Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 765	0	7 765	0	0	0	0	0	0	7 765	0	7 765
20202	81 226	7 912	89 138	213 999	5 100	219 099	259 866	4 709	264 575	35 359	8 303	43 662
20209	0	0	0	119 730	0	119 730	90 350	0	90 350	29 380	0	29 380
30102	10 222	0	10 222	4 574 134	0	4 574 134	4 575 519	0	4 575 519	8 837	0	8 837
30110	1 628	6 311	7 939	93 533	95 462	188 995	93 535	96 851	190 386	1 626	4 922	6 548
30202	1 896	0	1 896	0	0	0	40	0	40	1 856	0	1 856
30204	172	0	172	49	0	49	0	0	0	221	0	221
30221	0	0	0	91 500	2 393	93 893	91 500	2 393	93 893	0	0	0
30233	0	0	0	832	124	956	832	124	956	0	0	0
31902	122 500	0	122 500	1 562 500	0	1 562 500	1 685 000	0	1 685 000	0	0	0
31903	340 000	0	340 000	1 999 500	0	1 999 500	1 875 500	0	1 875 500	464 000	0	464 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	2 930	0	2 930	5 345	0	5 345	4 554	0	4 554	3 721	0	3 721
45206	428	0	428	0	0	0	200	0	200	228	0	228
45207	111 321	0	111 321	1 000	0	1 000	30 560	0	30 560	81 761	0	81 761
45208	187 803	0	187 803	0	0	0	2 642	0	2 642	185 161	0	185 161
45308	6 462	0	6 462	0	0	0	93	0	93	6 369	0	6 369
45401	7 936	0	7 936	1 029	0	1 029	338	0	338	8 627	0	8 627
45407	70 964	0	70 964	8 425	0	8 425	6 703	0	6 703	72 686	0	72 686
45408	423 391	0	423 391	26 000	0	26 000	6 878	0	6 878	442 513	0	442 513
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	60	0	60	0	0	0	5	0	5	55	0	55
45506	40 895	0	40 895	700	0	700	4 918	0	4 918	36 677	0	36 677
45507	118 248	0	118 248	28 363	0	28 363	6 485	0	6 485	140 126	0	140 126
45812	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
45815	6 969	0	6 969	118	0	118	20	0	20	7 067	0	7 067
47408	0	0	0	90 875	92 094	182 969	90 875	92 094	182 969	0	0	0
47423	133	0	133	152	0	152	108	0	108	177	0	177
47427	493	0	493	1 501	0	1 501	493	0	493	1 501	0	1 501
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	625	0	625	796	0	796	873	0	873	548	0	548
60323	23	0	23	5	0	5	3	0	3	25	0	25
60401	136 633	0	136 633	0	0	0	288	0	288	136 345	0	136 345
60404	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60901	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
60906	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
61002	67	0	67	0	0	0	19	0	19	48	0	48
61008	205	0	205	275	0	275	149	0	149	331	0	331
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61013	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61403	1 664	0	1 664	46	0	46	325	0	325	1 385	0	1 385
62001	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
70606	243 742	0	243 742	28 998	0	28 998	0	0	0	272 740	0	272 740
70608	15 605	0	15 605	1 371	0	1 371	0	0	0	16 976	0	16 976
70611	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
70616	884	0	884	307	0	307	0	0	0	1 191	0	1 191
Итого по активу (баланс)	2 049 094	14 223	2 063 317	8 853 110	195 173	9 048 283	8 830 073	196 171	9 026 244	2 072 131	13 225	2 085 356
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 824	0	38 824	0	0	0	0	0	0	38 824	0	38 824
10701	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
10801	65 661	0	65 661	0	0	0	0	0	0	65 661	0	65 661
30226	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30232	99	0	99	17 443	2 385	19 828	17 413	2 385	19 798	69	0	69
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	146 525	3 308	149 833	783 685	93 331	877 016	788 036	92 468	880 504	150 876	2 445	153 321
408.1	57 678	234	57 912	493 713	319	494 032	482 731	563	483 294	46 696	478	47 174
40817	228	0	228	43 666	0	43 666	43 670	0	43 670	232	0	232
40905	0	0	0	110	22	132	110	22	132	0	0	0
40909	0	0	0	659	64	723	659	64	723	0	0	0
40910	0	0	0	16	38	54	16	38	54	0	0	0
40911	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
40912	0	0	0	1 094	1 303	2 397	1 094	1 303	2 397	0	0	0
40913	0	0	0	95	1 055	1 150	95	1 055	1 150	0	0	0
42102	4 300	0	4 300	7 300	0	7 300	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
42103	400	0	400	400	0	400	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	152 347	0	152 347	0	0	0	0	0	0	152 347	0	152 347
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42202	400	0	400	400	0	400	392	0	392	392	0	392
42301	12 680	145	12 825	27 386	6	27 392	25 737	9	25 746	11 031	148	11 179
42304	1 800	0	1 800	9	0	9	9	0	9	1 800	0	1 800
42305	54 061	0	54 061	6 125	0	6 125	6 881	0	6 881	54 817	0	54 817
42306	370 383	10 113	380 496	40 912	461	41 373	45 049	609	45 658	374 520	10 261	384 781
42307	427 847	0	427 847	55 735	0	55 735	13 576	0	13 576	385 688	0	385 688
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	8	10	0	0	0	0	0	0	2	8	10
45215	10 707	0	10 707	730	0	730	12 892	0	12 892	22 869	0	22 869
45315	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
45415	12 809	0	12 809	539	0	539	490	0	490	12 760	0	12 760
45515	26 881	0	26 881	1 176	0	1 176	398	0	398	26 103	0	26 103
45818	21 657	0	21 657	21	0	21	106	0	106	21 742	0	21 742
47407	0	0	0	91 942	91 002	182 944	91 942	91 002	182 944	0	0	0
47411	435	0	435	1 936	0	1 936	2 253	0	2 253	752	0	752
47416	1 148	0	1 148	4 688	0	4 688	3 913	0	3 913	373	0	373
47422	53	79	132	804	79	883	1 313	92	1 405	562	92	654
47425	1 162	0	1 162	487	0	487	625	0	625	1 300	0	1 300
47426	33	0	33	0	0	0	67	0	67	100	0	100
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	616	0	616	916	0	916	443	0	443	143	0	143
60305	4 014	0	4 014	5 517	0	5 517	3 042	0	3 042	1 539	0	1 539
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	148	0	148	412	0	412	399	0	399	135	0	135
60322	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
60324	340	0	340	260	0	260	242	0	242	322	0	322
60335	1 529	0	1 529	1 115	0	1 115	816	0	816	1 230	0	1 230
60414	34 711	0	34 711	288	0	288	277	0	277	34 700	0	34 700
60903	493	0	493	0	0	0	19	0	19	512	0	512
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	5 619	0	5 619	0	0	0	306	0	306	5 925	0	5 925
70601	256 861	0	256 861	0	0	0	18 693	0	18 693	275 554	0	275 554
70603	15 598	0	15 598	0	0	0	1 370	0	1 370	16 968	0	16 968
Итого по пассиву (баланс)	2 049 430	13 887	2 063 317	1 591 458	190 065	1 781 523	1 613 952	189 610	1 803 562	2 071 924	13 432	2 085 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 573	0	111 573	1 086	0	1 086	38 360	0	38 360	74 299	0	74 299
90902	116 289	0	116 289	52 037	0	52 037	67 757	0	67 757	100 569	0	100 569
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 161 143	0	2 161 143	54 453	0	54 453	54 693	0	54 693	2 160 903	0	2 160 903
91501	7 035	0	7 035	1 520	0	1 520	3 129	0	3 129	5 426	0	5 426
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	1 100	0	1 100	238	0	238	41	0	41	1 297	0	1 297
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	1 814 387	0	1 814 387	105 536	0	105 536	84 881	0	84 881	1 835 042	0	1 835 042
Итого по активу (баланс)	4 211 729	0	4 211 729	214 870	0	214 870	248 861	0	248 861	4 177 738	0	4 177 738
Пассив
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91211	88	0	88	0	0	0	2	0	2	90	0	90
91312	1 763 544	0	1 763 544	70 072	0	70 072	68 482	0	68 482	1 761 954	0	1 761 954
91315	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
91316	6 292	0	6 292	8 425	0	8 425	7 500	0	7 500	5 367	0	5 367
91317	42 092	0	42 092	6 375	0	6 375	29 543	0	29 543	65 260	0	65 260
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 397 342	0	2 397 342	124 548	0	124 548	69 902	0	69 902	2 342 696	0	2 342 696
Итого по пассиву (баланс)	4 211 729	0	4 211 729	209 429	0	209 429	175 438	0	175 438	4 177 738	0	4 177 738

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?