Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	345	0	345	5	0	5	146	0	146	204	0	204
10610	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
20202	454 213	662 710	1 116 923	10 433 235	5 970 841	16 404 076	10 487 457	6 153 612	16 641 069	399 991	479 939	879 930
20208	38 582	0	38 582	572 658	0	572 658	568 667	0	568 667	42 573	0	42 573
20209	218 441	11 179	229 620	8 128 361	1 951 850	10 080 211	8 219 952	1 962 773	10 182 725	126 850	256	127 106
30102	242 116	0	242 116	18 478 733	0	18 478 733	18 643 247	0	18 643 247	77 602	0	77 602
30110	185 643	177 941	363 584	7 869 951	3 589 399	11 459 350	7 963 869	3 586 317	11 550 186	91 725	181 023	272 748
30114	0	2 098	2 098	0	121 875	121 875	0	123 478	123 478	0	495	495
30202	40 011	0	40 011	404	0	404	0	0	0	40 415	0	40 415
30204	11 311	0	11 311	0	0	0	11	0	11	11 300	0	11 300
30210	0	0	0	17 548	0	17 548	17 548	0	17 548	0	0	0
30215	750	21 965	22 715	0	741	741	0	733	733	750	21 973	22 723
30221	0	0	0	0	61 564	61 564	0	61 564	61 564	0	0	0
30233	2 444	356	2 800	217 891	73 342	291 233	218 824	73 698	292 522	1 511	0	1 511
30424	2 525	381	2 906	7 129 003	13	7 129 016	7 129 191	13	7 129 204	2 337	381	2 718
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 300 000	0	1 300 000	700 000	0	700 000
32108	0	156 203	156 203	0	13 407	13 407	0	6 369	6 369	0	163 241	163 241
32202	0	0	0	9 394 131	0	9 394 131	9 394 131	0	9 394 131	0	0	0
32203	0	0	0	2 976 673	0	2 976 673	2 556 673	0	2 556 673	420 000	0	420 000
45201	64 247	0	64 247	41 355	0	41 355	105 602	0	105 602	0	0	0
45203	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45204	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000
45207	61 150	0	61 150	0	0	0	6 081	0	6 081	55 069	0	55 069
45208	6 416	0	6 416	0	0	0	600	0	600	5 816	0	5 816
45407	150	0	150	0	0	0	17	0	17	133	0	133
45504	38	0	38	0	0	0	8	0	8	30	0	30
45505	1 018	0	1 018	400	0	400	246	0	246	1 172	0	1 172
45506	155 635	0	155 635	12 681	0	12 681	15 004	0	15 004	153 312	0	153 312
45507	729 920	0	729 920	48 071	0	48 071	43 369	0	43 369	734 622	0	734 622
45509	26 448	0	26 448	11 279	0	11 279	11 227	0	11 227	26 500	0	26 500
45812	7 921	0	7 921	669	0	669	114	0	114	8 476	0	8 476
45815	66 745	0	66 745	6 470	0	6 470	3 307	0	3 307	69 908	0	69 908
45912	130	0	130	10	0	10	10	0	10	130	0	130
45915	1 583	0	1 583	1 509	0	1 509	1 533	0	1 533	1 559	0	1 559
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	145 580	145 580	13 313 829	1 306 243	14 620 072	13 313 829	1 346 086	14 659 915	0	105 737	105 737
47408	0	94 890	94 890	72 235 222	73 748 338	145 983 560	72 235 222	73 658 094	145 893 316	0	185 134	185 134
47421	0	0	0	189 283	0	189 283	189 283	0	189 283	0	0	0
47423	14 463	355	14 818	6 231	1 504	7 735	5 955	1 504	7 459	14 739	355	15 094
47427	6 041	31	6 072	21 560	69	21 629	20 661	31	20 692	6 940	69	7 009
50205	0	798 367	798 367	0	7 473	7 473	0	805 840	805 840	0	0	0
50207	0	75 043	75 043	0	2 839	2 839	0	2 508	2 508	0	75 374	75 374
50209	0	611 447	611 447	0	21 992	21 992	0	20 403	20 403	0	613 036	613 036
50211	0	210 566	210 566	0	8 884	8 884	0	9 352	9 352	0	210 098	210 098
50214	1 213 643	0	1 213 643	1 509 759	0	1 509 759	509 181	0	509 181	2 214 221	0	2 214 221
50221	52	0	52	336	0	336	266	0	266	122	0	122
50905	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
52503	1 940	0	1 940	246	0	246	210	0	210	1 976	0	1 976
60302	4 309	0	4 309	1 153	0	1 153	0	0	0	5 462	0	5 462
60308	144	0	144	556	0	556	467	0	467	233	0	233
60310	2 615	0	2 615	1 821	0	1 821	1 147	0	1 147	3 289	0	3 289
60312	11 304	0	11 304	20 994	0	20 994	15 485	0	15 485	16 813	0	16 813
60314	0	314	314	0	0	0	0	314	314	0	0	0
60323	8 006	0	8 006	230	0	230	297	0	297	7 939	0	7 939
60336	1 099	0	1 099	1 161	0	1 161	555	0	555	1 705	0	1 705
60401	425 098	0	425 098	0	0	0	0	0	0	425 098	0	425 098
60415	6 193	0	6 193	3 885	0	3 885	0	0	0	10 078	0	10 078
60901	41 298	0	41 298	0	0	0	0	0	0	41 298	0	41 298
60906	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
61002	235	0	235	50	0	50	0	0	0	285	0	285
61008	3 893	0	3 893	763	0	763	812	0	812	3 844	0	3 844
61009	3 067	0	3 067	1 449	0	1 449	1 005	0	1 005	3 511	0	3 511
61210	0	0	0	1 303 572	0	1 303 572	1 303 572	0	1 303 572	0	0	0
61403	5 671	0	5 671	686	0	686	796	0	796	5 561	0	5 561
61702	14 979	0	14 979	0	0	0	0	0	0	14 979	0	14 979
61907	52 324	0	52 324	0	0	0	0	0	0	52 324	0	52 324
61908	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
62001	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	1 328 045	0	1 328 045	449 998	0	449 998	4	0	4	1 778 039	0	1 778 039
70608	1 220 680	0	1 220 680	151 997	0	151 997	0	0	0	1 372 677	0	1 372 677
70610	256	0	256	20	0	20	0	0	0	276	0	276
70611	6 572	0	6 572	3 988	0	3 988	1 153	0	1 153	9 407	0	9 407
70616	12 651	0	12 651	0	0	0	0	0	0	12 651	0	12 651
Итого по активу (баланс)	7 249 545	2 969 426	10 218 971	157 043 964	86 880 374	243 924 338	155 272 872	87 812 689	243 085 561	9 020 637	2 037 111	11 057 748
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	11 622	0	11 622	0	0	0	0	0	0	11 622	0	11 622
10603	52	0	52	266	0	266	336	0	336	122	0	122
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	229 979	0	229 979	0	0	0	0	0	0	229 979	0	229 979
30126	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30223	6 433	0	6 433	38 789	0	38 789	34 352	0	34 352	1 996	0	1 996
30232	15 975	10 102	26 077	2 216 104	622 534	2 838 638	2 200 338	620 780	2 821 118	209	8 348	8 557
30236	0	0	0	412	12 073	12 485	462	19 334	19 796	50	7 261	7 311
31502	0	0	0	302 000	0	302 000	302 000	0	302 000	0	0	0
405	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
406	38 225	0	38 225	5 050	0	5 050	100	0	100	33 275	0	33 275
407	2 179 116	59 152	2 238 268	12 197 642	268 042	12 465 684	12 326 902	277 658	12 604 560	2 308 376	68 768	2 377 144
408.1	352 654	6 482	359 136	1 483 675	20 295	1 503 970	1 495 509	22 684	1 518 193	364 488	8 871	373 359
40817	584 195	320 268	904 463	1 252 207	239 619	1 491 826	1 246 078	268 546	1 514 624	578 066	349 195	927 261
40820	2 155	1 977	4 132	2 985	2 584	5 569	2 861	3 395	6 256	2 031	2 788	4 819
40821	4 030	0	4 030	58 053	0	58 053	57 149	0	57 149	3 126	0	3 126
40903	498	0	498	171	0	171	52	0	52	379	0	379
40905	3	0	3	36 894	3 395	40 289	36 904	3 395	40 299	13	0	13
40906	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
40909	1	432	433	40 645	53 625	94 270	40 645	53 623	94 268	1	430	431
40910	0	0	0	9 524	8 450	17 974	9 524	8 450	17 974	0	0	0
40911	86	0	86	92 943	0	92 943	92 857	0	92 857	0	0	0
40912	0	610	610	61 202	329 747	390 949	61 202	329 413	390 615	0	276	276
40913	0	146	146	1 145 245	245 285	1 390 530	1 145 245	245 170	1 390 415	0	31	31
42002	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42102	314 342	0	314 342	2 406 021	0	2 406 021	2 367 281	0	2 367 281	275 602	0	275 602
42103	36 740	0	36 740	19 260	0	19 260	50 887	0	50 887	68 367	0	68 367
42104	18 683	0	18 683	1 100	0	1 100	11 900	0	11 900	29 483	0	29 483
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	293 600	38 281	331 881	0	1 277	1 277	0	1 292	1 292	293 600	38 296	331 896
42109	19 786	0	19 786	33 606	0	33 606	37 870	0	37 870	24 050	0	24 050
42110	7 100	0	7 100	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 100	0	7 100
42111	33 850	0	33 850	2 600	0	2 600	0	0	0	31 250	0	31 250
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	18 941	30 598	49 539	47 902	28 970	76 872	44 150	18 921	63 071	15 189	20 549	35 738
42304	741 656	64 381	806 037	487 373	28 742	516 115	180 634	24 518	205 152	434 917	60 157	495 074
42305	751 311	190 256	941 567	167 672	51 190	218 862	492 841	70 317	563 158	1 076 480	209 383	1 285 863
42306	85 297	213 311	298 608	22 399	35 684	58 083	25 712	51 335	77 047	88 610	228 962	317 572
42307	58 790	42 952	101 742	21 259	18 075	39 334	33 390	27 683	61 073	70 921	52 560	123 481
42604	1 318	404	1 722	314	406	720	99	2	101	1 103	0	1 103
42605	787	1 620	2 407	40	54	94	711	188	899	1 458	1 754	3 212
42606	14	6	20	0	1	1	0	0	0	14	5	19
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 331	0	7 331	1 335	0	1 335	371	0	371	6 367	0	6 367
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	72 932	0	72 932	3 356	0	3 356	1 991	0	1 991	71 567	0	71 567
45818	72 299	0	72 299	1 332	0	1 332	4 111	0	4 111	75 078	0	75 078
45918	1 202	0	1 202	33	0	33	31	0	31	1 200	0	1 200
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	14 504 303	756 321	15 260 624	14 504 303	756 321	15 260 624	0	0	0
47405	0	0	0	225 646	19 014	244 660	225 646	19 014	244 660	0	0	0
47407	0	0	0	74 337 047	71 619 467	145 956 514	74 337 047	71 619 467	145 956 514	0	0	0
47411	0	1	1	8 223	264	8 487	8 223	264	8 487	0	1	1
47416	5 541	3 119	8 660	41 846	3 514	45 360	39 432	637	40 069	3 127	242	3 369
47422	7 740	1	7 741	188 165	40	188 205	188 463	42	188 505	8 038	3	8 041
47424	0	0	0	228 903	0	228 903	241 950	0	241 950	13 047	0	13 047
47425	16 527	0	16 527	491	0	491	1 010	0	1 010	17 046	0	17 046
47426	4 904	189	5 093	6 442	189	6 631	4 370	195	4 565	2 832	195	3 027
50220	345	0	345	146	0	146	5	0	5	204	0	204
52301	14 000	0	14 000	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52302	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	75 000	0	75 000	0	0	0	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000
52305	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60301	0	0	0	8 178	0	8 178	10 340	0	10 340	2 162	0	2 162
60305	18 257	0	18 257	33 321	0	33 321	29 794	0	29 794	14 730	0	14 730
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	559	0	559	559	0	559	167	0	167	167	0	167
60311	0	0	0	8 524	0	8 524	8 524	0	8 524	0	0	0
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60322	16	0	16	360	0	360	375	0	375	31	0	31
60324	8 006	0	8 006	68	0	68	3	0	3	7 941	0	7 941
60335	5 895	0	5 895	7 376	0	7 376	8 027	0	8 027	6 546	0	6 546
60349	18 108	0	18 108	160	0	160	1 057	0	1 057	19 005	0	19 005
60414	103 902	0	103 902	0	0	0	1 226	0	1 226	105 128	0	105 128
60903	22 565	0	22 565	0	0	0	1 061	0	1 061	23 626	0	23 626
61301	13	0	13	52	0	52	57	0	57	18	0	18
61304	13 033	0	13 033	2 787	0	2 787	2 527	0	2 527	12 773	0	12 773
61501	1 231	0	1 231	0	0	0	349	0	349	1 580	0	1 580
61701	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
70601	1 373 028	0	1 373 028	131	0	131	446 447	0	446 447	1 819 344	0	1 819 344
70603	1 303 702	0	1 303 702	35	0	35	165 964	0	165 964	1 469 631	0	1 469 631
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	9 234 680	984 291	10 218 971	111 796 702	74 368 857	186 165 559	112 561 692	74 442 644	187 004 336	9 999 670	1 058 078	11 057 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 085 743	0	1 085 743	39 193	0	39 193	184 694	0	184 694	940 242	0	940 242
90902	3 932 457	0	3 932 457	229 051	0	229 051	161 844	0	161 844	3 999 664	0	3 999 664
91202	32	0	32	1	0	1	3	0	3	30	0	30
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 392 496	0	2 392 496	44 553	0	44 553	259 340	0	259 340	2 177 709	0	2 177 709
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91419	0	0	0	302 000	0	302 000	302 000	0	302 000	0	0	0
91604	42 466	0	42 466	4 998	0	4 998	4 070	0	4 070	43 394	0	43 394
91704	35 846	0	35 846	0	0	0	0	0	0	35 846	0	35 846
91802	63 334	0	63 334	0	0	0	0	0	0	63 334	0	63 334
91803	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
99998	775 752	0	775 752	12 887 274	0	12 887 274	12 486 992	0	12 486 992	1 176 034	0	1 176 034
Итого по активу (баланс)	8 734 358	0	8 734 358	13 507 076	0	13 507 076	13 398 949	0	13 398 949	8 842 485	0	8 842 485
Пассив
91003	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
91312	442 930	0	442 930	43 464	0	43 464	12 636	0	12 636	412 102	0	412 102
91314	0	0	0	12 351 616	0	12 351 616	12 771 616	0	12 771 616	420 000	0	420 000
91315	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	50 514	0	50 514	67 519	0	67 519	99 260	0	99 260	82 255	0	82 255
91318	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91507	269 904	0	269 904	14 000	0	14 000	3 369	0	3 369	259 273	0	259 273
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	7 958 606	0	7 958 606	830 064	0	830 064	537 909	0	537 909	7 666 451	0	7 666 451
Итого по пассиву (баланс)	8 734 358	0	8 734 358	13 317 056	0	13 317 056	13 425 183	0	13 425 183	8 842 485	0	8 842 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 275 573	0	2 275 573	45 509 418	2 235 081	47 744 499	46 673 989	2 059 396	48 733 385	1 111 002	175 685	1 286 687
93902	87 681	341 366	429 047	2 828 603	17 576 102	20 404 705	2 813 505	17 789 570	20 603 075	102 779	127 898	230 677
94101	0	0	0	1 499 385	0	1 499 385	1 499 385	0	1 499 385	0	0	0
99996	2 701 675	0	2 701 675	69 723 134	0	69 723 134	70 901 302	0	70 901 302	1 523 507	0	1 523 507
Итого по активу (баланс)	5 064 929	341 366	5 406 295	119 560 540	19 811 183	139 371 723	121 888 181	19 848 966	141 737 147	2 737 288	303 583	3 040 871
Пассив
96901	0	2 272 573	2 272 573	3 549 843	46 783 334	50 333 177	3 725 678	45 627 878	49 353 556	175 835	1 117 117	1 292 952
96902	341 512	87 590	429 102	17 723 367	2 844 758	20 568 125	17 509 440	2 860 558	20 369 998	127 585	103 390	230 975
99997	2 704 620	0	2 704 620	70 836 265	0	70 836 265	69 648 589	0	69 648 589	1 516 944	0	1 516 944
Итого по пассиву (баланс)	3 046 132	2 360 163	5 406 295	92 109 475	49 628 092	141 737 567	90 883 707	48 488 436	139 372 143	1 820 364	1 220 507	3 040 871

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?