Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 724	73 734	118 458	898 458	699 343	1 597 801	885 469	691 612	1 577 081	57 713	81 465	139 178
20206	197	792	989	16 420	20 781	37 201	16 617	21 573	38 190	0	0	0
20207	21 458	27 638	49 096	587 405	762 224	1 349 629	595 270	756 260	1 351 530	13 593	33 602	47 195
20208	16 268	0	16 268	67 825	0	67 825	65 919	0	65 919	18 174	0	18 174
20209	0	0	0	72 335	92 652	164 987	72 335	92 652	164 987	0	0	0
30102	350 232	0	350 232	7 192 573	0	7 192 573	7 346 696	0	7 346 696	196 109	0	196 109
30110	91 701	13 970	105 671	1 319 647	7 212	1 326 859	1 274 390	6 988	1 281 378	136 958	14 194	151 152
30114	0	29 035	29 035	0	3 129 825	3 129 825	0	3 140 631	3 140 631	0	18 229	18 229
30202	89 224	0	89 224	0	0	0	25 230	0	25 230	63 994	0	63 994
30204	17 402	0	17 402	1 255	0	1 255	0	0	0	18 657	0	18 657
30213	4 682	0	4 682	4 108	0	4 108	5 907	0	5 907	2 883	0	2 883
30221	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
30233	1 784	490	2 274	118 669	740	119 409	118 159	1 230	119 389	2 294	0	2 294
30302	7 492	32 101	39 593	2 723 915	1 925 748	4 649 663	2 709 948	1 924 136	4 634 084	21 459	33 713	55 172
30306	249 010	0	249 010	290 000	0	290 000	0	0	0	539 010	0	539 010
30602	29 420	1 097	30 517	586 119	782	586 901	599 441	47	599 488	16 098	1 832	17 930
32002	0	0	0	1 305 000	1 155 842	2 460 842	1 055 000	1 104 171	2 159 171	250 000	51 671	301 671
32003	350 000	62 531	412 531	1 100 000	849 643	1 949 643	1 400 000	912 174	2 312 174	50 000	0	50 000
32004	260 000	46 714	306 714	959 000	364 641	1 323 641	630 000	326 467	956 467	589 000	84 888	673 888
32005	400 000	139 774	539 774	288 000	21 977	309 977	300 000	14 120	314 120	388 000	147 631	535 631
32104	0	98 945	98 945	0	2 032	2 032	0	100 977	100 977	0	0	0
32108	0	593	593	0	12	12	0	19	19	0	586	586
32201	0	71	71	0	1	1	0	2	2	0	70	70
32204	0	0	0	40 096	0	40 096	0	0	0	40 096	0	40 096
45201	18 929	0	18 929	51 719	0	51 719	64 119	0	64 119	6 529	0	6 529
45203	8 000	0	8 000	10 150	0	10 150	8 000	0	8 000	10 150	0	10 150
45204	224	0	224	2 800	0	2 800	50	0	50	2 974	0	2 974
45205	23 490	0	23 490	18 780	0	18 780	6 600	0	6 600	35 670	0	35 670
45206	202 468	2 832	205 300	5 840	638	6 478	57 046	75	57 121	151 262	3 395	154 657
45207	594 572	13 157	607 729	29 990	233	30 223	15 773	1 994	17 767	608 789	11 396	620 185
45208	26 918	0	26 918	0	0	0	0	0	0	26 918	0	26 918
45401	1 893	0	1 893	68	0	68	75	0	75	1 886	0	1 886
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45404	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
45405	535	0	535	1 400	0	1 400	535	0	535	1 400	0	1 400
45406	28 413	0	28 413	5 318	0	5 318	3 851	0	3 851	29 880	0	29 880
45407	150 896	24 213	175 109	7 800	471	8 271	4 090	1 649	5 739	154 606	23 035	177 641
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	290	0	290	10	0	10	0	0	0	300	0	300
45505	12 132	40	12 172	1 232	1	1 233	1 768	41	1 809	11 596	0	11 596
45506	31 549	11 197	42 746	1 135	231	1 366	1 505	362	1 867	31 179	11 066	42 245
45507	12 721	0	12 721	2 025	0	2 025	209	0	209	14 537	0	14 537
45509	773	3	776	1 367	2	1 369	1 210	1	1 211	930	4	934
45812	103 179	0	103 179	0	0	0	1	0	1	103 178	0	103 178
45815	100	176	276	0	4	4	12	6	18	88	174	262
45912	2 051	0	2 051	497	0	497	544	0	544	2 004	0	2 004
47102	7 060	0	7 060	72 487	0	72 487	79 547	0	79 547	0	0	0
47103	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
47408	45 066	0	45 066	2 752 220	4 207 579	6 959 799	2 777 920	4 207 579	6 985 499	19 366	0	19 366
47423	3 293	912	4 205	519 458	174 572	694 030	517 591	169 947	687 538	5 160	5 537	10 697
47427	82	56	138	20 046	2 169	22 215	19 684	2 219	21 903	444	6	450
47803	1 658	0	1 658	0	0	0	1	0	1	1 657	0	1 657
50105	264 990	0	264 990	357 392	0	357 392	3 566	0	3 566	618 816	0	618 816
50106	101 987	0	101 987	60 875	0	60 875	0	0	0	162 862	0	162 862
50107	374 594	0	374 594	3 989	0	3 989	6 411	0	6 411	372 172	0	372 172
50121	4 811	0	4 811	1 809	0	1 809	1 208	0	1 208	5 412	0	5 412
50207	0	54 701	54 701	0	1 649	1 649	0	1 967	1 967	0	54 383	54 383
50208	71 175	0	71 175	549	0	549	0	0	0	71 724	0	71 724
50221	25	0	25	0	0	0	7	0	7	18	0	18
50605	5 587	0	5 587	786	0	786	1	0	1	6 372	0	6 372
50606	99	0	99	26 075	0	26 075	22 794	0	22 794	3 380	0	3 380
50618	0	0	0	7 781	0	7 781	6 695	0	6 695	1 086	0	1 086
50621	0	0	0	44	0	44	39	0	39	5	0	5
50706	31 012	0	31 012	0	0	0	0	0	0	31 012	0	31 012
50708	0	50	50	0	1	1	0	1	1	0	50	50
51402	0	0	0	144 590	0	144 590	0	0	0	144 590	0	144 590
51501	639 511	0	639 511	3 236	0	3 236	0	0	0	642 747	0	642 747
51505	1 461 743	0	1 461 743	7 703	0	7 703	0	0	0	1 469 446	0	1 469 446
51508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60102	501 667	0	501 667	0	0	0	0	0	0	501 667	0	501 667
60202	506 094	0	506 094	0	0	0	0	0	0	506 094	0	506 094
60302	647	0	647	75	0	75	179	0	179	543	0	543
60306	331	0	331	7 472	0	7 472	7 713	0	7 713	90	0	90
60308	24	0	24	324	0	324	347	0	347	1	0	1
60310	6 013	0	6 013	1 658	0	1 658	148	0	148	7 523	0	7 523
60312	18 252	0	18 252	10 725	0	10 725	15 218	0	15 218	13 759	0	13 759
60314	0	152	152	8	4	12	8	5	13	0	151	151
60323	392	0	392	57	0	57	182	0	182	267	0	267
60401	217 622	0	217 622	628	0	628	0	0	0	218 250	0	218 250
60701	31 319	0	31 319	7 900	0	7 900	628	0	628	38 591	0	38 591
61002	47	0	47	29	0	29	29	0	29	47	0	47
61008	529	0	529	345	0	345	360	0	360	514	0	514
61009	536	0	536	213	0	213	256	0	256	493	0	493
61010	153	0	153	21	0	21	21	0	21	153	0	153
61011	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
61210	0	0	0	90 530	0	90 530	90 530	0	90 530	0	0	0
61403	6 110	0	6 110	276	0	276	578	0	578	5 808	0	5 808
70501	35 310	0	35 310	7 300	0	7 300	0	0	0	42 610	0	42 610
70502	57 224	0	57 224	0	0	0	57 224	0	57 224	0	0	0
70606	494 934	0	494 934	63 409	0	63 409	27	0	27	558 316	0	558 316
70607	841	0	841	2 331	0	2 331	339	0	339	2 833	0	2 833
70608	149 424	0	149 424	54 826	0	54 826	0	0	0	204 250	0	204 250
Итого по активу (баланс)	8 195 594	634 974	8 830 568	21 985 123	13 421 246	35 406 369	20 875 330	13 479 142	34 354 472	9 305 387	577 078	9 882 465
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	116 152	0	116 152	0	0	0	0	0	0	116 152	0	116 152
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	25	0	25	7	0	7	0	0	0	18	0	18
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	339 341	0	339 341	2 415	0	2 415	1 055 833	0	1 055 833	1 392 759	0	1 392 759
30220	0	0	0	0	9 754	9 754	0	9 754	9 754	0	0	0
30222	0	3 183	3 183	0	8 281	8 281	0	5 627	5 627	0	529	529
30232	310	0	310	72 783	1 231	74 014	73 615	1 231	74 846	1 142	0	1 142
30301	7 492	32 101	39 593	2 709 948	1 924 136	4 634 084	2 723 915	1 925 748	4 649 663	21 459	33 713	55 172
30305	249 010	0	249 010	0	0	0	290 000	0	290 000	539 010	0	539 010
30607	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	8 149	333	8 482	12 618	453	13 071	12 894	120	13 014	8 425	0	8 425
40602	35	0	35	224	0	224	192	0	192	3	0	3
40701	12 851	0	12 851	12 477	0	12 477	25 253	0	25 253	25 627	0	25 627
40702	1 545 384	69 225	1 614 609	7 478 019	1 423 174	8 901 193	6 661 772	1 726 837	8 388 609	729 137	372 888	1 102 025
40703	33 384	2	33 386	21 706	1 942	23 648	16 235	3 620	19 855	27 913	1 680	29 593
40802	63 047	206	63 253	334 565	10 915	345 480	340 100	15 254	355 354	68 582	4 545	73 127
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
40813	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40817	73 032	11 463	84 495	146 440	13 618	160 058	154 686	14 365	169 051	81 278	12 210	93 488
40820	219	336	555	2 066	409	2 475	2 486	355	2 841	639	282	921
40905	89	0	89	9 257	0	9 257	9 341	0	9 341	173	0	173
40906	0	0	0	25 658	0	25 658	25 658	0	25 658	0	0	0
40909	0	6	6	1 482	4 317	5 799	1 485	4 346	5 831	3	35	38
40910	0	1	1	386	1 079	1 465	386	1 079	1 465	0	1	1
40911	424	0	424	67 098	12	67 110	66 758	12	66 770	84	0	84
40912	0	0	0	4 104	14 091	18 195	4 104	14 092	18 196	0	1	1
40913	0	0	0	6 579	26 899	33 478	6 579	26 899	33 478	0	0	0
42102	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000
42103	1 022 000	356 976	1 378 976	344 000	364 977	708 977	643 300	8 370	651 670	1 321 300	369	1 321 669
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	16 500	1 692	18 192	0	37	37	0	43	43	16 500	1 698	18 198
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	16 176	11 532	27 708	40 071	19 016	59 087	415 770	21 038	436 808	391 875	13 554	405 429
42303	13 394	3 498	16 892	10 104	3 088	13 192	7 108	5 031	12 139	10 398	5 441	15 839
42304	33 083	11 630	44 713	15 540	4 772	20 312	10 982	6 330	17 312	28 525	13 188	41 713
42305	71 267	22 068	93 335	11 992	4 916	16 908	5 413	3 978	9 391	64 688	21 130	85 818
42306	204 762	89 375	294 137	37 770	11 323	49 093	44 455	10 756	55 211	211 447	88 808	300 255
42309	23	0	23	6	0	6	29	0	29	46	0	46
42507	0	15 192	15 192	0	476	476	0	296	296	0	15 012	15 012
42601	107	58	165	104	1	105	0	487	487	3	544	547
42604	152	851	1 003	0	25	25	104	17	121	256	843	1 099
42605	72	3 118	3 190	0	564	564	0	95	95	72	2 649	2 721
42606	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0	47	47
43802	7 060	0	7 060	86 185	0	86 185	80 213	0	80 213	1 088	0	1 088
45215	38 146	0	38 146	5 230	0	5 230	6 953	0	6 953	39 869	0	39 869
45415	3 888	0	3 888	379	0	379	400	0	400	3 909	0	3 909
45515	3 988	0	3 988	656	0	656	547	0	547	3 879	0	3 879
45818	59 450	0	59 450	11	0	11	0	0	0	59 439	0	59 439
45918	764	0	764	11	0	11	10	0	10	763	0	763
47405	0	0	0	1 329 512	25 010	1 354 522	1 329 512	25 010	1 354 522	0	0	0
47407	0	0	0	4 047 766	2 910 026	6 957 792	4 050 106	2 910 026	6 960 132	2 340	0	2 340
47411	3 896	1 293	5 189	1 717	553	2 270	1 160	265	1 425	3 339	1 005	4 344
47416	576	0	576	11 754	1 700	13 454	12 088	1 700	13 788	910	0	910
47422	3 380	2 507	5 887	48 888	216 947	265 835	49 181	220 431	269 612	3 673	5 991	9 664
47425	6 962	0	6 962	5 059	0	5 059	4 530	0	4 530	6 433	0	6 433
47426	2 866	205	3 071	1 900	200	2 100	9 460	12	9 472	10 426	17	10 443
47601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
50120	126	0	126	218	0	218	1 333	0	1 333	1 241	0	1 241
50408	25 224	0	25 224	0	0	0	3 897	0	3 897	29 121	0	29 121
50620	716	0	716	120	0	120	997	0	997	1 593	0	1 593
50719	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
51510	112 146	0	112 146	0	0	0	23	0	23	112 169	0	112 169
52301	221 963	0	221 963	6 752	0	6 752	7 255	0	7 255	222 466	0	222 466
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	2 500	1 140	3 640	0	1 162	1 162	0	1 166	1 166	2 500	1 144	3 644
52307	44 285	0	44 285	0	0	0	0	0	0	44 285	0	44 285
52406	639	0	639	6 752	1 192	7 944	6 752	1 192	7 944	639	0	639
52501	6 856	52	6 908	0	56	56	14	6	20	6 870	2	6 872
60301	1 602	0	1 602	10 503	0	10 503	12 294	0	12 294	3 393	0	3 393
60305	0	0	0	6 286	0	6 286	10 115	0	10 115	3 829	0	3 829
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	556	0	556	49	0	49	321	0	321	828	0	828
60311	184	0	184	950	0	950	1 275	0	1 275	509	0	509
60322	91	0	91	1	0	1	1	0	1	91	0	91
60324	319	0	319	95	0	95	185	0	185	409	0	409
60601	35 304	0	35 304	0	0	0	888	0	888	36 192	0	36 192
61304	798	0	798	557	0	557	55	0	55	296	0	296
70302	1 112 917	0	1 112 917	1 112 917	0	1 112 917	0	0	0	0	0	0
70601	571 350	0	571 350	40	0	40	77 635	0	77 635	648 945	0	648 945
70602	4 811	0	4 811	1 247	0	1 247	1 853	0	1 853	5 417	0	5 417
70603	147 886	0	147 886	0	0	0	54 389	0	54 389	202 275	0	202 275
Итого по пассиву (баланс)	8 192 508	638 060	8 830 568	18 369 477	7 006 352	25 375 829	19 462 091	6 965 635	26 427 726	9 285 122	597 343	9 882 465
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 956	0	28 956	22 680	0	22 680	15 880	0	15 880	35 756	0	35 756
80601	34 823	0	34 823	23 519	0	23 519	32 721	0	32 721	25 621	0	25 621
80801	1	0	1	386	0	386	387	0	387	0	0	0
80901	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0
81001	1 077	0	1 077	1 831	0	1 831	833	0	833	2 075	0	2 075
Итого по активу (баланс)	64 857	0	64 857	52 926	0	52 926	54 331	0	54 331	63 452	0	63 452
Пассив
85101	57 665	0	57 665	222	0	222	2	0	2	57 445	0	57 445
85201	0	0	0	11 904	0	11 904	11 904	0	11 904	0	0	0
85401	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
85501	7 192	0	7 192	2 674	0	2 674	1 489	0	1 489	6 007	0	6 007
Итого по пассиву (баланс)	64 857	0	64 857	17 156	0	17 156	15 751	0	15 751	63 452	0	63 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	6 752	1 138	7 890	6 752	1 138	7 890	0	0	0
90803	3 075 510	0	3 075 510	0	0	0	0	0	0	3 075 510	0	3 075 510
90901	16 232	0	16 232	10 585	0	10 585	10 456	0	10 456	16 361	0	16 361
90902	185 471	14	185 485	10 650	0	10 650	3 893	0	3 893	192 228	14	192 242
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	0	54 080	54 080	0	1 385	1 385	0	55 465	55 465	0	0	0
91414	3 094 000	175 919	3 269 919	267 199	3 512	270 711	266 765	5 849	272 614	3 094 434	173 582	3 268 016
91418	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91501	45 840	0	45 840	0	0	0	0	0	0	45 840	0	45 840
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	6 869	78	6 947	671	1	672	152	2	154	7 388	77	7 465
91704	33	87	120	0	2	2	0	3	3	33	86	119
91802	171	311	482	0	6	6	0	10	10	171	307	478
91803	16 638	0	16 638	0	0	0	0	0	0	16 638	0	16 638
99998	1 761 401	0	1 761 401	356 614	0	356 614	270 769	0	270 769	1 847 246	0	1 847 246
Итого по активу (баланс)	8 204 181	230 489	8 434 670	652 471	6 044	658 515	558 788	62 467	621 255	8 297 864	174 066	8 471 930
Пассив
91311	285 580	0	285 580	0	2	2	0	1 146	1 146	285 580	1 144	286 724
91312	1 118 596	598	1 119 194	36 450	19	36 469	36 144	12	36 156	1 118 290	591	1 118 881
91313	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
91314	0	0	0	72 548	0	72 548	175 962	0	175 962	103 414	0	103 414
91315	58 645	47 501	106 146	643	1 489	2 132	0	926	926	58 002	46 938	104 940
91316	24 206	0	24 206	20 453	0	20 453	16 429	0	16 429	20 182	0	20 182
91317	176 915	578	177 493	138 519	595	139 114	122 638	2 578	125 216	161 034	2 561	163 595
91507	48 289	0	48 289	51	0	51	779	0	779	49 017	0	49 017
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	6 673 269	0	6 673 269	350 096	0	350 096	301 511	0	301 511	6 624 684	0	6 624 684
Итого по пассиву (баланс)	8 385 993	48 677	8 434 670	618 760	2 105	620 865	653 463	4 662	658 125	8 420 696	51 234	8 471 930
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 979	0	12 979	9 467	108 039	117 506	22 446	108 039	130 485	0	0	0
93002	0	7 356	7 356	0	91 702	91 702	0	99 058	99 058	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 718	3 718	0	3 718	3 718	0	0	0
93801	10	0	10	638	0	638	648	0	648	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 989	7 356	20 345	10 105	203 459	213 564	23 094	210 815	233 909	0	0	0
Пассив
96001	0	12 973	12 973	107 912	22 455	130 367	107 912	9 482	117 394	0	0	0
96002	0	7 372	7 372	0	99 046	99 046	0	91 674	91 674	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 667	3 667	0	3 667	3 667	0	0	0
96801	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	20 345	20 345	108 792	125 168	233 960	108 792	104 823	213 615	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	502 660 366,0000	0	0	32 633 002,0000	0	0	26 694 238,0000	0	0	508 599 130,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	502 660 425,0000	0	0	32 633 021,0000	0	0	26 694 238,0000	0	0	508 599 208,0000
Пассив
98040	0	0	85 980 528,0000	0	0	1 540,0000	0	0	0,0000	0	0	85 978 988,0000
98050	0	0	57 152 429,0000	0	0	398 198,0000	0	0	9 721 019,0000	0	0	66 475 250,0000
98053	0	0	359 527 400,0000	0	0	26 000 000,0000	0	0	22 421 000,0000	0	0	355 948 400,0000
98070	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	196 502,0000	0	0	196 568,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	502 660 425,0000	0	0	26 399 738,0000	0	0	32 338 521,0000	0	0	508 599 208,0000

Страница была полезной?