Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 038	0	102 038	213 804	0	213 804	135 013	0	135 013	180 829	0	180 829
10610	294 776	0	294 776	0	0	0	0	0	0	294 776	0	294 776
10901	4 237 034	0	4 237 034	0	0	0	0	0	0	4 237 034	0	4 237 034
20202	2 356 736	1 813 515	4 170 251	21 934 042	8 579 502	30 513 544	23 068 022	8 505 970	31 573 992	1 222 756	1 887 047	3 109 803
20208	2 331 415	976	2 332 391	4 575 314	291	4 575 605	5 133 210	95	5 133 305	1 773 519	1 172	1 774 691
20209	96 520	39 647	136 167	9 362 024	2 368 577	11 730 601	9 451 261	2 407 091	11 858 352	7 283	1 133	8 416
30102	1 058 089	0	1 058 089	18 084 959	0	18 084 959	18 005 812	0	18 005 812	1 137 236	0	1 137 236
30110	2 728 312	352 983	3 081 295	20 089 299	2 020 928	22 110 227	20 194 948	1 966 502	22 161 450	2 622 663	407 409	3 030 072
30114	0	523 468	523 468	0	5 126 858	5 126 858	0	5 335 898	5 335 898	0	314 428	314 428
30202	445 424	0	445 424	0	0	0	4 779	0	4 779	440 645	0	440 645
30204	126 743	0	126 743	19 403	0	19 403	0	0	0	146 146	0	146 146
30210	3	0	3	177 604	0	177 604	169 607	0	169 607	8 000	0	8 000
30233	540	666	1 206	1 910 243	45 352	1 955 595	1 909 974	45 740	1 955 714	809	278	1 087
30302	17 060 956	26 179 064	43 240 020	4 056 489	9 523 287	13 579 776	4 947 679	3 215 286	8 162 965	16 169 766	32 487 065	48 656 831
30306	18 193 214	25 059 213	43 252 427	4 081 706	7 787 252	11 868 958	2 290 220	2 418 430	4 708 650	19 984 700	30 428 035	50 412 735
30413	857	0	857	15 212	0	15 212	15 268	0	15 268	801	0	801
30424	29 465	0	29 465	440 425	0	440 425	463 510	0	463 510	6 380	0	6 380
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32005	8 000 000	112 517	8 112 517	4 000 000	20 428	4 020 428	8 000 000	132 945	8 132 945	4 000 000	0	4 000 000
32006	21 000 000	3 147 117	24 147 117	8 000 000	789 770	8 789 770	5 000 000	1 014 458	6 014 458	24 000 000	2 922 429	26 922 429
32007	12 000 000	892 213	12 892 213	3 000 000	1 349 429	4 349 429	0	132 521	132 521	15 000 000	2 109 121	17 109 121
32008	0	0	0	0	517 741	517 741	0	16 874	16 874	0	500 867	500 867
32102	0	0	0	0	2 443 303	2 443 303	0	2 443 303	2 443 303	0	0	0
32103	0	186 412	186 412	0	598 486	598 486	0	784 898	784 898	0	0	0
32110	0	150 926	150 926	0	45 563	45 563	0	11 572	11 572	0	184 917	184 917
44206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44207	3 379 377	0	3 379 377	0	0	0	223 277	0	223 277	3 156 100	0	3 156 100
44208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44601	2 275	0	2 275	0	0	0	2 275	0	2 275	0	0	0
44606	80 771	0	80 771	34 065	0	34 065	0	0	0	114 836	0	114 836
44906	16 500	0	16 500	0	0	0	4 125	0	4 125	12 375	0	12 375
45107	567 026	0	567 026	0	0	0	0	0	0	567 026	0	567 026
45108	5 885 559	0	5 885 559	0	0	0	3 000	0	3 000	5 882 559	0	5 882 559
45201	11 974	0	11 974	0	0	0	480	0	480	11 494	0	11 494
45204	221 747	0	221 747	0	0	0	1 500	0	1 500	220 247	0	220 247
45205	143 060	0	143 060	0	0	0	30 660	0	30 660	112 400	0	112 400
45206	323 815	0	323 815	0	0	0	77 891	0	77 891	245 924	0	245 924
45207	1 300 398	0	1 300 398	0	0	0	7 000	0	7 000	1 293 398	0	1 293 398
45208	8 054 645	484 779	8 539 424	0	146 352	146 352	8 700	37 169	45 869	8 045 945	593 962	8 639 907
45504	17	0	17	40	0	40	17	0	17	40	0	40
45505	311 223	0	311 223	17 850	0	17 850	50 174	0	50 174	278 899	0	278 899
45506	6 771 986	1 230	6 773 216	114 982	297	115 279	423 778	121	423 899	6 463 190	1 406	6 464 596
45507	3 356 888	14 312	3 371 200	200 500	3 826	204 326	236 475	1 434	237 909	3 320 913	16 704	3 337 617
45509	540	2	542	245	39	284	329	30	359	456	11	467
45708	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
45812	227 031	0	227 031	0	0	0	6 405	0	6 405	220 626	0	220 626
45815	163 993	46 902	210 895	116 769	13 689	130 458	45 789	3 801	49 590	234 973	56 790	291 763
45817	24	1	25	1	1	2	0	0	0	25	2	27
45912	103 752	0	103 752	247	0	247	322	0	322	103 677	0	103 677
45915	13 188	346	13 534	19 233	113	19 346	12 492	34	12 526	19 929	425	20 354
45917	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
47404	0	214 867	214 867	7 617 136	7 621 262	15 238 398	7 617 136	7 649 079	15 266 215	0	187 050	187 050
47408	176 200	0	176 200	7 968 164	8 034 476	16 002 640	7 968 164	8 034 476	16 002 640	176 200	0	176 200
47410	0	577 266	577 266	0	139 380	139 380	0	56 874	56 874	0	659 772	659 772
47417	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
47423	556 572	101	556 673	117 099	81 878	198 977	116 793	80 730	197 523	556 878	1 249	558 127
47427	861 281	19 701	880 982	1 427 553	30 136	1 457 689	1 264 394	18 165	1 282 559	1 024 440	31 672	1 056 112
47802	68 444	0	68 444	0	0	0	75	0	75	68 369	0	68 369
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	5 870 739	0	5 870 739	0	0	0	0	0	0	5 870 739	0	5 870 739
50104	914 829	0	914 829	5 204	0	5 204	31 579	0	31 579	888 454	0	888 454
50105	442 046	0	442 046	2 832	0	2 832	0	0	0	444 878	0	444 878
50121	20 146	0	20 146	0	0	0	0	0	0	20 146	0	20 146
50211	0	2 927 046	2 927 046	0	844 898	844 898	0	243 556	243 556	0	3 528 388	3 528 388
50706	146 593	0	146 593	0	0	0	0	0	0	146 593	0	146 593
50708	0	96 540	96 540	0	23 309	23 309	0	9 511	9 511	0	110 338	110 338
50709	124 713	0	124 713	0	0	0	0	0	0	124 713	0	124 713
50905	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
52503	10 227	0	10 227	0	0	0	303	0	303	9 924	0	9 924
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	175	175	0	42	42	0	17	17	0	200	200
60302	11 463	0	11 463	4 785	0	4 785	2 174	0	2 174	14 074	0	14 074
60306	21	0	21	93	0	93	76	0	76	38	0	38
60308	6 010	0	6 010	1 078	0	1 078	1 054	0	1 054	6 034	0	6 034
60310	3 350	0	3 350	8 018	0	8 018	8 131	0	8 131	3 237	0	3 237
60312	60 610	0	60 610	80 540	0	80 540	50 640	0	50 640	90 510	0	90 510
60314	348	9 745	10 093	2 560	2 733	5 293	22	155	177	2 886	12 323	15 209
60323	16 164 943	3 599	16 168 542	1 026	1 572	2 598	1 794	869	2 663	16 164 175	4 302	16 168 477
60347	0	6 888	6 888	0	1 663	1 663	0	679	679	0	7 872	7 872
60401	4 370 069	0	4 370 069	63	0	63	9 845	0	9 845	4 360 287	0	4 360 287
60404	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60410	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
60701	18 800	0	18 800	5	0	5	62	0	62	18 743	0	18 743
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	3 486	0	3 486	606	0	606	428	0	428	3 664	0	3 664
61008	9 776	0	9 776	2 455	0	2 455	2 678	0	2 678	9 553	0	9 553
61009	2 226	0	2 226	125	0	125	171	0	171	2 180	0	2 180
61011	120 553	0	120 553	0	0	0	0	0	0	120 553	0	120 553
61209	0	0	0	9 936	0	9 936	9 936	0	9 936	0	0	0
61212	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
61403	43 837	0	43 837	443	0	443	5 265	0	5 265	39 015	0	39 015
61703	3 356 287	0	3 356 287	0	0	0	0	0	0	3 356 287	0	3 356 287
70606	20 122 440	0	20 122 440	1 196 744	0	1 196 744	20 128 442	0	20 128 442	1 190 742	0	1 190 742
70607	61 383	0	61 383	48 524	0	48 524	101 288	0	101 288	8 619	0	8 619
70608	114 650 023	0	114 650 023	22 906 018	0	22 906 018	114 650 023	0	114 650 023	22 906 018	0	22 906 018
70610	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70611	65 600	0	65 600	0	0	0	65 600	0	65 600	0	0	0
70614	590	0	590	0	0	0	590	0	590	0	0	0
70616	2 581 787	0	2 581 787	0	0	0	2 581 787	0	2 581 787	0	0	0
70706	0	0	0	20 216 112	0	20 216 112	10 172	0	10 172	20 205 940	0	20 205 940
70707	0	0	0	61 383	0	61 383	0	0	0	61 383	0	61 383
70708	0	0	0	114 650 023	0	114 650 023	0	0	0	114 650 023	0	114 650 023
70710	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70711	0	0	0	66 926	0	66 926	0	0	0	66 926	0	66 926
70714	0	0	0	590	0	590	0	0	0	590	0	590
70716	0	0	0	7 745 360	0	7 745 360	5 163 573	0	5 163 573	2 581 787	0	2 581 787
Итого по активу (баланс)	295 006 885	62 862 217	357 869 102	285 606 193	58 162 589	343 768 782	262 716 524	44 568 439	307 284 963	317 896 554	76 456 367	394 352 921
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 461 687	0	1 461 687	157	0	157	0	0	0	1 461 530	0	1 461 530
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 351 666	0	8 351 666	0	0	0	156	0	156	8 351 822	0	8 351 822
30109	1	180	181	361 290	361 418	722 708	361 293	361 276	722 569	4	38	42
30111	384	13 919	14 303	51 419	14 057	65 476	57 144	3 403	60 547	6 109	3 265	9 374
30220	0	0	0	46 588	620 859	667 447	57 301	643 740	701 041	10 713	22 881	33 594
30222	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30223	0	0	0	330 753	0	330 753	357 825	0	357 825	27 072	0	27 072
30226	434	0	434	0	0	0	18	0	18	452	0	452
30232	122 792	12 548	135 340	1 976 928	163 654	2 140 582	1 945 062	160 387	2 105 449	90 926	9 281	100 207
30236	0	0	0	1 095	78 597	79 692	1 221	82 119	83 340	126	3 522	3 648
30301	17 060 956	26 179 064	43 240 020	4 947 679	3 215 286	8 162 965	4 056 489	9 523 287	13 579 776	16 169 766	32 487 065	48 656 831
30305	18 193 214	25 059 213	43 252 427	2 290 220	2 418 430	4 708 650	4 081 706	7 787 252	11 868 958	19 984 700	30 428 035	50 412 735
40302	4 454	0	4 454	1 881	0	1 881	1 169	0	1 169	3 742	0	3 742
40502	106 762	1 178	107 940	228 752	93	228 845	159 954	351	160 305	37 964	1 436	39 400
40503	0	25 889	25 889	0	55 447	55 447	0	52 821	52 821	0	23 263	23 263
40602	5 500	0	5 500	39 012	0	39 012	47 354	0	47 354	13 842	0	13 842
40603	21 137	3	21 140	26 547	0	26 547	33 845	0	33 845	28 435	3	28 438
40701	141 195	4	141 199	280 055	0	280 055	286 490	1	286 491	147 630	5	147 635
40702	2 841 871	281 504	3 123 375	8 672 804	1 869 965	10 542 769	8 585 142	2 344 481	10 929 623	2 754 209	756 020	3 510 229
40703	165 881	2 926	168 807	225 912	3 448	229 360	248 196	4 990	253 186	188 165	4 468	192 633
40802	163 781	1 721	165 502	460 516	1 267	461 783	457 626	1 928	459 554	160 891	2 382	163 273
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	4 086	1 611	5 697	2 001	1 011	3 012	1 131	1 463	2 594	3 216	2 063	5 279
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 073 032	1 183 921	12 256 953	14 796 612	2 513 157	17 309 769	12 532 038	2 618 704	15 150 742	8 808 458	1 289 468	10 097 926
40818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	93 923	20 219	114 142	72 268	16 890	89 158	59 722	15 235	74 957	81 377	18 564	99 941
40821	32 903	0	32 903	219 174	0	219 174	214 875	0	214 875	28 604	0	28 604
40901	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0
40905	264	0	264	2 701	0	2 701	2 633	0	2 633	196	0	196
40907	26	0	26	39 108	0	39 108	39 107	0	39 107	25	0	25
40909	0	0	0	5 055	15 938	20 993	5 055	15 938	20 993	0	0	0
40910	0	0	0	829	5 345	6 174	829	5 345	6 174	0	0	0
40911	8 701	0	8 701	789 226	39 350	828 576	865 463	39 350	904 813	84 938	0	84 938
40912	0	0	0	6 887	17 386	24 273	6 887	17 423	24 310	0	37	37
40913	0	0	0	1 510	7 667	9 177	1 510	7 667	9 177	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42102	99 530	22 503	122 033	103 076	26 447	129 523	94 546	3 944	98 490	91 000	0	91 000
42103	100 690	142 390	243 080	78 290	178 794	257 084	149 950	210 864	360 814	172 350	174 460	346 810
42104	48 140	0	48 140	8 300	0	8 300	12 000	0	12 000	51 840	0	51 840
42105	47 940	0	47 940	0	0	0	0	0	0	47 940	0	47 940
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
42205	3 800	0	3 800	700	0	700	0	0	0	3 100	0	3 100
42206	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42303	13 856	9 633	23 489	6 012	11 106	17 118	3 282	1 473	4 755	11 126	0	11 126
42304	599 182	208 068	807 250	131 370	84 197	215 567	419 150	149 060	568 210	886 962	272 931	1 159 893
42305	5 561 483	746 267	6 307 750	973 510	239 216	1 212 726	2 776 608	633 411	3 410 019	7 364 581	1 140 462	8 505 043
42306	24 395 479	7 930 082	32 325 561	4 293 858	2 148 978	6 442 836	1 702 053	3 153 696	4 855 749	21 803 674	8 934 800	30 738 474
42604	2 271	211	2 482	110	220	330	1 520	234	1 754	3 681	225	3 906
42605	5 009	1 284	6 293	261	1 052	1 313	2 739	1 895	4 634	7 487	2 127	9 614
42606	44 972	33 428	78 400	20 848	8 225	29 073	3 984	11 490	15 474	28 108	36 693	64 801
43307	57 400 000	0	57 400 000	0	0	0	0	0	0	57 400 000	0	57 400 000
43801	0	211	211	0	16	16	0	63	63	0	258	258
44615	1 767	0	1 767	63	0	63	813	0	813	2 517	0	2 517
44915	256	0	256	64	0	64	0	0	0	192	0	192
45115	1 702 620	0	1 702 620	30	0	30	0	0	0	1 702 590	0	1 702 590
45215	4 001 916	0	4 001 916	649	0	649	1 784	0	1 784	4 003 051	0	4 003 051
45515	209 085	0	209 085	36 683	0	36 683	50 657	0	50 657	223 059	0	223 059
45818	269 567	0	269 567	9 135	0	9 135	53 425	0	53 425	313 857	0	313 857
45918	57 273	0	57 273	567	0	567	2 822	0	2 822	59 528	0	59 528
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	0	53 670	53 670	0	53 670	53 670	0	0	0
47407	0	0	0	7 817 293	8 291 641	16 108 934	7 817 293	8 291 641	16 108 934	0	0	0
47411	553 767	109 628	663 395	376 592	49 270	425 862	307 830	60 103	367 933	485 005	120 461	605 466
47416	7 572	1 525	9 097	117 156	30 418	147 574	117 922	28 983	146 905	8 338	90	8 428
47422	14 492	1 411	15 903	72 728	124	72 852	73 992	428	74 420	15 756	1 715	17 471
47425	67 070	0	67 070	9 473	0	9 473	100 156	0	100 156	157 753	0	157 753
47426	6 620	443	7 063	2 876	930	3 806	28 742	550	29 292	32 486	63	32 549
47804	529 761	0	529 761	75	0	75	0	0	0	529 686	0	529 686
50120	69 042	0	69 042	36 631	0	36 631	45 249	0	45 249	77 660	0	77 660
50220	81 350	0	81 350	65 719	0	65 719	35 167	0	35 167	50 798	0	50 798
50719	3 304	0	3 304	1 466	0	1 466	0	0	0	1 838	0	1 838
50720	20 687	0	20 687	69 293	0	69 293	178 638	0	178 638	130 032	0	130 032
52301	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52305	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52306	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
52307	98 207	0	98 207	0	0	0	0	0	0	98 207	0	98 207
52406	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60206	1 115	0	1 115	0	0	0	55 750	0	55 750	56 865	0	56 865
60301	46 539	0	46 539	66 413	0	66 413	42 652	0	42 652	22 778	0	22 778
60305	359	0	359	83 779	0	83 779	83 564	0	83 564	144	0	144
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	5 438	0	5 438	5 445	0	5 445	564	0	564	557	0	557
60311	26 978	0	26 978	59 385	0	59 385	54 652	0	54 652	22 245	0	22 245
60313	0	0	0	45	192	237	45	192	237	0	0	0
60322	1 865	0	1 865	53 033	0	53 033	53 774	0	53 774	2 606	0	2 606
60324	19 487	0	19 487	8	0	8	230 394	0	230 394	249 873	0	249 873
60601	1 918 064	0	1 918 064	9 110	0	9 110	12 829	0	12 829	1 921 783	0	1 921 783
60903	948	0	948	0	0	0	2	0	2	950	0	950
61012	8 477	0	8 477	0	0	0	2 408	0	2 408	10 885	0	10 885
61301	1 658	0	1 658	1 605	0	1 605	0	0	0	53	0	53
61304	4 656	0	4 656	4 344	0	4 344	47	0	47	359	0	359
61501	43 390	0	43 390	32 668	0	32 668	231	0	231	10 953	0	10 953
61701	2 876 563	0	2 876 563	0	0	0	0	0	0	2 876 563	0	2 876 563
70601	15 142 520	0	15 142 520	15 278 373	0	15 278 373	1 192 489	0	1 192 489	1 056 636	0	1 056 636
70602	170 310	0	170 310	210 215	0	210 215	39 905	0	39 905	0	0	0
70603	114 397 603	0	114 397 603	114 397 603	0	114 397 603	23 062 644	0	23 062 644	23 062 644	0	23 062 644
70605	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
70613	770	0	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0
70615	3 356 287	0	3 356 287	3 356 287	0	3 356 287	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	32	0	32	15 159 606	0	15 159 606	15 159 574	0	15 159 574
70702	0	0	0	0	0	0	170 310	0	170 310	170 310	0	170 310
70703	0	0	0	0	0	0	114 397 603	0	114 397 603	114 397 603	0	114 397 603
70705	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
70713	0	0	0	0	0	0	770	0	770	770	0	770
70715	0	0	0	8 519 860	0	8 519 860	11 876 147	0	11 876 147	3 356 287	0	3 356 287
Итого по пассиву (баланс)	295 878 118	61 990 984	357 869 102	192 190 688	22 543 761	214 734 449	214 929 410	36 288 858	251 218 268	318 616 840	75 736 081	394 352 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	4 380 814	14	4 380 828	138 734	6	138 740	137 677	3	137 680	4 381 871	17	4 381 888
90902	1 897 002	12	1 897 014	213 206	7	213 213	75 716	4	75 720	2 034 492	15	2 034 507
90907	1 445	0	1 445	0	0	0	1 445	0	1 445	0	0	0
91101	0	1 211	1 211	0	292	292	0	119	119	0	1 384	1 384
91104	0	4	4	0	15	15	0	15	15	0	4	4
91202	2 050	0	2 050	323	0	323	333	0	333	2 040	0	2 040
91203	45	0	45	313	0	313	302	0	302	56	0	56
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	9 704 528	7 497 740	17 202 268	0	2 259 824	2 259 824	7 291	576 217	583 508	9 697 237	9 181 347	18 878 584
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	2 514 748	11 016	2 525 764	0	6 116	6 116	302	3 635	3 937	2 514 446	13 497	2 527 943
91501	33 219	0	33 219	498	0	498	499	0	499	33 218	0	33 218
91502	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
91604	148 915	17 372	166 287	214 909	5 708	220 617	140 878	1 465	142 343	222 946	21 615	244 561
91704	1 317	2 962	4 279	0	894	894	0	227	227	1 317	3 629	4 946
91802	50 248	46 350	96 598	0	13 154	13 154	0	3 857	3 857	50 248	55 647	105 895
91803	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
99998	23 684 921	0	23 684 921	16 086 781	0	16 086 781	4 159 369	0	4 159 369	35 612 333	0	35 612 333
Итого по активу (баланс)	43 021 348	7 576 681	50 598 029	16 654 764	2 286 016	18 940 780	4 523 812	585 542	5 109 354	55 152 300	9 277 155	64 429 455
Пассив
91004	0	0	0	14 624	0	14 624	14 624	0	14 624	0	0	0
91211	11 903	0	11 903	0	0	0	9	0	9	11 912	0	11 912
91311	459 806	0	459 806	4 211	0	4 211	0	0	0	455 595	0	455 595
91312	15 240 072	67 113	15 307 185	14 929	5 423	20 352	0	19 494	19 494	15 225 143	81 184	15 306 327
91315	2 396 435	2 262 129	4 658 564	583 805	212 508	796 313	482 697	3 417 376	3 900 073	2 295 327	5 466 997	7 762 324
91316	123 861	3 751	127 612	64	365	429	0	917	917	123 797	4 303	128 100
91317	3 028 999	18 029	3 047 028	710 603	1 499	712 102	628 283	5 269	633 552	2 946 679	21 799	2 968 478
91318	21 272	0	21 272	0	0	0	0	0	0	21 272	0	21 272
91319	0	0	0	3 092 864	0	3 092 864	12 000 000	0	12 000 000	8 907 136	0	8 907 136
91507	50 224	0	50 224	1 172	0	1 172	810	0	810	49 862	0	49 862
91508	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
99999	26 913 108	0	26 913 108	914 376	0	914 376	2 818 390	0	2 818 390	28 817 122	0	28 817 122
Итого по пассиву (баланс)	48 247 007	2 351 022	50 598 029	5 336 648	219 795	5 556 443	15 944 813	3 443 056	19 387 869	58 855 172	5 574 283	64 429 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	613 087	45 007	658 094	7 173 054	538 574	7 711 628	7 233 458	581 927	7 815 385	552 683	1 654	554 337
99996	663 702	0	663 702	7 791 933	0	7 791 933	7 902 556	0	7 902 556	553 079	0	553 079
Итого по активу (баланс)	1 276 789	45 007	1 321 796	14 964 987	538 574	15 503 561	15 136 014	581 927	15 717 941	1 105 762	1 654	1 107 416
Пассив
96901	44 860	618 842	663 702	300 447	7 602 109	7 902 556	257 233	7 534 700	7 791 933	1 646	551 433	553 079
99997	658 094	0	658 094	7 815 385	0	7 815 385	7 711 628	0	7 711 628	554 337	0	554 337
Итого по пассиву (баланс)	702 954	618 842	1 321 796	8 115 832	7 602 109	15 717 941	7 968 861	7 534 700	15 503 561	555 983	551 433	1 107 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	181,0000
98010	0	0	419 023 031,6100	0	0	3 799,0000	0	0	3 799,0000	0	0	419 023 031,6100
Итого по активу (баланс)	0	0	419 023 215,6100	0	0	3 799,0000	0	0	3 802,0000	0	0	419 023 212,6100
Пассив
98040	0	0	378 558 718,6100	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	378 558 718,6100
98050	0	0	40 412 030,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	40 412 027,0000
98070	0	0	52 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	419 023 215,6100	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	419 023 212,6100

Страница была полезной?