Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 967	2 727	97 694	364 770	11 874	376 644	387 403	10 664	398 067	72 334	3 937	76 271
20207	442	0	442	398	0	398	575	0	575	265	0	265
20209	0	0	0	232 650	0	232 650	232 650	0	232 650	0	0	0
30102	59 657	0	59 657	769 598	0	769 598	750 047	0	750 047	79 208	0	79 208
30110	4 241	9 183	13 424	194 500	40 279	234 779	189 896	47 483	237 379	8 845	1 979	10 824
30202	9 052	0	9 052	256	0	256	0	0	0	9 308	0	9 308
30204	607	0	607	53	0	53	0	0	0	660	0	660
30221	0	0	0	176 900	0	176 900	176 900	0	176 900	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32005	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000
45201	4 440	0	4 440	5 654	0	5 654	4 434	0	4 434	5 660	0	5 660
45206	140 050	3 161	143 211	15 000	284	15 284	59 450	98	59 548	95 600	3 347	98 947
45207	129 840	0	129 840	16 000	0	16 000	34 750	0	34 750	111 090	0	111 090
45208	51 210	0	51 210	0	0	0	600	0	600	50 610	0	50 610
45306	2 080	0	2 080	0	0	0	66	0	66	2 014	0	2 014
45406	61 100	18 831	79 931	27 800	1 807	29 607	4 000	863	4 863	84 900	19 775	104 675
45407	56 132	0	56 132	4 005	0	4 005	22 895	0	22 895	37 242	0	37 242
45408	6 918	0	6 918	32 000	0	32 000	0	0	0	38 918	0	38 918
45504	350	0	350	0	0	0	343	0	343	7	0	7
45505	41 796	3 668	45 464	600	351	951	8 167	164	8 331	34 229	3 855	38 084
45506	92 920	0	92 920	5 945	0	5 945	2 840	0	2 840	96 025	0	96 025
45507	104 417	0	104 417	11 105	0	11 105	561	0	561	114 961	0	114 961
45814	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47408	0	0	0	30 398	38 074	68 472	30 398	38 074	68 472	0	0	0
47423	155	0	155	104	0	104	159	0	159	100	0	100
47427	732	0	732	530	0	530	732	0	732	530	0	530
60302	35	0	35	116	0	116	75	0	75	76	0	76
60306	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	17	0	17	54	0	54	53	0	53	18	0	18
60312	537	0	537	576	0	576	585	0	585	528	0	528
60401	163 591	0	163 591	0	0	0	0	0	0	163 591	0	163 591
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	12	0	12	4	0	4	5	0	5	11	0	11
61008	33	0	33	71	0	71	60	0	60	44	0	44
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	772	0	772	24	0	24	36	0	36	760	0	760
70606	132 559	0	132 559	26 934	0	26 934	14	0	14	159 479	0	159 479
70608	20 694	0	20 694	5 258	0	5 258	0	0	0	25 952	0	25 952
70611	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
Пассив
10208	129 020	0	129 020	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
10801	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
40701	2	0	2	20	0	20	30	0	30	12	0	12
40702	60 431	8 768	69 199	851 326	57 136	908 462	902 817	50 166	952 983	111 922	1 798	113 720
40703	3 512	0	3 512	2 169	0	2 169	1 622	0	1 622	2 965	0	2 965
40802	20 427	0	20 427	187 321	300	187 621	199 816	300	200 116	32 922	0	32 922
40807	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40817	183	0	183	1 944	0	1 944	1 807	0	1 807	46	0	46
40905	1	0	1	254	0	254	254	0	254	1	0	1
40909	0	0	0	112	21	133	112	21	133	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	3	0	3	13 557	0	13 557	13 557	0	13 557	3	0	3
40912	0	0	0	1 237	1 488	2 725	1 237	1 488	2 725	0	0	0
40913	0	0	0	1 158	2 704	3 862	1 158	2 704	3 862	0	0	0
42104	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
42105	48 280	0	48 280	0	0	0	0	0	0	48 280	0	48 280
42106	74 000	0	74 000	3 000	0	3 000	0	0	0	71 000	0	71 000
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	13 591	1 288	14 879	69 105	5 353	74 458	70 176	5 872	76 048	14 662	1 807	16 469
42304	8 569	460	9 029	5 800	493	6 293	2 383	33	2 416	5 152	0	5 152
42305	42 462	4 946	47 408	10 411	2 831	13 242	10 835	1 291	12 126	42 886	3 406	46 292
42306	368 405	22 851	391 256	29 468	3 100	32 568	27 819	4 565	32 384	366 756	24 316	391 072
42307	123 369	0	123 369	41 082	0	41 082	25 633	0	25 633	107 920	0	107 920
42601	5	1	6	0	0	0	0	107	107	5	108	113
42605	404	339	743	0	20	20	0	34	34	404	353	757
45215	20 348	0	20 348	15 241	0	15 241	9 676	0	9 676	14 783	0	14 783
45315	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
45415	2 299	0	2 299	2 145	0	2 145	7 200	0	7 200	7 354	0	7 354
45515	6 582	0	6 582	236	0	236	140	0	140	6 486	0	6 486
45818	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47407	0	0	0	37 955	30 453	68 408	37 955	30 453	68 408	0	0	0
47411	3 814	357	4 171	1 255	97	1 352	650	91	741	3 209	351	3 560
47416	328	0	328	3 947	0	3 947	3 676	0	3 676	57	0	57
47422	0	0	0	1 460	0	1 460	1 725	0	1 725	265	0	265
47425	1 191	0	1 191	239	0	239	221	0	221	1 173	0	1 173
60301	684	0	684	999	0	999	770	0	770	455	0	455
60305	7	0	7	2 011	0	2 011	2 004	0	2 004	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	38	0	38	98	0	98	121	0	121	61	0	61
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	15 381	0	15 381	0	0	0	352	0	352	15 733	0	15 733
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
70601	140 441	0	140 441	0	0	0	30 418	0	30 418	170 859	0	170 859
70603	20 719	0	20 719	0	0	0	5 191	0	5 191	25 910	0	25 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 680	0	14 680	891	0	891	0	0	0	15 571	0	15 571
90902	118 620	0	118 620	6 085	0	6 085	1 599	0	1 599	123 106	0	123 106
91414	1 482 156	0	1 482 156	168 480	0	168 480	216 185	0	216 185	1 434 451	0	1 434 451
91604	4 265	0	4 265	507	0	507	308	0	308	4 464	0	4 464
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 293 060	0	1 293 060	153 357	0	153 357	197 516	0	197 516	1 248 901	0	1 248 901
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91312	1 171 927	0	1 171 927	176 058	0	176 058	130 677	0	130 677	1 126 546	0	1 126 546
91315	70 794	0	70 794	0	0	0	437	0	437	71 231	0	71 231
91316	50 023	0	50 023	15 495	0	15 495	16 000	0	16 000	50 528	0	50 528
91317	310	0	310	5 654	0	5 654	5 934	0	5 934	590	0	590
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 620 264	0	1 620 264	217 202	0	217 202	175 073	0	175 073	1 578 135	0	1 578 135

Страница была полезной?