93304	3 661 603	3 947 632	7 609 235	18 502 127	18 879 959	37 382 086	7 128 680	8 352 228	15 480 908	15 035 050	14 475 363	29 510 413
93305	15 421 230	14 803 620	30 224 850	8 166 516	8 866 825	17 033 341	8 166 516	8 954 875	17 121 391	15 421 230	14 715 570	30 136 800
93306	0	0	0	0	71 844	71 844	0	71 844	71 844	0	0	0
93307	0	0	0	0	72 348	72 348	0	72 348	72 348	0	0	0
93901	21 784 461	33 293 039	55 077 500	175 016 022	441 974 575	616 990 597	190 559 356	449 183 149	639 742 505	6 241 127	26 084 465	32 325 592
99996	104 164 032	0	104 164 032	657 548 477	0	657 548 477	655 361 559	0	655 361 559	106 350 950	0	106 350 950
Итого по активу (баланс)	150 470 843	57 965 739	208 436 582	875 457 702	490 868 221	1 366 325 923	875 751 508	486 200 777	1 361 952 285	150 177 037	62 633 183	212 810 220
Пассив
96301	0	0	0	4 531 505	6 682 346	11 213 851	4 531 505	6 682 346	11 213 851	0	0	0
96302	0	0	0	4 531 505	6 787 149	11 318 654	4 531 505	6 787 149	11 318 654	0	0	0
96303	5 423 557	5 921 448	11 345 005	5 423 557	6 151 378	11 574 935	7 095 455	7 587 715	14 683 170	7 095 455	7 357 785	14 453 240
96304	3 628 403	3 947 632	7 576 035	7 095 455	8 352 228	15 447 683	18 483 765	18 879 959	37 363 724	15 016 713	14 475 363	29 492 076
96305	15 365 000	14 803 620	30 168 620	8 151 485	8 954 875	17 106 360	8 151 485	8 866 825	17 018 310	15 365 000	14 715 570	30 080 570
96506	0	0	0	0	72 657	72 657	0	72 657	72 657	0	0	0
96507	0	0	0	0	73 166	73 166	0	73 166	73 166	0	0	0
96901	21 892 605	33 181 767	55 074 372	168 216 019	473 670 158	641 886 177	152 585 870	466 550 999	619 136 869	6 262 456	26 062 608	32 325 064
97001	0	0	0	0	2 044	2 044	0	2 044	2 044	0	0	0
97101	0	0	0	44 729	0	44 729	44 729	0	44 729	0	0	0
99997	104 272 550	0	104 272 550	653 162 648	0	653 162 648	655 349 368	0	655 349 368	106 459 270	0	106 459 270
Итого по пассиву (баланс)	150 582 115	57 854 467	208 436 582	851 156 903	510 746 001	1 361 902 904	850 773 682	515 502 860	1 366 276 542	150 198 894	62 611 326	212 810 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	674 380 278,7472	0	0	1 580 310,0000	0	0	1 334 001,0000	0	0	674 626 587,7472
Итого по активу (баланс)	0	0	674 380 329,7472	0	0	1 580 311,0000	0	0	1 334 001,0000	0	0	674 626 639,7472
Пассив
98040	0	0	670 755 218,7472	0	0	0,0000	0	0	3 310,0000	0	0	670 758 528,7472
98050	0	0	1 805 100,0000	0	0	1 322 001,0000	0	0	1 575 001,0000	0	0	2 058 100,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 310,0000	0	0	3 310,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 385 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 375 000,0000
98070	0	0	435 011,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	435 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	674 380 329,7472	0	0	1 335 314,0000	0	0	1 581 624,0000	0	0	674 626 639,7472

Страница была полезной?