Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100	0	100	850	0	850	326	0	326	624	0	624
10610	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
20202	290 243	798 063	1 088 306	10 584 380	7 320 872	17 905 252	10 450 498	7 381 206	17 831 704	424 125	737 729	1 161 854
20208	40 392	0	40 392	557 164	0	557 164	552 284	0	552 284	45 272	0	45 272
20209	141 845	0	141 845	7 777 275	1 936 744	9 714 019	7 741 310	1 936 744	9 678 054	177 810	0	177 810
30102	375 274	0	375 274	20 182 017	0	20 182 017	20 198 734	0	20 198 734	358 557	0	358 557
30110	172 883	198 370	371 253	4 687 905	3 964 927	8 652 832	4 672 541	3 735 389	8 407 930	188 247	427 908	616 155
30114	0	2 258	2 258	0	104 802	104 802	0	105 696	105 696	0	1 364	1 364
30202	41 129	0	41 129	1 280	0	1 280	0	0	0	42 409	0	42 409
30204	11 548	0	11 548	2 849	0	2 849	0	0	0	14 397	0	14 397
30210	10 042	0	10 042	80 275	0	80 275	90 317	0	90 317	0	0	0
30215	750	23 829	24 579	0	882	882	0	1 754	1 754	750	22 957	23 707
30221	0	0	0	0	1 963 340	1 963 340	0	1 622 003	1 622 003	0	341 337	341 337
30233	1 878	204	2 082	189 434	91 957	281 391	187 447	91 653	279 100	3 865	508	4 373
30424	672	413	1 085	4 557 096	15	4 557 111	4 556 540	30	4 556 570	1 228	398	1 626
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32108	0	179 352	179 352	0	7 344	7 344	0	186 696	186 696	0	0	0
32109	0	0	0	0	173 419	173 419	0	1 827	1 827	0	171 592	171 592
32202	0	0	0	4 610 995	0	4 610 995	4 610 995	0	4 610 995	0	0	0
32203	199 999	0	199 999	347 559	0	347 559	547 558	0	547 558	0	0	0
45207	31 972	0	31 972	0	0	0	1 513	0	1 513	30 459	0	30 459
45407	117	0	117	0	0	0	17	0	17	100	0	100
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	936	0	936	200	0	200	296	0	296	840	0	840
45506	151 034	0	151 034	9 249	0	9 249	12 694	0	12 694	147 589	0	147 589
45507	748 092	0	748 092	38 745	0	38 745	33 007	0	33 007	753 830	0	753 830
45509	27 670	0	27 670	11 912	0	11 912	10 764	0	10 764	28 818	0	28 818
45812	6 876	0	6 876	0	0	0	0	0	0	6 876	0	6 876
45815	69 699	0	69 699	3 705	0	3 705	2 828	0	2 828	70 576	0	70 576
45816	0	0	0	8 441	0	8 441	8 441	0	8 441	0	0	0
45912	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45915	1 604	0	1 604	1 431	0	1 431	1 281	0	1 281	1 754	0	1 754
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	91 186	91 186	5 379 304	3 734	5 383 038	5 379 304	7 679	5 386 983	0	87 241	87 241
47408	0	136 164	136 164	58 361 269	62 238 968	120 600 237	58 361 269	62 340 631	120 701 900	0	34 501	34 501
47421	1 339	0	1 339	246 726	0	246 726	244 420	0	244 420	3 645	0	3 645
47423	15 162	412	15 574	72 005	18	72 023	71 416	33	71 449	15 751	397	16 148
47427	6 111	56	6 167	17 975	161	18 136	18 374	56	18 430	5 712	161	5 873
50104	198 028	0	198 028	1 366	0	1 366	0	0	0	199 394	0	199 394
50107	138 853	0	138 853	607	0	607	114 324	0	114 324	25 136	0	25 136
50121	402	0	402	402	0	402	362	0	362	442	0	442
50207	0	82 067	82 067	0	3 345	3 345	0	6 044	6 044	0	79 368	79 368
50209	0	666 342	666 342	0	26 002	26 002	0	49 043	49 043	0	643 301	643 301
50211	0	229 040	229 040	0	9 684	9 684	0	18 563	18 563	0	220 161	220 161
50214	2 326 230	0	2 326 230	412 734	0	412 734	815 125	0	815 125	1 923 839	0	1 923 839
50221	121	0	121	761	0	761	841	0	841	41	0	41
50905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
51401	0	0	0	108 921	0	108 921	108 921	0	108 921	0	0	0
51402	32 829	0	32 829	3 001	0	3 001	32 836	0	32 836	2 994	0	2 994
52503	1 761	0	1 761	1 619	0	1 619	1 454	0	1 454	1 926	0	1 926
60302	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
60308	136	14	150	521	16	537	489	22	511	168	8	176
60310	2 961	0	2 961	2 000	0	2 000	2 621	0	2 621	2 340	0	2 340
60312	15 185	0	15 185	11 221	0	11 221	16 356	0	16 356	10 050	0	10 050
60314	0	665	665	0	0	0	0	313	313	0	352	352
60323	8 020	0	8 020	378	0	378	256	0	256	8 142	0	8 142
60336	2 376	0	2 376	1 683	0	1 683	1 964	0	1 964	2 095	0	2 095
60401	428 116	0	428 116	5 834	0	5 834	32	0	32	433 918	0	433 918
60415	7 924	0	7 924	67	0	67	5 834	0	5 834	2 157	0	2 157
60901	41 312	0	41 312	111	0	111	0	0	0	41 423	0	41 423
60906	13 430	0	13 430	111	0	111	111	0	111	13 430	0	13 430
61002	226	0	226	193	0	193	80	0	80	339	0	339
61008	4 301	0	4 301	2 869	0	2 869	605	0	605	6 565	0	6 565
61009	3 553	0	3 553	812	0	812	552	0	552	3 813	0	3 813
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	1 041 487	0	1 041 487	1 041 487	0	1 041 487	0	0	0
61403	5 155	0	5 155	271	0	271	738	0	738	4 688	0	4 688
61702	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
61907	52 324	0	52 324	0	0	0	0	0	0	52 324	0	52 324
61908	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
62001	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	2 625 281	0	2 625 281	575 788	0	575 788	31	0	31	3 201 038	0	3 201 038
70607	720	0	720	6 072	0	6 072	6 792	0	6 792	0	0	0
70608	1 684 079	0	1 684 079	310 331	0	310 331	0	0	0	1 994 410	0	1 994 410
70610	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70611	9 407	0	9 407	93	0	93	0	0	0	9 500	0	9 500
70616	25 890	0	25 890	0	0	0	0	0	0	25 890	0	25 890
Итого по активу (баланс)	10 012 009	2 408 435	12 420 444	122 619 360	77 846 230	200 465 590	122 306 056	77 485 382	199 791 438	10 325 313	2 769 283	13 094 596
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	11 622	0	11 622	0	0	0	0	0	0	11 622	0	11 622
10603	121	0	121	841	0	841	761	0	761	41	0	41
10609	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	229 979	0	229 979	0	0	0	0	0	0	229 979	0	229 979
30220	0	0	0	0	992	992	0	992	992	0	0	0
30223	427	0	427	30 619	0	30 619	32 488	0	32 488	2 296	0	2 296
30232	251	5 430	5 681	1 840 954	636 069	2 477 023	1 863 557	643 770	2 507 327	22 854	13 131	35 985
30236	0	0	0	0	19 032	19 032	0	19 747	19 747	0	715	715
405	12	0	12	695	0	695	683	0	683	0	0	0
406	33 142	0	33 142	480	0	480	216	0	216	32 878	0	32 878
407	2 214 716	88 180	2 302 896	11 996 980	363 250	12 360 230	11 764 931	382 227	12 147 158	1 982 667	107 157	2 089 824
408.1	390 883	8 280	399 163	1 511 331	23 719	1 535 050	1 503 590	24 166	1 527 756	383 142	8 727	391 869
40817	654 920	349 082	1 004 002	1 263 365	326 243	1 589 608	1 297 068	330 549	1 627 617	688 623	353 388	1 042 011
40820	2 502	2 788	5 290	3 102	2 412	5 514	3 477	2 371	5 848	2 877	2 747	5 624
40821	2 597	0	2 597	54 506	0	54 506	56 403	0	56 403	4 494	0	4 494
40903	464	0	464	128	0	128	118	0	118	454	0	454
40905	3	0	3	30 218	5 164	35 382	30 217	5 164	35 381	2	0	2
40906	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
40909	1	134	135	51 988	64 537	116 525	51 988	64 532	116 520	1	129	130
40910	0	11	11	19 266	12 960	32 226	19 266	12 949	32 215	0	0	0
40911	0	0	0	44 057	0	44 057	44 293	0	44 293	236	0	236
40912	0	0	0	36 027	375 832	411 859	36 027	376 351	412 378	0	519	519
40913	0	0	0	948 209	212 417	1 160 626	948 209	212 745	1 160 954	0	328	328
42102	340 425	0	340 425	2 575 412	0	2 575 412	2 595 655	0	2 595 655	360 668	0	360 668
42103	100 809	0	100 809	66 298	0	66 298	29 101	0	29 101	63 612	0	63 612
42104	14 783	0	14 783	602	0	602	2	0	2	14 183	0	14 183
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	3 300	0	3 300	3 308	0	3 308	8	0	8	0	0	0
42107	293 600	41 530	335 130	0	3 057	3 057	0	1 537	1 537	293 600	40 010	333 610
42109	12 990	0	12 990	43 504	0	43 504	49 946	0	49 946	19 432	0	19 432
42110	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	10 645	0	10 645	10 645	0	10 645
42111	41 250	0	41 250	15 000	0	15 000	0	0	0	26 250	0	26 250
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	300	0	300	1 407	0	1 407	2 514	0	2 514	1 407	0	1 407
42301	12 520	23 781	36 301	32 417	26 411	58 828	42 491	26 455	68 946	22 594	23 825	46 419
42304	293 216	71 244	364 460	151 433	62 341	213 774	110 683	78 562	189 245	252 466	87 465	339 931
42305	1 287 501	218 801	1 506 302	228 102	72 628	300 730	219 320	60 338	279 658	1 278 719	206 511	1 485 230
42306	92 635	228 503	321 138	35 329	49 445	84 774	22 821	33 605	56 426	80 127	212 663	292 790
42307	73 553	52 640	126 193	25 767	20 454	46 221	26 240	25 599	51 839	74 026	57 785	131 811
42604	254	68	322	20	1 187	1 207	81	1 502	1 583	315	383	698
42605	2 156	267	2 423	1 565	152	1 717	1 368	267	1 635	1 959	382	2 341
42606	164	6	170	5	0	5	31	0	31	190	6	196
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	71 725	0	71 725	3 502	0	3 502	5 309	0	5 309	73 532	0	73 532
45818	73 134	0	73 134	1 277	0	1 277	2 283	0	2 283	74 140	0	74 140
45918	1 207	0	1 207	25	0	25	56	0	56	1 238	0	1 238
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	5 414 032	0	5 414 032	5 414 032	0	5 414 032	0	0	0
47405	0	0	0	324 781	31 462	356 243	324 781	31 462	356 243	0	0	0
47407	0	0	0	62 679 076	57 843 998	120 523 074	62 679 076	57 843 998	120 523 074	0	0	0
47411	0	1	1	8 109	269	8 378	8 109	269	8 378	0	1	1
47416	4 049	61	4 110	31 132	339	31 471	30 776	309	31 085	3 693	31	3 724
47422	7 799	3	7 802	177 055	45	177 100	177 018	45	177 063	7 762	3	7 765
47424	4 994	0	4 994	322 651	0	322 651	321 105	0	321 105	3 448	0	3 448
47425	17 164	0	17 164	198	0	198	939	0	939	17 905	0	17 905
47426	4 002	212	4 214	3 416	212	3 628	4 621	197	4 818	5 207	197	5 404
50120	720	0	720	6 389	0	6 389	5 669	0	5 669	0	0	0
50220	100	0	100	326	0	326	850	0	850	624	0	624
52301	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
52302	0	0	0	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000
52303	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000
52305	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
60301	185	0	185	3 361	0	3 361	3 176	0	3 176	0	0	0
60305	11 763	0	11 763	26 486	0	26 486	30 982	0	30 982	16 259	0	16 259
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	403	0	403	26	0	26	308	0	308	685	0	685
60311	0	0	0	9 044	0	9 044	9 048	0	9 048	4	0	4
60313	0	3	3	0	181	181	0	181	181	0	3	3
60322	12	0	12	119	0	119	197	0	197	90	0	90
60324	8 020	0	8 020	24	0	24	146	0	146	8 142	0	8 142
60335	4 540	0	4 540	7 094	0	7 094	7 787	0	7 787	5 233	0	5 233
60349	19 005	0	19 005	152	0	152	365	0	365	19 218	0	19 218
60414	105 898	0	105 898	32	0	32	1 562	0	1 562	107 428	0	107 428
60903	24 686	0	24 686	0	0	0	888	0	888	25 574	0	25 574
61301	7	0	7	31	0	31	31	0	31	7	0	7
61304	14 447	0	14 447	3 058	0	3 058	2 983	0	2 983	14 372	0	14 372
61501	1 468	0	1 468	1 037	0	1 037	74	0	74	505	0	505
61701	2 266	0	2 266	0	0	0	0	0	0	2 266	0	2 266
70601	2 524 848	0	2 524 848	202	0	202	533 607	0	533 607	3 058 253	0	3 058 253
70602	402	0	402	1 024	0	1 024	1 064	0	1 064	442	0	442
70603	1 948 511	0	1 948 511	0	0	0	359 222	0	359 222	2 307 733	0	2 307 733
70605	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	11 329 419	1 091 025	12 420 444	90 201 751	60 154 808	150 356 559	90 850 822	60 179 889	151 030 711	11 978 490	1 116 106	13 094 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 023 790	0	1 023 790	957 270	0	957 270	421 735	0	421 735	1 559 325	0	1 559 325
90902	3 952 339	0	3 952 339	1 311 018	0	1 311 018	1 045 998	0	1 045 998	4 217 359	0	4 217 359
91202	37	0	37	23	0	23	3	0	3	57	0	57
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 590 253	0	1 590 253	36 498	0	36 498	31 895	0	31 895	1 594 856	0	1 594 856
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91604	44 031	0	44 031	4 748	0	4 748	3 913	0	3 913	44 866	0	44 866
91704	35 846	0	35 846	0	0	0	0	0	0	35 846	0	35 846
91802	63 334	0	63 334	0	0	0	0	0	0	63 334	0	63 334
91803	6 223	0	6 223	0	0	0	0	0	0	6 223	0	6 223
99998	890 560	0	890 560	5 260 826	0	5 260 826	5 469 029	0	5 469 029	682 357	0	682 357
Итого по активу (баланс)	8 009 797	0	8 009 797	7 570 389	0	7 570 389	6 972 579	0	6 972 579	8 607 607	0	8 607 607
Пассив
91003	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
91004	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
91312	364 306	0	364 306	7 221	0	7 221	12 229	0	12 229	369 314	0	369 314
91314	212 787	0	212 787	5 443 844	0	5 443 844	5 231 057	0	5 231 057	0	0	0
91317	46 695	0	46 695	13 835	0	13 835	13 411	0	13 411	46 271	0	46 271
91318	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91507	264 360	0	264 360	0	0	0	0	0	0	264 360	0	264 360
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	7 119 237	0	7 119 237	451 868	0	451 868	1 257 881	0	1 257 881	7 925 250	0	7 925 250
Итого по пассиву (баланс)	8 009 797	0	8 009 797	5 920 897	0	5 920 897	6 518 707	0	6 518 707	8 607 607	0	8 607 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 017 545	398 383	2 415 928	39 630 691	2 386 035	42 016 726	38 710 096	2 784 418	41 494 514	2 938 140	0	2 938 140
93902	124 204	485 512	609 716	1 941 047	11 401 787	13 342 834	2 065 251	10 618 161	12 683 412	0	1 269 138	1 269 138
94101	0	0	0	400 524	0	400 524	400 524	0	400 524	0	0	0
99996	3 022 395	0	3 022 395	55 834 358	0	55 834 358	54 656 577	0	54 656 577	4 200 176	0	4 200 176
Итого по активу (баланс)	5 164 144	883 895	6 048 039	97 806 620	13 787 822	111 594 442	95 832 448	13 402 579	109 235 027	7 138 316	1 269 138	8 407 454
Пассив
96901	396 259	2 017 485	2 413 744	3 173 055	38 843 581	42 016 636	2 776 796	39 755 562	42 532 358	0	2 929 466	2 929 466
96902	484 542	124 529	609 071	10 461 373	2 178 568	12 639 941	11 247 961	2 054 039	13 302 000	1 271 130	0	1 271 130
99997	3 025 224	0	3 025 224	54 578 450	0	54 578 450	55 760 084	0	55 760 084	4 206 858	0	4 206 858
Итого по пассиву (баланс)	3 906 025	2 142 014	6 048 039	68 212 878	41 022 149	109 235 027	69 784 841	41 809 601	111 594 442	5 477 988	2 929 466	8 407 454

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?