Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 236	0	1 236	24 623	0	24 623	8 740	0	8 740	17 119	0	17 119
10610	359 646	0	359 646	0	0	0	4 911	0	4 911	354 735	0	354 735
10901	9 483 508	0	9 483 508	0	0	0	0	0	0	9 483 508	0	9 483 508
20202	289 986	132 192	422 178	2 327 339	666 577	2 993 916	2 494 509	728 489	3 222 998	122 816	70 280	193 096
20208	232 027	0	232 027	396 667	0	396 667	479 143	0	479 143	149 551	0	149 551
20209	29 787	14 279	44 066	958 715	323 818	1 282 533	914 760	323 801	1 238 561	73 742	14 296	88 038
30102	307 109	0	307 109	7 038 881	0	7 038 881	6 988 302	0	6 988 302	357 688	0	357 688
30110	175 308	309 733	485 041	8 666 003	23 193 103	31 859 106	8 704 504	22 451 899	31 156 403	136 807	1 050 937	1 187 744
30114	0	28 818	28 818	0	1 047 277	1 047 277	0	1 035 018	1 035 018	0	41 077	41 077
30202	175 018	0	175 018	0	0	0	32 698	0	32 698	142 320	0	142 320
30204	59 789	0	59 789	0	0	0	13 376	0	13 376	46 413	0	46 413
30210	30 000	0	30 000	264 480	0	264 480	284 480	0	284 480	10 000	0	10 000
30233	9	0	9	1 024 507	30 197	1 054 704	1 024 515	30 197	1 054 712	1	0	1
30302	40 462 643	17 032 728	57 495 371	3 015 443	1 489 458	4 504 901	1 314 647	1 690 749	3 005 396	42 163 439	16 831 437	58 994 876
30306	35 770 260	16 711 348	52 481 608	5 730 169	1 749 579	7 479 748	5 743 648	1 928 387	7 672 035	35 756 781	16 532 540	52 289 321
30413	249	0	249	5 483	0	5 483	5 483	0	5 483	249	0	249
30424	2 135	0	2 135	1 919 487	0	1 919 487	1 915 453	0	1 915 453	6 169	0	6 169
30425	5 000	3 982	8 982	0	200	200	0	243	243	5 000	3 939	8 939
30602	0	0	0	0	247	247	0	5	5	0	242	242
32006	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	5 000 000	0	5 000 000
32007	13 100 000	235 068	13 335 068	1 100 000	7 705	1 107 705	1 700 000	242 773	1 942 773	12 500 000	0	12 500 000
32008	12 000 000	0	12 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
32105	950 000	1 531 423	2 481 423	0	77 003	77 003	950 000	1 608 426	2 558 426	0	0	0
44207	1 300 000	0	1 300 000	76 700	0	76 700	76 700	0	76 700	1 300 000	0	1 300 000
45108	3 663 492	0	3 663 492	0	0	0	0	0	0	3 663 492	0	3 663 492
45505	85 175	0	85 175	7 912	0	7 912	19 451	0	19 451	73 636	0	73 636
45506	3 096 817	0	3 096 817	109 590	0	109 590	297 530	0	297 530	2 908 877	0	2 908 877
45507	1 395 172	5 885	1 401 057	90 973	290	91 263	106 573	399	106 972	1 379 572	5 776	1 385 348
45509	262	0	262	43	0	43	53	0	53	252	0	252
45708	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45811	2 572 428	0	2 572 428	0	0	0	0	0	0	2 572 428	0	2 572 428
45812	9 622 512	0	9 622 512	0	0	0	0	0	0	9 622 512	0	9 622 512
45815	304 074	7 468	311 542	98 839	96	98 935	374 059	7 564	381 623	28 854	0	28 854
45817	32	1	33	0	0	0	32	1	33	0	0	0
45912	88 545	0	88 545	0	0	0	1 810	0	1 810	86 735	0	86 735
45915	22 260	59	22 319	11 891	6 143	18 034	29 191	6 202	35 393	4 960	0	4 960
45917	16	0	16	3	2	5	19	2	21	0	0	0
47404	0	112 881	112 881	27 967 351	27 578 053	55 545 404	27 967 351	27 319 012	55 286 363	0	371 922	371 922
47408	176 200	0	176 200	27 304 144	27 051 101	54 355 245	27 304 144	27 051 101	54 355 245	176 200	0	176 200
47417	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
47423	558 725	24	558 749	37 952	1	37 953	38 520	1	38 521	558 157	24	558 181
47427	1 532 619	69 037	1 601 656	679 513	84 404	763 917	649 357	92 921	742 278	1 562 775	60 520	1 623 295
47802	51 134	21 147 042	21 198 176	1 810	940 751	942 561	0	22 087 793	22 087 793	52 944	0	52 944
47901	3 657 555	0	3 657 555	42 677	0	42 677	9 540	0	9 540	3 690 692	0	3 690 692
50211	0	860 270	860 270	0	40 486	40 486	0	61 517	61 517	0	839 239	839 239
50708	0	86 531	86 531	0	4 351	4 351	0	5 286	5 286	0	85 596	85 596
50709	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
52503	3 150	0	3 150	0	0	0	256	0	256	2 894	0	2 894
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	157	157	0	8	8	0	10	10	0	155	155
60302	1 064	0	1 064	2 116	0	2 116	414	0	414	2 766	0	2 766
60306	14	0	14	1	0	1	15	0	15	0	0	0
60308	392	0	392	973	0	973	943	0	943	422	0	422
60310	4 314	0	4 314	5 151	0	5 151	6 087	0	6 087	3 378	0	3 378
60312	76 733	0	76 733	50 840	0	50 840	45 194	0	45 194	82 379	0	82 379
60314	0	1 245	1 245	0	384	384	0	657	657	0	972	972
60323	15 057 182	21 718	15 078 900	1 643 982	446 253	2 090 235	1 575 806	439 533	2 015 339	15 125 358	28 438	15 153 796
60336	3 523	0	3 523	4 233	0	4 233	4 736	0	4 736	3 020	0	3 020
60401	3 683 971	0	3 683 971	125 567	0	125 567	229 211	0	229 211	3 580 327	0	3 580 327
60404	103 593	0	103 593	0	0	0	0	0	0	103 593	0	103 593
60415	1 675	0	1 675	647	0	647	597	0	597	1 725	0	1 725
60901	299 809	0	299 809	1	0	1	0	0	0	299 810	0	299 810
61002	9 745	0	9 745	77	0	77	3 467	0	3 467	6 355	0	6 355
61008	4 452	0	4 452	972	0	972	2 181	0	2 181	3 243	0	3 243
61009	593	0	593	70	0	70	27	0	27	636	0	636
61209	0	0	0	114 435	0	114 435	114 435	0	114 435	0	0	0
61212	0	0	0	0	20 813 797	20 813 797	0	20 813 797	20 813 797	0	0	0
61214	0	0	0	380 027	0	380 027	380 027	0	380 027	0	0	0
61403	8 953	0	8 953	466	0	466	1 511	0	1 511	7 908	0	7 908
61702	982 859	0	982 859	0	0	0	0	0	0	982 859	0	982 859
61703	1 505 669	0	1 505 669	0	0	0	0	0	0	1 505 669	0	1 505 669
61905	9 766	0	9 766	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766
61907	657 464	0	657 464	0	0	0	0	0	0	657 464	0	657 464
61908	80 472	0	80 472	0	0	0	0	0	0	80 472	0	80 472
70606	1 391 648	0	1 391 648	1 043 553	0	1 043 553	18 197	0	18 197	2 417 004	0	2 417 004
70608	11 237 844	0	11 237 844	6 471 005	0	6 471 005	0	0	0	17 708 849	0	17 708 849
Итого по активу (баланс)	183 268 253	58 311 889	241 580 142	100 245 312	105 551 352	205 796 664	93 036 603	127 925 851	220 962 454	190 476 962	35 937 390	226 414 352
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 860 402	0	1 860 402	72 094	0	72 094	47 495	0	47 495	1 835 803	0	1 835 803
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	7 597	0	7 597	0	0	0	0	0	0	7 597	0	7 597
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 212 326	0	8 212 326	0	0	0	19 688	0	19 688	8 232 014	0	8 232 014
30220	164	13 496	13 660	20 940	306 956	327 896	20 776	296 778	317 554	0	3 318	3 318
30223	1 862	0	1 862	80 560	0	80 560	79 516	0	79 516	818	0	818
30232	21 223	1 052	22 275	1 154 443	31 349	1 185 792	1 156 991	30 647	1 187 638	23 771	350	24 121
30236	36	4 165	4 201	670	55 993	56 663	634	53 703	54 337	0	1 875	1 875
30301	40 462 643	17 032 728	57 495 371	1 314 647	1 690 749	3 005 396	3 015 443	1 489 458	4 504 901	42 163 439	16 831 437	58 994 876
30305	35 770 260	16 711 348	52 481 608	5 743 648	1 928 387	7 672 035	5 730 169	1 749 579	7 479 748	35 756 781	16 532 540	52 289 321
31305	0	21 147 042	21 147 042	0	22 087 793	22 087 793	0	940 751	940 751	0	0	0
405	7 221	84 613	91 834	14 316	74 836	89 152	15 263	40 451	55 714	8 168	50 228	58 396
406	6 560	0	6 560	11 902	0	11 902	5 344	0	5 344	2	0	2
407	613 228	78 459	691 687	1 565 845	261 183	1 827 028	1 291 234	253 467	1 544 701	338 617	70 743	409 360
408.1	22 593	147	22 740	62 897	10	62 907	57 853	7	57 860	17 549	144	17 693
408.2	3 805 838	1 024 917	4 830 755	4 242 730	717 037	4 959 767	3 827 752	617 864	4 445 616	3 390 860	925 744	4 316 604
40905	152	0	152	10	0	10	18	0	18	160	0	160
40907	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
40911	13 935	0	13 935	868 967	261 119	1 130 086	859 256	261 119	1 120 375	4 224	0	4 224
40912	0	0	0	0	899	899	0	899	899	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42303	45 557	1 957	47 514	8 438	2 052	10 490	40	95	135	37 159	0	37 159
42304	775 182	208 697	983 879	197 976	94 097	292 073	96 969	30 546	127 515	674 175	145 146	819 321
42305	5 394 894	400 377	5 795 271	813 278	154 576	967 854	34 362	17 411	51 773	4 615 978	263 212	4 879 190
42306	996 505	449 348	1 445 853	480 720	263 371	744 091	4 939	17 131	22 070	520 724	203 108	723 832
42604	1 171	0	1 171	1 175	0	1 175	4	0	4	0	0	0
42605	2 009	409	2 418	41	26	67	15	20	35	1 983	403	2 386
42606	0	605	605	0	383	383	0	19	19	0	241	241
43307	55 883 237	0	55 883 237	0	0	0	0	0	0	55 883 237	0	55 883 237
44215	3 270	0	3 270	4 091	0	4 091	821	0	821	0	0	0
45115	1 306 428	0	1 306 428	0	0	0	0	0	0	1 306 428	0	1 306 428
45515	162 022	0	162 022	31 683	0	31 683	24 733	0	24 733	155 072	0	155 072
45818	4 726 899	0	4 726 899	221 330	0	221 330	5 324	0	5 324	4 510 893	0	4 510 893
45918	47 573	0	47 573	13 890	0	13 890	831	0	831	34 514	0	34 514
47405	0	0	0	0	16 761	16 761	0	16 761	16 761	0	0	0
47407	0	0	0	27 037 857	27 285 338	54 323 195	27 037 857	27 285 338	54 323 195	0	0	0
47411	5 280	0	5 280	43 972	920	44 892	46 727	920	47 647	8 035	0	8 035
47416	2 083	5	2 088	53 352	359	53 711	53 542	723	54 265	2 273	369	2 642
47422	30 210	2 901	33 111	41 302	20 814 004	20 855 306	41 319	20 813 933	20 855 252	30 227	2 830	33 057
47425	753 806	0	753 806	11 634	0	11 634	7 565	0	7 565	749 737	0	749 737
47426	52 314	23 175	75 489	71 055	59 601	130 656	24 207	36 426	60 633	5 466	0	5 466
47804	51 134	0	51 134	0	0	0	1 810	0	1 810	52 944	0	52 944
50719	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50720	1 236	0	1 236	8 740	0	8 740	24 623	0	24 623	17 119	0	17 119
50908	42 647	0	42 647	8 409	0	8 409	0	0	0	34 238	0	34 238
52307	87 793	0	87 793	0	0	0	0	0	0	87 793	0	87 793
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	30 230	0	30 230	37 291	0	37 291	7 644	0	7 644	583	0	583
60305	61 043	0	61 043	82 834	0	82 834	80 161	0	80 161	58 370	0	58 370
60307	9	0	9	53	0	53	46	0	46	2	0	2
60309	7 612	0	7 612	250	0	250	8 624	0	8 624	15 986	0	15 986
60311	11 108	0	11 108	83 072	0	83 072	78 502	0	78 502	6 538	0	6 538
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	2 932	0	2 932	148 047	0	148 047	151 581	0	151 581	6 466	0	6 466
60324	3 507 265	0	3 507 265	653	0	653	298 852	0	298 852	3 805 464	0	3 805 464
60335	32 667	0	32 667	18 591	0	18 591	16 602	0	16 602	30 678	0	30 678
60414	1 429 057	0	1 429 057	123 249	0	123 249	55 825	0	55 825	1 361 633	0	1 361 633
60903	13 211	0	13 211	0	0	0	1 082	0	1 082	14 293	0	14 293
61501	32 318	0	32 318	0	0	0	0	0	0	32 318	0	32 318
61701	2 050 891	0	2 050 891	0	0	0	0	0	0	2 050 891	0	2 050 891
70601	1 357 579	0	1 357 579	3 531	0	3 531	999 565	0	999 565	2 353 613	0	2 353 613
70603	11 177 395	0	11 177 395	0	0	0	6 459 042	0	6 459 042	17 636 437	0	17 636 437
70801	1 151 678	0	1 151 678	0	0	0	0	0	0	1 151 678	0	1 151 678
Итого по пассиву (баланс)	184 394 701	57 185 441	241 580 142	44 703 874	76 107 809	120 811 683	51 691 837	53 954 056	105 645 893	191 382 664	35 031 688	226 414 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	7 603 814	22	7 603 836	79 347	2	79 349	127 173	3	127 176	7 555 988	21	7 556 009
90902	6 653 465	1	6 653 466	23 955	0	23 955	45 193	0	45 193	6 632 227	1	6 632 228
91202	4	0	4	51	0	51	54	0	54	1	0	1
91203	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91207	12	0	12	15	0	15	25	0	25	2	0	2
91412	23 579 886	0	23 579 886	0	0	0	0	0	0	23 579 886	0	23 579 886
91414	9 402 554	16 561	9 419 115	0	808	808	13 059	1 056	14 115	9 389 495	16 313	9 405 808
91418	1 333 837	21 157 693	22 491 530	2 582 332	941 226	3 523 558	0	22 088 554	22 088 554	3 916 169	10 365	3 926 534
91501	835 296	0	835 296	172 286	0	172 286	82 974	0	82 974	924 608	0	924 608
91502	30 404	0	30 404	0	0	0	0	0	0	30 404	0	30 404
91604	931 694	16 716	948 410	106 171	291	106 462	96 031	15 703	111 734	941 834	1 304	943 138
91704	1 281	863	2 144	11	9 618	9 629	274	1 432	1 706	1 018	9 049	10 067
91802	75 427	42 390	117 817	178	6 377	6 555	2 007	4 947	6 954	73 598	43 820	117 418
91803	591	0	591	28	0	28	12	0	12	607	0	607
99998	18 847 822	0	18 847 822	136 807	0	136 807	209 217	0	209 217	18 775 412	0	18 775 412
Итого по активу (баланс)	69 296 087	21 234 246	90 530 333	3 101 234	958 322	4 059 556	576 071	22 111 695	22 687 766	71 821 250	80 873	71 902 123
Пассив
91211	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
91311	277 413	0	277 413	2 227	0	2 227	0	0	0	275 186	0	275 186
91312	12 754 030	2 509	12 756 539	9 716	180	9 896	0	112	112	12 744 314	2 441	12 746 755
91315	396 800	0	396 800	0	0	0	0	0	0	396 800	0	396 800
91316	122 494	0	122 494	0	0	0	0	0	0	122 494	0	122 494
91317	892 337	3 100	895 437	196 528	191	196 719	136 467	156	136 623	832 276	3 065	835 341
91318	4 131 996	0	4 131 996	100	0	100	72	0	72	4 131 968	0	4 131 968
91507	265 438	0	265 438	275	0	275	0	0	0	265 163	0	265 163
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	71 682 511	0	71 682 511	22 464 319	0	22 464 319	3 908 519	0	3 908 519	53 126 711	0	53 126 711
Итого по пассиву (баланс)	90 524 724	5 609	90 530 333	22 673 165	371	22 673 536	4 045 058	268	4 045 326	71 896 617	5 506	71 902 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 008 580	0	1 008 580	26 794 934	96 031	26 890 965	27 052 455	89 831	27 142 286	751 059	6 200	757 259
99996	1 004 613	0	1 004 613	26 945 074	0	26 945 074	27 186 091	0	27 186 091	763 596	0	763 596
Итого по активу (баланс)	2 013 193	0	2 013 193	53 740 008	96 031	53 836 039	54 238 546	89 831	54 328 377	1 514 655	6 200	1 520 855
Пассив
96901	0	1 004 613	1 004 613	81 790	27 104 300	27 186 090	81 790	26 863 284	26 945 074	0	763 597	763 597
99997	1 008 580	0	1 008 580	27 142 287	0	27 142 287	26 890 965	0	26 890 965	757 258	0	757 258
Итого по пассиву (баланс)	1 008 580	1 004 613	2 013 193	27 224 077	27 104 300	54 328 377	26 972 755	26 863 284	53 836 039	757 258	763 597	1 520 855

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?