Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 376	7 985	32 361	642 787	74 881	717 668	643 160	76 220	719 380	24 003	6 646	30 649
20208	11 096	0	11 096	43 641	0	43 641	46 633	0	46 633	8 104	0	8 104
20209	0	0	0	47 251	1 424	48 675	47 251	1 424	48 675	0	0	0
30102	140 822	0	140 822	2 377 040	0	2 377 040	2 320 872	0	2 320 872	196 990	0	196 990
30110	2 749	10 465	13 214	4 515	152 667	157 182	2 716	157 495	160 211	4 548	5 637	10 185
30202	14 647	0	14 647	0	0	0	953	0	953	13 694	0	13 694
30204	511	0	511	109	0	109	0	0	0	620	0	620
30221	0	582	582	4 300	17 002	21 302	4 300	16 627	20 927	0	957	957
30233	600	0	600	12 125	229	12 354	12 298	229	12 527	427	0	427
30302	3 212	1 725	4 937	47 028	38 086	85 114	44 706	37 194	81 900	5 534	2 617	8 151
30306	217 044	0	217 044	18 000	0	18 000	150 000	0	150 000	85 044	0	85 044
32004	76 000	0	76 000	79 000	5 107	84 107	76 000	9	76 009	79 000	5 098	84 098
32005	0	4 695	4 695	20 000	205	20 205	0	4 900	4 900	20 000	0	20 000
32201	0	164	164	0	14	14	0	6	6	0	172	172
44207	9 280	0	9 280	0	0	0	1 450	0	1 450	7 830	0	7 830
45106	35 285	0	35 285	600	0	600	35	0	35	35 850	0	35 850
45107	22 990	0	22 990	0	0	0	618	0	618	22 372	0	22 372
45201	10 690	0	10 690	17 870	0	17 870	16 815	0	16 815	11 745	0	11 745
45203	45 000	0	45 000	81 435	0	81 435	45 250	0	45 250	81 185	0	81 185
45204	0	0	0	22 725	0	22 725	0	0	0	22 725	0	22 725
45205	5 000	0	5 000	2 200	0	2 200	0	0	0	7 200	0	7 200
45206	142 881	0	142 881	130 500	0	130 500	15 425	0	15 425	257 956	0	257 956
45207	77 513	0	77 513	3 960	0	3 960	3 577	0	3 577	77 896	0	77 896
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	15 146	0	15 146	2 000	0	2 000	3 336	0	3 336	13 810	0	13 810
45407	37 925	0	37 925	0	0	0	2 140	0	2 140	35 785	0	35 785
45503	118	0	118	63	0	63	75	0	75	106	0	106
45504	2 687	0	2 687	1 279	0	1 279	1 169	0	1 169	2 797	0	2 797
45505	100 009	0	100 009	22 063	0	22 063	22 800	0	22 800	99 272	0	99 272
45506	64 930	0	64 930	8 925	0	8 925	7 062	0	7 062	66 793	0	66 793
45507	42 165	0	42 165	1 478	0	1 478	4 211	0	4 211	39 432	0	39 432
45509	998	0	998	811	0	811	764	0	764	1 045	0	1 045
45812	2 283	0	2 283	250	0	250	482	0	482	2 051	0	2 051
45814	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
45815	4 371	291	4 662	431	24	455	187	12	199	4 615	303	4 918
45915	140	0	140	18	0	18	19	0	19	139	0	139
47408	0	0	0	36 478	77 969	114 447	36 478	77 969	114 447	0	0	0
47423	615	0	615	42 431	16 905	59 336	42 788	16 848	59 636	258	57	315
47427	31	1	32	5 705	12	5 717	5 727	12	5 739	9	1	10
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	946	0	946	153	0	153	70	0	70	1 029	0	1 029
60306	0	0	0	1 363	0	1 363	1 362	0	1 362	1	0	1
60308	217	0	217	110 344	12 500	122 844	110 418	12 500	122 918	143	0	143
60310	186	0	186	318	0	318	296	0	296	208	0	208
60312	6 671	0	6 671	9 937	0	9 937	5 630	0	5 630	10 978	0	10 978
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	80 456	0	80 456	54	0	54	82	0	82	80 428	0	80 428
60404	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60701	17 875	0	17 875	1 206	0	1 206	33	0	33	19 048	0	19 048
60702	0	0	0	57	0	57	21	0	21	36	0	36
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	2 223	0	2 223	615	0	615	465	0	465	2 373	0	2 373
61009	2 574	0	2 574	265	0	265	213	0	213	2 626	0	2 626
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	1 205	0	1 205	208	0	208	155	0	155	1 258	0	1 258
70501	8 123	0	8 123	957	0	957	0	0	0	9 080	0	9 080
70606	243 144	0	243 144	60 282	0	60 282	89	0	89	303 337	0	303 337
70608	6 865	0	6 865	2 501	0	2 501	0	0	0	9 366	0	9 366
Пассив
10207	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
10601	18 677	0	18 677	0	0	0	0	0	0	18 677	0	18 677
10701	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
10801	7 621	0	7 621	196	0	196	2	0	2	7 427	0	7 427
30109	20 015	0	20 015	35 122	0	35 122	30 120	0	30 120	15 013	0	15 013
30232	478	0	478	14 059	0	14 059	13 835	0	13 835	254	0	254
30301	3 212	1 725	4 937	44 730	37 190	81 920	47 052	38 082	85 134	5 534	2 617	8 151
30305	217 044	0	217 044	150 000	0	150 000	18 000	0	18 000	85 044	0	85 044
31304	24 000	0	24 000	34 000	0	34 000	53 000	0	53 000	43 000	0	43 000
31305	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40502	2 055	0	2 055	18 336	0	18 336	21 400	0	21 400	5 119	0	5 119
40601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	5 263	0	5 263	7 222	245	7 467	4 891	245	5 136	2 932	0	2 932
40701	22 499	0	22 499	228 164	694	228 858	225 985	694	226 679	20 320	0	20 320
40702	196 499	2 816	199 315	1 874 692	83 279	1 957 971	1 865 508	82 126	1 947 634	187 315	1 663	188 978
40703	6 789	0	6 789	32 621	0	32 621	30 623	0	30 623	4 791	0	4 791
40802	16 776	0	16 776	98 421	0	98 421	93 297	0	93 297	11 652	0	11 652
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 662	10	61 672	422 288	825	423 113	451 233	825	452 058	90 607	10	90 617
40820	233	205	438	1 201	3 729	4 930	981	3 778	4 759	13	254	267
40905	0	0	0	4 491	0	4 491	4 491	0	4 491	0	0	0
40906	0	0	0	5 620	0	5 620	5 620	0	5 620	0	0	0
40909	0	0	0	1 948	1 232	3 180	1 948	1 232	3 180	0	0	0
40910	0	0	0	8 542	3 476	12 018	8 542	3 476	12 018	0	0	0
40911	6	0	6	20 187	0	20 187	20 187	0	20 187	6	0	6
40912	0	0	0	8 303	8 048	16 351	8 303	8 048	16 351	0	0	0
40913	0	0	0	20 691	30 458	51 149	20 691	30 458	51 149	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 260	426	19 686	79 360	459	79 819	79 469	388	79 857	19 369	355	19 724
42302	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42303	4 573	809	5 382	282	37	319	257	30	287	4 548	802	5 350
42304	45 909	5 279	51 188	9 047	279	9 326	8 901	825	9 726	45 763	5 825	51 588
42305	76 556	4 158	80 714	12 495	1 700	14 195	47 622	616	48 238	111 683	3 074	114 757
42306	231 040	3 064	234 104	38 822	457	39 279	163 553	173	163 726	355 771	2 780	358 551
42307	0	0	0	33	0	33	60 310	0	60 310	60 277	0	60 277
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42601	107	244	351	205	606	811	185	371	556	87	9	96
42603	20	0	20	0	0	0	90	0	90	110	0	110
42605	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
42606	266	0	266	0	0	0	2	0	2	268	0	268
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	93	0	93	15	0	15	0	0	0	78	0	78
45115	583	0	583	0	0	0	1 692	0	1 692	2 275	0	2 275
45215	15 039	0	15 039	21 399	0	21 399	31 739	0	31 739	25 379	0	25 379
45415	305	0	305	92	0	92	1 720	0	1 720	1 933	0	1 933
45515	5 107	0	5 107	1 284	0	1 284	1 859	0	1 859	5 682	0	5 682
45818	7 461	0	7 461	308	0	308	643	0	643	7 796	0	7 796
45918	129	0	129	9	0	9	2	0	2	122	0	122
47405	0	0	0	81 366	81 345	162 711	81 366	81 345	162 711	0	0	0
47407	0	0	0	84 176	0	84 176	84 176	0	84 176	0	0	0
47411	6 456	112	6 568	4 416	68	4 484	4 349	55	4 404	6 389	99	6 488
47416	268	0	268	36 395	0	36 395	36 423	0	36 423	296	0	296
47422	240	1 692	1 932	102 011	91 572	193 583	105 137	91 812	196 949	3 366	1 932	5 298
47425	732	0	732	2 140	0	2 140	2 967	0	2 967	1 559	0	1 559
47426	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
52301	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	895	0	895	3 580	0	3 580	2 811	0	2 811	126	0	126
60305	10	0	10	5 353	0	5 353	5 343	0	5 343	0	0	0
60309	47	0	47	31	0	31	71	0	71	87	0	87
60311	147	0	147	550	0	550	537	0	537	134	0	134
60322	5	0	5	225	0	225	228	0	228	8	0	8
60324	38	0	38	3	0	3	36	0	36	71	0	71
60601	13 396	0	13 396	82	0	82	651	0	651	13 965	0	13 965
70601	273 307	0	273 307	261	0	261	48 010	0	48 010	321 056	0	321 056
70603	6 819	0	6 819	0	0	0	2 444	0	2 444	9 263	0	9 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	23 150	0	23 150	0	0	0	0	0	0	23 150	0	23 150
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 130	0	10 130	23 789	0	23 789	23 798	0	23 798	10 121	0	10 121
90902	104 841	0	104 841	39 298	0	39 298	29 467	0	29 467	114 672	0	114 672
91202	5	0	5	5	0	5	2	0	2	8	0	8
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	28 630	0	28 630	28 630	0	28 630	0	0	0
91414	1 215 390	698	1 216 088	369 671	60	369 731	90 015	25	90 040	1 495 046	733	1 495 779
91501	14 433	0	14 433	0	0	0	0	0	0	14 433	0	14 433
91604	2 466	70	2 536	301	6	307	23	3	26	2 744	73	2 817
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	566 388	0	566 388	176 251	0	176 251	114 136	0	114 136	628 503	0	628 503
Пассив
91211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91312	504 013	771	504 784	16 127	621	16 748	94 100	65	94 165	581 986	215	582 201
91315	29 775	0	29 775	29 775	0	29 775	0	0	0	0	0	0
91316	3 579	0	3 579	44 265	0	44 265	60 000	0	60 000	19 314	0	19 314
91317	16 029	0	16 029	23 348	0	23 348	22 086	0	22 086	14 767	0	14 767
91507	12 176	0	12 176	0	0	0	0	0	0	12 176	0	12 176
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 371 253	0	1 371 253	124 599	0	124 599	414 396	0	414 396	1 661 050	0	1 661 050
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?