Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 267	0	23 267	49 729	0	49 729	37 457	0	37 457	35 539	0	35 539
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	237 912	88 265	326 177	7 277 223	1 783 509	9 060 732	7 151 867	1 719 451	8 871 318	363 268	152 323	515 591
20208	281 295	5	281 300	867 905	11	867 916	838 003	5	838 008	311 197	11	311 208
20209	95 928	0	95 928	4 405 854	137 243	4 543 097	4 452 457	137 243	4 589 700	49 325	0	49 325
30102	105 806	0	105 806	23 327 837	0	23 327 837	22 864 289	0	22 864 289	569 354	0	569 354
30110	169 889	140 118	310 007	3 367 902	1 174 848	4 542 750	3 218 102	1 193 746	4 411 848	319 689	121 220	440 909
30202	58 733	0	58 733	901	0	901	0	0	0	59 634	0	59 634
30204	4 670	0	4 670	820	0	820	0	0	0	5 490	0	5 490
30221	0	0	0	41 718	823 811	865 529	41 718	823 811	865 529	0	0	0
30233	1 940	1 345	3 285	84 146	21 102	105 248	85 965	21 429	107 394	121	1 018	1 139
30302	4 365 592	603 781	4 969 373	4 603 150	456 938	5 060 088	8 460 420	943 590	9 404 010	508 322	117 129	625 451
30306	5 094 525	732 687	5 827 212	3 316 133	2 189 722	5 505 855	6 967 327	2 638 471	9 605 798	1 443 331	283 938	1 727 269
30413	93	0	93	802 281	0	802 281	802 333	0	802 333	41	0	41
30424	6 683	0	6 683	4 032 212	0	4 032 212	4 036 172	0	4 036 172	2 723	0	2 723
32002	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
32003	770 000	0	770 000	1 520 000	0	1 520 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	980 000	0	980 000	350 000	0	350 000	980 000	0	980 000
32005	843 000	104 133	947 133	170 000	93 671	263 671	260 000	51 324	311 324	753 000	146 480	899 480
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	55 618	0	55 618	53 735	0	53 735	55 618	0	55 618	53 735	0	53 735
44905	1 253	0	1 253	0	0	0	1 253	0	1 253	0	0	0
44906	24 416	0	24 416	0	0	0	0	0	0	24 416	0	24 416
45201	92 057	0	92 057	255 412	0	255 412	299 543	0	299 543	47 926	0	47 926
45204	105 960	0	105 960	174 474	0	174 474	152 300	0	152 300	128 134	0	128 134
45205	445 033	0	445 033	283 481	0	283 481	190 042	0	190 042	538 472	0	538 472
45206	1 416 357	128 237	1 544 594	275 090	69 983	345 073	60 431	51 948	112 379	1 631 016	146 272	1 777 288
45207	878 854	0	878 854	132 911	0	132 911	165 866	0	165 866	845 899	0	845 899
45208	93 159	0	93 159	0	0	0	1 727	0	1 727	91 432	0	91 432
45306	160	0	160	0	0	0	40	0	40	120	0	120
45401	67 873	0	67 873	73 937	0	73 937	74 807	0	74 807	67 003	0	67 003
45404	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
45405	12 335	0	12 335	2 979	0	2 979	4 054	0	4 054	11 260	0	11 260
45406	7 140	0	7 140	525	0	525	4 705	0	4 705	2 960	0	2 960
45407	132 459	0	132 459	224	0	224	2 687	0	2 687	129 996	0	129 996
45408	165 880	0	165 880	0	0	0	3 025	0	3 025	162 855	0	162 855
45504	128	0	128	100	0	100	49	0	49	179	0	179
45505	3 864	0	3 864	110	0	110	611	0	611	3 363	0	3 363
45506	41 682	0	41 682	1 707	0	1 707	4 721	0	4 721	38 668	0	38 668
45507	443 277	0	443 277	17 009	0	17 009	20 948	0	20 948	439 338	0	439 338
45509	6 919	0	6 919	5 961	0	5 961	6 455	0	6 455	6 425	0	6 425
45812	9 457	0	9 457	18 639	0	18 639	22 994	0	22 994	5 102	0	5 102
45814	16 015	0	16 015	2 302	0	2 302	0	0	0	18 317	0	18 317
45815	156 377	0	156 377	959	0	959	15 744	0	15 744	141 592	0	141 592
45914	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45915	6 407	0	6 407	378	0	378	1 130	0	1 130	5 655	0	5 655
47404	0	2 795	2 795	207 937	895 141	1 103 078	207 937	896 510	1 104 447	0	1 426	1 426
47406	0	0	0	0	2 888	2 888	0	2 888	2 888	0	0	0
47408	0	0	0	398 462	915 510	1 313 972	398 462	915 510	1 313 972	0	0	0
47423	12 908	0	12 908	42 355	0	42 355	42 628	0	42 628	12 635	0	12 635
47427	26 257	718	26 975	62 267	2 706	64 973	65 044	1 813	66 857	23 480	1 611	25 091
50106	186 070	0	186 070	3 330 265	0	3 330 265	3 046 052	0	3 046 052	470 283	0	470 283
50118	747 404	0	747 404	2 976 386	0	2 976 386	3 218 730	0	3 218 730	505 060	0	505 060
50121	1 149	0	1 149	2 747	0	2 747	2 904	0	2 904	992	0	992
50205	228 691	0	228 691	1 167	0	1 167	0	0	0	229 858	0	229 858
51403	150 144	0	150 144	283	0	283	0	0	0	150 427	0	150 427
51409	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60302	803	0	803	734	0	734	1 322	0	1 322	215	0	215
60306	0	0	0	5 917	0	5 917	5 917	0	5 917	0	0	0
60308	25	4 837	4 862	1 534	2 646	4 180	1 559	1 996	3 555	0	5 487	5 487
60310	4 042	0	4 042	2 997	0	2 997	3 247	0	3 247	3 792	0	3 792
60312	16 717	0	16 717	56 791	0	56 791	57 232	0	57 232	16 276	0	16 276
60323	41 306	0	41 306	300	0	300	5 463	0	5 463	36 143	0	36 143
60401	776 768	0	776 768	7 567	0	7 567	250	0	250	784 085	0	784 085
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	12 631	0	12 631	8 855	0	8 855	9 064	0	9 064	12 422	0	12 422
61002	461	0	461	155	0	155	319	0	319	297	0	297
61008	2 029	0	2 029	9 606	0	9 606	9 261	0	9 261	2 374	0	2 374
61009	4 431	0	4 431	1 675	0	1 675	2 703	0	2 703	3 403	0	3 403
61011	57 347	0	57 347	59	0	59	0	0	0	57 406	0	57 406
61209	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
61210	0	0	0	70 865	0	70 865	70 865	0	70 865	0	0	0
61403	11 748	0	11 748	411	0	411	1 414	0	1 414	10 745	0	10 745
61702	25 159	0	25 159	0	0	0	0	0	0	25 159	0	25 159
70606	2 007 114	0	2 007 114	392 139	0	392 139	4 194	0	4 194	2 395 059	0	2 395 059
70607	1 216	0	1 216	53 659	0	53 659	48 310	0	48 310	6 565	0	6 565
70608	1 399 963	0	1 399 963	1 867 744	0	1 867 744	0	0	0	3 267 707	0	3 267 707
70610	104	0	104	14	0	14	0	0	0	118	0	118
70611	43 646	0	43 646	6 953	0	6 953	0	0	0	50 599	0	50 599
Итого по активу (баланс)	22 512 028	1 806 921	24 318 949	68 050 794	8 569 729	76 620 523	72 540 751	9 399 735	81 940 486	18 022 071	976 915	18 998 986
Пассив
10207	116 400	0	116 400	1	0	1	1	0	1	116 400	0	116 400
10601	453 686	0	453 686	0	0	0	0	0	0	453 686	0	453 686
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	607 666	0	607 666	0	0	0	0	0	0	607 666	0	607 666
30109	0	0	0	9 157	0	9 157	9 157	0	9 157	0	0	0
30126	47	0	47	93	0	93	16 642	0	16 642	16 596	0	16 596
30222	3 883	0	3 883	196 675	6 435	203 110	192 792	6 435	199 227	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	2 123	92	2 215	2 714 214	21 003	2 735 217	2 714 543	20 911	2 735 454	2 452	0	2 452
30236	0	0	0	0	63 977	63 977	0	63 977	63 977	0	0	0
30301	4 365 592	603 781	4 969 373	8 460 420	943 590	9 404 010	4 603 150	456 938	5 060 088	508 322	117 129	625 451
30305	5 094 525	732 687	5 827 212	6 967 327	2 638 471	9 605 798	3 316 133	2 189 722	5 505 855	1 443 331	283 938	1 727 269
30410	20	0	20	77	0	77	57	0	57	0	0	0
30601	2 680	0	2 680	10 816	0	10 816	10 858	0	10 858	2 722	0	2 722
31308	26 000	0	26 000	303	0	303	1 700	0	1 700	27 397	0	27 397
31309	49 574	0	49 574	0	0	0	0	0	0	49 574	0	49 574
32901	626 608	0	626 608	2 721 037	0	2 721 037	2 520 995	0	2 520 995	426 566	0	426 566
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	2 580	0	2 580	3 704	0	3 704	2 734	0	2 734	1 610	0	1 610
40503	2 734	0	2 734	2 302	0	2 302	874	0	874	1 306	0	1 306
40602	197 932	0	197 932	538 112	0	538 112	479 274	0	479 274	139 094	0	139 094
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	1 032	0	1 032	1 731	0	1 731	1 606	0	1 606	907	0	907
40702	1 493 772	10 748	1 504 520	12 079 188	176 999	12 256 187	12 634 421	186 490	12 820 911	2 049 005	20 239	2 069 244
40703	159 268	6	159 274	360 423	2	360 425	288 452	3	288 455	87 297	7	87 304
40802	427 357	171	427 528	2 581 165	10 332	2 591 497	2 592 566	20 742	2 613 308	438 758	10 581	449 339
40807	34	2 185	2 219	5 584	6 112	11 696	6 694	4 167	10 861	1 144	240	1 384
40817	442 530	2 181	444 711	872 866	3 025	875 891	848 899	4 925	853 824	418 563	4 081	422 644
40820	155	1	156	574	0	574	624	0	624	205	1	206
40821	20 986	0	20 986	978 770	0	978 770	1 003 433	0	1 003 433	45 649	0	45 649
40905	74	0	74	80 394	0	80 394	80 396	0	80 396	76	0	76
40906	95 928	0	95 928	1 624 494	0	1 624 494	1 577 891	0	1 577 891	49 325	0	49 325
40909	0	4	4	22 856	26 437	49 293	22 856	26 437	49 293	0	4	4
40910	0	0	0	1 654	6 027	7 681	1 654	6 027	7 681	0	0	0
40911	2 186	0	2 186	114 772	0	114 772	112 599	0	112 599	13	0	13
40912	0	0	0	17 204	28 001	45 205	17 204	28 001	45 205	0	0	0
40913	0	0	0	5 524	8 166	13 690	5 524	8 166	13 690	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	31 950	0	31 950	31 950	0	31 950
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41804	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0
41805	23 022	0	23 022	1 163	0	1 163	0	0	0	21 859	0	21 859
41806	159 849	0	159 849	778	0	778	1 065	0	1 065	160 136	0	160 136
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	2 200	0	2 200	197 660	0	197 660	195 460	0	195 460
42103	21 800	0	21 800	11 800	230	12 030	92 540	4 717	97 257	102 540	4 487	107 027
42104	68 920	0	68 920	21 410	0	21 410	153 670	0	153 670	201 180	0	201 180
42105	32 460	0	32 460	3 300	0	3 300	34 000	0	34 000	63 160	0	63 160
42106	58 867	122 313	181 180	0	49 557	49 557	109 000	67 931	176 931	167 867	140 687	308 554
42107	102 500	0	102 500	100 000	0	100 000	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42202	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	300	0	300	300	0	300	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800
42206	14 050	0	14 050	0	0	0	300	0	300	14 350	0	14 350
42301	98 092	7 231	105 323	309 525	201 978	511 503	318 793	206 987	525 780	107 360	12 240	119 600
42303	13 882	2 885	16 767	20 627	5 880	26 507	40 151	7 065	47 216	33 406	4 070	37 476
42304	81 881	14 238	96 119	51 889	19 866	71 755	109 045	26 166	135 211	139 037	20 538	159 575
42305	354 061	31 518	385 579	186 064	23 718	209 782	285 297	30 961	316 258	453 294	38 761	492 055
42306	2 041 083	235 057	2 276 140	721 419	234 335	955 754	698 289	281 012	979 301	2 017 953	281 734	2 299 687
42307	493 038	36 207	529 245	225 982	17 050	243 032	58 169	19 633	77 802	325 225	38 790	364 015
42601	265	229	494	380	3 691	4 071	702	4 103	4 805	587	641	1 228
42603	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
42604	0	847	847	0	1 213	1 213	81	366	447	81	0	81
42606	588	1 098	1 686	100	701	801	4	462	466	492	859	1 351
43801	20	0	20	34	0	34	32	0	32	18	0	18
44915	1 045	0	1 045	801	0	801	500	0	500	744	0	744
45215	230 055	0	230 055	161 977	0	161 977	171 180	0	171 180	239 258	0	239 258
45415	18 372	0	18 372	2 383	0	2 383	1 242	0	1 242	17 231	0	17 231
45515	34 887	0	34 887	1 912	0	1 912	1 285	0	1 285	34 260	0	34 260
45818	179 242	0	179 242	21 035	0	21 035	6 564	0	6 564	164 771	0	164 771
45918	6 601	0	6 601	783	0	783	17	0	17	5 835	0	5 835
47403	0	0	0	5 216 538	0	5 216 538	5 216 538	0	5 216 538	0	0	0
47405	0	0	0	84 456	80 935	165 391	84 456	80 935	165 391	0	0	0
47407	0	0	0	1 120 664	221 947	1 342 611	1 120 664	221 947	1 342 611	0	0	0
47411	2 560	1	2 561	24 476	1 416	25 892	21 916	1 415	23 331	0	0	0
47416	1 735	0	1 735	28 994	0	28 994	27 259	0	27 259	0	0	0
47422	741	75	816	70 951	105	71 056	70 704	37	70 741	494	7	501
47425	80 316	0	80 316	34 170	0	34 170	28 253	0	28 253	74 399	0	74 399
47426	686	0	686	11 480	597	12 077	11 842	598	12 440	1 048	1	1 049
50120	2 928	0	2 928	126 853	0	126 853	130 409	0	130 409	6 484	0	6 484
50220	23 267	0	23 267	37 457	0	37 457	49 729	0	49 729	35 539	0	35 539
51410	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60301	6 139	0	6 139	16 147	0	16 147	18 523	0	18 523	8 515	0	8 515
60305	7 713	0	7 713	32 359	0	32 359	24 650	0	24 650	4	0	4
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	859	0	859	122	0	122	1 524	0	1 524	2 261	0	2 261
60311	11	0	11	7 171	0	7 171	8 482	0	8 482	1 322	0	1 322
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	3 701	0	3 701	65	0	65	0	0	0	3 636	0	3 636
60322	398	0	398	566	0	566	574	0	574	406	0	406
60324	48 505	0	48 505	9 955	0	9 955	5 590	0	5 590	44 140	0	44 140
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	240 813	0	240 813	211	0	211	2 449	0	2 449	243 051	0	243 051
60602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61012	5 466	0	5 466	0	0	0	900	0	900	6 366	0	6 366
61301	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
61304	35 661	0	35 661	7 070	0	7 070	34 570	0	34 570	63 161	0	63 161
61501	395	0	395	38	0	38	9	0	9	366	0	366
61701	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
70601	2 212 137	0	2 212 137	295	0	295	422 837	0	422 837	2 634 679	0	2 634 679
70602	5 756	0	5 756	2 489	0	2 489	4 125	0	4 125	7 392	0	7 392
70603	1 392 210	0	1 392 210	0	0	0	1 852 063	0	1 852 063	3 244 273	0	3 244 273
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	21 418	0	21 418	0	0	0	0	0	0	21 418	0	21 418
Итого по пассиву (баланс)	22 515 394	1 803 555	24 318 949	49 054 718	4 801 807	53 856 525	44 559 275	3 977 287	48 536 562	18 019 951	979 035	18 998 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 353 417	0	1 353 417	508 760	0	508 760	430 155	0	430 155	1 432 022	0	1 432 022
90902	1 517 233	0	1 517 233	390 458	0	390 458	280 120	0	280 120	1 627 571	0	1 627 571
90909	710	0	710	49	0	49	21	0	21	738	0	738
91202	2 419	0	2 419	20	0	20	24	0	24	2 415	0	2 415
91203	14	0	14	28	0	28	27	0	27	15	0	15
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	18 406 343	287 251	18 693 594	2 999 113	156 762	3 155 875	499 526	116 364	615 890	20 905 930	327 649	21 233 579
91417	4 000	0	4 000	0	0	0	1 700	0	1 700	2 300	0	2 300
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	90 578	0	90 578	17 008	0	17 008	28 833	0	28 833	78 753	0	78 753
91704	83 543	0	83 543	13 238	0	13 238	0	0	0	96 781	0	96 781
91802	164 482	0	164 482	12 393	0	12 393	0	0	0	176 875	0	176 875
91803	2 288	0	2 288	248	0	248	4	0	4	2 532	0	2 532
99998	6 915 564	0	6 915 564	2 071 322	0	2 071 322	1 501 126	0	1 501 126	7 485 760	0	7 485 760
Итого по активу (баланс)	28 551 745	287 251	28 838 996	6 012 638	156 762	6 169 400	2 747 537	116 364	2 863 901	31 816 846	327 649	32 144 495
Пассив
91003	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
91004	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
91312	4 216 041	404 934	4 620 975	98 824	164 078	262 902	190 741	226 651	417 392	4 307 958	467 507	4 775 465
91315	1 397 271	0	1 397 271	158 400	0	158 400	662 251	0	662 251	1 901 122	0	1 901 122
91316	14 263	0	14 263	107 213	0	107 213	110 000	0	110 000	17 050	0	17 050
91317	576 160	0	576 160	857 246	0	857 246	868 057	0	868 057	586 971	0	586 971
91318	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91319	221 719	0	221 719	66 928	0	66 928	8 381	0	8 381	163 172	0	163 172
91507	85 152	0	85 152	52 205	0	52 205	9 012	0	9 012	41 959	0	41 959
91508	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
99999	21 923 432	0	21 923 432	931 450	0	931 450	3 666 753	0	3 666 753	24 658 735	0	24 658 735
Итого по пассиву (баланс)	28 434 062	404 934	28 838 996	2 274 220	164 078	2 438 298	5 517 146	226 651	5 743 797	31 676 988	467 507	32 144 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	440 076	440 076	0	440 076	440 076	0	0	0
99996	0	0	0	438 071	0	438 071	438 071	0	438 071	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	438 071	440 076	878 147	438 071	440 076	878 147	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	438 071	0	438 071	438 071	0	438 071	0	0	0
99997	0	0	0	440 076	0	440 076	440 076	0	440 076	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	878 147	0	878 147	878 147	0	878 147	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	154 821 909,0000	0	0	7 841 230,0000	0	0	120 419 760,0000	0	0	42 243 379,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154 821 911,0000	0	0	7 841 230,0000	0	0	120 419 760,0000	0	0	42 243 381,0000
Пассив
98040	0	0	154 329 769,0000	0	0	117 465 360,0000	0	0	4 607 230,0000	0	0	41 471 639,0000
98050	0	0	180 002,0000	0	0	2 954 400,0000	0	0	3 234 000,0000	0	0	459 602,0000
98070	0	0	312 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	312 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 821 911,0000	0	0	120 419 760,0000	0	0	7 841 230,0000	0	0	42 243 381,0000

Страница была полезной?