Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10605	6 782	0	6 782	1 044	0	1 044	5 586	0	5 586	2 240	0	2 240
20202	527 241	26 242	553 483	1 545 086	264 163	1 809 249	1 763 251	275 152	2 038 403	309 076	15 253	324 329
20207	7 831	10 181	18 012	161 867	73 246	235 113	159 804	79 196	239 000	9 894	4 231	14 125
20208	18 037	0	18 037	117 248	0	117 248	114 767	0	114 767	20 518	0	20 518
20209	5 235	7 325	12 560	583 517	69 040	652 557	583 051	75 502	658 553	5 701	863	6 564
30102	52 130	0	52 130	2 193 463	0	2 193 463	2 133 392	0	2 133 392	112 201	0	112 201
30110	15 731	15 901	31 632	351 172	316 482	667 654	360 932	309 417	670 349	5 971	22 966	28 937
30114	0	60	60	0	55 264	55 264	0	53 826	53 826	0	1 498	1 498
30202	46 120	0	46 120	2 122	0	2 122	0	0	0	48 242	0	48 242
30204	1 996	0	1 996	252	0	252	0	0	0	2 248	0	2 248
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	1 316	929	2 245	14 005	1 792	15 797	13 208	1 316	14 524	2 113	1 405	3 518
30221	0	0	0	57 250	0	57 250	57 250	0	57 250	0	0	0
30233	2 359	0	2 359	89 215	776	89 991	86 325	774	87 099	5 249	2	5 251
30602	443	0	443	5 817	0	5 817	3 271	0	3 271	2 989	0	2 989
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	23 274	23 274	0	10 986	10 986	0	12 288	12 288
32005	0	14 067	14 067	0	1 090	1 090	0	15 157	15 157	0	0	0
32006	0	18 267	18 267	0	437	437	0	11 458	11 458	0	7 246	7 246
32109	0	586	586	0	50	50	0	22	22	0	614	614
32201	0	1 172	1 172	0	101	101	0	44	44	0	1 229	1 229
45201	92 872	0	92 872	19 262	0	19 262	32 407	0	32 407	79 727	0	79 727
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45206	1 192 603	0	1 192 603	109 976	0	109 976	15 323	0	15 323	1 287 256	0	1 287 256
45207	594 181	0	594 181	13 393	0	13 393	33 791	0	33 791	573 783	0	573 783
45208	3 000	0	3 000	33 000	0	33 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45401	4 791	0	4 791	728	0	728	727	0	727	4 792	0	4 792
45406	7 179	0	7 179	0	0	0	750	0	750	6 429	0	6 429
45502	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45503	30 040	0	30 040	0	0	0	30 040	0	30 040	0	0	0
45504	200	0	200	30 000	0	30 000	0	0	0	30 200	0	30 200
45505	39 016	3 169	42 185	118 760	260	119 020	123 619	255	123 874	34 157	3 174	37 331
45506	45 628	3 070	48 698	3 545	240	3 785	5 016	1 068	6 084	44 157	2 242	46 399
45507	13 726	0	13 726	225 510	0	225 510	62 004	0	62 004	177 232	0	177 232
45809	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
45812	2 605	0	2 605	0	0	0	0	0	0	2 605	0	2 605
45815	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45915	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47408	55 972	0	55 972	206 945	308 446	515 391	206 945	308 446	515 391	55 972	0	55 972
47417	0	7	7	0	257	257	0	258	258	0	6	6
47423	122 368	484	122 852	57 048	49 095	106 143	56 848	49 045	105 893	122 568	534	123 102
47427	7 501	80	7 581	18 472	92	18 564	11 226	118	11 344	14 747	54	14 801
50705	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
50706	113 276	0	113 276	2 369	0	2 369	3 353	0	3 353	112 292	0	112 292
50721	704	0	704	2	0	2	607	0	607	99	0	99
51502	0	0	0	62 923	0	62 923	62 923	0	62 923	0	0	0
51504	0	0	0	48 283	0	48 283	48 283	0	48 283	0	0	0
51505	1 075	0	1 075	151 082	0	151 082	82 584	0	82 584	69 573	0	69 573
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	10	0	10	778	0	778	530	0	530	258	0	258
60310	141	0	141	393	0	393	402	0	402	132	0	132
60312	5 910	0	5 910	14 891	0	14 891	12 952	0	12 952	7 849	0	7 849
60314	0	319	319	0	16	16	0	21	21	0	314	314
60323	992	0	992	707	0	707	274	0	274	1 425	0	1 425
60401	229 100	0	229 100	2 365	0	2 365	3 959	0	3 959	227 506	0	227 506
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	1 361	0	1 361	973	0	973	1 365	0	1 365	969	0	969
60702	27	0	27	973	0	973	1 000	0	1 000	0	0	0
61002	442	0	442	313	0	313	270	0	270	485	0	485
61008	813	0	813	386	0	386	313	0	313	886	0	886
61009	142	0	142	441	0	441	201	0	201	382	0	382
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	0	0	0
61210	0	0	0	204 045	0	204 045	204 045	0	204 045	0	0	0
61403	5 013	0	5 013	24	0	24	153	0	153	4 884	0	4 884
70501	14 597	0	14 597	2 789	0	2 789	0	0	0	17 386	0	17 386
70606	396 329	0	396 329	59 658	0	59 658	424	0	424	455 563	0	455 563
70608	27 283	0	27 283	10 820	0	10 820	0	0	0	38 103	0	38 103
Пассив
10208	186 361	0	186 361	0	0	0	0	0	0	186 361	0	186 361
10601	31 935	0	31 935	0	0	0	0	0	0	31 935	0	31 935
10603	704	0	704	607	0	607	2	0	2	99	0	99
10701	12 176	0	12 176	0	0	0	0	0	0	12 176	0	12 176
10801	40 040	0	40 040	0	0	0	0	0	0	40 040	0	40 040
30109	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30111	700	98	798	50 468	21 413	71 881	63 985	21 418	85 403	14 217	103	14 320
30223	1 180	0	1 180	18 054	0	18 054	17 208	0	17 208	334	0	334
30232	1 022	0	1 022	15 582	279	15 861	17 118	279	17 397	2 558	0	2 558
31302	29 000	9 378	38 378	282 300	28 140	310 440	253 300	18 762	272 062	0	0	0
31303	57 000	9 133	66 133	264 000	20 380	284 380	372 000	11 247	383 247	165 000	0	165 000
31304	141 000	8 206	149 206	329 770	29 171	358 941	387 070	57 830	444 900	198 300	36 865	235 165
31305	78 900	14 067	92 967	78 900	15 157	94 057	50 000	1 090	51 090	50 000	0	50 000
31306	18 200	0	18 200	10 900	0	10 900	0	0	0	7 300	0	7 300
40502	5 202	0	5 202	622	0	622	583	0	583	5 163	0	5 163
40602	2 897	0	2 897	2 598	0	2 598	5 103	0	5 103	5 402	0	5 402
40701	94	0	94	461	0	461	472	0	472	105	0	105
40702	329 699	1 797	331 496	1 233 625	53 081	1 286 706	1 249 852	53 715	1 303 567	345 926	2 431	348 357
40703	12 323	0	12 323	29 076	0	29 076	30 179	0	30 179	13 426	0	13 426
40802	32 735	0	32 735	120 861	1 097	121 958	126 677	1 102	127 779	38 551	5	38 556
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	157 003	4 595	161 598	241 819	60 373	302 192	248 476	68 247	316 723	163 660	12 469	176 129
40820	297	14	311	14 901	18 806	33 707	15 396	18 808	34 204	792	16	808
40905	992	0	992	28 323	27	28 350	28 677	27	28 704	1 346	0	1 346
40906	30	0	30	11 956	0	11 956	11 926	0	11 926	0	0	0
40909	0	183	183	27	3 197	3 224	27	3 322	3 349	0	308	308
40910	0	6	6	5	381	386	5	382	387	0	7	7
40911	7 241	0	7 241	212 882	0	212 882	217 502	0	217 502	11 861	0	11 861
40912	0	9	9	2 666	16 469	19 135	2 666	16 541	19 207	0	81	81
40913	0	4	4	4 477	22 518	26 995	4 602	23 218	27 820	125	704	829
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0	0	20 050	0	20 050
42106	37 055	0	37 055	0	0	0	0	0	0	37 055	0	37 055
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42205	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	74 389	11 874	86 263	488 858	17 723	506 581	491 169	21 774	512 943	76 700	15 925	92 625
42303	6 192	87	6 279	4 361	93	4 454	3 354	114	3 468	5 185	108	5 293
42304	53 308	5 471	58 779	11 443	1 359	12 802	12 433	2 480	14 913	54 298	6 592	60 890
42305	159 038	7 655	166 693	24 916	2 140	27 056	16 642	3 757	20 399	150 764	9 272	160 036
42306	1 432 824	37 628	1 470 452	109 196	3 033	112 229	98 362	7 843	106 205	1 421 990	42 438	1 464 428
42309	10	14	24	3	1	4	2	2	4	9	15	24
42310	5	0	5	6	0	6	5	0	5	4	0	4
42311	9	0	9	3	0	3	7	0	7	13	0	13
42312	14	0	14	4	0	4	2	0	2	12	0	12
42313	46	0	46	4	0	4	7	0	7	49	0	49
42314	37	0	37	2	0	2	2	0	2	37	0	37
42601	101	2	103	148	0	148	365	0	365	318	2	320
42610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	21 103	0	21 103	1 133	0	1 133	3 002	0	3 002	22 972	0	22 972
45415	55	0	55	58	0	58	7	0	7	4	0	4
45515	1 237	0	1 237	368	0	368	398	0	398	1 267	0	1 267
45818	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
45918	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47405	0	0	0	51 886	51 406	103 292	51 886	51 406	103 292	0	0	0
47407	24 912	0	24 912	323 321	206 654	529 975	308 828	206 654	515 482	10 419	0	10 419
47411	7 449	1 301	8 750	9 649	146	9 795	13 770	346	14 116	11 570	1 501	13 071
47416	2 816	1 415	4 231	34 004	1 438	35 442	34 473	23	34 496	3 285	0	3 285
47422	241	492	733	10 260	8 614	18 874	10 554	9 349	19 903	535	1 227	1 762
47425	1 933	0	1 933	492	0	492	1 003	0	1 003	2 444	0	2 444
47426	4 876	0	4 876	107	0	107	879	0	879	5 648	0	5 648
50719	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
50720	6 782	0	6 782	5 586	0	5 586	1 044	0	1 044	2 240	0	2 240
51510	0	0	0	2 009	0	2 009	2 705	0	2 705	696	0	696
60301	84	0	84	7 188	0	7 188	7 320	0	7 320	216	0	216
60305	4 003	0	4 003	13 703	0	13 703	13 493	0	13 493	3 793	0	3 793
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	17	0	17	82	0	82	97	0	97	32	0	32
60311	15	0	15	15	0	15	6	0	6	6	0	6
60320	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
60322	16 038	0	16 038	381	0	381	381	0	381	16 038	0	16 038
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	59 796	0	59 796	3 860	0	3 860	3 274	0	3 274	59 210	0	59 210
61304	33	0	33	0	0	0	16	0	16	49	0	49
70601	450 001	0	450 001	2	0	2	63 251	0	63 251	513 250	0	513 250
70603	26 706	0	26 706	0	0	0	10 074	0	10 074	36 780	0	36 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	18	0	18	15	0	15	12	0	12
90902	108 769	0	108 769	2 144	0	2 144	7 435	0	7 435	103 478	0	103 478
91202	40	0	40	129	0	129	27	0	27	142	0	142
91203	15	0	15	7	0	7	13	0	13	9	0	9
91414	781 264	0	781 264	81 969	0	81 969	45 906	0	45 906	817 327	0	817 327
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	470	0	470	100	11	111	58	11	69	512	0	512
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 625 044	0	2 625 044	327 935	0	327 935	159 343	0	159 343	2 793 636	0	2 793 636
Пассив
91003	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
91004	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91311	44 574	0	44 574	0	0	0	0	0	0	44 574	0	44 574
91312	2 444 821	0	2 444 821	11 961	0	11 961	142 998	0	142 998	2 575 858	0	2 575 858
91316	5 015	0	5 015	91 681	0	91 681	136 000	0	136 000	49 334	0	49 334
91317	7 187	0	7 187	19 990	0	19 990	33 134	0	33 134	20 331	0	20 331
91507	114 458	0	114 458	33 337	0	33 337	13 429	0	13 429	94 550	0	94 550
91508	8 989	0	8 989	0	0	0	0	0	0	8 989	0	8 989
99999	900 052	0	900 052	53 449	0	53 449	84 362	0	84 362	930 965	0	930 965
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	11 723	11 723	0	8 603	8 603	0	20 326	20 326	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 659	8 659	0	8 659	8 659	0	0	0
93303	0	8 206	8 206	0	47 052	47 052	0	8 945	8 945	0	46 313	46 313
93304	0	0	0	0	24 580	24 580	0	24 580	24 580	0	0	0
93801	0	0	0	1 183	0	1 183	1 160	0	1 160	23	0	23
Пассив
96301	11 664	0	11 664	20 313	0	20 313	8 649	0	8 649	0	0	0
96302	0	0	0	8 193	0	8 193	8 193	0	8 193	0	0	0
96303	8 193	0	8 193	8 235	0	8 235	46 378	0	46 378	46 336	0	46 336
96304	0	0	0	24 703	0	24 703	24 703	0	24 703	0	0	0
96801	72	0	72	1 160	0	1 160	1 088	0	1 088	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	95,0000	0	0	50,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	16 582 650,9700	0	0	37 317,0000	0	0	1 027 464,0000	0	0	15 592 503,9700
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	16 582 655,9700	0	0	1 027 514,0000	0	0	37 412,0000	0	0	15 592 553,9700

Страница была полезной?