Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 514	9 875	49 389	894 932	35 991	930 923	896 518	37 236	933 754	37 928	8 630	46 558
20208	13 795	0	13 795	32 267	0	32 267	33 399	0	33 399	12 663	0	12 663
20209	5 388	0	5 388	282 792	0	282 792	280 218	0	280 218	7 962	0	7 962
30102	55 501	0	55 501	1 013 801	0	1 013 801	1 037 882	0	1 037 882	31 420	0	31 420
30110	1 293	6 374	7 667	24 244	11 555	35 799	21 922	12 114	34 036	3 615	5 815	9 430
30202	9 596	0	9 596	112	0	112	0	0	0	9 708	0	9 708
30204	156	0	156	0	0	0	122	0	122	34	0	34
30213	1 547	0	1 547	1 435	0	1 435	1 155	0	1 155	1 827	0	1 827
30221	486	0	486	1 596	29	1 625	2 010	29	2 039	72	0	72
30233	184	0	184	2 983	0	2 983	2 978	0	2 978	189	0	189
30402	59	0	59	110 072	0	110 072	110 000	0	110 000	131	0	131
31901	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
45004	0	0	0	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	43 380	0	43 380	107 094	0	107 094	120 786	0	120 786	29 688	0	29 688
45203	800	0	800	6 000	0	6 000	3 800	0	3 800	3 000	0	3 000
45204	8 750	0	8 750	0	0	0	8 750	0	8 750	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45206	61 157	0	61 157	3 400	0	3 400	6 510	0	6 510	58 047	0	58 047
45207	228 892	0	228 892	12 000	0	12 000	6 994	0	6 994	233 898	0	233 898
45208	103 886	0	103 886	4 700	0	4 700	1 049	0	1 049	107 537	0	107 537
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45401	1 245	0	1 245	2 520	0	2 520	2 531	0	2 531	1 234	0	1 234
45406	45 719	0	45 719	10 000	0	10 000	12 381	0	12 381	43 338	0	43 338
45407	42 144	0	42 144	0	0	0	984	0	984	41 160	0	41 160
45408	24 950	0	24 950	8 295	0	8 295	276	0	276	32 969	0	32 969
45502	1 000	0	1 000	3 300	0	3 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45503	3 600	0	3 600	800	0	800	0	0	0	4 400	0	4 400
45504	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
45505	41 437	0	41 437	1 100	0	1 100	3 184	0	3 184	39 353	0	39 353
45506	64 748	0	64 748	3 185	0	3 185	3 388	0	3 388	64 545	0	64 545
45507	153 346	0	153 346	16 510	0	16 510	5 191	0	5 191	164 665	0	164 665
45509	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	4 690	0	4 690	0	0	0	0	0	0	4 690	0	4 690
45815	5 240	0	5 240	2	0	2	36	0	36	5 206	0	5 206
45912	595	0	595	162	0	162	588	0	588	169	0	169
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	584	0	584	159	0	159	120	0	120	623	0	623
47406	0	0	0	5 719	0	5 719	5 719	0	5 719	0	0	0
47408	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
47423	293	0	293	107	0	107	50	0	50	350	0	350
47427	1 407	0	1 407	10 906	0	10 906	10 534	0	10 534	1 779	0	1 779
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	7	0	7	36	0	36	43	0	43	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	407	0	407	1 652	0	1 652	893	0	893	1 166	0	1 166
60401	41 098	0	41 098	275	0	275	0	0	0	41 373	0	41 373
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	5 564	0	5 564	275	0	275	275	0	275	5 564	0	5 564
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	183	0	183	100	0	100	68	0	68	215	0	215
61009	1 316	0	1 316	22	0	22	0	0	0	1 338	0	1 338
61010	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
61011	22 114	0	22 114	0	0	0	0	0	0	22 114	0	22 114
61209	0	0	0	10 005	0	10 005	10 005	0	10 005	0	0	0
61403	277	0	277	0	0	0	12	0	12	265	0	265
70606	81 125	0	81 125	15 925	0	15 925	12	0	12	97 038	0	97 038
70608	6 832	0	6 832	896	0	896	0	0	0	7 728	0	7 728
70611	6 287	0	6 287	1 135	0	1 135	0	0	0	7 422	0	7 422
Итого по активу (баланс)	1 243 530	16 249	1 259 779	2 659 250	47 575	2 706 825	2 654 120	49 379	2 703 499	1 248 660	14 445	1 263 105
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	85 078	0	85 078	0	0	0	0	0	0	85 078	0	85 078
30222	325	0	325	1 379	266	1 645	1 172	266	1 438	118	0	118
30223	17	0	17	214	0	214	222	0	222	25	0	25
40502	52	0	52	933	0	933	996	0	996	115	0	115
40602	1 654	0	1 654	10 897	0	10 897	10 801	0	10 801	1 558	0	1 558
40603	1 460	0	1 460	16 730	0	16 730	15 872	0	15 872	602	0	602
40701	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40702	280 233	5 387	285 620	1 195 817	13 885	1 209 702	1 146 917	13 273	1 160 190	231 333	4 775	236 108
40703	18 880	0	18 880	13 790	0	13 790	21 842	0	21 842	26 932	0	26 932
40802	37 521	0	37 521	159 252	0	159 252	164 126	0	164 126	42 395	0	42 395
40817	27 755	0	27 755	27 609	0	27 609	26 222	0	26 222	26 368	0	26 368
40820	115	0	115	23	0	23	22	0	22	114	0	114
40821	127	0	127	41 962	0	41 962	41 963	0	41 963	128	0	128
40901	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
40905	3	0	3	4 148	0	4 148	4 148	0	4 148	3	0	3
40906	5 388	0	5 388	135 643	0	135 643	138 217	0	138 217	7 962	0	7 962
40909	18	12	30	667	484	1 151	667	484	1 151	18	12	30
40910	0	0	0	55	8	63	55	8	63	0	0	0
40911	286	0	286	18 803	0	18 803	19 138	0	19 138	621	0	621
40912	0	0	0	1 347	1 568	2 915	1 347	1 568	2 915	0	0	0
40913	0	0	0	437	670	1 107	437	670	1 107	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	15 786	0	15 786	43 301	0	43 301	44 243	0	44 243	16 728	0	16 728
42303	189	0	189	16	0	16	1	0	1	174	0	174
42304	89 315	0	89 315	20 167	0	20 167	18 553	0	18 553	87 701	0	87 701
42305	25 498	0	25 498	1 912	0	1 912	299	0	299	23 885	0	23 885
42306	238 343	0	238 343	38 956	0	38 956	32 216	0	32 216	231 603	0	231 603
42307	121 698	0	121 698	12 100	0	12 100	38 759	0	38 759	148 357	0	148 357
42315	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
42601	121	0	121	6	0	6	35	0	35	150	0	150
45015	360	0	360	30	0	30	360	0	360	690	0	690
45215	22 952	0	22 952	1 166	0	1 166	5 736	0	5 736	27 522	0	27 522
45415	2 198	0	2 198	2 110	0	2 110	2 100	0	2 100	2 188	0	2 188
45515	17 386	0	17 386	126	0	126	202	0	202	17 462	0	17 462
45818	36 092	0	36 092	28	0	28	0	0	0	36 064	0	36 064
45918	424	0	424	38	0	38	1	0	1	387	0	387
47405	0	0	0	5 719	0	5 719	5 719	0	5 719	0	0	0
47407	0	0	0	0	4 029	4 029	0	4 029	4 029	0	0	0
47411	827	0	827	340	0	340	549	0	549	1 036	0	1 036
47416	16	0	16	1 041	0	1 041	2 207	0	2 207	1 182	0	1 182
47422	429	0	429	25 189	38	25 227	25 241	38	25 279	481	0	481
47425	2 533	0	2 533	0	0	0	141	0	141	2 674	0	2 674
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	587	0	587	2 839	0	2 839	2 252	0	2 252	0	0	0
60305	1 297	0	1 297	3 637	0	3 637	2 340	0	2 340	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	14	0	14	34	0	34
60311	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60405	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	12 332	0	12 332	0	0	0	164	0	164	12 496	0	12 496
70601	104 681	0	104 681	0	0	0	17 582	0	17 582	122 263	0	122 263
70603	6 688	0	6 688	0	0	0	997	0	997	7 685	0	7 685
Итого по пассиву (баланс)	1 254 380	5 399	1 259 779	1 790 259	21 051	1 811 310	1 794 197	20 439	1 814 636	1 258 318	4 787	1 263 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
90902	57 847	0	57 847	5 797	0	5 797	1 539	0	1 539	62 105	0	62 105
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 185 550	0	1 185 550	78 981	0	78 981	29 240	0	29 240	1 235 291	0	1 235 291
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	11 170	0	11 170	1 362	0	1 362	1 161	0	1 161	11 371	0	11 371
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
99998	1 517 161	0	1 517 161	259 351	0	259 351	207 537	0	207 537	1 568 975	0	1 568 975
Итого по активу (баланс)	2 783 187	0	2 783 187	345 491	0	345 491	239 477	0	239 477	2 889 201	0	2 889 201
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91312	1 469 588	0	1 469 588	52 578	0	52 578	104 392	0	104 392	1 521 402	0	1 521 402
91315	47 571	0	47 571	0	0	0	0	0	0	47 571	0	47 571
91316	0	0	0	20 695	0	20 695	20 695	0	20 695	0	0	0
91317	0	0	0	134 152	0	134 152	134 152	0	134 152	0	0	0
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 266 026	0	1 266 026	31 940	0	31 940	86 140	0	86 140	1 320 226	0	1 320 226
Итого по пассиву (баланс)	2 783 187	0	2 783 187	239 477	0	239 477	345 491	0	345 491	2 889 201	0	2 889 201
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?