Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
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20203	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20208	2 010 468	1 308	2 011 776	8 759 582	51	8 759 633	8 768 979	205	8 769 184	2 001 071	1 154	2 002 225
20209	255 716	90 855	346 571	15 374 773	2 021 510	17 396 283	15 437 930	2 043 408	17 481 338	192 559	68 957	261 516
30102	1 383 960	0	1 383 960	57 397 445	0	57 397 445	53 154 873	0	53 154 873	5 626 532	0	5 626 532
30110	3 294	17 790	21 084	9 569 656	29 808	9 599 464	9 549 605	31 526	9 581 131	23 345	16 072	39 417
30114	0	6 511 334	6 511 334	0	31 625 050	31 625 050	0	35 130 829	35 130 829	0	3 005 555	3 005 555
30202	819 519	0	819 519	11 904	0	11 904	0	0	0	831 423	0	831 423
30204	212 604	0	212 604	0	0	0	130	0	130	212 474	0	212 474
30210	0	0	0	790 660	0	790 660	771 660	0	771 660	19 000	0	19 000
30221	1 934	0	1 934	3 099 846	136 114	3 235 960	3 101 022	136 114	3 237 136	758	0	758
30233	6 686	15 261	21 947	1 973 103	85 354	2 058 457	1 973 067	85 139	2 058 206	6 722	15 476	22 198
30235	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0
30302	29 017 392	11 498 888	40 516 280	9 598 383	2 596 320	12 194 703	10 282 439	2 390 879	12 673 318	28 333 336	11 704 329	40 037 665
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50706	1 460 983	0	1 460 983	0	0	0	0	0	0	1 460 983	0	1 460 983
50721	150 341	0	150 341	0	0	0	0	0	0	150 341	0	150 341
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60314	2 794	10 992	13 786	17	11 183	11 200	0	73	73	2 811	22 102	24 913
60323	475 596	6 014	481 610	3 387	253	3 640	7 979	210	8 189	471 004	6 057	477 061
60401	7 380 073	0	7 380 073	110 467	0	110 467	106 352	0	106 352	7 384 188	0	7 384 188
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	25 819	0	25 819	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	25 819	0	25 819
60702	2 052	0	2 052	551	0	551	551	0	551	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	2 102	0	2 102	578	0	578	417	0	417	2 263	0	2 263
61008	11 394	0	11 394	4 861	0	4 861	5 517	0	5 517	10 738	0	10 738
61009	4 617	0	4 617	2 119	0	2 119	1 494	0	1 494	5 242	0	5 242
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61210	0	0	0	386 045	0	386 045	386 045	0	386 045	0	0	0
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70607	77 553	0	77 553	45 856	0	45 856	53 988	0	53 988	69 421	0	69 421
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Итого по активу (баланс)	142 834 093	26 294 668	169 128 761	315 139 825	158 311 363	473 451 188	313 196 327	158 859 485	472 055 812	144 777 591	25 746 546	170 524 137
Пассив
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70801	407 930	0	407 930	407 930	0	407 930	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	142 508 363	26 620 398	169 128 761	155 875 005	55 608 548	211 483 553	155 578 163	57 300 766	212 878 929	142 211 521	28 312 616	170 524 137
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
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90902	1 409 055	9 106	1 418 161	213 604	479	214 083	145 506	290	145 796	1 477 153	9 295	1 486 448
90907	20 278	0	20 278	10 350	0	10 350	4 208	0	4 208	26 420	0	26 420
91104	0	3	3	0	7	7	0	3	3	0	7	7
91202	14 696	0	14 696	2 100	0	2 100	605	0	605	16 191	0	16 191
91203	5	0	5	462	0	462	443	0	443	24	0	24
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
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91502	1 769	0	1 769	104	0	104	78	0	78	1 795	0	1 795
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91704	1 087	1 919	3 006	2	80	82	2	67	69	1 087	1 932	3 019
91802	7 529	8 063	15 592	179	333	512	179	283	462	7 529	8 113	15 642
91803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
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Итого по активу (баланс)	44 135 241	6 890 080	51 025 321	5 877 173	284 162	6 161 335	6 020 214	250 481	6 270 695	43 992 200	6 923 761	50 915 961
Пассив
91003	0	0	0	11 774	0	11 774	11 774	0	11 774	0	0	0
91211	7 659	0	7 659	0	0	0	15	0	15	7 674	0	7 674
91311	587 125	0	587 125	53 227	0	53 227	51 707	0	51 707	585 605	0	585 605
91312	16 155 476	203 784	16 359 260	501 561	12 340	513 901	474 942	10 689	485 631	16 128 857	202 133	16 330 990
91315	1 574 657	296 523	1 871 180	128 855	9 222	138 077	250 690	15 406	266 096	1 696 492	302 707	1 999 199
91316	438 259	2 891	441 150	521 696	90	521 786	648 849	149	648 998	565 412	2 950	568 362
91317	5 969 672	33 476	6 003 148	2 453 230	4 126	2 457 356	2 753 830	2 249	2 756 079	6 270 272	31 599	6 301 871
91318	700	0	700	24	0	24	225	0	225	901	0	901
91507	54 013	0	54 013	210	0	210	262	0	262	54 065	0	54 065
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	25 698 723	0	25 698 723	2 508 908	0	2 508 908	1 875 116	0	1 875 116	25 064 931	0	25 064 931
Итого по пассиву (баланс)	50 488 647	536 674	51 025 321	6 179 485	25 778	6 205 263	6 067 410	28 493	6 095 903	50 376 572	539 389	50 915 961
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	388 361	388 361	41 946 498	2 975 166	44 921 664	41 946 498	846 816	42 793 314	0	2 516 711	2 516 711
93002	0	8 250	8 250	0	243 268	243 268	0	246 718	246 718	0	4 800	4 800
93306	0	0	0	0	21 548	21 548	0	21 548	21 548	0	0	0
93307	0	0	0	0	43 063	43 063	0	43 063	43 063	0	0	0
93801	21 724	0	21 724	187 237	0	187 237	182 539	0	182 539	26 422	0	26 422
93803	0	0	0	9 905	0	9 905	9 905	0	9 905	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 724	396 611	418 335	42 143 640	3 283 045	45 426 685	42 138 942	1 158 145	43 297 087	26 422	2 521 511	2 547 933
Пассив
96001	388 930	0	388 930	846 491	41 524 767	42 371 258	2 980 032	41 524 767	44 504 799	2 522 471	0	2 522 471
96002	0	8 177	8 177	0	245 998	245 998	0	242 605	242 605	0	4 784	4 784
96201	0	0	0	509 905	0	509 905	509 905	0	509 905	0	0	0
96306	0	0	0	0	21 641	21 641	0	21 641	21 641	0	0	0
96307	0	0	0	0	43 105	43 105	0	43 105	43 105	0	0	0
96801	21 228	0	21 228	182 425	0	182 425	181 875	0	181 875	20 678	0	20 678
Итого по пассиву (баланс)	410 158	8 177	418 335	1 538 821	41 835 511	43 374 332	3 671 812	41 832 118	45 503 930	2 543 149	4 784	2 547 933
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	236,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	235,0000
98010	0	0	545 623 151,5600	0	0	4 750 218,0000	0	0	5 680 544,0000	0	0	544 692 825,5600
Итого по активу (баланс)	0	0	545 623 387,5600	0	0	4 750 239,0000	0	0	5 680 566,0000	0	0	544 693 060,5600
Пассив
98040	0	0	476 301 229,5600	0	0	92 124,0000	0	0	10 103,0000	0	0	476 219 208,5600
98050	0	0	69 282 069,0000	0	0	5 639 533,0000	0	0	4 741 491,0000	0	0	68 384 027,0000
98070	0	0	40 089,0000	0	0	0,0000	0	0	49 736,0000	0	0	89 825,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	545 623 387,5600	0	0	5 731 657,0000	0	0	4 801 330,0000	0	0	544 693 060,5600

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