Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 619	16 061	23 680	53 638	64 493	118 131	38 655	70 890	109 545	22 602	9 664	32 266
20209	0	0	0	43 130	46 273	89 403	43 130	46 273	89 403	0	0	0
30102	1 306	0	1 306	1 091 390	0	1 091 390	1 092 426	0	1 092 426	270	0	270
30110	482	1 079	1 561	2	277 873	277 875	308	80 197	80 505	176	198 755	198 931
30202	54	0	54	197	0	197	0	0	0	251	0	251
30204	193	0	193	104	0	104	0	0	0	297	0	297
30424	0	0	0	504 562	0	504 562	504 488	0	504 488	74	0	74
30602	2 122	6 981	9 103	4 705 584	4 507 570	9 213 154	4 705 271	4 445 136	9 150 407	2 435	69 415	71 850
31902	0	0	0	507 000	0	507 000	423 700	0	423 700	83 300	0	83 300
31903	132 200	0	132 200	58 000	0	58 000	190 200	0	190 200	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
32202	148 969	0	148 969	1 248 602	0	1 248 602	1 397 571	0	1 397 571	0	0	0
32203	0	0	0	229 048	0	229 048	229 048	0	229 048	0	0	0
45505	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45506	597	0	597	0	0	0	34	0	34	563	0	563
45507	1 120	0	1 120	0	0	0	57	0	57	1 063	0	1 063
47105	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
47404	0	0	0	4 581 314	4 760 374	9 341 688	4 581 314	4 754 727	9 336 041	0	5 647	5 647
47408	0	0	0	0	386 299	386 299	0	386 299	386 299	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	128	0	128	1 050	0	1 050	1 154	0	1 154	24	0	24
50104	0	0	0	0	706 502	706 502	0	706 502	706 502	0	0	0
50110	0	60 123	60 123	0	1 087 250	1 087 250	0	1 036 315	1 036 315	0	111 058	111 058
50118	0	196 595	196 595	0	1 615 573	1 615 573	0	1 426 973	1 426 973	0	385 195	385 195
50121	1 453	0	1 453	8 086	0	8 086	1 751	0	1 751	7 788	0	7 788
60302	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
60306	19	0	19	59	0	59	36	0	36	42	0	42
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	130	0	130	416	0	416	402	0	402	144	0	144
60312	2 113	0	2 113	2 651	0	2 651	3 656	0	3 656	1 108	0	1 108
60314	0	0	0	12	12	24	12	12	24	0	0	0
60336	6	0	6	26	0	26	19	0	19	13	0	13
60401	3 451	0	3 451	503	0	503	0	0	0	3 954	0	3 954
60901	823	0	823	219	0	219	0	0	0	1 042	0	1 042
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	48	0	48	16	0	16	16	0	16	48	0	48
61009	249	0	249	332	0	332	332	0	332	249	0	249
61210	0	0	0	0	144 340	144 340	0	144 340	144 340	0	0	0
61403	4 190	0	4 190	249	0	249	470	0	470	3 969	0	3 969
61702	349	0	349	0	0	0	145	0	145	204	0	204
70606	83 844	0	83 844	29 166	0	29 166	0	0	0	113 010	0	113 010
70607	1 648	0	1 648	1 746	0	1 746	3 087	0	3 087	307	0	307
70608	23 669	0	23 669	53 077	0	53 077	0	0	0	76 746	0	76 746
70611	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70614	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
Итого по активу (баланс)	425 559	280 839	706 398	13 130 270	13 596 559	26 726 829	13 217 373	13 097 664	26 315 037	338 456	779 734	1 118 190
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	28	0	28	930	0	930	947	0	947	45	0	45
30220	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
31503	0	175 883	175 883	0	1 241 496	1 241 496	0	1 396 047	1 396 047	0	330 434	330 434
407	17 431	5	17 436	67 027	16	67 043	65 342	30	65 372	15 746	19	15 765
408.1	155	3 138	3 293	115 912	63 241	179 153	115 918	257 788	373 706	161	197 685	197 846
408.2	35 095	4 991	40 086	65 740	80 160	145 900	34 851	91 106	125 957	4 206	15 937	20 143
40911	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
42301	228	31	259	97	2	99	138	1	139	269	30	299
42304	0	297	297	281	304	585	281	403	684	0	396	396
42306	250	1 983	2 233	0	158	158	0	677	677	250	2 502	2 752
42307	74	29	103	0	2	2	0	1	1	74	28	102
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	232	0	232	43	0	43	0	0	0	189	0	189
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	4 734 001	4 486 967	9 220 968	4 734 001	4 486 967	9 220 968	0	0	0
47407	0	0	0	125 008	261 213	386 221	125 008	261 213	386 221	0	0	0
47411	1	3	4	0	0	0	3	6	9	4	9	13
47416	0	0	0	0	12 297	12 297	0	12 297	12 297	0	0	0
47422	33	0	33	115 956	0	115 956	115 934	0	115 934	11	0	11
47425	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47426	1 726	0	1 726	1 726	343	2 069	1 726	374	2 100	1 726	31	1 757
50120	1 448	0	1 448	3 087	0	3 087	1 746	0	1 746	107	0	107
60301	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60305	1 991	0	1 991	3 674	0	3 674	3 561	0	3 561	1 878	0	1 878
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	43	0	43	283	0	283	253	0	253	13	0	13
60335	473	0	473	740	0	740	745	0	745	478	0	478
60414	1 796	0	1 796	0	0	0	221	0	221	2 017	0	2 017
60903	111	0	111	0	0	0	36	0	36	147	0	147
61304	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70601	84 538	0	84 538	0	0	0	30 610	0	30 610	115 148	0	115 148
70602	1 453	0	1 453	1 751	0	1 751	8 086	0	8 086	7 788	0	7 788
70603	27 905	0	27 905	0	0	0	48 057	0	48 057	75 962	0	75 962
70613	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
70615	368	0	368	146	0	146	0	0	0	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	520 037	186 361	706 398	5 237 490	6 146 214	11 383 704	5 288 571	6 506 925	11 795 496	571 118	547 072	1 118 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	357	0	357	0	0	0	1	0	1	356	0	356
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 457	0	5 457	0	0	0	230	0	230	5 227	0	5 227
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	211 146	0	211 146	1 588 080	0	1 588 080	1 758 124	0	1 758 124	41 102	0	41 102
Итого по активу (баланс)	223 173	0	223 173	1 588 082	0	1 588 082	1 758 357	0	1 758 357	52 898	0	52 898
Пассив
91003	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	170 044	0	170 044	1 757 823	0	1 757 823	1 587 779	0	1 587 779	0	0	0
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	35 962	0	35 962	0	0	0	0	0	0	35 962	0	35 962
99999	12 027	0	12 027	233	0	233	2	0	2	11 796	0	11 796
Итого по пассиву (баланс)	223 173	0	223 173	1 758 357	0	1 758 357	1 588 082	0	1 588 082	52 898	0	52 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	14 280	14 280	0	14 280	14 280	0	0	0
93302	0	0	0	0	14 514	14 514	0	14 514	14 514	0	0	0
93501	0	0	0	0	70 221	70 221	0	70 221	70 221	0	0	0
93502	0	0	0	0	70 686	70 686	0	70 686	70 686	0	0	0
93901	73 377	0	73 377	4 730 103	3 702	4 733 805	4 581 273	1 950	4 583 223	222 207	1 752	223 959
93902	0	0	0	115 912	0	115 912	115 912	0	115 912	0	0	0
94101	0	0	0	0	320 147	320 147	0	320 147	320 147	0	0	0
99996	72 724	0	72 724	5 266 317	0	5 266 317	5 116 250	0	5 116 250	222 791	0	222 791
Итого по активу (баланс)	146 101	0	146 101	10 112 332	493 550	10 605 882	9 813 435	491 798	10 305 233	444 998	1 752	446 750
Пассив
96301	0	0	0	0	70 110	70 110	0	70 110	70 110	0	0	0
96302	0	0	0	0	70 577	70 577	0	70 577	70 577	0	0	0
96501	0	0	0	0	14 309	14 309	0	14 309	14 309	0	0	0
96502	0	0	0	0	14 543	14 543	0	14 543	14 543	0	0	0
96901	0	72 724	72 724	127 968	4 790 610	4 918 578	129 730	4 938 914	5 068 644	1 762	221 028	222 790
97102	0	0	0	0	112 552	112 552	0	112 552	112 552	0	0	0
99997	73 377	0	73 377	5 104 482	0	5 104 482	5 255 065	0	5 255 065	223 960	0	223 960
Итого по пассиву (баланс)	73 377	72 724	146 101	5 232 450	5 072 701	10 305 151	5 384 795	5 221 005	10 605 800	225 722	221 028	446 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	166 992,0000	0	0	1 627 444,0000	0	0	1 792 836,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	166 992,0000	0	0	1 627 444,0000	0	0	1 792 836,0000	0	0	1 600,0000
Пассив
98050	0	0	166 992,0000	0	0	1 792 836,0000	0	0	1 627 444,0000	0	0	1 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	166 992,0000	0	0	1 792 836,0000	0	0	1 627 444,0000	0	0	1 600,0000

Страница была полезной?