Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	378 468	298 643	677 111	3 478 060	652 564	4 130 624	3 338 561	631 561	3 970 122	517 967	319 646	837 613
20208	51 241	0	51 241	289 047	0	289 047	280 635	0	280 635	59 653	0	59 653
20209	23 055	0	23 055	1 468 849	139 113	1 607 962	1 467 568	139 113	1 606 681	24 336	0	24 336
30102	695 476	0	695 476	8 978 653	0	8 978 653	9 081 248	0	9 081 248	592 881	0	592 881
30110	35 633	187 054	222 687	988 046	1 548 529	2 536 575	985 085	1 603 354	2 588 439	38 594	132 229	170 823
30114	0	193 543	193 543	0	1 415 295	1 415 295	0	65 304	65 304	0	1 543 534	1 543 534
30202	123 469	0	123 469	123 755	0	123 755	123 469	0	123 469	123 755	0	123 755
30204	7 103	0	7 103	9 680	0	9 680	7 103	0	7 103	9 680	0	9 680
30210	0	0	0	85 164	0	85 164	85 164	0	85 164	0	0	0
30215	250	7 390	7 640	0	599	599	0	278	278	250	7 711	7 961
30218	0	0	0	12 046	4 361	16 407	12 046	4 361	16 407	0	0	0
30221	0	149 920	149 920	384 100	681 072	1 065 172	384 100	674 554	1 058 654	0	156 438	156 438
30233	4	0	4	321 460	54 608	376 068	320 287	53 803	374 090	1 177	805	1 982
30302	23 259 574	452 435	23 712 009	877 665	219 001	1 096 666	392 332	213 795	606 127	23 744 907	457 641	24 202 548
30306	13 697 857	3 141 744	16 839 601	966 835	376 133	1 342 968	620 432	303 325	923 757	14 044 260	3 214 552	17 258 812
30424	3 925	12 851	16 776	17 841 244	1 037 003	18 878 247	17 844 344	888 869	18 733 213	825	160 985	161 810
30425	500	5 141	5 641	0	416	416	0	193	193	500	5 364	5 864
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	0	0	0	193 074	0	193 074	193 074	0	193 074	0	0	0
32203	0	0	0	46 422	486 718	533 140	0	396 780	396 780	46 422	89 938	136 360
45106	209 200	0	209 200	17 600	0	17 600	11 900	0	11 900	214 900	0	214 900
45107	1 933	0	1 933	0	0	0	67	0	67	1 866	0	1 866
45201	84 101	0	84 101	235 662	0	235 662	234 727	0	234 727	85 036	0	85 036
45205	63 200	0	63 200	1 500	0	1 500	2 100	0	2 100	62 600	0	62 600
45206	51 046	0	51 046	16 824	0	16 824	1 000	0	1 000	66 870	0	66 870
45207	398 421	0	398 421	15 716	0	15 716	0	0	0	414 137	0	414 137
45208	550 381	104 040	654 421	0	8 548	8 548	5 418	9 989	15 407	544 963	102 599	647 562
45408	8 341	0	8 341	0	0	0	110	0	110	8 231	0	8 231
45505	27 691	0	27 691	5 076	0	5 076	5 439	0	5 439	27 328	0	27 328
45506	5 092 914	0	5 092 914	637 694	0	637 694	245 464	0	245 464	5 485 144	0	5 485 144
45507	11 964 482	13 625	11 978 107	932 760	1 094	933 854	444 957	671	445 628	12 452 285	14 048	12 466 333
45509	87 831	336	88 167	21 681	6	21 687	22 452	342	22 794	87 060	0	87 060
45606	92 956	56 701	149 657	0	4 595	4 595	1 121	2 129	3 250	91 835	59 167	151 002
45706	10 098	0	10 098	0	0	0	121	0	121	9 977	0	9 977
45708	1 498	34 983	36 481	418	3 189	3 607	413	4 883	5 296	1 503	33 289	34 792
45812	15 951	0	15 951	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	15 951	0	15 951
45814	150	0	150	50	0	50	0	0	0	200	0	200
45815	617 668	419	618 087	93 504	33	93 537	58 953	39	58 992	652 219	413	652 632
45817	558	0	558	76	0	76	4	0	4	630	0	630
45912	2 708	0	2 708	0	0	0	0	0	0	2 708	0	2 708
45915	180 198	0	180 198	62 763	0	62 763	57 749	0	57 749	185 212	0	185 212
45917	76	0	76	4	0	4	0	0	0	80	0	80
47404	0	2 118 273	2 118 273	77	15 288 726	15 288 803	77	16 107 351	16 107 428	0	1 299 648	1 299 648
47408	0	0	0	14 767 111	14 787 355	29 554 466	14 767 111	14 787 355	29 554 466	0	0	0
47417	9 118	0	9 118	2 787	200	2 987	2 952	0	2 952	8 953	200	9 153
47423	1 017 799	2 489	1 020 288	323 108	400	323 508	277 532	283	277 815	1 063 375	2 606	1 065 981
47427	238 399	14 598	252 997	339 312	2 687	341 999	314 238	3 988	318 226	263 473	13 297	276 770
47431	0	0	0	0	1 568	1 568	0	1 568	1 568	0	0	0
47801	873	0	873	0	0	0	2	0	2	871	0	871
47802	74 592	0	74 592	26 175	0	26 175	7 604	0	7 604	93 163	0	93 163
47901	1 008	0	1 008	13	0	13	3	0	3	1 018	0	1 018
50104	10 689	0	10 689	2 105 557	0	2 105 557	2 105 465	0	2 105 465	10 781	0	10 781
50118	379 557	0	379 557	1 900 617	0	1 900 617	1 897 787	0	1 897 787	382 387	0	382 387
50121	2 565	0	2 565	907	0	907	784	0	784	2 688	0	2 688
51402	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
60302	7 283	0	7 283	0	0	0	1 744	0	1 744	5 539	0	5 539
60306	323	0	323	16 683	0	16 683	16 501	0	16 501	505	0	505
60308	12 181	0	12 181	5 852	2 411	8 263	7 821	64	7 885	10 212	2 347	12 559
60310	484	0	484	6 395	0	6 395	6 261	0	6 261	618	0	618
60312	501 990	0	501 990	155 328	0	155 328	130 680	0	130 680	526 638	0	526 638
60314	0	2 131	2 131	0	484	484	0	7	7	0	2 608	2 608
60315	35 060	0	35 060	23	0	23	336	0	336	34 747	0	34 747
60323	14 392	0	14 392	2 477	64	2 541	1 527	64	1 591	15 342	0	15 342
60336	5 002	0	5 002	916	0	916	69	0	69	5 849	0	5 849
60401	702 576	0	702 576	142 298	0	142 298	0	0	0	844 874	0	844 874
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60901	49 795	0	49 795	0	0	0	0	0	0	49 795	0	49 795
61002	59	0	59	56	0	56	40	0	40	75	0	75
61008	3 723	0	3 723	951	0	951	902	0	902	3 772	0	3 772
61009	2 438	0	2 438	1 566	0	1 566	799	0	799	3 205	0	3 205
61209	0	0	0	60 544	0	60 544	60 544	0	60 544	0	0	0
61210	0	0	0	428 666	0	428 666	428 666	0	428 666	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	16 207	0	16 207	16 207	0	16 207	0	0	0
61401	9 427	0	9 427	0	0	0	424	0	424	9 003	0	9 003
61403	8 482	0	8 482	398	0	398	1 234	0	1 234	7 646	0	7 646
61702	165 994	0	165 994	80 245	0	80 245	9 518	0	9 518	236 721	0	236 721
61703	7 767	0	7 767	0	0	0	7 767	0	7 767	0	0	0
61905	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	413 053	0	413 053	0	0	0	141 734	0	141 734	271 319	0	271 319
61908	16 479	0	16 479	0	0	0	0	0	0	16 479	0	16 479
62001	887 388	0	887 388	17 254	0	17 254	60 495	0	60 495	844 147	0	844 147
62101	340 468	0	340 468	56 922	0	56 922	17 254	0	17 254	380 136	0	380 136
62102	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919
70606	5 829 152	0	5 829 152	699 139	0	699 139	5 944	0	5 944	6 522 347	0	6 522 347
70607	5 386	0	5 386	817	0	817	0	0	0	6 203	0	6 203
70608	10 061 425	0	10 061 425	933 947	0	933 947	0	0	0	10 995 372	0	10 995 372
70611	0	0	0	1 739	0	1 739	0	0	0	1 739	0	1 739
70616	26 790	0	26 790	91 241	0	91 241	81 619	0	81 619	36 412	0	36 412
Итого по активу (баланс)	78 635 270	6 796 316	85 431 586	60 303 567	36 716 772	97 020 339	56 611 895	35 894 023	92 505 918	82 326 942	7 619 065	89 946 007
Пассив
10207	450 858	0	450 858	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	771 308	0	771 308	0	0	0	78 334	0	78 334	849 642	0	849 642
30109	0	2	2	0	0	0	100	0	100	100	2	102
30111	2 433	278 225	280 658	2 402	41 611	44 013	0	1 394 819	1 394 819	31	1 631 433	1 631 464
30126	0	0	0	16	0	16	73	0	73	57	0	57
30220	0	0	0	0	131 795	131 795	0	131 795	131 795	0	0	0
30222	0	1 637	1 637	0	14 967	14 967	0	13 330	13 330	0	0	0
30223	20 517	0	20 517	4 241 595	0	4 241 595	4 226 810	0	4 226 810	5 732	0	5 732
30226	149 920	0	149 920	5 630	0	5 630	12 148	0	12 148	156 438	0	156 438
30232	0	574	574	369 615	69 222	438 837	371 302	69 325	440 627	1 687	677	2 364
30236	0	0	0	0	48 168	48 168	0	48 168	48 168	0	0	0
30301	23 259 574	452 435	23 712 009	392 332	213 795	606 127	877 665	219 001	1 096 666	23 744 907	457 641	24 202 548
30305	13 697 857	3 141 744	16 839 601	620 432	303 325	923 757	966 835	376 133	1 342 968	14 044 260	3 214 552	17 258 812
31306	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
31309	44 333	0	44 333	2 333	0	2 333	0	0	0	42 000	0	42 000
31409	0	2 335 760	2 335 760	0	87 720	87 720	0	189 271	189 271	0	2 437 311	2 437 311
31502	351 152	0	351 152	560 711	0	560 711	209 559	0	209 559	0	0	0
31503	0	0	0	1 407 972	88 648	1 496 620	1 760 207	178 586	1 938 793	352 235	89 938	442 173
406	203	0	203	3 264	0	3 264	4 246	0	4 246	1 185	0	1 185
407	866 086	19 137	885 223	7 009 119	126 165	7 135 284	6 838 723	159 232	6 997 955	695 690	52 204	747 894
408.1	124 932	10 537	135 469	1 016 304	36 478	1 052 782	967 993	35 806	1 003 799	76 621	9 865	86 486
408.2	408 505	5 034	413 539	2 771 282	35 962	2 807 244	2 914 963	35 989	2 950 952	552 186	5 061	557 247
40902	0	1 588	1 588	0	1 604	1 604	0	16	16	0	0	0
40905	171	0	171	51 969	13	51 982	51 979	13	51 992	181	0	181
40909	0	4	4	51 548	38 043	89 591	51 548	38 043	89 591	0	4	4
40910	0	0	0	8 308	3 121	11 429	8 308	3 121	11 429	0	0	0
40911	537	0	537	98 807	0	98 807	100 208	0	100 208	1 938	0	1 938
40912	1	75	76	38 920	47 924	86 844	38 920	47 928	86 848	1	79	80
40913	5	0	5	22 724	15 992	38 716	22 724	15 992	38 716	5	0	5
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	90 204	0	90 204	120 748	0	120 748	47 544	0	47 544	17 000	0	17 000
42103	102 387	0	102 387	1 144 333	0	1 144 333	1 139 840	0	1 139 840	97 894	0	97 894
42104	5 153	0	5 153	0	0	0	55	0	55	5 208	0	5 208
42105	51 926	27 438	79 364	16 749	1 030	17 779	43 250	2 223	45 473	78 427	28 631	107 058
42106	102 463	11 164	113 627	52 718	420	53 138	51 917	906	52 823	101 662	11 650	113 312
42110	23 073	0	23 073	423 228	0	423 228	418 711	0	418 711	18 556	0	18 556
42113	9 443	0	9 443	2 752	0	2 752	84	0	84	6 775	0	6 775
42203	3 097	0	3 097	43 022	0	43 022	40 026	0	40 026	101	0	101
42205	1 603	0	1 603	0	0	0	29	0	29	1 632	0	1 632
42206	7 748	854	8 602	5 792	34	5 826	24	72	96	1 980	892	2 872
42301	145 531	35 274	180 805	244 352	99 334	343 686	238 295	108 589	346 884	139 474	44 529	184 003
42304	78 868	0	78 868	23 848	0	23 848	499 006	0	499 006	554 026	0	554 026
42305	42 964	294 856	337 820	42 937	170 899	213 836	1 173	17 083	18 256	1 200	141 040	142 240
42306	17 138 204	273 328	17 411 532	2 036 543	96 090	2 132 633	2 004 536	143 835	2 148 371	17 106 197	321 073	17 427 270
42307	104 396	8 396	112 792	11 801	506	12 307	13 121	683	13 804	105 716	8 573	114 289
42309	70 415	0	70 415	1 418	0	1 418	1 252	0	1 252	70 249	0	70 249
42506	0	39 286	39 286	0	2 016	2 016	0	35 775	35 775	0	73 045	73 045
42601	886	56	942	3 423	9 770	13 193	3 340	9 772	13 112	803	58	861
42604	113	0	113	0	0	0	10 911	0	10 911	11 024	0	11 024
42605	0	941	941	0	729	729	0	68	68	0	280	280
42606	98 129	5 682	103 811	11 078	924	12 002	5 604	1 176	6 780	92 655	5 934	98 589
42607	38	1	39	0	0	0	0	0	0	38	1	39
45115	12 654	0	12 654	187	0	187	2 276	0	2 276	14 743	0	14 743
45215	205 360	0	205 360	4 187	0	4 187	6 060	0	6 060	207 233	0	207 233
45415	536	0	536	51	0	51	0	0	0	485	0	485
45515	949 976	0	949 976	72 350	0	72 350	120 853	0	120 853	998 479	0	998 479
45715	1 976	0	1 976	58	0	58	10	0	10	1 928	0	1 928
45818	578 936	0	578 936	6 027	0	6 027	39 412	0	39 412	612 321	0	612 321
45918	129 618	0	129 618	3 962	0	3 962	10 667	0	10 667	136 323	0	136 323
47403	0	0	0	0	15 449 105	15 449 105	0	15 449 105	15 449 105	0	0	0
47407	0	0	0	14 050 778	15 451 763	29 502 541	14 050 778	15 451 763	29 502 541	0	0	0
47411	4 748	13	4 761	168 288	1 425	169 713	173 382	1 427	174 809	9 842	15	9 857
47416	4 187	319	4 506	34 426	319	34 745	31 603	2 001	33 604	1 364	2 001	3 365
47422	16 422	1 107	17 529	451 590	42	451 632	473 161	90	473 251	37 993	1 155	39 148
47425	957 443	0	957 443	7 620	0	7 620	10 053	0	10 053	959 876	0	959 876
47426	2 965	4 276	7 241	5 758	17 513	23 271	6 861	18 676	25 537	4 068	5 439	9 507
47804	34 825	0	34 825	42 317	0	42 317	23 541	0	23 541	16 049	0	16 049
47902	212	0	212	0	0	0	2	0	2	214	0	214
50120	149	0	149	0	0	0	33	0	33	182	0	182
60301	37 691	0	37 691	24 800	0	24 800	18 229	0	18 229	31 120	0	31 120
60305	64 319	0	64 319	80 498	0	80 498	100 187	0	100 187	84 008	0	84 008
60309	5 603	0	5 603	11 182	0	11 182	24 171	0	24 171	18 592	0	18 592
60311	13	0	13	457	0	457	483	0	483	39	0	39
60322	162	0	162	878	0	878	908	0	908	192	0	192
60324	132 714	0	132 714	28 938	0	28 938	15 042	0	15 042	118 818	0	118 818
60335	30 247	0	30 247	18 410	0	18 410	17 321	0	17 321	29 158	0	29 158
60349	2 645	0	2 645	0	0	0	1 020	0	1 020	3 665	0	3 665
60414	215 969	0	215 969	0	0	0	4 145	0	4 145	220 114	0	220 114
60903	1 944	0	1 944	0	0	0	480	0	480	2 424	0	2 424
61301	48	0	48	298	0	298	380	0	380	130	0	130
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	128 938	0	128 938	1 374	0	1 374	73 956	0	73 956	201 520	0	201 520
62002	188 653	0	188 653	2 945	0	2 945	4 989	0	4 989	190 697	0	190 697
62103	1 346	0	1 346	0	0	0	291	0	291	1 637	0	1 637
70601	5 899 346	0	5 899 346	1 230	0	1 230	748 588	0	748 588	6 646 704	0	6 646 704
70602	34 950	0	34 950	0	0	0	907	0	907	35 857	0	35 857
70603	10 013 215	0	10 013 215	7	0	7	896 903	0	896 903	10 910 111	0	10 910 111
70801	78 334	0	78 334	78 334	0	78 334	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	78 481 843	6 949 743	85 431 586	37 958 146	32 606 472	70 564 618	40 879 227	34 199 812	75 079 039	81 402 924	8 543 083	89 946 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	348 388	0	348 388	24 785	0	24 785	11 700	0	11 700	361 473	0	361 473
90902	311 873	1	311 874	14 636	0	14 636	25 423	0	25 423	301 086	1	301 087
90907	0	0	0	0	1 568	1 568	0	1 568	1 568	0	0	0
90909	10 389	0	10 389	129	0	129	275	0	275	10 243	0	10 243
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 355 685	107 494	3 463 179	269 283	8 826	278 109	52 843	4 112	56 955	3 572 125	112 208	3 684 333
91418	81 209	0	81 209	25 101	0	25 101	4 745	0	4 745	101 565	0	101 565
91419	0	0	0	0	226 145	226 145	0	112 471	112 471	0	113 674	113 674
91501	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
91604	493 783	5 046	498 829	77 879	1 524	79 403	36 816	224	37 040	534 846	6 346	541 192
91704	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0	3 821	0	3 821
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91803	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834
99998	25 790 319	0	25 790 319	2 955 579	0	2 955 579	1 677 395	0	1 677 395	27 068 503	0	27 068 503
Итого по активу (баланс)	30 415 048	112 541	30 527 589	3 367 393	238 063	3 605 456	1 809 198	118 375	1 927 573	31 973 243	232 229	32 205 472
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91004	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
91311	263 686	0	263 686	17 716	0	17 716	18 657	0	18 657	264 627	0	264 627
91312	21 350 553	0	21 350 553	431 732	0	431 732	1 455 639	0	1 455 639	22 374 460	0	22 374 460
91314	0	0	0	416 011	447 526	863 537	465 920	561 200	1 027 120	49 909	113 674	163 583
91315	3 484 794	0	3 484 794	57 192	1 599	58 791	151 298	1 599	152 897	3 578 900	0	3 578 900
91316	41 759	0	41 759	4 116	0	4 116	0	0	0	37 643	0	37 643
91317	155 551	56 569	212 120	295 190	2 508	297 698	286 938	8 534	295 472	147 299	62 595	209 894
91319	877	0	877	552	0	552	782	0	782	1 107	0	1 107
91507	435 999	0	435 999	391	0	391	2 150	0	2 150	437 758	0	437 758
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	4 737 270	0	4 737 270	212 203	0	212 203	611 902	0	611 902	5 136 969	0	5 136 969
Итого по пассиву (баланс)	30 471 020	56 569	30 527 589	1 437 966	451 633	1 889 599	2 996 149	571 333	3 567 482	32 029 203	176 269	32 205 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	342 701	342 701	0	14 996 640	14 996 640	0	14 232 996	14 232 996	0	1 106 345	1 106 345
99996	340 680	0	340 680	14 966 234	0	14 966 234	14 206 304	0	14 206 304	1 100 610	0	1 100 610
Итого по активу (баланс)	340 680	342 701	683 381	14 966 234	14 996 640	29 962 874	14 206 304	14 232 996	28 439 300	1 100 610	1 106 345	2 206 955
Пассив
96901	319 317	21 363	340 680	13 815 335	390 969	14 206 304	14 596 628	369 606	14 966 234	1 100 610	0	1 100 610
99997	342 701	0	342 701	14 232 996	0	14 232 996	14 996 640	0	14 996 640	1 106 345	0	1 106 345
Итого по пассиву (баланс)	662 018	21 363	683 381	28 048 331	390 969	28 439 300	29 593 268	369 606	29 962 874	2 206 955	0	2 206 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	202,0000	0	0	20,0000	0	0	27,0000	0	0	195,0000
98010	0	0	13 973,0000	0	0	2 479 500,0000	0	0	2 429 500,0000	0	0	63 973,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	22,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 179,0000	0	0	2 479 542,0000	0	0	2 429 536,0000	0	0	64 185,0000
Пассив
98050	0	0	4 299,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	4 305,0000
98070	0	0	9 880,0000	0	0	2 429 500,0000	0	0	2 479 500,0000	0	0	59 880,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 179,0000	0	0	2 429 514,0000	0	0	2 479 520,0000	0	0	64 185,0000

Страница была полезной?