Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 113	2 472	18 585	555 905	16 834	572 739	553 565	16 332	569 897	18 453	2 974	21 427
20208	6 433	0	6 433	44 996	0	44 996	44 647	0	44 647	6 782	0	6 782
20209	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
30102	83 584	0	83 584	1 644 548	0	1 644 548	1 627 011	0	1 627 011	101 121	0	101 121
30110	600	3 297	3 897	6 075	83 831	89 906	1 676	84 708	86 384	4 999	2 420	7 419
30202	8 908	0	8 908	0	0	0	132	0	132	8 776	0	8 776
30204	228	0	228	0	0	0	5	0	5	223	0	223
30221	0	37	37	6 075	1 017	7 092	6 075	1 054	7 129	0	0	0
30233	187	0	187	8 926	25	8 951	8 595	25	8 620	518	0	518
30302	6 918	37	6 955	17 120	3 815	20 935	17 453	3 561	21 014	6 585	291	6 876
30306	44 430	0	44 430	24 509	0	24 509	1 000	0	1 000	67 939	0	67 939
32004	51 000	2 368	53 368	25 000	11	25 011	51 000	2 379	53 379	25 000	0	25 000
32005	19 000	0	19 000	17 000	2 387	19 387	12 000	17	12 017	24 000	2 370	26 370
45201	31 242	0	31 242	40 773	0	40 773	32 427	0	32 427	39 588	0	39 588
45203	2 500	0	2 500	10 400	0	10 400	8 900	0	8 900	4 000	0	4 000
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	73 648	0	73 648	21 960	0	21 960	12 576	0	12 576	83 032	0	83 032
45207	46 500	0	46 500	1 300	0	1 300	7 190	0	7 190	40 610	0	40 610
45406	2 989	0	2 989	0	0	0	581	0	581	2 408	0	2 408
45407	1 600	0	1 600	600	0	600	0	0	0	2 200	0	2 200
45504	1 180	0	1 180	838	0	838	654	0	654	1 364	0	1 364
45505	104 934	318	105 252	28 873	5	28 878	31 205	5	31 210	102 602	318	102 920
45506	26 953	0	26 953	7 390	0	7 390	2 365	0	2 365	31 978	0	31 978
45507	17 125	0	17 125	2 150	0	2 150	257	0	257	19 018	0	19 018
45509	445	0	445	1 002	0	1 002	720	0	720	727	0	727
45812	2 338	0	2 338	0	0	0	2 064	0	2 064	274	0	274
45814	1 054	0	1 054	21	0	21	0	0	0	1 075	0	1 075
45815	2 989	250	3 239	406	2	408	242	169	411	3 153	83	3 236
45912	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
45915	7	0	7	3	0	3	7	0	7	3	0	3
47408	0	0	0	73 253	13 444	86 697	73 253	13 444	86 697	0	0	0
47423	63	0	63	5 756	3 839	9 595	5 779	3 839	9 618	40	0	40
47427	69	6	75	2 873	12	2 885	2 843	11	2 854	99	7	106
47502	1 385	69	1 454	1 879	12	1 891	1 707	41	1 748	1 557	40	1 597
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	489	0	489	2 121	0	2 121	2 610	0	2 610	0	0	0
51403	1 248	0	1 248	5 395	0	5 395	6 643	0	6 643	0	0	0
60304	92	0	92	49	0	49	135	0	135	6	0	6
60306	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
60308	2	0	2	57 578	0	57 578	57 550	0	57 550	30	0	30
60310	27	0	27	332	0	332	231	0	231	128	0	128
60312	1 962	0	1 962	6 218	0	6 218	6 602	0	6 602	1 578	0	1 578
60401	38 415	0	38 415	651	0	651	55	0	55	39 011	0	39 011
60701	4 000	0	4 000	2 934	0	2 934	128	0	128	6 806	0	6 806
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	127	0	127	1 681	0	1 681	949	0	949	859	0	859
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61202	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	529	0	529	157	0	157	131	0	131	555	0	555
61406	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
70202	449	0	449	234	0	234	683	0	683	0	0	0
70203	4 926	0	4 926	2 484	0	2 484	7 410	0	7 410	0	0	0
70205	602	0	602	308	0	308	910	0	910	0	0	0
70206	4 922	0	4 922	5 573	0	5 573	10 495	0	10 495	0	0	0
70209	24 930	0	24 930	12 797	0	12 797	37 727	0	37 727	0	0	0
70501	3 670	0	3 670	303	0	303	0	0	0	3 973	0	3 973
Пассив
10204	0	0	0	0	0	0	7 792	0	7 792	7 792	0	7 792
10205	0	0	0	0	0	0	31 443	0	31 443	31 443	0	31 443
10404	7 792	0	7 792	7 792	0	7 792	0	0	0	0	0	0
10405	31 443	0	31 443	31 443	0	31 443	0	0	0	0	0	0
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10701	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
10702	702	0	702	358	0	358	0	0	0	344	0	344
10703	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
30109	15	0	15	20 134	0	20 134	21 075	0	21 075	956	0	956
30220	0	0	0	0	517	517	0	517	517	0	0	0
30232	91	0	91	5 712	0	5 712	5 795	0	5 795	174	0	174
30301	6 918	37	6 955	16 658	3 876	20 534	16 325	4 130	20 455	6 585	291	6 876
30305	44 430	0	44 430	1 000	0	1 000	24 509	0	24 509	67 939	0	67 939
32801	37	6	43	93	11	104	115	12	127	59	7	66
40502	3 878	0	3 878	43 325	0	43 325	45 211	0	45 211	5 764	0	5 764
40601	158	0	158	1 030	0	1 030	1 222	0	1 222	350	0	350
40602	5 030	0	5 030	9 479	0	9 479	7 005	0	7 005	2 556	0	2 556
40701	25 872	0	25 872	89 844	39 397	129 241	89 834	39 397	129 231	25 862	0	25 862
40702	101 008	1 510	102 518	1 826 425	32 295	1 858 720	1 828 935	31 330	1 860 265	103 518	545	104 063
40703	2 685	0	2 685	17 043	0	17 043	18 456	0	18 456	4 098	0	4 098
40802	7 187	2	7 189	86 506	0	86 506	86 020	1	86 021	6 701	3	6 704
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	37 632	0	37 632	59 083	0	59 083	64 646	0	64 646	43 195	0	43 195
40820	0	927	927	2 306	1 005	3 311	2 404	661	3 065	98	583	681
40905	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
40906	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
40909	0	0	0	16	740	756	16	740	756	0	0	0
40910	0	0	0	9	677	686	9	677	686	0	0	0
40911	0	0	0	6 566	0	6 566	6 566	0	6 566	0	0	0
40912	0	0	0	100	6 900	7 000	100	6 900	7 000	0	0	0
40913	0	0	0	1 726	3 754	5 480	1 726	3 754	5 480	0	0	0
42301	11 338	486	11 824	197 104	2 726	199 830	196 663	2 801	199 464	10 897	561	11 458
42302	988	0	988	966	0	966	729	0	729	751	0	751
42303	18 053	275	18 328	4 393	4	4 397	4 006	5	4 011	17 666	276	17 942
42304	29 645	1 416	31 061	6 423	263	6 686	9 143	43	9 186	32 365	1 196	33 561
42305	194 682	3 404	198 086	24 668	229	24 897	26 871	87	26 958	196 885	3 262	200 147
42306	34 978	565	35 543	2 145	8	2 153	9 466	9	9 475	42 299	566	42 865
42601	54	128	182	265	193	458	266	92	358	55	27	82
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	5 554	0	5 554	1 452	0	1 452	1 767	0	1 767	5 869	0	5 869
45415	26	0	26	0	0	0	16	0	16	42	0	42
45515	2 685	0	2 685	1 658	0	1 658	4 709	0	4 709	5 736	0	5 736
45818	5 037	0	5 037	2 483	0	2 483	956	0	956	3 510	0	3 510
47405	0	0	0	71 259	71 370	142 629	71 259	71 370	142 629	0	0	0
47407	0	0	0	30 251	0	30 251	30 251	0	30 251	0	0	0
47411	1 385	69	1 454	1 707	41	1 748	1 879	12	1 891	1 557	40	1 597
47416	12	0	12	25 092	0	25 092	25 822	0	25 822	742	0	742
47422	98	189	287	11 405	8 458	19 863	11 569	8 584	20 153	262	315	577
47425	654	0	654	1 190	0	1 190	659	0	659	123	0	123
47501	127	0	127	3 689	0	3 689	3 605	0	3 605	43	0	43
60301	170	0	170	1 278	0	1 278	1 180	0	1 180	72	0	72
60303	132	0	132	1 453	0	1 453	1 376	0	1 376	55	0	55
60305	0	0	0	4 846	0	4 846	4 846	0	4 846	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60324	160	0	160	165	0	165	76	0	76	71	0	71
60601	7 134	0	7 134	55	0	55	761	0	761	7 840	0	7 840
61306	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
70101	12 108	0	12 108	18 342	0	18 342	6 234	0	6 234	0	0	0
70102	218	0	218	237	0	237	19	0	19	0	0	0
70103	1 295	0	1 295	2 013	0	2 013	718	0	718	0	0	0
70107	23 630	0	23 630	37 557	0	37 557	13 927	0	13 927	0	0	0
70301	10 461	0	10 461	63 196	0	63 196	64 124	0	64 124	11 389	0	11 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	260	0	260	261	0	261	0	0	0
90902	107 155	0	107 155	5 369	0	5 369	6 693	0	6 693	105 831	0	105 831
91202	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	524 706	934	525 640	128 454	14	128 468	71 900	13	71 913	581 260	935	582 195
91307	305 406	626	306 032	43 132	6	43 138	46 418	400	46 818	302 120	232	302 352
91501	20 482	0	20 482	0	0	0	0	0	0	20 482	0	20 482
91503	10 474	0	10 474	167	0	167	770	0	770	9 871	0	9 871
91504	60	0	60	0	0	0	19	0	19	41	0	41
91604	795	29	824	338	4	342	135	17	152	998	16	1 014
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	21 354	0	21 354	67 498	0	67 498	62 550	0	62 550	26 302	0	26 302
Пассив
91211	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91302	1 950	0	1 950	3 610	0	3 610	6 660	0	6 660	5 000	0	5 000
91309	19 402	0	19 402	58 940	0	58 940	60 837	0	60 837	21 299	0	21 299
99999	970 738	0	970 738	126 627	0	126 627	177 747	0	177 747	1 021 858	0	1 021 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?