Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 144	0	4 144	0	0	0	212	0	212	3 932	0	3 932
20202	414 572	112 158	526 730	2 790 732	549 058	3 339 790	2 764 626	510 036	3 274 662	440 678	151 180	591 858
20208	63 436	0	63 436	237 308	0	237 308	239 177	0	239 177	61 567	0	61 567
20209	31 320	0	31 320	999 708	56 640	1 056 348	1 025 498	56 640	1 082 138	5 530	0	5 530
30102	276 109	0	276 109	5 991 853	0	5 991 853	5 954 751	0	5 954 751	313 211	0	313 211
30110	64 125	17 629	81 754	1 066 375	520 719	1 587 094	1 070 473	520 711	1 591 184	60 027	17 637	77 664
30114	540	613 058	613 598	12 000	254 959	266 959	10 869	865 524	876 393	1 671	2 493	4 164
30202	105 012	0	105 012	735	0	735	0	0	0	105 747	0	105 747
30204	8 815	0	8 815	514	0	514	0	0	0	9 329	0	9 329
30215	250	4 146	4 396	0	167	167	0	209	209	250	4 104	4 354
30218	0	0	0	13 627	1 778	15 405	13 627	1 778	15 405	0	0	0
30221	17 457	0	17 457	393 685	182	393 867	411 142	182	411 324	0	0	0
30233	173	0	173	139 194	21 314	160 508	139 338	21 314	160 652	29	0	29
30302	2 038 404	3 793 776	5 832 180	260 936	183 943	444 879	362 585	209 088	571 673	1 936 755	3 768 631	5 705 386
30306	1 074 514	288 693	1 363 207	441 139	48 801	489 940	283 931	18 454	302 385	1 231 722	319 040	1 550 762
30413	0	0	0	186 315	0	186 315	186 315	0	186 315	0	0	0
30424	55	0	55	3 081 886	0	3 081 886	3 081 592	0	3 081 592	349	0	349
32201	0	1 622	1 622	0	66	66	0	82	82	0	1 606	1 606
45201	20 400	0	20 400	10 000	0	10 000	20 400	0	20 400	10 000	0	10 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	11 810	66 444	78 254	15 000	2 683	17 683	3 210	3 352	6 562	23 600	65 775	89 375
45207	70 656	206 674	277 330	0	8 654	8 654	4 060	10 626	14 686	66 596	204 702	271 298
45208	121 879	0	121 879	0	0	0	2 685	0	2 685	119 194	0	119 194
45408	40 073	0	40 073	0	0	0	28 237	0	28 237	11 836	0	11 836
45504	1 200	0	1 200	14 000	0	14 000	0	0	0	15 200	0	15 200
45505	6 987	0	6 987	2 018	0	2 018	1 687	0	1 687	7 318	0	7 318
45506	1 054 266	0	1 054 266	35 241	0	35 241	64 355	0	64 355	1 025 152	0	1 025 152
45507	7 676 095	2 914	7 679 009	427 944	117	428 061	372 871	179	373 050	7 731 168	2 852	7 734 020
45509	169 343	308	169 651	39 685	46	39 731	38 584	346	38 930	170 444	8	170 452
45605	0	275 737	275 737	0	11 134	11 134	0	13 910	13 910	0	272 961	272 961
45606	9 732	158 512	168 244	0	61 606	61 606	0	14 668	14 668	9 732	205 450	215 182
45705	806	0	806	0	0	0	61	0	61	745	0	745
45706	28 225	7 365	35 590	3 000	297	3 297	189	621	810	31 036	7 041	38 077
45708	2 515	2 628	5 143	831	254	1 085	451	542	993	2 895	2 340	5 235
45812	33 909	0	33 909	1 408	0	1 408	9 470	0	9 470	25 847	0	25 847
45814	106	0	106	33	0	33	0	0	0	139	0	139
45815	337 181	61	337 242	61 563	23	61 586	41 472	12	41 484	357 272	72	357 344
45817	492	0	492	53	0	53	0	0	0	545	0	545
45912	3 719	0	3 719	55	249	304	846	249	1 095	2 928	0	2 928
45914	216	0	216	82	0	82	0	0	0	298	0	298
45915	127 265	16	127 281	46 628	4	46 632	43 058	16	43 074	130 835	4	130 839
45917	52	0	52	8	0	8	0	0	0	60	0	60
47404	0	149 155	149 155	93 309	2 975 508	3 068 817	93 309	2 589 929	2 683 238	0	534 734	534 734
47408	0	0	0	3 511 969	3 561 741	7 073 710	3 511 969	3 561 741	7 073 710	0	0	0
47417	0	0	0	494	267	761	146	267	413	348	0	348
47423	45 498	205	45 703	184 379	132 579	316 958	182 630	132 671	315 301	47 247	113	47 360
47427	76 990	51 047	128 037	173 068	7 522	180 590	156 827	4 008	160 835	93 231	54 561	147 792
47801	4 342	0	4 342	0	0	0	25	0	25	4 317	0	4 317
47802	1 088	0	1 088	24	0	24	24	0	24	1 088	0	1 088
50104	72 562	0	72 562	93 349	0	93 349	155 325	0	155 325	10 586	0	10 586
50206	44 476	0	44 476	237	0	237	0	0	0	44 713	0	44 713
50606	800 037	0	800 037	0	0	0	300	0	300	799 737	0	799 737
50621	24 363	0	24 363	0	0	0	249	0	249	24 114	0	24 114
51906	0	211 007	211 007	0	11 248	11 248	0	10 645	10 645	0	211 610	211 610
60302	46 772	0	46 772	33	0	33	9 667	0	9 667	37 138	0	37 138
60306	21	0	21	23 435	0	23 435	23 434	0	23 434	22	0	22
60308	912	0	912	17 325	357	17 682	4 832	0	4 832	13 405	357	13 762
60310	508	0	508	2 029	0	2 029	1 900	0	1 900	637	0	637
60312	74 611	0	74 611	63 189	0	63 189	44 723	0	44 723	93 077	0	93 077
60314	0	648	648	0	14	14	0	14	14	0	648	648
60315	19 327	0	19 327	27	0	27	79	0	79	19 275	0	19 275
60323	11 469	0	11 469	54	0	54	58	0	58	11 465	0	11 465
60401	432 725	0	432 725	1 555	0	1 555	73	0	73	434 207	0	434 207
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	377 149	0	377 149	1 761	0	1 761	3 628	0	3 628	375 282	0	375 282
60411	52 144	0	52 144	3 628	0	3 628	1 761	0	1 761	54 011	0	54 011
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	12 044	0	12 044	1 585	0	1 585	1 492	0	1 492	12 137	0	12 137
61002	5	0	5	109	0	109	8	0	8	106	0	106
61008	6 933	0	6 933	6 357	0	6 357	3 649	0	3 649	9 641	0	9 641
61009	872	0	872	586	0	586	413	0	413	1 045	0	1 045
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61011	511 420	0	511 420	31 651	0	31 651	1 970	0	1 970	541 101	0	541 101
61209	0	0	0	43 766	0	43 766	43 766	0	43 766	0	0	0
61210	0	0	0	155 634	0	155 634	155 634	0	155 634	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	41 974	0	41 974	6 888	0	6 888	7 044	0	7 044	41 818	0	41 818
70606	815 647	0	815 647	470 833	0	470 833	1 152	0	1 152	1 285 328	0	1 285 328
70607	291	0	291	262	0	262	0	0	0	553	0	553
70608	1 049 962	0	1 049 962	526 949	0	526 949	0	0	0	1 576 911	0	1 576 911
70611	18 888	0	18 888	9 458	0	9 458	0	0	0	28 346	0	28 346
Итого по активу (баланс)	18 428 628	5 963 803	24 392 431	21 697 529	8 411 930	30 109 459	20 581 897	8 547 814	29 129 711	19 544 260	5 827 919	25 372 179
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	699 826	0	699 826	0	0	0	0	0	0	699 826	0	699 826
30109	218	8	226	217	0	217	0	0	0	1	8	9
30126	6	0	6	4	0	4	25	0	25	27	0	27
30220	0	148	148	0	311 813	311 813	0	311 665	311 665	0	0	0
30222	0	0	0	0	5 982	5 982	0	5 982	5 982	0	0	0
30223	40 789	0	40 789	5 739 181	0	5 739 181	5 751 752	0	5 751 752	53 360	0	53 360
30232	0	267	267	135 838	34 781	170 619	135 983	34 750	170 733	145	236	381
30236	110	33	143	11 198	52 153	63 351	11 191	54 801	65 992	103	2 681	2 784
30301	2 038 404	3 793 776	5 832 180	362 585	209 088	571 673	260 936	183 943	444 879	1 936 755	3 768 631	5 705 386
30305	1 074 514	288 693	1 363 207	283 931	18 454	302 385	441 139	48 801	489 940	1 231 722	319 040	1 550 762
31309	109 667	0	109 667	2 334	0	2 334	0	0	0	107 333	0	107 333
31409	0	396 551	396 551	0	20 005	20 005	0	16 012	16 012	0	392 558	392 558
40602	6 555	0	6 555	37 890	0	37 890	38 968	0	38 968	7 633	0	7 633
40603	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40701	72 972	30	73 002	108 451	1	108 452	102 799	1	102 800	67 320	30	67 350
40702	677 804	3 855	681 659	4 239 972	211 659	4 451 631	4 104 301	211 135	4 315 436	542 133	3 331	545 464
40703	34 659	20	34 679	63 902	145	64 047	58 400	145	58 545	29 157	20	29 177
40802	111 125	516	111 641	701 427	1 264	702 691	712 293	1 072	713 365	121 991	324	122 315
40807	68	129	197	739	60 514	61 253	820	60 551	61 371	149	166	315
40817	267 625	3 384	271 009	1 432 523	19 843	1 452 366	1 406 563	19 684	1 426 247	241 665	3 225	244 890
40820	5 442	2 964	8 406	27 110	18 289	45 399	25 377	20 854	46 231	3 709	5 529	9 238
40821	1 570	0	1 570	2 476	0	2 476	3 201	0	3 201	2 295	0	2 295
40905	130	0	130	57 814	0	57 814	57 826	0	57 826	142	0	142
40906	0	0	0	88 638	0	88 638	88 638	0	88 638	0	0	0
40909	0	0	0	20 589	12 437	33 026	20 589	12 437	33 026	0	0	0
40910	0	0	0	6 186	2 645	8 831	6 186	2 645	8 831	0	0	0
40911	1 498	0	1 498	173 709	0	173 709	176 693	0	176 693	4 482	0	4 482
40912	1	43	44	11 009	19 345	30 354	11 009	19 344	30 353	1	42	43
40913	5	0	5	1 666	10 063	11 729	1 666	10 063	11 729	5	0	5
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985
42106	111 165	493	111 658	44 567	27	44 594	38 077	23	38 100	104 675	489	105 164
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	8 694	543	9 237	5 840	31	5 871	6 598	28	6 626	9 452	540	9 992
42301	133 517	3 560	137 077	158 819	74 934	233 753	152 000	76 013	228 013	126 698	4 639	131 337
42305	19 503	2 169	21 672	18 637	2 315	20 952	90	51 436	51 526	956	51 290	52 246
42306	9 072 398	116 272	9 188 670	1 219 288	50 326	1 269 614	1 198 936	57 158	1 256 094	9 052 046	123 104	9 175 150
42307	317 219	21 847	339 066	22 926	20 404	43 330	7 125	21 603	28 728	301 418	23 046	324 464
42309	15 658	0	15 658	1 420	0	1 420	13	0	13	14 251	0	14 251
42601	294	500	794	46 758	48 856	95 614	46 779	48 693	95 472	315	337	652
42605	95	0	95	95	100	195	0	2 787	2 787	0	2 687	2 687
42606	71 118	1 208	72 326	10 491	367	10 858	7 126	247	7 373	67 753	1 088	68 841
42607	401	540	941	244	27	271	7	24	31	164	537	701
45215	15 458	0	15 458	3 255	0	3 255	1 194	0	1 194	13 397	0	13 397
45415	1 524	0	1 524	282	0	282	1 757	0	1 757	2 999	0	2 999
45515	583 728	0	583 728	173 314	0	173 314	177 487	0	177 487	587 901	0	587 901
45615	590	0	590	30	0	30	24	0	24	584	0	584
45715	398	0	398	93	0	93	97	0	97	402	0	402
45818	294 151	0	294 151	21 055	0	21 055	30 319	0	30 319	303 415	0	303 415
45918	68 151	0	68 151	13 851	0	13 851	13 299	0	13 299	67 599	0	67 599
47403	0	0	0	92 994	2 055 813	2 148 807	92 994	2 055 813	2 148 807	0	0	0
47407	0	0	0	3 695 449	3 365 861	7 061 310	3 695 449	3 365 861	7 061 310	0	0	0
47411	3 328	319	3 647	79 586	408	79 994	79 832	444	80 276	3 574	355	3 929
47416	6 294	1 694	7 988	49 511	1 775	51 286	46 380	81	46 461	3 163	0	3 163
47422	1 162	876	2 038	425 219	312	425 531	427 806	155	427 961	3 749	719	4 468
47425	21 951	0	21 951	15 209	0	15 209	17 875	0	17 875	24 617	0	24 617
47426	1 540	444	1 984	1 855	2 762	4 617	1 858	3 051	4 909	1 543	733	2 276
47804	3 479	0	3 479	0	0	0	0	0	0	3 479	0	3 479
50120	679	0	679	108	0	108	13	0	13	584	0	584
50220	4 144	0	4 144	212	0	212	0	0	0	3 932	0	3 932
52303	30 000	0	30 000	200	0	200	200	0	200	30 000	0	30 000
52306	0	728 454	728 454	0	38 023	38 023	0	31 382	31 382	0	721 813	721 813
52501	72	17 551	17 623	0	900	900	204	5 023	5 227	276	21 674	21 950
60301	3 361	0	3 361	16 215	0	16 215	42 824	0	42 824	29 970	0	29 970
60305	0	0	0	45 616	0	45 616	63 519	0	63 519	17 903	0	17 903
60309	13 000	0	13 000	16 144	0	16 144	5 958	0	5 958	2 814	0	2 814
60311	1 692	0	1 692	938	0	938	2 055	0	2 055	2 809	0	2 809
60322	166	0	166	1 302	0	1 302	1 299	0	1 299	163	0	163
60324	15 798	0	15 798	1 371	0	1 371	1 436	0	1 436	15 863	0	15 863
60405	11 625	0	11 625	0	0	0	0	0	0	11 625	0	11 625
60601	139 885	0	139 885	10	0	10	3 352	0	3 352	143 227	0	143 227
60602	2 443	0	2 443	0	0	0	98	0	98	2 541	0	2 541
61012	28 749	0	28 749	51	0	51	24 838	0	24 838	53 536	0	53 536
61301	0	4	4	42	0	42	130	0	130	88	4	92
61304	200	0	200	46	0	46	39	0	39	193	0	193
70601	795 793	0	795 793	163	0	163	485 336	0	485 336	1 280 966	0	1 280 966
70602	305	0	305	0	0	0	108	0	108	413	0	413
70603	1 092 358	0	1 092 358	0	0	0	521 487	0	521 487	1 613 845	0	1 613 845
70801	66 422	0	66 422	0	0	0	0	0	0	66 422	0	66 422
Итого по пассиву (баланс)	19 005 540	5 386 891	24 392 431	19 697 610	6 671 722	26 369 332	20 615 373	6 733 707	27 349 080	19 923 303	5 448 876	25 372 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90901	339 108	10	339 118	146 038	0	146 038	99 415	0	99 415	385 731	10	385 741
90902	445 951	32	445 983	120 058	0	120 058	81 166	0	81 166	484 843	32	484 875
90909	182	0	182	105	0	105	38	0	38	249	0	249
91102	0	12 618	12 618	0	509	509	0	637	637	0	12 490	12 490
91202	316 343	913 052	1 229 395	17 085	38 835	55 920	10 942	47 335	58 277	322 486	904 552	1 227 038
91203	13 870	0	13 870	10 943	0	10 943	10 943	0	10 943	13 870	0	13 870
91414	3 723 887	567 610	4 291 497	2 429	23 237	25 666	144 165	28 840	173 005	3 582 151	562 007	4 144 158
91418	7 442	0	7 442	23	0	23	53	0	53	7 412	0	7 412
91501	26 390	0	26 390	3 628	0	3 628	1 761	0	1 761	28 257	0	28 257
91604	143 334	8 349	151 683	32 118	2 810	34 928	22 666	431	23 097	152 786	10 728	163 514
91704	5 341	0	5 341	91	0	91	0	0	0	5 432	0	5 432
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 684	0	13 684	303	0	303	0	0	0	13 987	0	13 987
91803	450	0	450	6	0	6	0	0	0	456	0	456
99998	11 834 195	0	11 834 195	588 709	0	588 709	511 646	0	511 646	11 911 258	0	11 911 258
Итого по активу (баланс)	16 870 263	1 501 671	18 371 934	921 736	65 391	987 127	882 995	77 243	960 238	16 909 004	1 489 819	18 398 823
Пассив
91003	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
91004	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
91311	343 793	728 454	1 072 247	10 937	38 023	48 960	17 080	31 382	48 462	349 936	721 813	1 071 749
91312	9 760 078	13 226	9 773 304	363 978	667	364 645	429 636	534	430 170	9 825 736	13 093	9 838 829
91315	192 478	0	192 478	21 946	0	21 946	13 922	0	13 922	184 454	0	184 454
91316	18 146	0	18 146	14 100	0	14 100	20 150	0	20 150	24 196	0	24 196
91317	229 423	48 258	277 681	55 823	2 605	58 428	58 485	2 770	61 255	232 085	48 423	280 508
91507	499 443	0	499 443	2 218	0	2 218	13 503	0	13 503	510 728	0	510 728
91508	896	0	896	102	0	102	0	0	0	794	0	794
99999	6 537 739	0	6 537 739	434 949	0	434 949	384 775	0	384 775	6 487 565	0	6 487 565
Итого по пассиву (баланс)	17 581 996	789 938	18 371 934	905 302	41 295	946 597	938 800	34 686	973 486	17 615 494	783 329	18 398 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	554 576	0	554 576	2 844 992	106 175	2 951 167	3 040 989	106 175	3 147 164	358 579	0	358 579
99996	552 668	0	552 668	2 960 055	0	2 960 055	3 154 644	0	3 154 644	358 079	0	358 079
Итого по активу (баланс)	1 107 244	0	1 107 244	5 805 047	106 175	5 911 222	6 195 633	106 175	6 301 808	716 658	0	716 658
Пассив
96901	0	552 668	552 668	106 057	3 048 278	3 154 335	106 057	2 853 689	2 959 746	0	358 079	358 079
97101	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
99997	554 576	0	554 576	3 147 164	0	3 147 164	2 951 167	0	2 951 167	358 579	0	358 579
Итого по пассиву (баланс)	554 576	552 668	1 107 244	3 253 530	3 048 278	6 301 808	3 057 533	2 853 689	5 911 222	358 579	358 079	716 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	267,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	272,0000
98010	0	0	909 825,0000	0	0	90 000,0000	0	0	150 250,0000	0	0	849 575,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	910 095,0000	0	0	90 021,0000	0	0	150 266,0000	0	0	849 850,0000
Пассив
98050	0	0	860 220,0000	0	0	150 258,0000	0	0	90 013,0000	0	0	799 975,0000
98070	0	0	49 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 875,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	910 095,0000	0	0	150 258,0000	0	0	90 013,0000	0	0	849 850,0000

Страница была полезной?