Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 297	0	6 297	291	0	291	777	0	777	5 811	0	5 811
10610	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
20202	217 069	91 671	308 740	4 055 327	458 474	4 513 801	4 079 310	486 888	4 566 198	193 086	63 257	256 343
20208	182 054	0	182 054	479 845	0	479 845	439 588	0	439 588	222 311	0	222 311
20209	23 224	0	23 224	3 381 067	0	3 381 067	3 332 449	0	3 332 449	71 842	0	71 842
30102	111 108	0	111 108	23 880 633	0	23 880 633	23 836 188	0	23 836 188	155 553	0	155 553
30110	30 811	129 085	159 896	6 616 804	232 713	6 849 517	6 583 505	229 801	6 813 306	64 110	131 997	196 107
30202	36 393	0	36 393	1 928	0	1 928	0	0	0	38 321	0	38 321
30204	3 165	0	3 165	519	0	519	0	0	0	3 684	0	3 684
30210	0	0	0	5 701	0	5 701	5 701	0	5 701	0	0	0
30221	0	0	0	14 506	74 585	89 091	14 506	74 585	89 091	0	0	0
30233	5 686	849	6 535	196 200	36 283	232 483	192 025	35 113	227 138	9 861	2 019	11 880
30413	346	0	346	5 891 013	0	5 891 013	5 891 310	0	5 891 310	49	0	49
30424	6 903	1 575	8 478	6 043 973	13 384	6 057 357	6 044 537	11 676	6 056 213	6 339	3 283	9 622
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	1 700 000	0	1 700 000	4 700 000	0	4 700 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44905	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000
45007	12 195	0	12 195	0	0	0	395	0	395	11 800	0	11 800
45201	63 540	0	63 540	152 347	0	152 347	170 067	0	170 067	45 820	0	45 820
45203	0	0	0	5 277	0	5 277	0	0	0	5 277	0	5 277
45204	15 605	0	15 605	17 669	0	17 669	6 700	0	6 700	26 574	0	26 574
45205	442 721	0	442 721	112 281	0	112 281	192 718	0	192 718	362 284	0	362 284
45206	1 264 115	0	1 264 115	156 355	0	156 355	203 271	0	203 271	1 217 199	0	1 217 199
45207	804 119	0	804 119	129 821	0	129 821	122 936	0	122 936	811 004	0	811 004
45208	239 801	0	239 801	65 093	0	65 093	4 262	0	4 262	300 632	0	300 632
45404	36 000	0	36 000	17 000	0	17 000	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000
45407	28 671	0	28 671	0	0	0	2 708	0	2 708	25 963	0	25 963
45408	37 570	0	37 570	0	0	0	793	0	793	36 777	0	36 777
45503	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45505	2 656	0	2 656	355	0	355	683	0	683	2 328	0	2 328
45506	24 528	0	24 528	4 257	0	4 257	1 947	0	1 947	26 838	0	26 838
45507	246 113	0	246 113	20 445	0	20 445	18 998	0	18 998	247 560	0	247 560
45509	5 906	0	5 906	2 587	0	2 587	4 420	0	4 420	4 073	0	4 073
45812	96 326	0	96 326	24 299	0	24 299	13 238	0	13 238	107 387	0	107 387
45815	59 920	0	59 920	487	0	487	5 937	0	5 937	54 470	0	54 470
45912	250	0	250	967	0	967	967	0	967	250	0	250
45915	1 612	0	1 612	58	0	58	283	0	283	1 387	0	1 387
47404	0	1 461	1 461	5 878 158	83 953	5 962 111	5 878 158	85 338	5 963 496	0	76	76
47408	0	0	0	5 894 404	70 844	5 965 248	5 894 404	70 844	5 965 248	0	0	0
47423	74 001	2	74 003	16 875	0	16 875	16 559	2	16 561	74 317	0	74 317
47427	19 241	0	19 241	42 432	14	42 446	51 941	0	51 941	9 732	14	9 746
50104	82 745	0	82 745	51 003	0	51 003	52 669	0	52 669	81 079	0	81 079
50106	168 800	0	168 800	1 433	0	1 433	45	0	45	170 188	0	170 188
50121	57	0	57	141	0	141	58	0	58	140	0	140
50205	95 933	0	95 933	489	0	489	0	0	0	96 422	0	96 422
50221	652	0	652	767	0	767	329	0	329	1 090	0	1 090
50307	299 433	0	299 433	5 829 561	0	5 829 561	5 829 500	0	5 829 500	299 494	0	299 494
60302	13	0	13	9	0	9	0	0	0	22	0	22
60306	125	0	125	7 842	0	7 842	7 873	0	7 873	94	0	94
60308	6	0	6	1 277	0	1 277	1 283	0	1 283	0	0	0
60310	1 997	0	1 997	2 097	21	2 118	1 552	21	1 573	2 542	0	2 542
60312	14 290	0	14 290	14 810	0	14 810	18 963	0	18 963	10 137	0	10 137
60314	0	268	268	0	7	7	0	142	142	0	133	133
60323	14 381	0	14 381	383	0	383	1 809	0	1 809	12 955	0	12 955
60336	2 109	0	2 109	728	0	728	2 368	0	2 368	469	0	469
60401	831 835	0	831 835	11 934	0	11 934	20 939	0	20 939	822 830	0	822 830
60404	30 217	0	30 217	346	0	346	5 148	0	5 148	25 415	0	25 415
60415	3 239	0	3 239	3 117	0	3 117	830	0	830	5 526	0	5 526
60901	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
61002	807	0	807	285	0	285	271	0	271	821	0	821
61008	4 074	0	4 074	4 449	0	4 449	5 637	0	5 637	2 886	0	2 886
61009	2 161	0	2 161	5 439	0	5 439	4 657	0	4 657	2 943	0	2 943
61209	0	0	0	5 646	0	5 646	5 646	0	5 646	0	0	0
61210	0	0	0	5 882 108	0	5 882 108	5 882 108	0	5 882 108	0	0	0
61214	0	0	0	14 685	0	14 685	14 685	0	14 685	0	0	0
61403	1 267	0	1 267	1 200	0	1 200	624	0	624	1 843	0	1 843
61702	20 796	0	20 796	0	0	0	0	0	0	20 796	0	20 796
62001	240 929	0	240 929	436	0	436	8 131	0	8 131	233 234	0	233 234
62101	5 853	0	5 853	0	0	0	630	0	630	5 223	0	5 223
62102	11 231	0	11 231	0	0	0	5 757	0	5 757	5 474	0	5 474
70606	5 377 509	0	5 377 509	478 195	0	478 195	343	0	343	5 855 361	0	5 855 361
70607	1 911	0	1 911	6 962	0	6 962	7 694	0	7 694	1 179	0	1 179
70608	283 881	0	283 881	19 920	0	19 920	3	0	3	303 798	0	303 798
70610	51	0	51	87	0	87	0	0	0	138	0	138
70611	55 220	0	55 220	1 629	0	1 629	0	0	0	56 849	0	56 849
Итого по активу (баланс)	13 986 275	240 652	14 226 927	82 930 982	970 278	83 901 260	82 238 863	994 410	83 233 273	14 678 394	216 520	14 894 914
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 473	0	453 473	25 725	0	25 725	13 447	0	13 447	441 195	0	441 195
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	652	0	652	329	0	329	767	0	767	1 090	0	1 090
10609	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
10701	19 236	0	19 236	0	0	0	0	0	0	19 236	0	19 236
10801	78 803	0	78 803	0	0	0	0	0	0	78 803	0	78 803
30109	0	0	0	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0
30126	13 262	0	13 262	89 807	0	89 807	88 808	0	88 808	12 263	0	12 263
30222	145	0	145	95 885	0	95 885	97 084	0	97 084	1 344	0	1 344
30226	971	0	971	45 139	0	45 139	44 583	0	44 583	415	0	415
30232	3 644	0	3 644	1 684 060	19 457	1 703 517	1 687 402	19 463	1 706 865	6 986	6	6 992
30236	0	0	0	0	43 232	43 232	0	43 232	43 232	0	0	0
30410	10	0	10	36	0	36	224	0	224	198	0	198
30601	3 326	1 575	4 901	16 734	11 676	28 410	16 841	13 384	30 225	3 433	3 283	6 716
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	523	0	523	1 338	0	1 338	1 146	0	1 146	331	0	331
406	299 495	0	299 495	801 472	0	801 472	769 132	0	769 132	267 155	0	267 155
407	1 476 090	75 417	1 551 507	10 003 336	152 294	10 155 630	9 999 231	133 791	10 133 022	1 471 985	56 914	1 528 899
408.1	495 009	13 675	508 684	1 754 605	16 237	1 770 842	1 711 276	17 606	1 728 882	451 680	15 044	466 724
40807	323	5 874	6 197	21 162	6 060	27 222	21 621	3 105	24 726	782	2 919	3 701
40817	215 464	1 352	216 816	445 254	235	445 489	490 083	996	491 079	260 293	2 113	262 406
40820	100	0	100	460	0	460	478	0	478	118	0	118
40821	45 995	0	45 995	1 426 169	0	1 426 169	1 413 200	0	1 413 200	33 026	0	33 026
40823	78	0	78	40	0	40	31	0	31	69	0	69
40905	1	0	1	75 669	0	75 669	75 668	0	75 668	0	0	0
40906	23 224	0	23 224	1 375 588	0	1 375 588	1 424 206	0	1 424 206	71 842	0	71 842
40909	0	0	0	49 842	43 876	93 718	49 842	43 876	93 718	0	0	0
40910	0	0	0	5 238	7 126	12 364	5 238	7 126	12 364	0	0	0
40911	110	0	110	69 930	650	70 580	70 050	650	70 700	230	0	230
40912	0	0	0	41 881	26 416	68 297	41 881	26 416	68 297	0	0	0
40913	0	0	0	27 312	3 832	31 144	27 312	3 832	31 144	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	40 010	0	40 010	40 010	0	40 010	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42102	113 600	0	113 600	507 100	0	507 100	615 250	0	615 250	221 750	0	221 750
42103	252 882	0	252 882	233 001	0	233 001	265 200	0	265 200	285 081	0	285 081
42104	128 250	0	128 250	16 900	0	16 900	59 000	0	59 000	170 350	0	170 350
42105	110 750	0	110 750	3 000	0	3 000	600	0	600	108 350	0	108 350
42106	18 400	0	18 400	0	0	0	1 500	0	1 500	19 900	0	19 900
42107	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42108	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42109	0	0	0	4 600	0	4 600	11 560	0	11 560	6 960	0	6 960
42110	9 400	0	9 400	4 200	0	4 200	4 770	0	4 770	9 970	0	9 970
42111	17 280	0	17 280	2 700	0	2 700	8 600	0	8 600	23 180	0	23 180
42112	10 650	0	10 650	2 900	0	2 900	100	0	100	7 850	0	7 850
42113	12 000	0	12 000	0	0	0	2 900	0	2 900	14 900	0	14 900
42202	600	0	600	600	0	600	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42204	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42205	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42206	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42301	83 903	6 173	90 076	206 556	8 538	215 094	205 960	8 387	214 347	83 307	6 022	89 329
42303	119 189	4 447	123 636	22 483	2 248	24 731	202 572	3 928	206 500	299 278	6 127	305 405
42304	278 891	7 096	285 987	121 410	3 328	124 738	75 523	5 005	80 528	233 004	8 773	241 777
42305	869 547	54 118	923 665	171 042	9 362	180 404	60 465	7 045	67 510	758 970	51 801	810 771
42306	320 348	89 973	410 321	10 538	12 458	22 996	8 867	6 289	15 156	318 677	83 804	402 481
42307	182 691	17 073	199 764	36 011	2 018	38 029	32 072	3 498	35 570	178 752	18 553	197 305
42601	8	211	219	0	9	9	0	7	7	8	209	217
42605	103	0	103	0	0	0	2	0	2	105	0	105
42606	509	585	1 094	0	28	28	10	22	32	519	579	1 098
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	5 000	0	5 000	360	0	360	360	0	360	5 000	0	5 000
45015	488	0	488	16	0	16	0	0	0	472	0	472
45215	420 541	0	420 541	132 322	0	132 322	104 966	0	104 966	393 185	0	393 185
45415	21 502	0	21 502	1 072	0	1 072	170	0	170	20 600	0	20 600
45515	22 156	0	22 156	3 946	0	3 946	2 072	0	2 072	20 282	0	20 282
45818	152 684	0	152 684	18 882	0	18 882	27 889	0	27 889	161 691	0	161 691
45918	1 843	0	1 843	227	0	227	7	0	7	1 623	0	1 623
47403	0	0	0	0	2 981	2 981	0	2 981	2 981	0	0	0
47405	0	0	0	47 703	57 668	105 371	47 703	57 668	105 371	0	0	0
47407	0	0	0	5 948 779	16 276	5 965 055	5 948 779	16 276	5 965 055	0	0	0
47411	15 123	235	15 358	25 340	374	25 714	10 217	139	10 356	0	0	0
47416	62	0	62	9 676	0	9 676	9 614	0	9 614	0	0	0
47422	5 114	34	5 148	43 940	1	43 941	42 017	1	42 018	3 191	34	3 225
47425	205 153	0	205 153	69 079	0	69 079	66 193	0	66 193	202 267	0	202 267
47426	4 433	0	4 433	5 943	0	5 943	6 118	0	6 118	4 608	0	4 608
50120	1 212	0	1 212	7 694	0	7 694	6 963	0	6 963	481	0	481
50220	6 297	0	6 297	777	0	777	291	0	291	5 811	0	5 811
60301	3 034	0	3 034	9 304	0	9 304	9 610	0	9 610	3 340	0	3 340
60305	21 439	0	21 439	43 686	0	43 686	38 662	0	38 662	16 415	0	16 415
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	5 466	0	5 466	0	0	0	984	0	984	6 450	0	6 450
60311	2 345	0	2 345	15 684	0	15 684	15 868	0	15 868	2 529	0	2 529
60313	0	0	0	3	12	15	3	12	15	0	0	0
60322	475	0	475	3 676	0	3 676	3 752	0	3 752	551	0	551
60324	19 781	0	19 781	8 148	0	8 148	3 649	0	3 649	15 282	0	15 282
60335	4 014	0	4 014	10 102	0	10 102	11 045	0	11 045	4 957	0	4 957
60414	313 332	0	313 332	6 260	0	6 260	6 601	0	6 601	313 673	0	313 673
60903	2 935	0	2 935	0	0	0	114	0	114	3 049	0	3 049
61304	17 281	0	17 281	3 690	0	3 690	7 463	0	7 463	21 054	0	21 054
61501	3 326	0	3 326	27	0	27	6 623	0	6 623	9 922	0	9 922
61701	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
62002	16 509	0	16 509	16 652	0	16 652	1 187	0	1 187	1 044	0	1 044
62103	2 246	0	2 246	1 151	0	1 151	0	0	0	1 095	0	1 095
70601	5 456 540	0	5 456 540	459	0	459	499 299	0	499 299	5 955 380	0	5 955 380
70602	181	0	181	58	0	58	141	0	141	264	0	264
70603	277 537	0	277 537	3	0	3	20 203	0	20 203	297 737	0	297 737
70615	4 214	0	4 214	0	0	0	0	0	0	4 214	0	4 214
Итого по пассиву (баланс)	13 949 089	277 838	14 226 927	25 900 362	446 392	26 346 754	26 590 006	424 735	27 014 741	14 638 733	256 181	14 894 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 187 659	0	1 187 659	750 679	0	750 679	52 972	0	52 972	1 885 366	0	1 885 366
90902	1 345 097	0	1 345 097	90 895	0	90 895	411 777	0	411 777	1 024 215	0	1 024 215
90909	684	0	684	21	0	21	35	0	35	670	0	670
91202	10	0	10	11	0	11	12	0	12	9	0	9
91203	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	11 644 902	0	11 644 902	837 099	0	837 099	912 783	0	912 783	11 569 218	0	11 569 218
91501	447	0	447	0	0	0	233	0	233	214	0	214
91502	89 521	0	89 521	0	0	0	866	0	866	88 655	0	88 655
91604	39 635	0	39 635	13 235	0	13 235	12 763	0	12 763	40 107	0	40 107
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	163 957	0	163 957	2 027	0	2 027	92	0	92	165 892	0	165 892
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	376 424	0	376 424	4 527	0	4 527	8	0	8	380 943	0	380 943
91803	15 973	0	15 973	354	0	354	19	0	19	16 308	0	16 308
99998	8 422 092	0	8 422 092	4 469 782	0	4 469 782	4 451 159	0	4 451 159	8 440 715	0	8 440 715
Итого по активу (баланс)	23 333 061	0	23 333 061	6 168 647	0	6 168 647	5 842 737	0	5 842 737	23 658 971	0	23 658 971
Пассив
91003	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
91004	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91312	4 082 561	2 624 899	6 707 460	906 184	2 762 739	3 668 923	868 236	2 729 849	3 598 085	4 044 613	2 592 009	6 636 622
91315	1 129 344	0	1 129 344	109 333	0	109 333	249 899	0	249 899	1 269 910	0	1 269 910
91316	16 070	0	16 070	151 388	0	151 388	157 000	0	157 000	21 682	0	21 682
91317	344 892	0	344 892	516 139	0	516 139	524 112	0	524 112	352 865	0	352 865
91318	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91319	134 429	0	134 429	118 513	0	118 513	45 472	0	45 472	61 388	0	61 388
91507	89 876	0	89 876	14 604	0	14 604	22 955	0	22 955	98 227	0	98 227
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	14 910 969	0	14 910 969	1 263 215	0	1 263 215	1 570 502	0	1 570 502	15 218 256	0	15 218 256
Итого по пассиву (баланс)	20 708 162	2 624 899	23 333 061	3 082 269	2 762 739	5 845 008	3 441 069	2 729 849	6 170 918	21 066 962	2 592 009	23 658 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 917	2 917	11 725	31 982	43 707	11 725	34 899	46 624	0	0	0
99996	2 922	0	2 922	6 243 668	0	6 243 668	6 246 590	0	6 246 590	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 922	2 917	5 839	6 255 393	31 982	6 287 375	6 258 315	34 899	6 293 214	0	0	0
Пассив
96901	2 922	0	2 922	6 234 833	11 757	6 246 590	6 231 911	11 757	6 243 668	0	0	0
99997	2 917	0	2 917	46 624	0	46 624	43 707	0	43 707	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 839	0	5 839	6 281 457	11 757	6 293 214	6 275 618	11 757	6 287 375	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?