Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 130	0	6 130	521	0	521	730	0	730	5 921	0	5 921
10610	86 288	0	86 288	0	0	0	2 456	0	2 456	83 832	0	83 832
20202	198 566	114 061	312 627	3 524 823	418 967	3 943 790	3 491 869	430 522	3 922 391	231 520	102 506	334 026
20208	203 803	0	203 803	325 014	0	325 014	325 205	0	325 205	203 612	0	203 612
20209	38 971	0	38 971	3 627 093	0	3 627 093	3 616 037	0	3 616 037	50 027	0	50 027
30102	109 543	0	109 543	18 798 657	0	18 798 657	18 646 405	0	18 646 405	261 795	0	261 795
30110	52 027	43 501	95 528	1 202 360	153 526	1 355 886	1 221 608	155 325	1 376 933	32 779	41 702	74 481
30202	38 686	0	38 686	2 081	0	2 081	0	0	0	40 767	0	40 767
30204	3 403	0	3 403	0	0	0	383	0	383	3 020	0	3 020
30210	0	0	0	12 660	0	12 660	12 660	0	12 660	0	0	0
30221	0	31 686	31 686	15 538	61 544	77 082	11 484	93 230	104 714	4 054	0	4 054
30233	4 498	479	4 977	139 526	25 688	165 214	138 796	25 420	164 216	5 228	747	5 975
30413	41	0	41	784 869	0	784 869	784 882	0	784 882	28	0	28
30424	6 541	3 209	9 750	857 421	1 652	859 073	825 645	2 801	828 446	38 317	2 060	40 377
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000	3 240 000	0	3 240 000	150 000	0	150 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	7 730 000	0	7 730 000	8 030 000	0	8 030 000	1 500 000	0	1 500 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45007	11 800	0	11 800	0	0	0	800	0	800	11 000	0	11 000
45201	51 806	0	51 806	105 790	0	105 790	102 901	0	102 901	54 695	0	54 695
45204	10 000	0	10 000	52 415	0	52 415	12 795	0	12 795	49 620	0	49 620
45205	410 182	0	410 182	106 942	0	106 942	104 466	0	104 466	412 658	0	412 658
45206	1 253 488	0	1 253 488	124 374	0	124 374	132 283	0	132 283	1 245 579	0	1 245 579
45207	919 944	0	919 944	413	0	413	29 080	0	29 080	891 277	0	891 277
45208	295 153	0	295 153	0	0	0	4 027	0	4 027	291 126	0	291 126
45401	42 459	0	42 459	39 560	0	39 560	43 896	0	43 896	38 123	0	38 123
45405	546	0	546	470	0	470	0	0	0	1 016	0	1 016
45407	22 593	0	22 593	0	0	0	6 371	0	6 371	16 222	0	16 222
45408	35 984	0	35 984	0	0	0	793	0	793	35 191	0	35 191
45505	2 526	0	2 526	190	0	190	364	0	364	2 352	0	2 352
45506	25 818	0	25 818	1 190	0	1 190	2 083	0	2 083	24 925	0	24 925
45507	237 726	0	237 726	8 895	0	8 895	8 140	0	8 140	238 481	0	238 481
45509	6 040	0	6 040	2 824	0	2 824	2 935	0	2 935	5 929	0	5 929
45812	137 329	0	137 329	0	0	0	2 019	0	2 019	135 310	0	135 310
45815	54 152	0	54 152	418	0	418	3 119	0	3 119	51 451	0	51 451
45912	250	0	250	110	0	110	110	0	110	250	0	250
45915	1 394	0	1 394	49	0	49	107	0	107	1 336	0	1 336
47404	0	75	75	689 064	70 648	759 712	689 064	70 676	759 740	0	47	47
47408	0	0	0	708 031	51 815	759 846	708 031	51 815	759 846	0	0	0
47423	74 241	0	74 241	13 835	0	13 835	13 607	0	13 607	74 469	0	74 469
47427	11 355	0	11 355	36 423	6	36 429	32 700	6	32 706	15 078	0	15 078
50104	81 558	0	81 558	433	0	433	0	0	0	81 991	0	81 991
50106	237 041	0	237 041	1 712	0	1 712	66	0	66	238 687	0	238 687
50121	103	0	103	483	0	483	318	0	318	268	0	268
50205	96 911	0	96 911	441	0	441	31 168	0	31 168	66 184	0	66 184
50221	1 092	0	1 092	322	0	322	417	0	417	997	0	997
50307	227 156	0	227 156	689 314	0	689 314	916 470	0	916 470	0	0	0
60302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60306	58	0	58	8 468	0	8 468	8 494	0	8 494	32	0	32
60308	3	0	3	456	1	457	434	0	434	25	1	26
60310	2 373	0	2 373	1 434	21	1 455	1 116	21	1 137	2 691	0	2 691
60312	16 077	0	16 077	9 377	0	9 377	12 063	0	12 063	13 391	0	13 391
60314	0	403	403	0	18	18	0	156	156	0	265	265
60323	12 886	0	12 886	322	0	322	933	0	933	12 275	0	12 275
60336	749	0	749	596	0	596	516	0	516	829	0	829
60401	823 083	0	823 083	3 126	0	3 126	3 241	0	3 241	822 968	0	822 968
60404	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
60415	5 273	0	5 273	478	0	478	478	0	478	5 273	0	5 273
60901	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
61002	845	0	845	1 028	0	1 028	1 057	0	1 057	816	0	816
61008	3 343	0	3 343	3 728	0	3 728	3 448	0	3 448	3 623	0	3 623
61009	2 052	0	2 052	2 493	0	2 493	1 388	0	1 388	3 157	0	3 157
61209	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
61210	0	0	0	916 470	0	916 470	916 470	0	916 470	0	0	0
61403	1 403	0	1 403	1 575	0	1 575	493	0	493	2 485	0	2 485
61702	20 796	0	20 796	17 012	0	17 012	231	0	231	37 577	0	37 577
61903	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
62001	232 944	0	232 944	0	0	0	0	0	0	232 944	0	232 944
62101	5 223	0	5 223	0	0	0	0	0	0	5 223	0	5 223
62102	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
70606	390 590	0	390 590	386 752	0	386 752	13	0	13	777 329	0	777 329
70607	705	0	705	1 477	0	1 477	1 366	0	1 366	816	0	816
70608	11 869	0	11 869	20 932	0	20 932	0	0	0	32 801	0	32 801
70611	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
70706	5 887 557	0	5 887 557	0	0	0	5 887 557	0	5 887 557	0	0	0
70707	1 179	0	1 179	0	0	0	1 179	0	1 179	0	0	0
70708	303 798	0	303 798	0	0	0	303 798	0	303 798	0	0	0
70710	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
70711	56 849	0	56 849	14 394	0	14 394	71 243	0	71 243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 145 657	209 155	15 354 812	44 385 405	783 886	45 169 291	50 413 120	829 972	51 243 092	9 117 942	163 069	9 281 011
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	441 195	0	441 195	0	0	0	0	0	0	441 195	0	441 195
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	1 092	0	1 092	417	0	417	322	0	322	997	0	997
10609	1 176	0	1 176	232	0	232	0	0	0	944	0	944
10701	19 236	0	19 236	0	0	0	0	0	0	19 236	0	19 236
10801	78 803	0	78 803	0	0	0	0	0	0	78 803	0	78 803
30109	0	0	0	6 783	0	6 783	6 783	0	6 783	0	0	0
30126	485	0	485	1 167	0	1 167	985	0	985	303	0	303
30222	0	0	0	74 982	0	74 982	74 982	0	74 982	0	0	0
30226	348	0	348	1 116	0	1 116	852	0	852	84	0	84
30232	3 423	0	3 423	1 307 644	5 415	1 313 059	1 308 252	5 440	1 313 692	4 031	25	4 056
30236	0	180	180	0	22 285	22 285	0	22 105	22 105	0	0	0
30410	199	0	199	202	0	202	507	0	507	504	0	504
30601	3 712	3 209	6 921	10 156	2 801	12 957	11 501	1 652	13 153	5 057	2 060	7 117
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	329	0	329	1 059	0	1 059	1 154	0	1 154	424	0	424
406	303 795	0	303 795	152 382	0	152 382	136 852	0	136 852	288 265	0	288 265
407	1 597 088	32 516	1 629 604	5 833 638	89 228	5 922 866	5 623 674	84 727	5 708 401	1 387 124	28 015	1 415 139
408.1	444 990	18 727	463 717	1 171 158	11 856	1 183 014	1 182 243	7 799	1 190 042	456 075	14 670	470 745
40807	669	6 791	7 460	15 980	3 282	19 262	15 440	312	15 752	129	3 821	3 950
40817	209 491	3 505	212 996	344 395	302	344 697	351 738	173	351 911	216 834	3 376	220 210
40820	108	0	108	1 660	1	1 661	1 580	85	1 665	28	84	112
40821	33 482	0	33 482	1 429 064	0	1 429 064	1 431 789	0	1 431 789	36 207	0	36 207
40823	52	0	52	26	0	26	32	0	32	58	0	58
40905	6	0	6	42 263	0	42 263	42 268	0	42 268	11	0	11
40906	38 971	0	38 971	1 407 835	0	1 407 835	1 418 891	0	1 418 891	50 027	0	50 027
40909	0	2	2	27 605	30 257	57 862	27 605	30 257	57 862	0	2	2
40910	0	0	0	3 145	3 293	6 438	3 145	3 293	6 438	0	0	0
40911	101	0	101	58 339	302	58 641	58 760	302	59 062	522	0	522
40912	0	0	0	33 701	18 635	52 336	33 701	18 635	52 336	0	0	0
40913	0	0	0	14 823	3 988	18 811	14 823	3 988	18 811	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
41806	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42102	71 500	0	71 500	279 050	0	279 050	311 050	0	311 050	103 500	0	103 500
42103	357 201	0	357 201	271 701	0	271 701	217 001	0	217 001	302 501	0	302 501
42104	189 631	0	189 631	86 080	0	86 080	28 070	0	28 070	131 621	0	131 621
42105	92 000	0	92 000	5 000	0	5 000	42 880	0	42 880	129 880	0	129 880
42106	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
42107	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42108	49	0	49	1	0	1	456	0	456	504	0	504
42109	3 700	0	3 700	4 600	0	4 600	6 300	0	6 300	5 400	0	5 400
42110	6 270	0	6 270	5 720	0	5 720	600	0	600	1 150	0	1 150
42111	32 580	0	32 580	780	0	780	10 500	0	10 500	42 300	0	42 300
42112	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
42113	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
42202	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
42206	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42301	79 283	8 323	87 606	61 319	2 931	64 250	61 480	3 142	64 622	79 444	8 534	87 978
42303	352 802	4 466	357 268	111 739	3 156	114 895	25 969	1 028	26 997	267 032	2 338	269 370
42304	247 034	7 484	254 518	39 553	4 042	43 595	144 322	8 082	152 404	351 803	11 524	363 327
42305	714 331	50 645	764 976	65 240	10 372	75 612	42 103	6 745	48 848	691 194	47 018	738 212
42306	304 492	79 951	384 443	16 242	9 564	25 806	27 068	5 230	32 298	315 318	75 617	390 935
42307	185 905	19 219	205 124	22 529	1 163	23 692	24 437	2 696	27 133	187 813	20 752	208 565
42601	8	208	216	1 300	80	1 380	1 301	8	1 309	9	136	145
42605	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42606	519	566	1 085	0	36	36	0	29	29	519	559	1 078
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45015	472	0	472	32	0	32	0	0	0	440	0	440
45215	435 418	0	435 418	245 618	0	245 618	238 648	0	238 648	428 448	0	428 448
45415	19 817	0	19 817	2 346	0	2 346	396	0	396	17 867	0	17 867
45515	18 997	0	18 997	2 048	0	2 048	1 261	0	1 261	18 210	0	18 210
45818	191 242	0	191 242	4 925	0	4 925	156	0	156	186 473	0	186 473
45918	1 614	0	1 614	49	0	49	11	0	11	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
47405	0	0	0	21 859	38 130	59 989	21 859	38 130	59 989	0	0	0
47407	0	0	0	740 678	18 992	759 670	740 678	18 992	759 670	0	0	0
47411	8 856	107	8 963	3 045	38	3 083	9 443	110	9 553	15 254	179	15 433
47416	781	0	781	38 474	0	38 474	37 831	0	37 831	138	0	138
47422	3 523	33	3 556	36 255	2	36 257	35 762	4	35 766	3 030	35	3 065
47425	178 070	0	178 070	52 753	0	52 753	55 424	0	55 424	180 741	0	180 741
47426	6 682	0	6 682	7 085	0	7 085	5 684	0	5 684	5 281	0	5 281
50120	1 018	0	1 018	1 309	0	1 309	1 379	0	1 379	1 088	0	1 088
50220	6 130	0	6 130	731	0	731	521	0	521	5 920	0	5 920
60301	9 770	0	9 770	5 860	0	5 860	17 225	0	17 225	21 135	0	21 135
60305	26 652	0	26 652	23 675	0	23 675	19 222	0	19 222	22 199	0	22 199
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	370	0	370	12	0	12	634	0	634	992	0	992
60311	2 436	0	2 436	9 039	0	9 039	9 320	0	9 320	2 717	0	2 717
60313	0	0	0	3	393	396	3	393	396	0	0	0
60322	527	0	527	22 270	0	22 270	22 272	0	22 272	529	0	529
60324	18 654	0	18 654	4 579	0	4 579	3 195	0	3 195	17 270	0	17 270
60335	9 974	0	9 974	5 839	0	5 839	5 821	0	5 821	9 956	0	9 956
60414	316 364	0	316 364	2 225	0	2 225	3 982	0	3 982	318 121	0	318 121
60903	3 163	0	3 163	0	0	0	104	0	104	3 267	0	3 267
61304	17 618	0	17 618	1 533	0	1 533	0	0	0	16 085	0	16 085
61501	10 910	0	10 910	3	0	3	74	0	74	10 981	0	10 981
61701	86 288	0	86 288	2 456	0	2 456	0	0	0	83 832	0	83 832
61909	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
62002	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70601	413 835	0	413 835	21	0	21	391 877	0	391 877	805 691	0	805 691
70602	131	0	131	221	0	221	426	0	426	336	0	336
70603	12 613	0	12 613	0	0	0	21 224	0	21 224	33 837	0	33 837
70701	5 955 421	0	5 955 421	5 955 421	0	5 955 421	0	0	0	0	0	0
70702	264	0	264	264	0	264	0	0	0	0	0	0
70703	297 737	0	297 737	297 737	0	297 737	0	0	0	0	0	0
70715	4 214	0	4 214	21 226	0	21 226	17 012	0	17 012	0	0	0
70801	0	0	0	6 263 915	0	6 263 915	6 274 649	0	6 274 649	10 734	0	10 734
Итого по пассиву (баланс)	15 118 880	235 932	15 354 812	26 687 639	280 614	26 968 253	20 631 025	263 427	20 894 452	9 062 266	218 745	9 281 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 858 206	0	1 858 206	100 619	0	100 619	58 764	0	58 764	1 900 061	0	1 900 061
90902	1 118 375	0	1 118 375	119 571	0	119 571	96 329	0	96 329	1 141 617	0	1 141 617
90909	703	0	703	20	0	20	364	0	364	359	0	359
91202	9	0	9	13	0	13	8	0	8	14	0	14
91203	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	12 068 498	0	12 068 498	639 076	0	639 076	358 210	0	358 210	12 349 364	0	12 349 364
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	92 102	0	92 102	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	92 102	0	92 102
91604	44 006	0	44 006	15 659	0	15 659	13 575	0	13 575	46 090	0	46 090
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	165 828	0	165 828	1 140	0	1 140	37	0	37	166 931	0	166 931
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	380 928	0	380 928	2 291	0	2 291	20	0	20	383 199	0	383 199
91803	16 304	0	16 304	48	0	48	1	0	1	16 351	0	16 351
99998	7 847 581	0	7 847 581	3 936 959	0	3 936 959	4 076 958	0	4 076 958	7 707 582	0	7 707 582
Итого по активу (баланс)	23 639 646	0	23 639 646	4 817 883	0	4 817 883	4 606 752	0	4 606 752	23 850 777	0	23 850 777
Пассив
91003	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
91312	4 121 742	2 533 113	6 654 855	884 228	2 712 245	3 596 473	773 267	2 684 358	3 457 625	4 010 781	2 505 226	6 516 007
91315	743 827	0	743 827	4 488	0	4 488	0	0	0	739 339	0	739 339
91316	32 458	0	32 458	100 876	0	100 876	139 000	0	139 000	70 582	0	70 582
91317	304 073	0	304 073	364 411	0	364 411	320 895	0	320 895	260 557	0	260 557
91318	0	0	0	5 742	0	5 742	5 742	0	5 742	0	0	0
91319	14 176	0	14 176	0	0	0	0	0	0	14 176	0	14 176
91507	98 171	0	98 171	3 270	0	3 270	11 999	0	11 999	106 900	0	106 900
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	15 792 065	0	15 792 065	415 969	0	415 969	767 099	0	767 099	16 143 195	0	16 143 195
Итого по пассиву (баланс)	21 106 533	2 533 113	23 639 646	1 780 682	2 712 245	4 492 927	2 019 700	2 684 358	4 704 058	21 345 551	2 505 226	23 850 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 571	43 983	47 554	3 571	16 945	20 516	0	27 038	27 038
99996	0	0	0	6 847 737	0	6 847 737	6 820 482	0	6 820 482	27 255	0	27 255
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 851 308	43 983	6 895 291	6 824 053	16 945	6 840 998	27 255	27 038	54 293
Пассив
96901	0	0	0	6 816 920	3 562	6 820 482	6 844 175	3 562	6 847 737	27 255	0	27 255
99997	0	0	0	20 517	0	20 517	47 555	0	47 555	27 038	0	27 038
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 837 437	3 562	6 840 999	6 891 730	3 562	6 895 292	54 293	0	54 293

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?