Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 810	75 913	113 723	73 767	121 998	195 765	77 497	66 381	143 878	34 080	131 530	165 610
20209	0	0	0	20 250	11 666	31 916	20 250	11 666	31 916	0	0	0
30102	12 378	0	12 378	565 468	0	565 468	554 830	0	554 830	23 016	0	23 016
30110	5 761	101 184	106 945	35 687	1 517 479	1 553 166	35 226	1 472 059	1 507 285	6 222	146 604	152 826
30114	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30202	1 193	0	1 193	166	0	166	0	0	0	1 359	0	1 359
30204	2 274	0	2 274	1 973	0	1 973	0	0	0	4 247	0	4 247
30233	60	0	60	5 239	1 442	6 681	5 279	1 442	6 721	20	0	20
30424	1 672	0	1 672	84 560	0	84 560	82 994	0	82 994	3 238	0	3 238
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 208	48 139	50 347	6 699 942	7 965 082	14 665 024	6 701 404	7 919 277	14 620 681	746	93 944	94 690
31902	28 400	0	28 400	177 700	0	177 700	166 600	0	166 600	39 500	0	39 500
31903	0	0	0	41 200	0	41 200	41 200	0	41 200	0	0	0
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
32202	0	0	0	209 219	0	209 219	209 219	0	209 219	0	0	0
32203	0	0	0	882 135	0	882 135	720 200	0	720 200	161 935	0	161 935
32204	202 816	0	202 816	0	0	0	202 816	0	202 816	0	0	0
45506	5 812	0	5 812	1 039	0	1 039	301	0	301	6 550	0	6 550
45507	816	0	816	0	0	0	35	0	35	781	0	781
45509	0	0	0	4 593	0	4 593	4 593	0	4 593	0	0	0
47105	3 773	0	3 773	0	0	0	0	0	0	3 773	0	3 773
47305	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
47404	0	7 402	7 402	6 209 425	6 211 184	12 420 609	6 209 425	6 217 940	12 427 365	0	646	646
47408	0	0	0	86 181	2 447 943	2 534 124	86 181	2 447 943	2 534 124	0	0	0
47423	16 269	0	16 269	19 976	1	19 977	16 242	1	16 243	20 003	0	20 003
47427	132	0	132	1 535	0	1 535	1 507	0	1 507	160	0	160
50107	0	0	0	83 706	0	83 706	5	0	5	83 701	0	83 701
50110	0	200 471	200 471	0	2 423 592	2 423 592	0	2 466 879	2 466 879	0	157 184	157 184
50118	0	501 909	501 909	0	2 403 816	2 403 816	0	2 411 816	2 411 816	0	493 909	493 909
50121	2 669	0	2 669	2 759	0	2 759	2 119	0	2 119	3 309	0	3 309
50608	0	0	0	0	66 971	66 971	0	2 251	2 251	0	64 720	64 720
50621	0	0	0	4 737	0	4 737	4 737	0	4 737	0	0	0
52601	1 621	0	1 621	4 230	0	4 230	3 437	0	3 437	2 414	0	2 414
60302	8 337	0	8 337	0	0	0	670	0	670	7 667	0	7 667
60306	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	270	0	270	1 094	0	1 094	724	0	724	640	0	640
60312	4 607	0	4 607	7 870	0	7 870	10 398	0	10 398	2 079	0	2 079
60314	5 498	0	5 498	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	5 498	0	5 498
60323	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60336	20	0	20	8	0	8	25	0	25	3	0	3
60401	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
60415	215	0	215	538	0	538	0	0	0	753	0	753
60901	7 575	0	7 575	40	0	40	0	0	0	7 615	0	7 615
60906	40	0	40	800	0	800	40	0	40	800	0	800
61008	223	0	223	74	0	74	95	0	95	202	0	202
61009	592	0	592	2 030	0	2 030	406	0	406	2 216	0	2 216
61210	0	0	0	0	82 604	82 604	0	82 604	82 604	0	0	0
61401	7 983	0	7 983	2 715	0	2 715	2 651	0	2 651	8 047	0	8 047
61403	2 315	0	2 315	3 328	0	3 328	727	0	727	4 916	0	4 916
61702	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820
70606	456 425	0	456 425	55 050	0	55 050	19	0	19	511 456	0	511 456
70607	1 362	0	1 362	5 186	0	5 186	2 880	0	2 880	3 668	0	3 668
70608	735 125	0	735 125	83 986	0	83 986	0	0	0	819 111	0	819 111
70611	4 073	0	4 073	670	0	670	0	0	0	4 743	0	4 743
70614	10 200	0	10 200	5 744	0	5 744	0	0	0	15 944	0	15 944
70616	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
Итого по активу (баланс)	1 590 148	935 021	2 525 169	15 388 362	23 253 778	38 642 140	15 168 474	23 100 259	38 268 733	1 810 036	1 088 540	2 898 576
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	15	0	15	1 250	0	1 250	1 249	0	1 249	14	0	14
30220	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30232	3	0	3	32 421	4 591	37 012	32 426	4 591	37 017	8	0	8
31502	0	0	0	67 461	0	67 461	67 461	0	67 461	0	0	0
31503	0	442 210	442 210	0	2 135 535	2 135 535	0	2 063 626	2 063 626	0	370 301	370 301
31504	0	0	0	0	108	108	0	77 767	77 767	0	77 659	77 659
407	6 574	184	6 758	257 254	96 116	353 370	264 320	96 447	360 767	13 640	515	14 155
408.1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	959	135 241	136 200	17 898	909 889	927 787	17 829	1 064 858	1 082 687	890	290 210	291 100
40817	30 699	38 554	69 253	197 089	179 806	376 895	201 077	196 844	397 921	34 687	55 592	90 279
40820	616	540	1 156	592	1 035	1 627	592	1 780	2 372	616	1 285	1 901
40905	0	0	0	7	859	866	7	859	866	0	0	0
40909	0	0	0	562	314	876	562	314	876	0	0	0
40910	0	0	0	6	138	144	6	138	144	0	0	0
40911	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40912	0	0	0	80	216	296	80	216	296	0	0	0
42301	7 921	606	8 527	1 472	26	1 498	4 404	31	4 435	10 853	611	11 464
42304	881	1 508	2 389	0	72	72	5	522	527	886	1 958	2 844
42306	140 434	16 730	157 164	10 597	2 214	12 811	36 763	2 183	38 946	166 600	16 699	183 299
42307	75	25	100	0	1	1	0	1	1	75	25	100
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	168	0	168	44	0	44	0	0	0	124	0	124
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47308	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
47403	0	0	0	6 132 732	6 222 432	12 355 164	6 132 732	6 222 432	12 355 164	0	0	0
47407	0	0	0	86 163	2 448 507	2 534 670	86 199	2 448 507	2 534 706	36	0	36
47411	220	22	242	0	1	1	124	12	136	344	33	377
47416	0	14	14	4	7 863	7 867	4	7 849	7 853	0	0	0
47422	29	0	29	25	0	25	65	0	65	69	0	69
47425	4 002	0	4 002	4 001	0	4 001	4 767	0	4 767	4 768	0	4 768
47426	529	52	581	543	814	1 357	526	806	1 332	512	44	556
50120	318	0	318	1 180	0	1 180	957	0	957	95	0	95
50620	0	0	0	1 640	0	1 640	4 218	0	4 218	2 578	0	2 578
52602	1 297	0	1 297	3 005	0	3 005	3 641	0	3 641	1 933	0	1 933
60301	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
60305	4 412	0	4 412	8 451	0	8 451	8 764	0	8 764	4 725	0	4 725
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60311	108	0	108	1 592	0	1 592	1 607	0	1 607	123	0	123
60313	0	0	0	282	274	556	282	274	556	0	0	0
60322	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60324	2 015	0	2 015	1 734	0	1 734	1 211	0	1 211	1 492	0	1 492
60335	823	0	823	1 893	0	1 893	1 919	0	1 919	849	0	849
60414	1 229	0	1 229	0	0	0	71	0	71	1 300	0	1 300
60903	1 650	0	1 650	0	0	0	276	0	276	1 926	0	1 926
70601	464 827	0	464 827	0	0	0	55 201	0	55 201	520 028	0	520 028
70602	4 539	0	4 539	6 845	0	6 845	7 436	0	7 436	5 130	0	5 130
70603	730 143	0	730 143	0	0	0	88 286	0	88 286	818 429	0	818 429
70613	10 525	0	10 525	0	0	0	5 915	0	5 915	16 440	0	16 440
Итого по пассиву (баланс)	1 889 482	635 687	2 525 169	6 839 035	12 010 811	18 849 846	7 033 196	12 190 057	19 223 253	2 083 643	814 933	2 898 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	5 470	0	5 470
90902	133 425	0	133 425	455	0	455	0	0	0	133 880	0	133 880
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 413	0	16 413	0	0	0	150	0	150	16 263	0	16 263
91419	0	0	0	74 155	0	74 155	74 155	0	74 155	0	0	0
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	273 055	0	273 055	1 218 129	0	1 218 129	1 263 667	0	1 263 667	227 517	0	227 517
Итого по активу (баланс)	432 445	0	432 445	1 292 741	0	1 292 741	1 337 974	0	1 337 974	387 212	0	387 212
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91004	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	224 709	0	224 709	1 256 935	0	1 256 935	1 211 397	0	1 211 397	179 171	0	179 171
91317	5 000	0	5 000	4 593	0	4 593	4 593	0	4 593	5 000	0	5 000
91507	43 206	0	43 206	0	0	0	0	0	0	43 206	0	43 206
99999	159 390	0	159 390	74 306	0	74 306	74 611	0	74 611	159 695	0	159 695
Итого по пассиву (баланс)	432 445	0	432 445	1 337 973	0	1 337 973	1 292 740	0	1 292 740	387 212	0	387 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	32 745	32 745	0	32 745	32 745	0	0	0
93302	0	0	0	0	32 997	32 997	0	32 997	32 997	0	0	0
93305	24 907	0	24 907	11 052	0	11 052	198	0	198	35 761	0	35 761
93505	32 346	0	32 346	17 449	0	17 449	3 508	0	3 508	46 287	0	46 287
93901	282 917	260	283 177	6 193 816	1 335 273	7 529 089	6 203 578	1 257 859	7 461 437	273 155	77 674	350 829
94101	0	0	0	51 998	65 539	117 537	51 998	65 539	117 537	0	0	0
99996	485 079	0	485 079	7 713 936	0	7 713 936	7 620 674	0	7 620 674	578 341	0	578 341
Итого по активу (баланс)	825 249	260	825 509	13 988 251	1 466 554	15 454 805	13 879 956	1 389 140	15 269 096	933 544	77 674	1 011 218
Пассив
96305	30 941	0	30 941	248	0	248	13 739	0	13 739	44 432	0	44 432
96501	0	0	0	0	32 796	32 796	0	32 796	32 796	0	0	0
96502	0	0	0	0	33 049	33 049	0	33 049	33 049	0	0	0
96505	26 032	0	26 032	2 809	0	2 809	14 029	0	14 029	37 252	0	37 252
96901	262	282 732	282 994	76 570	7 458 139	7 534 709	89 298	7 512 701	7 601 999	12 990	337 294	350 284
97101	0	0	0	0	50 419	50 419	0	50 419	50 419	0	0	0
99997	485 542	0	485 542	7 614 977	0	7 614 977	7 708 685	0	7 708 685	579 250	0	579 250
Итого по пассиву (баланс)	542 777	282 732	825 509	7 694 604	7 574 403	15 269 007	7 825 751	7 628 965	15 454 716	673 924	337 294	1 011 218

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?