Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
20202	155 613	129 910	285 523	2 356 722	308 301	2 665 023	2 337 870	338 951	2 676 821	174 465	99 260	273 725
20208	102 980	0	102 980	251 848	0	251 848	253 543	0	253 543	101 285	0	101 285
20209	29 195	0	29 195	1 902 911	0	1 902 911	1 884 076	0	1 884 076	48 030	0	48 030
30102	150 004	0	150 004	22 783 291	0	22 783 291	22 896 589	0	22 896 589	36 706	0	36 706
30110	42 390	50 469	92 859	235 429	295 480	530 909	234 152	278 336	512 488	43 667	67 613	111 280
30128	159	0	159	259	0	259	300	0	300	118	0	118
30202	11 504	0	11 504	0	0	0	636	0	636	10 868	0	10 868
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	45 090	45 090	0	38 015	38 015	0	7 075	7 075
30233	6 425	786	7 211	120 512	42 356	162 868	120 379	40 710	161 089	6 558	2 432	8 990
30242	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
304.1	16 140	5 306	21 446	180 290	37 737	218 027	179 820	40 284	220 104	16 610	2 759	19 369
30428	214	0	214	1 386	0	1 386	1 406	0	1 406	194	0	194
31902	0	0	0	11 985 000	0	11 985 000	11 985 000	0	11 985 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 975 000	0	5 975 000	5 255 000	0	5 255 000	1 720 000	0	1 720 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45201	63 409	0	63 409	78 346	0	78 346	90 034	0	90 034	51 721	0	51 721
45203	0	0	0	10 250	0	10 250	0	0	0	10 250	0	10 250
45204	71 118	0	71 118	31 102	0	31 102	69 151	0	69 151	33 069	0	33 069
45205	298 986	0	298 986	72 783	0	72 783	114 845	0	114 845	256 924	0	256 924
45206	830 906	0	830 906	69 442	0	69 442	133 202	0	133 202	767 146	0	767 146
45207	1 073 014	0	1 073 014	117 109	0	117 109	21 379	0	21 379	1 168 744	0	1 168 744
45208	194 799	0	194 799	0	0	0	160	0	160	194 639	0	194 639
45216	78 580	0	78 580	11 399	0	11 399	10 366	0	10 366	79 613	0	79 613
45405	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45406	27 300	0	27 300	950	0	950	1 000	0	1 000	27 250	0	27 250
45407	87 857	0	87 857	1 341	0	1 341	1 685	0	1 685	87 513	0	87 513
45408	6 695	0	6 695	0	0	0	5	0	5	6 690	0	6 690
45416	5 553	0	5 553	26	0	26	882	0	882	4 697	0	4 697
45505	640	0	640	30	0	30	92	0	92	578	0	578
45506	32 811	0	32 811	1 350	0	1 350	2 687	0	2 687	31 474	0	31 474
45507	336 239	0	336 239	5 993	0	5 993	9 449	0	9 449	332 783	0	332 783
45509	1 669	0	1 669	340	0	340	295	0	295	1 714	0	1 714
45523	4 312	0	4 312	180	0	180	244	0	244	4 248	0	4 248
45805	46	0	46	2	0	2	15	0	15	33	0	33
45807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45809	38	0	38	205	0	205	238	0	238	5	0	5
45812	389 769	0	389 769	3 506	0	3 506	3 548	0	3 548	389 727	0	389 727
45813	139	0	139	32	0	32	31	0	31	140	0	140
45814	286	0	286	199	0	199	244	0	244	241	0	241
45815	36 986	0	36 986	336	0	336	697	0	697	36 625	0	36 625
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	4	0	4	122	0	122	119	0	119	7	0	7
45912	43 008	0	43 008	709	0	709	0	0	0	43 717	0	43 717
45915	11 662	0	11 662	209	0	209	321	0	321	11 550	0	11 550
45920	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
474.1	0	12 303	12 303	212 639	59 970	272 609	212 639	71 781	284 420	0	492	492
47423	31 971	0	31 971	9 000	0	9 000	8 926	0	8 926	32 045	0	32 045
47427	12 933	0	12 933	37 065	0	37 065	30 408	0	30 408	19 590	0	19 590
47443	1 308	0	1 308	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 308	0	1 308
47465	5 369	0	5 369	5 631	0	5 631	5 315	0	5 315	5 685	0	5 685
47502	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47701	9 600	0	9 600	0	0	0	4	0	4	9 596	0	9 596
47704	208	0	208	7	0	7	0	0	0	215	0	215
50104	152 901	0	152 901	107 390	0	107 390	55 480	0	55 480	204 811	0	204 811
50116	405 168	0	405 168	772	0	772	405 940	0	405 940	0	0	0
50121	2 937	0	2 937	553	0	553	0	0	0	3 490	0	3 490
60302	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
60306	41	0	41	6 318	0	6 318	6 314	0	6 314	45	0	45
60308	31	0	31	203	0	203	234	0	234	0	0	0
60310	3 817	0	3 817	1 186	1	1 187	892	1	893	4 111	0	4 111
60312	24 703	0	24 703	5 675	0	5 675	4 763	0	4 763	25 615	0	25 615
60314	0	289	289	0	17	17	0	52	52	0	254	254
60323	25 100	0	25 100	84	0	84	85	0	85	25 099	0	25 099
60336	465	0	465	330	0	330	502	0	502	293	0	293
60401	793 263	0	793 263	0	0	0	0	0	0	793 263	0	793 263
60404	23 644	0	23 644	0	0	0	0	0	0	23 644	0	23 644
60415	6 716	0	6 716	44	0	44	0	0	0	6 760	0	6 760
60804	48 720	0	48 720	0	0	0	355	0	355	48 365	0	48 365
60901	12 073	0	12 073	30	0	30	14	0	14	12 089	0	12 089
60906	22 152	0	22 152	1 702	0	1 702	31	0	31	23 823	0	23 823
61002	844	0	844	25	0	25	101	0	101	768	0	768
61008	4 076	0	4 076	1 847	0	1 847	2 510	0	2 510	3 413	0	3 413
61009	3 631	0	3 631	231	0	231	999	0	999	2 863	0	2 863
61209	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
61210	0	0	0	457 695	0	457 695	457 695	0	457 695	0	0	0
61702	32 205	0	32 205	0	0	0	3 306	0	3 306	28 899	0	28 899
62001	326 202	0	326 202	0	0	0	1 117	0	1 117	325 085	0	325 085
62101	5 649	0	5 649	0	0	0	57	0	57	5 592	0	5 592
70606	573 999	0	573 999	128 053	0	128 053	12	0	12	702 040	0	702 040
70607	671	0	671	735	0	735	553	0	553	853	0	853
70608	174 343	0	174 343	21 621	0	21 621	0	0	0	195 964	0	195 964
70611	1 904	0	1 904	497	0	497	0	0	0	2 401	0	2 401
70616	0	0	0	3 306	0	3 306	0	0	0	3 306	0	3 306
Итого по активу (баланс)	8 424 245	214 804	8 639 049	47 208 052	788 952	47 997 004	46 814 514	808 130	47 622 644	8 817 783	195 626	9 013 409
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	405 167	0	405 167	0	0	0	0	0	0	405 167	0	405 167
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
30126	170	0	170	320	0	320	324	0	324	174	0	174
30129	509	0	509	1 268	0	1 268	1 341	0	1 341	582	0	582
30222	0	0	0	34 933	0	34 933	35 836	0	35 836	903	0	903
30223	0	0	0	36 375	0	36 375	37 651	0	37 651	1 276	0	1 276
30226	28	0	28	1	0	1	22	0	22	49	0	49
30232	6 319	211	6 530	1 211 785	8 665	1 220 450	1 214 088	8 774	1 222 862	8 622	320	8 942
30236	0	0	0	0	13 496	13 496	0	13 496	13 496	0	0	0
30243	14	0	14	241	0	241	259	0	259	32	0	32
30410	214	0	214	1 406	0	1 406	1 386	0	1 386	194	0	194
30601	8 263	5 306	13 569	42 298	40 367	82 665	42 327	37 820	80 147	8 292	2 759	11 051
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	17 620	0	17 620	29 388	0	29 388	27 976	0	27 976	16 208	0	16 208
407	1 191 944	51 967	1 243 911	4 510 835	59 341	4 570 176	4 684 093	62 577	4 746 670	1 365 202	55 203	1 420 405
408.1	419 363	18 629	437 992	1 020 382	40 883	1 061 265	1 046 830	47 394	1 094 224	445 811	25 140	470 951
40807	2 682	3 756	6 438	3 304	2 146	5 450	1 415	10 487	11 902	793	12 097	12 890
40817	263 749	473	264 222	249 499	44	249 543	250 642	55	250 697	264 892	484	265 376
40820	240	15	255	266	1	267	115	0	115	89	14	103
40821	25 248	0	25 248	569 806	0	569 806	576 171	0	576 171	31 613	0	31 613
40823	135	0	135	2	0	2	25	0	25	158	0	158
40905	0	0	0	11 691	0	11 691	11 691	0	11 691	0	0	0
40906	29 195	0	29 195	654 320	0	654 320	673 155	0	673 155	48 030	0	48 030
40909	0	0	0	43 594	54 763	98 357	43 594	54 763	98 357	0	0	0
40910	0	0	0	3 284	5 478	8 762	3 284	5 478	8 762	0	0	0
40911	97	0	97	33 638	846	34 484	33 747	846	34 593	206	0	206
40912	0	0	0	32 806	30 488	63 294	32 806	30 488	63 294	0	0	0
40913	0	0	0	42 752	12 906	55 658	42 752	12 906	55 658	0	0	0
42102	103 300	0	103 300	158 800	0	158 800	183 000	0	183 000	127 500	0	127 500
42103	221 750	0	221 750	155 700	0	155 700	179 000	0	179 000	245 050	0	245 050
42104	154 200	0	154 200	85 500	0	85 500	18 000	0	18 000	86 700	0	86 700
42105	178 100	0	178 100	6 300	0	6 300	800	0	800	172 600	0	172 600
42106	8 100	0	8 100	2 100	0	2 100	0	0	0	6 000	0	6 000
42109	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42110	37 200	0	37 200	36 400	0	36 400	1 900	0	1 900	2 700	0	2 700
42111	9 200	0	9 200	0	0	0	25 000	0	25 000	34 200	0	34 200
42112	39 600	0	39 600	6 500	0	6 500	25 050	0	25 050	58 150	0	58 150
42113	3 600	0	3 600	300	0	300	1 500	0	1 500	4 800	0	4 800
42203	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42205	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
42206	16 050	0	16 050	50	0	50	50	0	50	16 050	0	16 050
42301	105 550	17 408	122 958	122 439	4 830	127 269	123 228	2 858	126 086	106 339	15 436	121 775
42303	6 792	1 143	7 935	6 664	1 145	7 809	5 154	37	5 191	5 282	35	5 317
42304	221 370	2 555	223 925	15 591	362	15 953	101 431	755	102 186	307 210	2 948	310 158
42305	338 867	14 132	352 999	42 985	1 801	44 786	22 482	655	23 137	318 364	12 986	331 350
42306	647 039	65 199	712 238	119 842	7 546	127 388	26 502	4 005	30 507	553 699	61 658	615 357
42307	701 663	800	702 463	26 435	256	26 691	46 638	1 676	48 314	721 866	2 220	724 086
42601	164	139	303	0	11	11	0	6	6	164	134	298
42606	0	743	743	0	59	59	0	30	30	0	714	714
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	161 619	0	161 619	11 812	0	11 812	13 410	0	13 410	163 217	0	163 217
45217	6 002	0	6 002	811	0	811	1 357	0	1 357	6 548	0	6 548
45415	6 685	0	6 685	903	0	903	23	0	23	5 805	0	5 805
45417	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45515	19 273	0	19 273	886	0	886	626	0	626	19 013	0	19 013
45524	6 487	0	6 487	342	0	342	442	0	442	6 587	0	6 587
45818	427 035	0	427 035	1 442	0	1 442	1 046	0	1 046	426 639	0	426 639
45821	29	0	29	10	0	10	17	0	17	36	0	36
45918	54 635	0	54 635	180	0	180	772	0	772	55 227	0	55 227
45921	6	0	6	9	0	9	12	0	12	9	0	9
47403	0	0	0	0	29 438	29 438	0	29 438	29 438	0	0	0
47405	0	0	0	22 859	6 151	29 010	22 859	6 151	29 010	0	0	0
47407	0	0	0	135 906	0	135 906	135 906	0	135 906	0	0	0
47411	22 120	42	22 162	4 593	10	4 603	9 717	41	9 758	27 244	73	27 317
47416	258	0	258	4 191	0	4 191	3 965	0	3 965	32	0	32
47422	4 866	39	4 905	37 331	3	37 334	37 254	2	37 256	4 789	38	4 827
47425	38 185	0	38 185	22 281	0	22 281	23 472	0	23 472	39 376	0	39 376
47426	5 472	0	5 472	2 916	0	2 916	3 536	0	3 536	6 092	0	6 092
47441	1 308	0	1 308	951	0	951	951	0	951	1 308	0	1 308
47444	58	0	58	214	0	214	255	0	255	99	0	99
47466	2 720	0	2 720	1 037	0	1 037	991	0	991	2 674	0	2 674
47501	1 610	0	1 610	350	0	350	108	0	108	1 368	0	1 368
47702	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
50120	129	0	129	160	0	160	735	0	735	704	0	704
60301	3 390	0	3 390	3 820	0	3 820	3 205	0	3 205	2 775	0	2 775
60305	23 153	0	23 153	12 252	0	12 252	19 717	0	19 717	30 618	0	30 618
60309	503	0	503	6	0	6	557	0	557	1 054	0	1 054
60311	8 038	0	8 038	15 450	0	15 450	15 327	0	15 327	7 915	0	7 915
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	3 272	0	3 272	4 699	0	4 699	4 754	0	4 754	3 327	0	3 327
60324	30 674	0	30 674	870	0	870	950	0	950	30 754	0	30 754
60335	12 088	0	12 088	6 267	0	6 267	5 933	0	5 933	11 754	0	11 754
60414	358 395	0	358 395	0	0	0	2 700	0	2 700	361 095	0	361 095
60805	5 524	0	5 524	0	0	0	1 399	0	1 399	6 923	0	6 923
60806	43 960	0	43 960	1 387	0	1 387	132	0	132	42 705	0	42 705
60903	6 083	0	6 083	14	0	14	168	0	168	6 237	0	6 237
61501	13 725	0	13 725	40	0	40	72	0	72	13 757	0	13 757
61701	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
62002	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
62103	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
70601	612 031	0	612 031	14	0	14	123 639	0	123 639	735 656	0	735 656
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	171 100	0	171 100	0	0	0	21 689	0	21 689	192 789	0	192 789
Итого по пассиву (баланс)	8 456 492	182 557	8 639 049	9 614 306	321 036	9 935 342	9 978 964	330 738	10 309 702	8 821 150	192 259	9 013 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 108 308	0	1 108 308	55 318	0	55 318	1 612	0	1 612	1 162 014	0	1 162 014
90902	2 997 779	0	2 997 779	104 737	0	104 737	627 615	0	627 615	2 474 901	0	2 474 901
90909	673	0	673	33	0	33	54	0	54	652	0	652
91202	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 174 855	0	10 174 855	429 986	0	429 986	538 353	0	538 353	10 066 488	0	10 066 488
91501	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
91502	83 389	0	83 389	0	0	0	979	0	979	82 410	0	82 410
91506	8 197	0	8 197	0	0	0	0	0	0	8 197	0	8 197
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	124 618	0	124 618	75	0	75	116	0	116	124 577	0	124 577
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	295 629	0	295 629	205	0	205	135	0	135	295 699	0	295 699
91803	15 798	0	15 798	84	0	84	16	0	16	15 866	0	15 866
99998	7 104 381	0	7 104 381	937 130	0	937 130	952 927	0	952 927	7 088 584	0	7 088 584
Итого по активу (баланс)	21 961 231	0	21 961 231	1 527 580	0	1 527 580	2 121 819	0	2 121 819	21 366 992	0	21 366 992
Пассив
91312	3 536 041	3 316 023	6 852 064	357 438	261 869	619 307	396 028	129 686	525 714	3 574 631	3 183 840	6 758 471
91315	70 254	0	70 254	6 572	0	6 572	9 224	0	9 224	72 906	0	72 906
91317	173 725	0	173 725	326 543	0	326 543	399 822	0	399 822	247 004	0	247 004
91318	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91319	145	0	145	2 125	0	2 125	4 000	0	4 000	2 020	0	2 020
91507	8 166	0	8 166	142	0	142	132	0	132	8 156	0	8 156
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 856 850	0	14 856 850	1 168 861	0	1 168 861	590 419	0	590 419	14 278 408	0	14 278 408
Итого по пассиву (баланс)	18 645 208	3 316 023	21 961 231	1 861 901	261 869	2 123 770	1 399 845	129 686	1 529 531	18 183 152	3 183 840	21 366 992

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?