Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	288 164	0	288 164	0	0	0	4 502	0	4 502	283 662	0	283 662
10901	8 331 830	0	8 331 830	1 240 367	0	1 240 367	0	0	0	9 572 197	0	9 572 197
20202	8 345	4 941	13 286	27 617	24 880	52 497	26 700	26 500	53 200	9 262	3 321	12 583
20209	0	0	0	1 998	12 009	14 007	1 998	8 725	10 723	0	3 284	3 284
30102	97 661	0	97 661	631 569	0	631 569	631 244	0	631 244	97 986	0	97 986
30110	414 406	245 404	659 810	515 691	174 773	690 464	276 801	164 000	440 801	653 296	256 177	909 473
30202	11 668	0	11 668	0	0	0	360	0	360	11 308	0	11 308
30204	4 856	0	4 856	0	0	0	123	0	123	4 733	0	4 733
30233	211	5 763	5 974	1 595	640	2 235	1 595	625	2 220	211	5 778	5 989
30302	49 115 464	22 032 675	71 148 139	13 258	1 562 904	1 576 162	8 783	1 335 970	1 344 753	49 119 939	22 259 609	71 379 548
30306	40 210 513	21 952 847	62 163 360	342 672	1 616 959	1 959 631	387 307	1 361 365	1 748 672	40 165 878	22 208 441	62 374 319
30424	1 235	0	1 235	145 000	0	145 000	144 724	0	144 724	1 511	0	1 511
30425	7 000	4 714	11 714	0	285	285	0	254	254	7 000	4 745	11 745
32008	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	2 537 130	0	2 537 130	0	0	0	1 120 425	0	1 120 425	1 416 705	0	1 416 705
45506	204	0	204	0	0	0	22	0	22	182	0	182
45507	47 656	0	47 656	11	0	11	3 285	0	3 285	44 382	0	44 382
45509	301	1	302	0	0	0	1	1	2	300	0	300
45708	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	3 448 968	0	3 448 968	1 120 424	0	1 120 424	967	0	967	4 568 425	0	4 568 425
45812	9 414 729	0	9 414 729	0	0	0	0	0	0	9 414 729	0	9 414 729
45815	22 601	0	22 601	480	1	481	19 118	0	19 118	3 963	1	3 964
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	71 980	0	71 980	0	0	0	0	0	0	71 980	0	71 980
45915	1 445	0	1 445	509	0	509	1 599	0	1 599	355	0	355
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	277	277	144 722	152 249	296 971	144 722	152 240	296 962	0	286	286
47408	176 200	0	176 200	136 974	148 598	285 572	136 974	148 598	285 572	176 200	0	176 200
47417	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
47423	558 363	26	558 389	2 579	2	2 581	2 456	2	2 458	558 486	26	558 512
47427	204 821	0	204 821	636 399	547	636 946	648 575	535	649 110	192 645	12	192 657
47802	53 426	0	53 426	0	0	0	19 604	0	19 604	33 822	0	33 822
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	186	186	0	11	11	0	10	10	0	187	187
60302	38 532	0	38 532	0	0	0	5 174	0	5 174	33 358	0	33 358
60308	71	0	71	232	0	232	274	0	274	29	0	29
60310	698	0	698	1 285	0	1 285	1 314	0	1 314	669	0	669
60312	41 145	0	41 145	9 510	0	9 510	7 621	0	7 621	43 034	0	43 034
60323	15 010 331	4 807	15 015 138	16 771	11 338	28 109	16 731	12 192	28 923	15 010 371	3 953	15 014 324
60336	2 691	0	2 691	1 350	0	1 350	252	0	252	3 789	0	3 789
60401	2 975 928	0	2 975 928	0	0	0	126 017	0	126 017	2 849 911	0	2 849 911
60404	73 842	0	73 842	0	0	0	0	0	0	73 842	0	73 842
60415	3 998	0	3 998	183	0	183	0	0	0	4 181	0	4 181
60901	32 601	0	32 601	0	0	0	0	0	0	32 601	0	32 601
61002	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61008	956	0	956	91	0	91	93	0	93	954	0	954
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	151 110	0	151 110	151 110	0	151 110	0	0	0
61212	0	0	0	19 604	0	19 604	19 604	0	19 604	0	0	0
61214	0	0	0	20 439	0	20 439	20 439	0	20 439	0	0	0
61403	4 583	0	4 583	459	0	459	649	0	649	4 393	0	4 393
61702	1 854 876	0	1 854 876	0	0	0	0	0	0	1 854 876	0	1 854 876
61703	1 118 430	0	1 118 430	0	0	0	0	0	0	1 118 430	0	1 118 430
61905	7 806	0	7 806	0	0	0	0	0	0	7 806	0	7 806
61907	548 078	0	548 078	0	0	0	16 902	0	16 902	531 176	0	531 176
62101	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70606	2 978 341	0	2 978 341	1 029 565	0	1 029 565	13	0	13	4 007 893	0	4 007 893
70608	27 314 785	0	27 314 785	5 542 210	0	5 542 210	0	0	0	32 856 995	0	32 856 995
70611	149 662	0	149 662	29 720	0	29 720	0	0	0	179 382	0	179 382
70802	1 240 367	0	1 240 367	0	0	0	1 240 367	0	1 240 367	0	0	0
Итого по активу (баланс)	206 310 639	44 251 641	250 562 280	11 784 401	3 705 196	15 489 597	5 188 452	3 211 017	8 399 469	212 906 588	44 745 820	257 652 408
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 517 321	0	1 517 321	22 510	0	22 510	0	0	0	1 494 811	0	1 494 811
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 450 978	0	8 450 978	0	0	0	18 007	0	18 007	8 468 985	0	8 468 985
30220	0	4 492	4 492	36	133 274	133 310	36	136 340	136 376	0	7 558	7 558
30223	3	0	3	115	0	115	112	0	112	0	0	0
30226	5 974	0	5 974	0	0	0	15	0	15	5 989	0	5 989
30232	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
30236	0	0	0	82	1 131	1 213	82	1 240	1 322	0	109	109
30301	49 115 464	22 032 675	71 148 139	8 783	1 335 970	1 344 753	13 258	1 562 904	1 576 162	49 119 939	22 259 609	71 379 548
30305	40 210 513	21 952 847	62 163 360	387 307	1 361 365	1 748 672	342 672	1 616 959	1 959 631	40 165 878	22 208 441	62 374 319
405	434	1	435	0	1	1	0	1	1	434	1	435
406	221	0	221	208	0	208	200	0	200	213	0	213
407	44 971	3 143	48 114	161 509	136 734	298 243	163 081	136 739	299 820	46 543	3 148	49 691
408.1	272	1	273	21	0	21	0	0	0	251	1	252
40807	1 514	49	1 563	0	3	3	0	3	3	1 514	49	1 563
40813	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40817	780 470	230 643	1 011 113	29 474	17 552	47 026	10 694	16 109	26 803	761 690	229 200	990 890
40820	15 214	4 059	19 273	575	277	852	84	280	364	14 723	4 062	18 785
40905	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	1 945	739	2 684	1 945	739	2 684	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 697 553	0	55 697 553	0	0	0	0	0	0	55 697 553	0	55 697 553
45115	972 838	0	972 838	468 229	0	468 229	0	0	0	504 609	0	504 609
45515	7 468	0	7 468	149	0	149	1	0	1	7 320	0	7 320
45818	4 722 162	0	4 722 162	15 457	0	15 457	468 436	0	468 436	5 175 141	0	5 175 141
45918	33 995	0	33 995	983	0	983	91	0	91	33 103	0	33 103
47407	0	0	0	144 755	140 217	284 972	144 755	140 217	284 972	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	1 063	0	1 063	11 202	161	11 363	10 417	161	10 578	278	0	278
47422	33 201	3 464	36 665	8 664	228	8 892	8 758	237	8 995	33 295	3 473	36 768
47425	728 085	0	728 085	1 089	0	1 089	564	0	564	727 560	0	727 560
47426	53 698	0	53 698	73 154	0	73 154	23 347	0	23 347	3 891	0	3 891
47804	53 426	0	53 426	19 604	0	19 604	0	0	0	33 822	0	33 822
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	3 197	0	3 197	35 090	0	35 090	31 893	0	31 893	0	0	0
60305	25 700	0	25 700	24 181	0	24 181	22 787	0	22 787	24 306	0	24 306
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	11 480	0	11 480	127	0	127	10 511	0	10 511	21 864	0	21 864
60311	759	0	759	75 743	0	75 743	78 560	0	78 560	3 576	0	3 576
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	41 073	0	41 073	0	0	0	5	0	5	41 078	0	41 078
60324	8 676 775	0	8 676 775	54	0	54	447 158	0	447 158	9 123 879	0	9 123 879
60335	9 400	0	9 400	4 647	0	4 647	4 566	0	4 566	9 319	0	9 319
60414	1 132 628	0	1 132 628	85 927	0	85 927	8 134	0	8 134	1 054 835	0	1 054 835
60903	21 309	0	21 309	0	0	0	186	0	186	21 495	0	21 495
61501	40 754	0	40 754	0	0	0	0	0	0	40 754	0	40 754
61701	1 986 958	0	1 986 958	0	0	0	0	0	0	1 986 958	0	1 986 958
70601	2 098 926	0	2 098 926	3 536	0	3 536	838 645	0	838 645	2 934 035	0	2 934 035
70603	27 313 651	0	27 313 651	0	0	0	5 542 008	0	5 542 008	32 855 659	0	32 855 659
70615	171 785	0	171 785	0	0	0	0	0	0	171 785	0	171 785
Итого по пассиву (баланс)	206 330 906	44 231 374	250 562 280	1 585 953	3 127 664	4 713 617	8 191 804	3 611 941	11 803 745	212 936 757	44 715 651	257 652 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	302 163	19	302 182	1 245 596	1	1 245 597	532 083	1	532 084	1 015 676	19	1 015 695
90902	2 583 801	1	2 583 802	1 082 898	0	1 082 898	494 361	0	494 361	3 172 338	1	3 172 339
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 562 495	0	8 562 495	0	0	0	0	0	0	8 562 495	0	8 562 495
91418	4 029 172	11 507	4 040 679	0	805	805	82 100	775	82 875	3 947 072	11 537	3 958 609
91501	1 718 160	0	1 718 160	0	0	0	0	0	0	1 718 160	0	1 718 160
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91604	1 191 398	1 448	1 192 846	121 206	101	121 307	83 763	98	83 861	1 228 841	1 451	1 230 292
91704	1 018	10 047	11 065	0	703	703	0	677	677	1 018	10 073	11 091
91802	73 881	49 728	123 609	0	3 337	3 337	0	3 150	3 150	73 881	49 915	123 796
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	3 002 433	0	3 002 433	3 328	0	3 328	58 987	0	58 987	2 946 774	0	2 946 774
Итого по активу (баланс)	45 046 875	72 750	45 119 625	2 453 028	4 947	2 457 975	1 251 294	4 701	1 255 995	46 248 609	72 996	46 321 605
Пассив
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 679 636	0	1 679 636	31 914	0	31 914	0	0	0	1 647 722	0	1 647 722
91317	203 578	6	203 584	20 464	1	20 465	3 130	1	3 131	186 244	6	186 250
91318	999 800	0	999 800	6 608	0	6 608	197	0	197	993 389	0	993 389
91507	117 675	0	117 675	0	0	0	0	0	0	117 675	0	117 675
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	42 117 192	0	42 117 192	218 919	0	218 919	1 476 558	0	1 476 558	43 374 831	0	43 374 831
Итого по пассиву (баланс)	45 119 619	6	45 119 625	277 905	1	277 906	1 479 885	1	1 479 886	46 321 599	6	46 321 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 626	3 626	0	121 876	121 876	0	125 502	125 502	0	0	0
99996	3 627	0	3 627	121 377	0	121 377	125 004	0	125 004	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 627	3 626	7 253	121 377	121 876	243 253	125 004	125 502	250 506	0	0	0
Пассив
96901	3 627	0	3 627	121 296	3 708	125 004	117 669	3 708	121 377	0	0	0
99997	3 626	0	3 626	125 502	0	125 502	121 876	0	121 876	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 253	0	7 253	246 798	3 708	250 506	239 545	3 708	243 253	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?