Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 023	0	3 023	981	0	981	338	0	338	3 666	0	3 666
20202	643 676	19 472	663 148	1 791 280	266 013	2 057 293	1 749 980	268 084	2 018 064	684 976	17 401	702 377
20207	8 607	7 352	15 959	161 866	77 709	239 575	159 353	78 783	238 136	11 120	6 278	17 398
20208	21 360	0	21 360	97 342	0	97 342	95 228	0	95 228	23 474	0	23 474
20209	1 830	0	1 830	394 792	5 999	400 791	396 292	5 999	402 291	330	0	330
30102	162 068	0	162 068	1 473 613	0	1 473 613	1 486 738	0	1 486 738	148 943	0	148 943
30110	5 389	11 843	17 232	145 449	176 921	322 370	145 915	181 910	327 825	4 923	6 854	11 777
30114	0	43	43	0	1 771	1 771	0	1 690	1 690	0	124	124
30202	47 242	0	47 242	957	0	957	0	0	0	48 199	0	48 199
30204	1 937	0	1 937	45	0	45	0	0	0	1 982	0	1 982
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	1 981	0	1 981	9 698	0	9 698	10 463	0	10 463	1 216	0	1 216
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	1 516	0	1 516	60 175	0	60 175	58 839	0	58 839	2 852	0	2 852
30602	1 502	0	1 502	785	0	785	1 708	0	1 708	579	0	579
32002	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	3 710	23 710	20 000	32	20 032	0	3 678	3 678
32005	0	18 445	18 445	0	437	437	0	490	490	0	18 392	18 392
32109	0	591	591	0	16	16	0	14	14	0	593	593
32201	0	1 182	1 182	0	33	33	0	28	28	0	1 187	1 187
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	86 555	0	86 555	30 667	0	30 667	30 767	0	30 767	86 455	0	86 455
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	1 223 895	0	1 223 895	69 601	0	69 601	63 387	0	63 387	1 230 109	0	1 230 109
45207	493 945	0	493 945	48 981	0	48 981	8 552	0	8 552	534 374	0	534 374
45208	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	4 808	0	4 808	1 404	0	1 404	1 590	0	1 590	4 622	0	4 622
45406	7 244	0	7 244	0	0	0	270	0	270	6 974	0	6 974
45407	67	0	67	0	0	0	14	0	14	53	0	53
45502	0	0	0	30 400	0	30 400	30 000	0	30 000	400	0	400
45503	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	22 058	3 208	25 266	199 311	89	199 400	204 559	76	204 635	16 810	3 221	20 031
45506	11 628	3 947	15 575	37 736	109	37 845	32 668	94	32 762	16 696	3 962	20 658
45507	6 002	0	6 002	114 650	0	114 650	114 193	0	114 193	6 459	0	6 459
45812	475	0	475	1 030	0	1 030	0	0	0	1 505	0	1 505
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	209 658	249 140	458 798	209 658	249 140	458 798	0	0	0
47423	102 585	12	102 597	35 727	4 709	40 436	35 769	4 721	40 490	102 543	0	102 543
47427	4 275	115	4 390	2 454	42	2 496	2 216	94	2 310	4 513	63	4 576
50705	1 143	0	1 143	356	0	356	0	0	0	1 499	0	1 499
50706	58 097	0	58 097	1 352	0	1 352	5 003	0	5 003	54 446	0	54 446
50721	549	0	549	429	0	429	248	0	248	730	0	730
51502	0	0	0	30 285	0	30 285	30 285	0	30 285	0	0	0
51503	0	0	0	51 697	0	51 697	51 697	0	51 697	0	0	0
51504	0	0	0	90 698	0	90 698	90 698	0	90 698	0	0	0
51505	1 564	0	1 564	106 673	0	106 673	106 653	0	106 653	1 584	0	1 584
51506	0	0	0	11 604	0	11 604	11 604	0	11 604	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	100	0	100	1 012	0	1 012	988	0	988	124	0	124
60310	210	0	210	456	0	456	492	0	492	174	0	174
60312	6 790	0	6 790	12 648	0	12 648	14 507	0	14 507	4 931	0	4 931
60314	0	120	120	0	216	216	0	15	15	0	321	321
60323	330	0	330	306	0	306	266	0	266	370	0	370
60401	142 842	0	142 842	82 909	0	82 909	80 157	0	80 157	145 594	0	145 594
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	867	0	867
60702	65	0	65	1 307	0	1 307	1 263	0	1 263	109	0	109
61002	411	0	411	221	0	221	412	0	412	220	0	220
61008	1 237	0	1 237	310	0	310	577	0	577	970	0	970
61009	241	0	241	566	0	566	688	0	688	119	0	119
61209	0	0	0	112 105	0	112 105	112 105	0	112 105	0	0	0
61210	0	0	0	311 048	0	311 048	311 048	0	311 048	0	0	0
61403	5 355	0	5 355	166	0	166	204	0	204	5 317	0	5 317
70501	4 586	0	4 586	1 147	0	1 147	0	0	0	5 733	0	5 733
70606	192 561	0	192 561	64 538	0	64 538	947	0	947	256 152	0	256 152
70608	14 132	0	14 132	3 552	0	3 552	0	0	0	17 684	0	17 684
Итого по активу (баланс)	3 297 853	66 330	3 364 183	6 003 638	786 914	6 790 552	5 852 990	791 170	6 644 160	3 448 501	62 074	3 510 575
Пассив
10208	81 176	0	81 176	0	0	0	105 185	0	105 185	186 361	0	186 361
10601	31 935	0	31 935	0	0	0	0	0	0	31 935	0	31 935
10603	549	0	549	248	0	248	429	0	429	730	0	730
10701	12 176	0	12 176	0	0	0	0	0	0	12 176	0	12 176
10801	40 040	0	40 040	0	0	0	0	0	0	40 040	0	40 040
30109	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30111	0	6 434	6 434	0	33 986	33 986	0	27 638	27 638	0	86	86
30223	5 428	0	5 428	17 856	0	17 856	12 976	0	12 976	548	0	548
30231	6 211	0	6 211	26 325	0	26 325	44 312	0	44 312	24 198	0	24 198
30232	569	0	569	12 293	0	12 293	12 148	0	12 148	424	0	424
31302	0	0	0	67 320	716	68 036	67 320	716	68 036	0	0	0
31303	36 000	0	36 000	121 020	0	121 020	155 120	3 323	158 443	70 100	3 323	73 423
31304	221 000	0	221 000	241 000	32	241 032	163 650	3 710	167 360	143 650	3 678	147 328
31305	58 400	0	58 400	40 000	0	40 000	124 000	0	124 000	142 400	0	142 400
40502	6 781	0	6 781	1 933	0	1 933	930	0	930	5 778	0	5 778
40602	2 240	0	2 240	3 387	0	3 387	5 061	0	5 061	3 914	0	3 914
40701	21 118	0	21 118	22 249	0	22 249	1 142	0	1 142	11	0	11
40702	338 367	687	339 054	985 035	4 643	989 678	973 768	4 551	978 319	327 100	595	327 695
40703	29 247	0	29 247	31 709	0	31 709	16 614	0	16 614	14 152	0	14 152
40802	20 678	2	20 680	98 128	803	98 931	105 060	803	105 863	27 610	2	27 612
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	193 639	2 600	196 239	312 444	52 053	364 497	237 789	50 994	288 783	118 984	1 541	120 525
40820	382	23	405	17 081	18 896	35 977	19 321	18 883	38 204	2 622	10	2 632
40905	964	0	964	20 218	26	20 244	20 040	26	20 066	786	0	786
40906	0	0	0	26 081	0	26 081	26 081	0	26 081	0	0	0
40909	0	77	77	36	3 770	3 806	36	3 800	3 836	0	107	107
40910	0	6	6	12	635	647	12	635	647	0	6	6
40911	4 495	0	4 495	161 445	0	161 445	166 034	0	166 034	9 084	0	9 084
40912	0	168	168	1 327	15 629	16 956	1 363	15 594	16 957	36	133	169
40913	0	24	24	1 938	19 869	21 807	1 938	20 218	22 156	0	373	373
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000
42105	20 050	0	20 050	0	0	0	10 000	0	10 000	30 050	0	30 050
42106	26 055	0	26 055	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	16 055	0	16 055
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42204	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42205	7 500	0	7 500	45 000	0	45 000	80 000	0	80 000	42 500	0	42 500
42206	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	81 134	11 695	92 829	754 135	22 537	776 672	753 554	22 118	775 672	80 553	11 276	91 829
42302	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
42303	10 705	644	11 349	9 670	656	10 326	6 949	409	7 358	7 984	397	8 381
42304	48 221	7 615	55 836	14 727	1 479	16 206	8 016	1 122	9 138	41 510	7 258	48 768
42305	162 405	9 430	171 835	15 583	1 829	17 412	20 623	1 111	21 734	167 445	8 712	176 157
42306	1 367 640	35 185	1 402 825	86 078	9 177	95 255	90 634	9 892	100 526	1 372 196	35 900	1 408 096
42309	10	14	24	6	0	6	8	0	8	12	14	26
42310	2	0	2	1	0	1	7	0	7	8	0	8
42311	7	0	7	4	0	4	2	0	2	5	0	5
42312	16	0	16	6	0	6	4	0	4	14	0	14
42313	43	0	43	6	0	6	4	0	4	41	0	41
42314	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
42601	183	2	185	3 033	0	3 033	3 047	0	3 047	197	2	199
44915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	11 575	0	11 575	2 385	0	2 385	4 983	0	4 983	14 173	0	14 173
45415	54	0	54	0	0	0	11	0	11	65	0	65
45515	643	0	643	1 070	0	1 070	1 057	0	1 057	630	0	630
45818	475	0	475	0	0	0	1 030	0	1 030	1 505	0	1 505
47405	0	0	0	5 420	5 416	10 836	5 420	5 416	10 836	0	0	0
47407	9 926	0	9 926	272 247	153 590	425 837	289 184	153 590	442 774	26 863	0	26 863
47411	5 643	1 165	6 808	9 703	358	10 061	13 467	267	13 734	9 407	1 074	10 481
47416	2 168	641	2 809	15 672	780	16 452	14 290	139	14 429	786	0	786
47422	229	120	349	5 392	6 142	11 534	5 392	6 335	11 727	229	313	542
47425	1 221	0	1 221	5 327	0	5 327	5 330	0	5 330	1 224	0	1 224
47426	5 085	0	5 085	1 436	0	1 436	1 118	0	1 118	4 767	0	4 767
50719	505	0	505	43	0	43	0	0	0	462	0	462
50720	3 023	0	3 023	338	0	338	981	0	981	3 666	0	3 666
51510	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
60301	97	0	97	3 969	0	3 969	5 309	0	5 309	1 437	0	1 437
60305	0	0	0	11 151	0	11 151	11 151	0	11 151	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	6	0	6	79	0	79	88	0	88	15	0	15
60311	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60320	2 921	0	2 921	3	0	3	0	0	0	2 918	0	2 918
60322	38	0	38	363	0	363	363	0	363	38	0	38
60324	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60601	50 490	0	50 490	153	0	153	3 217	0	3 217	53 554	0	53 554
61304	16	0	16	1	0	1	4	0	4	19	0	19
70601	219 909	0	219 909	10 338	0	10 338	86 301	0	86 301	295 872	0	295 872
70603	13 785	0	13 785	0	0	0	3 432	0	3 432	17 217	0	17 217
Итого по пассиву (баланс)	3 287 651	76 532	3 364 183	3 588 013	353 022	3 941 035	3 736 137	351 290	4 087 427	3 435 775	74 800	3 510 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	202 940	0	202 940	105 184	0	105 184	97 756	0	97 756
90901	2	0	2	1 036	0	1 036	1 025	0	1 025	13	0	13
90902	124 124	0	124 124	22 495	0	22 495	23 611	0	23 611	123 008	0	123 008
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	384 699	0	384 699	188 138	0	188 138	53 675	0	53 675	519 162	0	519 162
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	142	0	142	233	17	250	1	17	18	374	0	374
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 532 162	0	2 532 162	344 759	0	344 759	230 968	0	230 968	2 645 953	0	2 645 953
Итого по активу (баланс)	3 050 631	0	3 050 631	759 603	17	759 620	414 466	17	414 483	3 395 768	0	3 395 768
Пассив
91003	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	42 700	0	42 700	0	0	0	3 004	0	3 004	45 704	0	45 704
91312	2 347 395	0	2 347 395	44 295	0	44 295	153 941	0	153 941	2 457 041	0	2 457 041
91316	4 948	0	4 948	143 048	0	143 048	142 960	0	142 960	4 860	0	4 860
91317	163	0	163	42 204	0	42 204	42 231	0	42 231	190	0	190
91507	128 245	0	128 245	420	0	420	1 622	0	1 622	129 447	0	129 447
91508	8 711	0	8 711	0	0	0	0	0	0	8 711	0	8 711
99999	518 469	0	518 469	183 514	0	183 514	414 860	0	414 860	749 815	0	749 815
Итого по пассиву (баланс)	3 050 631	0	3 050 631	414 483	0	414 483	759 620	0	759 620	3 395 768	0	3 395 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	74,0000	0	0	74,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	64 364 548,9700	0	0	204 825,0000	0	0	16 680,0000	0	0	64 552 693,9700
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 364 559,9700	0	0	204 899,0000	0	0	16 754,0000	0	0	64 552 704,9700
Пассив
98050	0	0	64 364 559,9700	0	0	16 754,0000	0	0	204 899,0000	0	0	64 552 704,9700
98070	0	0	0,0000	0	0	430,0000	0	0	430,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 364 559,9700	0	0	17 184,0000	0	0	205 329,0000	0	0	64 552 704,9700

Страница была полезной?