Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 664	5 529	36 193	833 951	36 897	870 848	820 448	37 864	858 312	44 167	4 562	48 729
20208	15 066	0	15 066	34 999	0	34 999	37 234	0	37 234	12 831	0	12 831
20209	3 542	0	3 542	225 122	0	225 122	218 986	0	218 986	9 678	0	9 678
30102	59 097	0	59 097	1 037 753	0	1 037 753	1 050 594	0	1 050 594	46 256	0	46 256
30110	909	13 254	14 163	18 235	11 254	29 489	18 054	20 663	38 717	1 090	3 845	4 935
30202	9 411	0	9 411	0	0	0	343	0	343	9 068	0	9 068
30204	153	0	153	25	0	25	0	0	0	178	0	178
30213	1 868	0	1 868	1 099	0	1 099	1 010	0	1 010	1 957	0	1 957
30221	148	271	419	2 915	2 645	5 560	2 567	2 916	5 483	496	0	496
30233	177	0	177	2 468	0	2 468	2 458	0	2 458	187	0	187
30402	30	0	30	120 134	0	120 134	120 116	0	120 116	48	0	48
31901	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	23 077	0	23 077	109 211	0	109 211	98 451	0	98 451	33 837	0	33 837
45204	8 918	0	8 918	13 588	0	13 588	10 319	0	10 319	12 187	0	12 187
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	80 091	0	80 091	6 600	0	6 600	22 690	0	22 690	64 001	0	64 001
45207	223 626	0	223 626	34 732	0	34 732	17 500	0	17 500	240 858	0	240 858
45208	93 363	0	93 363	11 334	0	11 334	4 112	0	4 112	100 585	0	100 585
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45401	1 717	0	1 717	6 826	0	6 826	7 533	0	7 533	1 010	0	1 010
45406	47 650	0	47 650	0	0	0	1 150	0	1 150	46 500	0	46 500
45407	38 277	0	38 277	3 000	0	3 000	3 376	0	3 376	37 901	0	37 901
45408	25 636	0	25 636	0	0	0	410	0	410	25 226	0	25 226
45502	910	0	910	600	0	600	0	0	0	1 510	0	1 510
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1	0	1	999	0	999
45504	3 554	0	3 554	6 000	0	6 000	2 166	0	2 166	7 388	0	7 388
45505	35 856	0	35 856	15 370	0	15 370	11 183	0	11 183	40 043	0	40 043
45506	62 414	0	62 414	5 355	0	5 355	5 459	0	5 459	62 310	0	62 310
45507	148 422	0	148 422	6 770	0	6 770	4 064	0	4 064	151 128	0	151 128
45509	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	4 191	0	4 191	499	0	499	0	0	0	4 690	0	4 690
45815	5 288	0	5 288	67	0	67	63	0	63	5 292	0	5 292
45912	7	0	7	232	0	232	0	0	0	239	0	239
45914	30	0	30	14	0	14	31	0	31	13	0	13
45915	690	0	690	169	0	169	162	0	162	697	0	697
47406	0	0	0	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	0	0	0
47423	173	0	173	190	2	192	143	2	145	220	0	220
47427	1 383	0	1 383	9 990	0	9 990	9 907	0	9 907	1 466	0	1 466
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	363	0	363	34	0	34	118	0	118	279	0	279
60306	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	406	0	406	989	0	989	935	0	935	460	0	460
60401	40 881	0	40 881	0	0	0	0	0	0	40 881	0	40 881
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	5 514	0	5 514	50	0	50	0	0	0	5 564	0	5 564
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	180	0	180	102	0	102	88	0	88	194	0	194
61009	1 304	0	1 304	37	0	37	20	0	20	1 321	0	1 321
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
61403	312	0	312	0	0	0	24	0	24	288	0	288
70606	53 415	0	53 415	12 581	0	12 581	3	0	3	65 993	0	65 993
70608	3 515	0	3 515	2 433	0	2 433	0	0	0	5 948	0	5 948
70611	3 280	0	3 280	766	0	766	0	0	0	4 046	0	4 046
Итого по активу (баланс)	1 147 337	19 054	1 166 391	2 579 689	50 798	2 630 487	2 547 109	61 445	2 608 554	1 179 917	8 407	1 188 324
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	62 787	0	62 787	0	0	0	22 291	0	22 291	85 078	0	85 078
30222	97	82	179	1 099	432	1 531	1 053	443	1 496	51	93	144
30223	0	0	0	11 688	0	11 688	11 706	0	11 706	18	0	18
40502	8	0	8	915	0	915	938	0	938	31	0	31
40602	2 164	0	2 164	23 285	0	23 285	22 751	0	22 751	1 630	0	1 630
40603	3 213	0	3 213	6 897	0	6 897	4 368	0	4 368	684	0	684
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	245 426	11 350	256 776	1 186 353	18 117	1 204 470	1 187 564	7 642	1 195 206	246 637	875	247 512
40703	7 029	0	7 029	44 885	0	44 885	44 383	0	44 383	6 527	0	6 527
40802	28 566	2	28 568	135 115	199	135 314	141 180	198	141 378	34 631	1	34 632
40817	27 734	0	27 734	25 272	0	25 272	25 362	0	25 362	27 824	0	27 824
40820	168	0	168	65	0	65	7	0	7	110	0	110
40821	163	0	163	40 419	0	40 419	40 294	0	40 294	38	0	38
40901	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509
40905	3	0	3	4 301	0	4 301	4 301	0	4 301	3	0	3
40906	3 589	0	3 589	135 476	0	135 476	141 565	0	141 565	9 678	0	9 678
40909	18	13	31	672	1 924	2 596	672	1 924	2 596	18	13	31
40910	0	0	0	81	470	551	81	470	551	0	0	0
40911	94	0	94	14 970	0	14 970	15 590	0	15 590	714	0	714
40912	0	0	0	1 556	877	2 433	1 556	877	2 433	0	0	0
40913	0	0	0	291	727	1 018	291	727	1 018	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	15 717	0	15 717	81 428	0	81 428	82 936	0	82 936	17 225	0	17 225
42303	227	0	227	0	0	0	16	0	16	243	0	243
42304	84 941	0	84 941	29 990	0	29 990	25 647	0	25 647	80 598	0	80 598
42305	40 188	0	40 188	9 994	0	9 994	440	0	440	30 634	0	30 634
42306	275 265	0	275 265	35 779	0	35 779	19 846	0	19 846	259 332	0	259 332
42307	67 973	0	67 973	5 658	0	5 658	35 104	0	35 104	97 419	0	97 419
42315	25	0	25	0	0	0	973	0	973	998	0	998
42601	171	0	171	61	0	61	15	0	15	125	0	125
45015	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45215	17 807	0	17 807	5 046	0	5 046	5 978	0	5 978	18 739	0	18 739
45415	2 209	0	2 209	617	0	617	555	0	555	2 147	0	2 147
45515	16 891	0	16 891	1 526	0	1 526	1 540	0	1 540	16 905	0	16 905
45818	35 664	0	35 664	51	0	51	518	0	518	36 131	0	36 131
45918	413	0	413	20	0	20	36	0	36	429	0	429
47405	0	0	0	5 319	0	5 319	5 319	0	5 319	0	0	0
47407	0	0	0	0	749	749	0	749	749	0	0	0
47411	958	0	958	520	0	520	412	0	412	850	0	850
47416	0	0	0	844	0	844	893	0	893	49	0	49
47422	423	0	423	17 376	36	17 412	19 333	36	19 369	2 380	0	2 380
47425	2 521	0	2 521	24	0	24	855	0	855	3 352	0	3 352
47426	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	476	0	476	3 087	0	3 087	2 834	0	2 834	223	0	223
60305	1 191	0	1 191	4 995	0	4 995	3 804	0	3 804	0	0	0
60309	48	0	48	64	0	64	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894
60322	7	0	7	2 480	0	2 480	2 483	0	2 483	10	0	10
60405	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	12 016	0	12 016	0	0	0	158	0	158	12 174	0	12 174
70601	71 083	0	71 083	1	0	1	15 692	0	15 692	86 774	0	86 774
70603	3 465	0	3 465	0	0	0	2 521	0	2 521	5 986	0	5 986
70801	30 662	0	30 662	30 662	0	30 662	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 154 944	11 447	1 166 391	1 869 199	23 531	1 892 730	1 901 597	13 066	1 914 663	1 187 342	982	1 188 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 943	0	8 943	2	0	2	2	0	2	8 943	0	8 943
90902	64 964	0	64 964	3 593	0	3 593	5 512	0	5 512	63 045	0	63 045
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 165 117	0	1 165 117	42 678	0	42 678	30 920	0	30 920	1 176 875	0	1 176 875
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	10 453	0	10 453	1 401	0	1 401	658	0	658	11 196	0	11 196
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
99998	1 407 222	0	1 407 222	297 796	0	297 796	203 371	0	203 371	1 501 647	0	1 501 647
Итого по активу (баланс)	2 659 215	0	2 659 215	345 471	0	345 471	240 464	0	240 464	2 764 222	0	2 764 222
Пассив
91312	1 385 967	0	1 385 967	56 630	0	56 630	123 427	0	123 427	1 452 764	0	1 452 764
91315	21 253	0	21 253	1 540	0	1 540	29 168	0	29 168	48 881	0	48 881
91316	0	0	0	9 061	0	9 061	9 061	0	9 061	0	0	0
91317	0	0	0	136 140	0	136 140	136 140	0	136 140	0	0	0
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 251 993	0	1 251 993	37 048	0	37 048	47 630	0	47 630	1 262 575	0	1 262 575
Итого по пассиву (баланс)	2 659 215	0	2 659 215	240 419	0	240 419	345 426	0	345 426	2 764 222	0	2 764 222
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?