Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 340 753	0	3 340 753	2 809 235	0	2 809 235	2 306 880	0	2 306 880	3 843 108	0	3 843 108
20202	1 079 654	1 496 266	2 575 920	4 206 025	4 017 486	8 223 511	4 783 702	3 917 598	8 701 300	501 977	1 596 154	2 098 131
20203	0	8 269	8 269	0	2 127	2 127	0	768	768	0	9 628	9 628
20208	30 884	6 104	36 988	40 522	7 292	47 814	51 728	8 114	59 842	19 678	5 282	24 960
20209	4 050	0	4 050	3 244 776	2 275 234	5 520 010	3 231 136	2 275 234	5 506 370	17 690	0	17 690
20303	0	406	406	0	211	211	0	74	74	0	543	543
20308	0	3 246	3 246	0	330	330	0	31	31	0	3 545	3 545
30102	2 122 658	0	2 122 658	21 032 714	0	21 032 714	21 931 804	0	21 931 804	1 223 568	0	1 223 568
30110	20 587	301 769	322 356	5 089 480	4 104 900	9 194 380	5 092 758	4 022 862	9 115 620	17 309	383 807	401 116
30114	0	668 981	668 981	0	64 736 673	64 736 673	0	64 699 258	64 699 258	0	706 396	706 396
30118	0	4	4	0	3	3	0	0	0	0	7	7
30202	101 877	0	101 877	55 472	0	55 472	0	0	0	157 349	0	157 349
30204	221 119	0	221 119	92 234	0	92 234	0	0	0	313 353	0	313 353
30215	1 080	3 800	4 880	0	1 147	1 147	0	291	291	1 080	4 656	5 736
30221	0	0	0	0	8 105	8 105	0	8 105	8 105	0	0	0
30233	1 154	270	1 424	40 062	20 147	60 209	39 237	20 310	59 547	1 979	107	2 086
30235	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
30413	513 188	5 496	518 684	94 307 096	261 404	94 568 500	94 809 648	215 072	95 024 720	10 636	51 828	62 464
30424	20 835 930	0	20 835 930	78 909 109	0	78 909 109	71 045 274	0	71 045 274	28 699 765	0	28 699 765
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
32102	0	0	0	0	45 517 544	45 517 544	0	45 517 544	45 517 544	0	0	0
32103	0	3 341 749	3 341 749	0	14 538 841	14 538 841	0	15 650 734	15 650 734	0	2 229 856	2 229 856
32202	0	0	0	68 714 714	0	68 714 714	68 714 714	0	68 714 714	0	0	0
32203	0	0	0	16 691 705	0	16 691 705	11 284 578	0	11 284 578	5 407 127	0	5 407 127
32204	3 817 504	0	3 817 504	0	0	0	3 817 504	0	3 817 504	0	0	0
32902	1 136 442	0	1 136 442	0	0	0	1 136 442	0	1 136 442	0	0	0
45203	19 945	0	19 945	0	0	0	19 945	0	19 945	0	0	0
45204	20 307	0	20 307	148 372	0	148 372	140 870	0	140 870	27 809	0	27 809
45205	226 328	0	226 328	19 113	0	19 113	95 960	0	95 960	149 481	0	149 481
45206	3 381 760	66 098	3 447 858	22 366	15 959	38 325	392 147	6 512	398 659	3 011 979	75 545	3 087 524
45207	5 624 891	26 220	5 651 111	1 410	6 701	8 111	296 828	2 449	299 277	5 329 473	30 472	5 359 945
45208	4 676 853	392 334	5 069 187	43 440	94 728	138 168	615 457	38 654	654 111	4 104 836	448 408	4 553 244
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45504	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
45505	88 383	0	88 383	0	4 102	4 102	30	197	227	88 353	3 905	92 258
45506	523 205	0	523 205	0	0	0	12 818	0	12 818	510 387	0	510 387
45507	257 160	3 939	261 099	300	1 188	1 488	991	302	1 293	256 469	4 825	261 294
45509	31 517	6 771	38 288	13 620	5 271	18 891	11 766	4 094	15 860	33 371	7 948	41 319
45706	7 000	0	7 000	0	0	0	400	0	400	6 600	0	6 600
45708	989	1 007	1 996	1	648	649	0	113	113	990	1 542	2 532
45812	1 824 378	373 319	2 197 697	608 975	109 038	718 013	1 288	29 949	31 237	2 432 065	452 408	2 884 473
45815	122 633	40 242	162 875	12 910	12 139	25 049	395	3 089	3 484	135 148	49 292	184 440
45817	0	9 845	9 845	400	2 973	3 373	0	755	755	400	12 063	12 463
45912	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
45915	1 345	0	1 345	678	0	678	0	0	0	2 023	0	2 023
45917	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
47002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
47302	22 528 094	0	22 528 094	64 056 372	0	64 056 372	60 279 792	0	60 279 792	26 304 674	0	26 304 674
47404	0	0	0	192 161 131	4 783 283	196 944 414	192 161 131	4 783 283	196 944 414	0	0	0
47408	0	0	0	22 921 929	5 956 819	28 878 748	22 921 929	5 956 819	28 878 748	0	0	0
47415	29 562	0	29 562	75 350	0	75 350	77 799	0	77 799	27 113	0	27 113
47417	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
47423	147 420	162 760	310 180	33 594 105	1 606 452	35 200 557	33 581 487	1 576 536	35 158 023	160 038	192 676	352 714
47427	168 895	130	169 025	599 836	3 232	603 068	602 230	3 177	605 407	166 501	185	166 686
47701	402 306	0	402 306	0	0	0	1 970	0	1 970	400 336	0	400 336
47801	0	25 226	25 226	0	6 091	6 091	0	2 486	2 486	0	28 831	28 831
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	2 361 323	4 069 598	6 430 921	8 123 240	20 395 494	28 518 734	3 188 151	24 465 092	27 653 243	7 296 412	0	7 296 412
50105	658 598	0	658 598	4 711 808	0	4 711 808	3 014 617	0	3 014 617	2 355 789	0	2 355 789
50110	0	2 686 327	2 686 327	0	18 490 486	18 490 486	0	16 443 644	16 443 644	0	4 733 169	4 733 169
50118	6 323 746	22 100 635	28 424 381	5 551 969	16 943 213	22 495 182	10 926 902	37 523 728	48 450 630	948 813	1 520 120	2 468 933
50121	184 457	0	184 457	350	0	350	184 807	0	184 807	0	0	0
50205	110 578	0	110 578	4 349 111	0	4 349 111	2 086 266	0	2 086 266	2 373 423	0	2 373 423
50206	0	0	0	27 581 275	0	27 581 275	27 581 275	0	27 581 275	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 670 968	1 670 968	0	1 321 140	1 321 140	0	349 828	349 828
50218	11 398 587	560 667	11 959 254	29 741 316	1 131 207	30 872 523	31 925 198	1 691 874	33 617 072	9 214 705	0	9 214 705
50221	115 277	0	115 277	16 775	0	16 775	121 094	0	121 094	10 958	0	10 958
50606	2 294 797	0	2 294 797	23 868 048	0	23 868 048	23 275 290	0	23 275 290	2 887 555	0	2 887 555
50618	8 843 099	0	8 843 099	20 881 916	0	20 881 916	23 342 992	0	23 342 992	6 382 023	0	6 382 023
50621	203 622	0	203 622	3 152 386	0	3 152 386	936 334	0	936 334	2 419 674	0	2 419 674
50705	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
50706	998 234	0	998 234	8 126	0	8 126	19 717	0	19 717	986 643	0	986 643
50709	0	0	0	12 231	0	12 231	0	0	0	12 231	0	12 231
50718	2 955	0	2 955	6 279	0	6 279	8 126	0	8 126	1 108	0	1 108
50721	712 477	0	712 477	148 440	0	148 440	298 308	0	298 308	562 609	0	562 609
51505	25 727	0	25 727	344	0	344	0	0	0	26 071	0	26 071
52601	19 584	0	19 584	11 967 034	0	11 967 034	11 981 220	0	11 981 220	5 398	0	5 398
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	1 006	0	1 006	25	0	25	25	0	25	1 006	0	1 006
60306	0	0	0	9 512	0	9 512	9 504	0	9 504	8	0	8
60308	95	0	95	1 983	0	1 983	944	0	944	1 134	0	1 134
60310	781	0	781	2 891	0	2 891	261	0	261	3 411	0	3 411
60312	21 495	0	21 495	19 320	0	19 320	13 631	0	13 631	27 184	0	27 184
60314	1 563	0	1 563	249	6 217	6 466	0	12	12	1 812	6 205	8 017
60315	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60323	1	3 239	3 240	0	902	902	1	423	424	0	3 718	3 718
60347	53 465	0	53 465	0	0	0	53 465	0	53 465	0	0	0
60401	321 311	0	321 311	1 378	0	1 378	3 142	0	3 142	319 547	0	319 547
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	39 267	0	39 267	1 378	0	1 378	24 571	0	24 571	16 074	0	16 074
60901	9 213	0	9 213	0	0	0	0	0	0	9 213	0	9 213
61002	277	0	277	15	0	15	15	0	15	277	0	277
61008	2 284	0	2 284	1 488	0	1 488	646	0	646	3 126	0	3 126
61009	423	0	423	238	0	238	187	0	187	474	0	474
61011	6 091	0	6 091	0	0	0	504	0	504	5 587	0	5 587
61209	0	0	0	112 009	0	112 009	112 009	0	112 009	0	0	0
61210	0	0	0	84 478 194	0	84 478 194	84 478 194	0	84 478 194	0	0	0
61211	0	0	0	7 507	0	7 507	7 507	0	7 507	0	0	0
61213	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	32 928	0	32 928	4 923	0	4 923	4 141	0	4 141	33 710	0	33 710
61601	0	0	0	22 284 330	0	22 284 330	22 284 330	0	22 284 330	0	0	0
70606	72 836 591	0	72 836 591	24 747 510	0	24 747 510	72 837 317	0	72 837 317	24 746 784	0	24 746 784
70607	4 842 028	0	4 842 028	3 816 540	0	3 816 540	7 979 622	0	7 979 622	678 946	0	678 946
70608	46 699 833	0	46 699 833	5 697 504	0	5 697 504	46 699 833	0	46 699 833	5 697 504	0	5 697 504
70609	504 294	0	504 294	74	0	74	504 294	0	504 294	74	0	74
70610	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
70611	256 504	0	256 504	18 934	0	18 934	256 504	0	256 504	18 934	0	18 934
70614	14 098 200	0	14 098 200	6 601 410	0	6 601 410	18 334 910	0	18 334 910	2 364 700	0	2 364 700
70706	0	0	0	72 847 098	0	72 847 098	20	0	20	72 847 078	0	72 847 078
70707	0	0	0	4 842 028	0	4 842 028	0	0	0	4 842 028	0	4 842 028
70708	0	0	0	46 699 833	0	46 699 833	0	0	0	46 699 833	0	46 699 833
70709	0	0	0	504 294	0	504 294	0	0	0	504 294	0	504 294
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	256 504	0	256 504	0	0	0	256 504	0	256 504
70714	0	0	0	14 098 200	0	14 098 200	0	0	0	14 098 200	0	14 098 200
Итого по активу (баланс)	248 268 253	36 364 717	284 632 970	1 036 690 022	206 738 590	1 243 428 612	992 071 972	230 190 358	1 222 262 330	292 886 303	12 912 949	305 799 252
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	170 268	0	170 268	170 268	0	170 268	6 695 905	0	6 695 905
10603	827 754	0	827 754	419 401	0	419 401	165 214	0	165 214	573 567	0	573 567
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	9 411 072	0	9 411 072	0	0	0	0	0	0	9 411 072	0	9 411 072
30109	0	626	626	0	61	61	0	151	151	0	716	716
30126	40	0	40	4	0	4	12	0	12	48	0	48
30226	0	0	0	130	0	130	133	0	133	3	0	3
30232	2 047	8	2 055	296 088	198 074	494 162	296 978	199 105	496 083	2 937	1 039	3 976
30601	2 081 780	8 063	2 089 843	3 572 218	289 919	3 862 137	3 606 375	296 972	3 903 347	2 115 937	15 116	2 131 053
30606	6 031 768	56 530	6 088 298	14 098 201	225 366	14 323 567	21 856 445	235 052	22 091 497	13 790 012	66 216	13 856 228
31408	0	66 098	66 098	0	6 512	6 512	0	15 960	15 960	0	75 546	75 546
31409	0	187 243	187 243	0	18 447	18 447	0	45 210	45 210	0	214 006	214 006
31502	0	0	0	41 821 415	0	41 821 415	41 821 415	0	41 821 415	0	0	0
31503	0	0	0	7 123 713	0	7 123 713	10 657 342	0	10 657 342	3 533 629	0	3 533 629
31504	3 529 140	0	3 529 140	3 658 324	0	3 658 324	129 184	0	129 184	0	0	0
32901	38 349 148	0	38 349 148	109 024 725	0	109 024 725	104 622 479	0	104 622 479	33 946 902	0	33 946 902
40602	177	0	177	2	0	2	2	0	2	177	0	177
40701	8 140	39 050	47 190	26 109	67 889	93 998	64 392	29 139	93 531	46 423	300	46 723
40702	1 766 625	302 140	2 068 765	10 884 848	604 292	11 489 140	10 828 747	522 077	11 350 824	1 710 524	219 925	1 930 449
40703	25 074	257	25 331	47 974	20	47 994	48 111	78	48 189	25 211	315	25 526
40802	20 531	141	20 672	75 593	13	75 606	78 972	37	79 009	23 910	165	24 075
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	1 089 282	4 046 111	5 135 393	38 237 015	1 571 295	39 808 310	39 269 437	2 686 058	41 955 495	2 121 704	5 160 874	7 282 578
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	303 731	351 033	654 764	1 612 269	398 520	2 010 789	1 487 316	566 594	2 053 910	178 778	519 107	697 885
40820	2 003	9 008	11 011	1 010	1 925	2 935	1 966	3 146	5 112	2 959	10 229	13 188
40905	67	0	67	7 962	0	7 962	7 921	0	7 921	26	0	26
40906	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
40907	0	0	0	89 468	0	89 468	89 468	0	89 468	0	0	0
40909	7	219	226	5 309	9 893	15 202	5 309	9 929	15 238	7	255	262
40910	0	0	0	3 404	6 597	10 001	3 404	6 597	10 001	0	0	0
40911	1 887	0	1 887	289 003	3 437	292 440	307 238	3 437	310 675	20 122	0	20 122
40912	0	0	0	2 558	9 703	12 261	2 558	9 703	12 261	0	0	0
40913	0	0	0	4 836	18 438	23 274	4 836	18 438	23 274	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	26 333	29 964	56 297	34 206	28 244	62 450	32 630	35 311	67 941	24 757	37 031	61 788
42303	548 986	25 380	574 366	592 173	69 993	662 166	743 448	74 776	818 224	700 261	30 163	730 424
42304	30 919	26 672	57 591	16 337	2 055	18 392	15 797	8 026	23 823	30 379	32 643	63 022
42305	25 614	313 482	339 096	739	29 048	29 787	0	84 786	84 786	24 875	369 220	394 095
42306	21 867	1 751 644	1 773 511	10 999	300 560	311 559	0	626 816	626 816	10 868	2 077 900	2 088 768
42309	790	1 586	2 376	11	146	157	0	428	428	779	1 868	2 647
42601	1 121	5 155	6 276	0	401	401	0	1 541	1 541	1 121	6 295	7 416
42606	0	6 694	6 694	0	659	659	175	2 394	2 569	175	8 429	8 604
42609	23	155	178	0	14	14	1	42	43	24	183	207
44002	2 839 592	20 004 902	22 844 494	3 192 473	33 260 556	36 453 029	352 881	13 255 654	13 608 535	0	0	0
45215	10 744 103	0	10 744 103	1 464 369	0	1 464 369	199 675	0	199 675	9 479 409	0	9 479 409
45415	59 400	0	59 400	5 400	0	5 400	0	0	0	54 000	0	54 000
45515	520 220	0	520 220	14 252	0	14 252	7 932	0	7 932	513 900	0	513 900
45715	4 233	0	4 233	91	0	91	446	0	446	4 588	0	4 588
45818	2 370 368	0	2 370 368	35 426	0	35 426	746 233	0	746 233	3 081 175	0	3 081 175
45918	3 655	0	3 655	0	0	0	657	0	657	4 312	0	4 312
47308	8 493 506	0	8 493 506	17 110 047	0	17 110 047	19 304 308	0	19 304 308	10 687 767	0	10 687 767
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	0	0	0	18 948 782	8 464 611	27 413 393	18 948 782	8 464 611	27 413 393	0	0	0
47411	1 481	1 648	3 129	7 559	6 357	13 916	8 948	7 650	16 598	2 870	2 941	5 811
47416	738	171	909	83 936	190	84 126	84 006	19	84 025	808	0	808
47422	1 861	65 000	66 861	33 618 466	173 565	33 792 031	33 622 072	155 507	33 777 579	5 467	46 942	52 409
47425	979 552	0	979 552	248 508	0	248 508	285 255	0	285 255	1 016 299	0	1 016 299
47426	18 451	2 284	20 735	512 005	271	512 276	543 090	1 403	544 493	49 536	3 416	52 952
47702	398 345	0	398 345	1 929	0	1 929	2 081	0	2 081	398 497	0	398 497
47804	598 155	0	598 155	2 485	0	2 485	6 090	0	6 090	601 760	0	601 760
50120	2 768 171	0	2 768 171	4 328 586	0	4 328 586	4 283 962	0	4 283 962	2 723 547	0	2 723 547
50220	2 909 722	0	2 909 722	2 291 163	0	2 291 163	2 788 904	0	2 788 904	3 407 463	0	3 407 463
50408	3 209	0	3 209	0	0	0	344	0	344	3 553	0	3 553
50620	840 800	0	840 800	784 345	0	784 345	159 630	0	159 630	216 085	0	216 085
50719	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252
50720	431 031	0	431 031	15 718	0	15 718	20 332	0	20 332	435 645	0	435 645
50908	4 923	0	4 923	713	0	713	1 798	0	1 798	6 008	0	6 008
51510	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52201	0	0	0	22 800	0	22 800	32 921	0	32 921	10 121	0	10 121
52202	30 157	0	30 157	30 157	0	30 157	21 228	0	21 228	21 228	0	21 228
52203	28 614	0	28 614	5 587	0	5 587	194	0	194	23 221	0	23 221
52204	61 054	0	61 054	960	0	960	0	0	0	60 094	0	60 094
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52206	876 195	0	876 195	200 560	0	200 560	283 344	0	283 344	958 979	0	958 979
52301	106 183	0	106 183	520 400	118 368	638 768	1 013 077	131 257	1 144 334	598 860	12 889	611 749
52302	449 600	11 002	460 602	610 000	13 574	623 574	179 570	2 572	182 142	19 170	0	19 170
52303	28 600	203 155	231 755	128 600	123 883	252 483	111 000	41 347	152 347	11 000	120 619	131 619
52304	0	880 867	880 867	0	85 925	85 925	0	215 063	215 063	0	1 010 005	1 010 005
52305	333 255	40 850	374 105	332 305	4 012	336 317	0	9 897	9 897	950	46 735	47 685
52306	621 377	281 292	902 669	198 080	21 568	219 648	0	84 921	84 921	423 297	344 645	767 942
52404	161 820	0	161 820	421 884	0	421 884	260 064	0	260 064	0	0	0
52405	3 585	0	3 585	6 562	0	6 562	2 977	0	2 977	0	0	0
52406	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52501	149 170	10 831	160 001	62 813	1 014	63 827	22 304	6 239	28 543	108 661	16 056	124 717
52602	0	0	0	10 432 961	0	10 432 961	10 433 711	0	10 433 711	750	0	750
60301	29 068	0	29 068	46 417	0	46 417	42 770	0	42 770	25 421	0	25 421
60305	0	0	0	46 525	135	46 660	46 525	135	46 660	0	0	0
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136	5 136	0	5 136
60311	3 214	114	3 328	25 865	10	25 875	25 464	60	25 524	2 813	164	2 977
60320	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60322	26	0	26	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	26	0	26
60324	38	0	38	254	0	254	296	0	296	80	0	80
60405	27 000	0	27 000	0	0	0	900	0	900	27 900	0	27 900
60601	114 575	0	114 575	3 137	0	3 137	1 274	0	1 274	112 712	0	112 712
60903	345	0	345	0	0	0	36	0	36	381	0	381
61304	2 019	0	2 019	307	0	307	287	0	287	1 999	0	1 999
70601	66 428 154	0	66 428 154	66 428 154	0	66 428 154	22 668 178	0	22 668 178	22 668 178	0	22 668 178
70602	272 315	0	272 315	2 020 508	0	2 020 508	5 128 073	0	5 128 073	3 379 880	0	3 379 880
70603	52 491 247	0	52 491 247	52 491 247	0	52 491 247	7 223 286	0	7 223 286	7 223 286	0	7 223 286
70604	629 235	0	629 235	629 235	0	629 235	212	0	212	212	0	212
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70613	27 183 364	0	27 183 364	31 035 845	0	31 035 845	7 748 034	0	7 748 034	3 895 553	0	3 895 553
70701	0	0	0	0	0	0	66 428 159	0	66 428 159	66 428 159	0	66 428 159
70702	0	0	0	0	0	0	272 315	0	272 315	272 315	0	272 315
70703	0	0	0	0	0	0	52 491 247	0	52 491 247	52 491 247	0	52 491 247
70704	0	0	0	0	0	0	629 235	0	629 235	629 235	0	629 235
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70713	0	0	0	0	0	0	27 183 364	0	27 183 364	27 183 364	0	27 183 364
Итого по пассиву (баланс)	255 903 595	28 729 375	284 632 970	480 518 440	46 135 560	526 654 000	519 962 144	27 858 138	547 820 282	295 347 299	10 451 953	305 799 252
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	901	0	901	3 840	0	3 840	164	0	164	4 577	0	4 577
80601	6 117	0	6 117	3 586	0	3 586	7 222	0	7 222	2 481	0	2 481
80801	9	0	9	50	0	50	52	0	52	7	0	7
80901	0	0	0	216	0	216	92	0	92	124	0	124
81001	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
Итого по активу (баланс)	7 688	0	7 688	7 692	0	7 692	7 530	0	7 530	7 850	0	7 850
Пассив
85101	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
85201	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0
85401	0	0	0	92	0	92	254	0	254	162	0	162
Итого по пассиву (баланс)	7 688	0	7 688	3 678	0	3 678	3 840	0	3 840	7 850	0	7 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90704	0	0	0	421 884	0	421 884	421 884	0	421 884	0	0	0
90901	1 166 832	0	1 166 832	11 654	0	11 654	11 323	0	11 323	1 167 163	0	1 167 163
90902	379 653	0	379 653	499 063	0	499 063	349 172	0	349 172	529 544	0	529 544
91202	17	0	17	49 077	0	49 077	0	0	0	49 094	0	49 094
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	17 424 438	1 105 821	18 530 259	176 091	304 580	480 671	452 870	95 364	548 234	17 147 659	1 315 037	18 462 696
91418	584 562	25 226	609 788	0	6 091	6 091	0	2 486	2 486	584 562	28 831	613 393
91419	0	0	0	13 278 555	91 662 072	104 940 627	10 159 062	72 147 959	82 307 021	3 119 493	19 514 113	22 633 606
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	479 369	0	479 369	0	0	0	0	0	0	479 369	0	479 369
91604	315 413	90 546	405 959	137 422	29 735	167 157	104 521	7 887	112 408	348 314	112 394	460 708
91704	1 393	11 182	12 575	0	2 866	2 866	0	1 041	1 041	1 393	13 007	14 400
91802	31 771	4 137	35 908	0	1 064	1 064	0	384	384	31 771	4 817	36 588
91803	5 411	0	5 411	72	0	72	0	0	0	5 483	0	5 483
99998	24 653 962	0	24 653 962	191 423 837	0	191 423 837	164 574 661	0	164 574 661	51 503 138	0	51 503 138
Итого по активу (баланс)	45 132 848	1 236 912	46 369 760	205 997 655	92 006 408	298 004 063	176 073 494	72 255 121	248 328 615	75 057 009	20 988 199	96 045 208
Пассив
91003	0	0	0	55 472	0	55 472	55 472	0	55 472	0	0	0
91004	0	0	0	92 234	0	92 234	92 234	0	92 234	0	0	0
91311	1 401 354	644 486	2 045 840	748 385	741 058	1 489 443	46 000	155 324	201 324	698 969	58 752	757 721
91312	11 769 665	0	11 769 665	763 590	0	763 590	233 806	0	233 806	11 239 881	0	11 239 881
91314	3 035 373	744 418	3 779 791	97 022 471	63 689 950	160 712 421	101 842 963	88 606 719	190 449 682	7 855 865	25 661 187	33 517 052
91315	3 478 231	602 871	4 081 102	1 366 956	47 104	1 414 060	163 326	179 569	342 895	2 274 601	735 336	3 009 937
91316	133 218	7 734	140 952	16 924	762	17 686	13 219	1 867	15 086	129 513	8 839	138 352
91317	375 451	29 388	404 839	152 603	7 196	159 799	159 776	10 801	170 577	382 624	32 993	415 617
91319	2 423 488	0	2 423 488	137 291	0	137 291	130 161	0	130 161	2 416 358	0	2 416 358
91507	7 266	0	7 266	115	0	115	29	0	29	7 180	0	7 180
91508	1 019	0	1 019	0	0	0	21	0	21	1 040	0	1 040
99999	21 715 798	0	21 715 798	83 719 248	0	83 719 248	106 545 520	0	106 545 520	44 542 070	0	44 542 070
Итого по пассиву (баланс)	44 340 863	2 028 897	46 369 760	184 075 289	64 486 070	248 561 359	209 282 527	88 954 280	298 236 807	69 548 101	26 497 107	96 045 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 744 019	2 744 019	0	2 744 019	2 744 019	0	0	0
93302	0	0	0	523 539	2 647 777	3 171 316	0	2 647 777	2 647 777	523 539	0	523 539
93303	0	819 246	819 246	175 000	0	175 000	175 000	819 246	994 246	0	0	0
93304	18 699 072	478 399	19 177 471	14 251 808	115 507	14 367 315	3 540 818	47 133	3 587 951	29 410 062	546 773	29 956 835
93305	9 207 000	0	9 207 000	20 466 115	0	20 466 115	16 335 115	0	16 335 115	13 338 000	0	13 338 000
93306	0	0	0	0	2 285 909	2 285 909	0	2 285 909	2 285 909	0	0	0
93501	0	0	0	37 035	0	37 035	37 035	0	37 035	0	0	0
93502	0	0	0	36 720	0	36 720	36 720	0	36 720	0	0	0
93506	0	0	0	0	668 385	668 385	0	668 385	668 385	0	0	0
93507	0	0	0	0	681 152	681 152	0	681 152	681 152	0	0	0
93604	17 746 800	0	17 746 800	2 473 800	0	2 473 800	20 220 600	0	20 220 600	0	0	0
93901	0	0	0	977 272	2 719 879	3 697 151	942 272	2 719 879	3 662 151	35 000	0	35 000
94101	0	0	0	603 925	6 956	610 881	498 897	17	498 914	105 028	6 939	111 967
99996	46 095 859	0	46 095 859	45 386 106	0	45 386 106	48 375 240	0	48 375 240	43 106 725	0	43 106 725
Итого по активу (баланс)	91 748 731	1 297 645	93 046 376	84 931 320	11 869 584	96 800 904	90 161 697	12 613 517	102 775 214	86 518 354	553 712	87 072 066
Пассив
96301	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
96302	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
96304	17 265 770	0	17 265 770	16 855 108	0	16 855 108	157 318	0	157 318	567 980	0	567 980
96305	0	8 720 052	8 720 052	0	14 706 926	14 706 926	0	18 394 112	18 394 112	0	12 407 238	12 407 238
96306	0	0	0	2 285 000	658 683	2 943 683	2 285 000	658 683	2 943 683	0	0	0
96307	0	0	0	0	671 464	671 464	0	671 464	671 464	0	0	0
96501	0	0	0	0	2 690 608	2 690 608	0	2 690 608	2 690 608	0	0	0
96502	0	0	0	12 104	2 633 348	2 645 452	530 995	2 633 348	3 164 343	518 891	0	518 891
96503	0	799 662	799 662	184 700	799 662	984 362	184 700	0	184 700	0	0	0
96504	2 081 158	0	2 081 158	444 335	0	444 335	701 826	0	701 826	2 338 649	0	2 338 649
96604	17 229 217	0	17 229 217	6 424 213	0	6 424 213	16 323 691	0	16 323 691	27 128 695	0	27 128 695
96901	0	0	0	2 023 894	1 237 515	3 261 409	2 127 225	1 244 471	3 371 696	103 331	6 956	110 287
97101	0	0	0	921 183	0	921 183	956 168	0	956 168	34 985	0	34 985
99997	46 950 517	0	46 950 517	50 070 501	0	50 070 501	47 085 325	0	47 085 325	43 965 341	0	43 965 341
Итого по пассиву (баланс)	83 526 662	9 519 714	93 046 376	79 292 038	23 398 206	102 690 244	70 423 248	26 292 686	96 715 934	74 657 872	12 414 194	87 072 066
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	4,0000	0	0	41,0000	0	0	91,0000
98010	0	0	31 344 148 262,3000	0	0	1 531 128 282,0000	0	0	1 522 143 039,0000	0	0	31 353 133 505,3000
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 344 148 396,3000	0	0	1 531 128 286,0000	0	0	1 522 143 080,0000	0	0	31 353 133 602,3000
Пассив
98040	0	0	292 420 493,0000	0	0	643 580 162,0000	0	0	638 247 231,0000	0	0	287 087 562,0000
98050	0	0	121 227 191,0000	0	0	714 312 462,0000	0	0	654 186 713,0000	0	0	61 101 442,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	409 225 726,0000	0	0	409 225 805,0000	0	0	79,0000
98055	0	0	49 482,0000	0	0	0,0000	0	0	41 070,0000	0	0	90 552,0000
98070	0	0	30 930 451 230,3000	0	0	6 719 447 275,0000	0	0	6 793 850 012,0000	0	0	31 004 853 967,3000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 344 148 396,3000	0	0	8 486 565 625,0000	0	0	8 495 550 831,0000	0	0	31 353 133 602,3000

Страница была полезной?