Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 604	11 593	158 197	1 023 749	98 070	1 121 819	1 026 686	97 779	1 124 465	143 667	11 884	155 551
20208	33 192	0	33 192	171 695	0	171 695	165 255	0	165 255	39 632	0	39 632
20209	15 344	0	15 344	579 136	4 434	583 570	584 540	4 036	588 576	9 940	398	10 338
30102	136 938	0	136 938	2 180 406	0	2 180 406	2 217 273	0	2 217 273	100 071	0	100 071
30110	27 564	12 738	40 302	196 372	213 495	409 867	194 563	212 775	407 338	29 373	13 458	42 831
30202	24 735	0	24 735	0	0	0	142	0	142	24 593	0	24 593
30204	519	0	519	0	0	0	16	0	16	503	0	503
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30221	0	0	0	14 874	915	15 789	14 874	915	15 789	0	0	0
30233	1 440	0	1 440	68 617	25 950	94 567	67 397	25 923	93 320	2 660	27	2 687
30302	67 166	2 704	69 870	129 083	85 942	215 025	142 337	85 279	227 616	53 912	3 367	57 279
30306	1 089 251	3 276	1 092 527	285 719	291 809	577 528	257 533	290 747	548 280	1 117 437	4 338	1 121 775
32010	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
32201	1 770	766	2 536	0	28	28	0	17	17	1 770	777	2 547
45107	56 745	0	56 745	0	0	0	2 629	0	2 629	54 116	0	54 116
45201	8 571	0	8 571	13 453	0	13 453	13 501	0	13 501	8 523	0	8 523
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	4 340	0	4 340	0	0	0	4 340	0	4 340	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000
45206	644 474	0	644 474	59 000	0	59 000	46 563	0	46 563	656 911	0	656 911
45207	274 913	0	274 913	27 800	0	27 800	8 823	0	8 823	293 890	0	293 890
45208	4 650	0	4 650	0	0	0	100	0	100	4 550	0	4 550
45306	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	1 150	0	1 150	0	0	0	250	0	250	900	0	900
45407	11 645	0	11 645	6 000	0	6 000	672	0	672	16 973	0	16 973
45502	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45503	2	0	2	17	0	17	4	0	4	15	0	15
45504	231	0	231	1 438	0	1 438	124	0	124	1 545	0	1 545
45505	184 536	0	184 536	6 390	0	6 390	8 916	0	8 916	182 010	0	182 010
45506	201 157	0	201 157	12 299	0	12 299	12 614	0	12 614	200 842	0	200 842
45507	223 514	0	223 514	18 242	0	18 242	6 743	0	6 743	235 013	0	235 013
45509	606	0	606	1 866	0	1 866	1 312	0	1 312	1 160	0	1 160
45812	14 117	0	14 117	428	0	428	0	0	0	14 545	0	14 545
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	46 807	306	47 113	300	12	312	527	7	534	46 580	311	46 891
45912	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	5 049	0	5 049	936	0	936	86	0	86	5 899	0	5 899
47408	0	0	0	141 844	4 932	146 776	141 844	4 932	146 776	0	0	0
47423	7 924	0	7 924	97 427	25 249	122 676	98 324	25 249	123 573	7 027	0	7 027
47427	1	0	1	26 420	0	26 420	26 419	0	26 419	2	0	2
47901	33 688	0	33 688	41	0	41	27	0	27	33 702	0	33 702
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
60302	3 203	0	3 203	1 084	0	1 084	1 422	0	1 422	2 865	0	2 865
60306	0	0	0	5 628	0	5 628	5 628	0	5 628	0	0	0
60308	347	0	347	1 089	0	1 089	902	0	902	534	0	534
60310	511	0	511	407	0	407	414	0	414	504	0	504
60312	63 784	0	63 784	18 299	0	18 299	12 772	0	12 772	69 311	0	69 311
60314	0	614	614	0	12	12	0	15	15	0	611	611
60323	1	0	1	278	0	278	279	0	279	0	0	0
60401	301 771	0	301 771	0	0	0	0	0	0	301 771	0	301 771
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
60804	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	1 139	0	1 139	371	0	371	393	0	393	1 117	0	1 117
61009	1	0	1	203	0	203	204	0	204	0	0	0
61209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
61210	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
61403	14 578	0	14 578	281	0	281	402	0	402	14 457	0	14 457
70606	106 224	0	106 224	71 750	0	71 750	73	0	73	177 901	0	177 901
70607	31	0	31	116	0	116	57	0	57	90	0	90
70608	4 531	0	4 531	2 837	0	2 837	0	0	0	7 368	0	7 368
70611	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70706	859 273	0	859 273	15	0	15	96	0	96	859 192	0	859 192
70708	58 812	0	58 812	0	0	0	0	0	0	58 812	0	58 812
70711	1 644	0	1 644	252	0	252	418	0	418	1 478	0	1 478
Итого по активу (баланс)	4 710 866	31 997	4 742 863	5 191 911	750 848	5 942 759	5 098 941	747 674	5 846 615	4 803 836	35 171	4 839 007
Пассив
10207	225 000	0	225 000	4 400	0	4 400	84 900	0	84 900	305 500	0	305 500
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10602	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075	12 075	0	12 075
10701	6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	6 179
30126	178	0	178	125	0	125	130	0	130	183	0	183
30222	0	0	0	134 900	0	134 900	134 900	0	134 900	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
30232	278	817	1 095	61 587	37 915	99 502	62 991	37 889	100 880	1 682	791	2 473
30301	67 166	2 704	69 870	155 186	80 249	235 435	141 932	80 912	222 844	53 912	3 367	57 279
30305	1 089 251	3 276	1 092 527	240 582	204 016	444 598	268 768	205 077	473 845	1 117 437	4 337	1 121 774
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40502	1 180	0	1 180	7 130	0	7 130	8 396	0	8 396	2 446	0	2 446
40602	772	0	772	7 571	0	7 571	7 529	0	7 529	730	0	730
40603	1	0	1	928	614	1 542	927	614	1 541	0	0	0
40701	987	0	987	11 063	0	11 063	10 685	0	10 685	609	0	609
40702	273 740	4 129	277 869	2 146 546	174 536	2 321 082	2 140 092	172 929	2 313 021	267 286	2 522	269 808
40703	11 746	3	11 749	13 547	0	13 547	14 493	0	14 493	12 692	3	12 695
40802	31 788	1 596	33 384	225 898	3 737	229 635	230 720	2 146	232 866	36 610	5	36 615
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	73 885	940	74 825	124 178	365	124 543	124 158	65	124 223	73 865	640	74 505
40820	31	23	54	10 707	3 167	13 874	11 173	3 387	14 560	497	243	740
40821	19	0	19	13 572	0	13 572	13 590	0	13 590	37	0	37
40905	50	0	50	24 688	0	24 688	24 684	0	24 684	46	0	46
40906	0	0	0	14 965	0	14 965	14 965	0	14 965	0	0	0
40909	0	0	0	6 973	9 697	16 670	6 973	9 697	16 670	0	0	0
40910	0	3	3	7 398	15 517	22 915	7 398	15 517	22 915	0	3	3
40911	3 417	0	3 417	361 307	0	361 307	360 362	0	360 362	2 472	0	2 472
40912	0	0	0	10 239	14 024	24 263	10 239	14 024	24 263	0	0	0
40913	0	0	0	9 016	29 103	38 119	9 016	29 103	38 119	0	0	0
42006	10 806	0	10 806	97	0	97	171	0	171	10 880	0	10 880
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	27 000	0	27 000	264	0	264	264	0	264	27 000	0	27 000
42301	13 473	1 412	14 885	37 795	1 918	39 713	38 836	1 708	40 544	14 514	1 202	15 716
42303	451	514	965	314	13	327	502	11	513	639	512	1 151
42304	16 617	4 851	21 468	7 934	163	8 097	7 704	680	8 384	16 387	5 368	21 755
42305	2 259	7 076	9 335	530	311	841	656	360	1 016	2 385	7 125	9 510
42306	1 360 015	6 128	1 366 143	179 715	312	180 027	207 071	353	207 424	1 387 371	6 169	1 393 540
42307	122 245	0	122 245	121 858	0	121 858	134 133	0	134 133	134 520	0	134 520
42309	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
42314	45	0	45	0	0	0	6	0	6	51	0	51
42601	6	14	20	1	0	1	1	0	1	6	14	20
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	90	0	90	5	0	5	0	0	0	85	0	85
42605	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
42606	1 553	0	1 553	18	0	18	124	0	124	1 659	0	1 659
42607	24	0	24	60	0	60	90	0	90	54	0	54
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	946	0	946	44	0	44	0	0	0	902	0	902
45215	37 378	0	37 378	12 694	0	12 694	11 663	0	11 663	36 347	0	36 347
45315	0	0	0	60	0	60	63	0	63	3	0	3
45415	56	0	56	6	0	6	60	0	60	110	0	110
45515	10 572	0	10 572	660	0	660	1 532	0	1 532	11 444	0	11 444
45818	28 081	0	28 081	164	0	164	1 945	0	1 945	29 862	0	29 862
45918	1 233	0	1 233	23	0	23	412	0	412	1 622	0	1 622
47407	0	0	0	6 865	4 646	11 511	6 884	4 646	11 530	19	0	19
47411	2 514	25	2 539	12 611	33	12 644	12 574	45	12 619	2 477	37	2 514
47416	280	0	280	45 752	0	45 752	46 540	0	46 540	1 068	0	1 068
47422	3 016	0	3 016	210 444	38 018	248 462	208 943	38 018	246 961	1 515	0	1 515
47425	1 555	0	1 555	1 201	0	1 201	1 566	0	1 566	1 920	0	1 920
47426	14	0	14	362	0	362	367	0	367	19	0	19
50620	1 016	0	1 016	0	0	0	116	0	116	1 132	0	1 132
52306	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
60301	7 474	0	7 474	11 464	0	11 464	6 466	0	6 466	2 476	0	2 476
60305	0	0	0	21 294	0	21 294	21 294	0	21 294	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	175	0	175	65	0	65	157	0	157	267	0	267
60311	87	0	87	1 450	0	1 450	1 435	0	1 435	72	0	72
60322	92 657	0	92 657	106 177	0	106 177	13 532	0	13 532	12	0	12
60324	1 198	0	1 198	81	0	81	313	0	313	1 430	0	1 430
60601	56 441	0	56 441	0	0	0	1 227	0	1 227	57 668	0	57 668
60806	3 863	0	3 863	227	0	227	0	0	0	3 636	0	3 636
61301	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
61304	46	0	46	0	0	0	15	0	15	61	0	61
70601	109 593	0	109 593	23	0	23	70 111	0	70 111	179 681	0	179 681
70602	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
70603	4 697	0	4 697	0	0	0	2 911	0	2 911	7 608	0	7 608
70701	867 087	0	867 087	40	0	40	0	0	0	867 047	0	867 047
70702	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70703	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
Итого по пассиву (баланс)	4 709 352	33 511	4 742 863	4 413 545	618 354	5 031 899	4 510 862	617 181	5 128 043	4 806 669	32 338	4 839 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	80 500	0	80 500	0	0	0	80 500	0	80 500	0	0	0
90901	168 705	0	168 705	5 748	0	5 748	5 006	0	5 006	169 447	0	169 447
90902	388 235	3	388 238	59 651	0	59 651	17 627	0	17 627	430 259	3	430 262
90909	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	20	0	20	2	0	2	1	0	1	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 479 814	361	2 480 175	188 195	13	188 208	96 120	8	96 128	2 571 889	366	2 572 255
91501	57 252	0	57 252	204	0	204	0	0	0	57 456	0	57 456
91604	4 758	83	4 841	196	3	199	205	2	207	4 749	84	4 833
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	123	0	123	0	0	0	3	0	3	120	0	120
99998	1 016 945	0	1 016 945	187 097	0	187 097	118 433	0	118 433	1 085 609	0	1 085 609
Итого по активу (баланс)	4 196 531	447	4 196 978	441 094	16	441 110	317 896	10	317 906	4 319 729	453	4 320 182
Пассив
91311	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
91312	878 127	269	878 396	59 385	6	59 391	87 520	10	87 530	906 262	273	906 535
91315	48 850	0	48 850	22 950	0	22 950	54 660	0	54 660	80 560	0	80 560
91316	0	0	0	1 600	0	1 600	6 950	0	6 950	5 350	0	5 350
91317	6 184	0	6 184	34 479	0	34 479	34 282	0	34 282	5 987	0	5 987
91507	80 866	0	80 866	14	0	14	3 676	0	3 676	84 528	0	84 528
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 180 033	0	3 180 033	199 468	0	199 468	254 008	0	254 008	3 234 573	0	3 234 573
Итого по пассиву (баланс)	4 196 709	269	4 196 978	317 896	6	317 902	441 096	10	441 106	4 319 909	273	4 320 182
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3 020,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?