Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 485	6 527	70 012	296 358	2 319	298 677	295 311	3 079	298 390	64 532	5 767	70 299
20208	23 715	0	23 715	55 928	0	55 928	58 168	0	58 168	21 475	0	21 475
20209	0	0	0	82 661	1 375	84 036	82 661	1 375	84 036	0	0	0
30102	22 759	0	22 759	11 083 219	0	11 083 219	11 075 356	0	11 075 356	30 622	0	30 622
30110	740	2 593	3 333	14 958	36 705	51 663	14 381	36 185	50 566	1 317	3 113	4 430
30118	0	515	515	0	91	91	0	71	71	0	535	535
30202	3 061	0	3 061	0	0	0	1	0	1	3 060	0	3 060
30233	0	0	0	50 017	0	50 017	50 017	0	50 017	0	0	0
31902	15 000	0	15 000	737 000	0	737 000	742 000	0	742 000	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	2 615 000	0	2 615 000	2 435 000	0	2 435 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	4 940 000	0	4 940 000	4 665 000	0	4 665 000	275 000	0	275 000
32003	300 000	0	300 000	1 520 000	0	1 520 000	1 470 000	0	1 470 000	350 000	0	350 000
32004	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000
32005	0	30 666	30 666	0	33 560	33 560	0	33 027	33 027	0	31 199	31 199
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	0	0	0	4 374	0	4 374	3 214	0	3 214	1 160	0	1 160
45206	15 787	0	15 787	0	0	0	2 102	0	2 102	13 685	0	13 685
45207	56 021	0	56 021	1 745	0	1 745	4 525	0	4 525	53 241	0	53 241
45208	100 078	0	100 078	0	0	0	3 594	0	3 594	96 484	0	96 484
45216	4 355	0	4 355	2 584	0	2 584	967	0	967	5 972	0	5 972
45401	0	0	0	4 037	0	4 037	2 708	0	2 708	1 329	0	1 329
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45407	32 395	0	32 395	12 000	0	12 000	728	0	728	43 667	0	43 667
45408	27 090	0	27 090	15 000	0	15 000	0	0	0	42 090	0	42 090
45416	703	0	703	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	703	0	703
45504	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	7 309	0	7 309	967	0	967	1 265	0	1 265	7 011	0	7 011
45506	99 856	0	99 856	5 240	0	5 240	9 494	0	9 494	95 602	0	95 602
45507	445 041	0	445 041	22 409	0	22 409	9 304	0	9 304	458 146	0	458 146
45509	1 512	0	1 512	2 420	0	2 420	2 092	0	2 092	1 840	0	1 840
45523	16 976	0	16 976	14 556	0	14 556	12 288	0	12 288	19 244	0	19 244
45812	18 442	0	18 442	2 386	0	2 386	5 169	0	5 169	15 659	0	15 659
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	55 678	0	55 678	942	0	942	4 769	0	4 769	51 851	0	51 851
45820	6 975	0	6 975	332	0	332	1 222	0	1 222	6 085	0	6 085
45912	3 498	0	3 498	47	0	47	2 102	0	2 102	1 443	0	1 443
45915	31 137	0	31 137	631	0	631	1 051	0	1 051	30 717	0	30 717
45920	3 334	0	3 334	31	0	31	369	0	369	2 996	0	2 996
474.1	1 060	0	1 060	0	0	0	231	0	231	829	0	829
47423	4 288	409	4 697	7 218	27	7 245	6 289	72	6 361	5 217	364	5 581
47427	2 377	1	2 378	12 175	3	12 178	12 534	3	12 537	2 018	1	2 019
47443	11	0	11	31	0	31	31	0	31	11	0	11
47465	735	0	735	2 160	0	2 160	1 602	0	1 602	1 293	0	1 293
60302	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60306	8	0	8	7	0	7	1	0	1	14	0	14
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	34	0	34	305	0	305	314	0	314	25	0	25
60312	2 732	0	2 732	2 643	0	2 643	2 519	0	2 519	2 856	0	2 856
60323	682	0	682	5	0	5	126	0	126	561	0	561
60401	104 240	0	104 240	141	0	141	0	0	0	104 381	0	104 381
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60415	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	42	0	42	199	0	199	205	0	205	36	0	36
61009	95	0	95	66	0	66	89	0	89	72	0	72
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
62001	86 202	0	86 202	12 747	0	12 747	2 397	0	2 397	96 552	0	96 552
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	368 903	0	368 903	59 622	0	59 622	1	0	1	428 524	0	428 524
70608	45 971	0	45 971	4 309	0	4 309	0	0	0	50 280	0	50 280
70609	232	0	232	71	0	71	0	0	0	303	0	303
70611	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
Итого по активу (баланс)	2 798 458	40 711	2 839 169	21 891 906	74 080	21 965 986	21 786 512	73 812	21 860 324	2 903 852	40 979	2 944 831
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
30126	7	0	7	16	0	16	15	0	15	6	0	6
30232	0	0	0	18 829	36	18 865	18 829	36	18 865	0	0	0
32028	1 577	0	1 577	1 166	0	1 166	730	0	730	1 141	0	1 141
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	180 256	1 350	181 606	665 636	34 672	700 308	661 223	33 476	694 699	175 843	154	175 997
408.1	117 849	17	117 866	487 038	1 667	488 705	511 574	3 410	514 984	142 385	1 760	144 145
40817	16 392	137	16 529	69 834	5	69 839	72 882	8	72 890	19 440	140	19 580
40820	107	0	107	159	0	159	165	0	165	113	0	113
40821	456	0	456	2 849	0	2 849	3 564	0	3 564	1 171	0	1 171
40909	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
40911	114	0	114	4 295	0	4 295	4 372	0	4 372	191	0	191
40912	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42103	0	30 666	30 666	0	33 027	33 027	0	33 560	33 560	0	31 199	31 199
42106	230 771	0	230 771	8 000	0	8 000	3 350	0	3 350	226 121	0	226 121
42107	203 500	0	203 500	0	0	0	23 000	0	23 000	226 500	0	226 500
42301	8 564	4 289	12 853	36 799	166	36 965	34 440	280	34 720	6 205	4 403	10 608
42304	34 956	0	34 956	2 800	0	2 800	2 352	0	2 352	34 508	0	34 508
42305	785 748	0	785 748	79 136	0	79 136	74 158	0	74 158	780 770	0	780 770
42306	30 296	3 446	33 742	3 704	1 576	5 280	6 175	145	6 320	32 767	2 015	34 782
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	59 389	0	59 389	4 054	0	4 054	3 113	0	3 113	58 448	0	58 448
45217	18 227	0	18 227	63	0	63	12	0	12	18 176	0	18 176
45415	1 124	0	1 124	2 421	0	2 421	2 533	0	2 533	1 236	0	1 236
45417	334	0	334	31	0	31	206	0	206	509	0	509
45515	29 768	0	29 768	12 759	0	12 759	14 805	0	14 805	31 814	0	31 814
45524	13 088	0	13 088	728	0	728	91	0	91	12 451	0	12 451
45818	72 007	0	72 007	9 340	0	9 340	2 780	0	2 780	65 447	0	65 447
45821	2 452	0	2 452	380	0	380	209	0	209	2 281	0	2 281
45918	33 138	0	33 138	2 913	0	2 913	334	0	334	30 559	0	30 559
45921	1 054	0	1 054	76	0	76	152	0	152	1 130	0	1 130
47405	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
47411	218	2	220	3 729	1	3 730	3 687	0	3 687	176	1	177
47416	10	0	10	1 416	0	1 416	1 573	0	1 573	167	0	167
47422	20	0	20	3 549	0	3 549	3 550	0	3 550	21	0	21
47425	1 056	0	1 056	1 818	0	1 818	2 528	0	2 528	1 766	0	1 766
47426	13	0	13	3 851	29	3 880	3 847	29	3 876	9	0	9
47466	884	0	884	270	0	270	106	0	106	720	0	720
60301	28	0	28	762	0	762	1 136	0	1 136	402	0	402
60305	3 076	0	3 076	3 219	0	3 219	3 262	0	3 262	3 119	0	3 119
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	13	0	13	308	0	308	307	0	307	12	0	12
60311	3 353	0	3 353	4 103	0	4 103	3 423	0	3 423	2 673	0	2 673
60322	215	0	215	94	0	94	28	0	28	149	0	149
60324	641	0	641	123	0	123	3	0	3	521	0	521
60335	467	0	467	69	0	69	608	0	608	1 006	0	1 006
60414	54 527	0	54 527	0	0	0	204	0	204	54 731	0	54 731
60903	11 444	0	11 444	0	0	0	92	0	92	11 536	0	11 536
62002	22 039	0	22 039	839	0	839	571	0	571	21 771	0	21 771
62103	1 373	0	1 373	0	0	0	211	0	211	1 584	0	1 584
70601	374 515	0	374 515	0	0	0	72 460	0	72 460	446 975	0	446 975
70603	45 955	0	45 955	0	0	0	4 322	0	4 322	50 277	0	50 277
70604	411	0	411	0	0	0	91	0	91	502	0	502
Итого по пассиву (баланс)	2 799 262	39 907	2 839 169	1 438 019	71 301	1 509 320	1 543 916	71 066	1 614 982	2 905 159	39 672	2 944 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 184 825	0	1 184 825	296	0	296	7 522	0	7 522	1 177 599	0	1 177 599
90902	286 849	0	286 849	9 354	0	9 354	8 811	0	8 811	287 392	0	287 392
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 093 380	0	1 093 380	58 551	0	58 551	24 001	0	24 001	1 127 930	0	1 127 930
91502	4 899	0	4 899	22	0	22	1 537	0	1 537	3 384	0	3 384
91704	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	2 816 993	0	2 816 993	99 125	0	99 125	128 312	0	128 312	2 787 806	0	2 787 806
Итого по активу (баланс)	5 445 825	0	5 445 825	167 349	0	167 349	170 185	0	170 185	5 442 989	0	5 442 989
Пассив
91312	2 716 371	0	2 716 371	96 091	0	96 091	67 347	0	67 347	2 687 627	0	2 687 627
91317	97 739	0	97 739	32 221	0	32 221	31 739	0	31 739	97 257	0	97 257
91507	2 883	0	2 883	0	0	0	39	0	39	2 922	0	2 922
99999	2 628 832	0	2 628 832	41 773	0	41 773	68 124	0	68 124	2 655 183	0	2 655 183
Итого по пассиву (баланс)	5 445 825	0	5 445 825	170 085	0	170 085	167 249	0	167 249	5 442 989	0	5 442 989

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?