Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 360	5 043	56 403	324 634	1 028	325 662	318 768	789	319 557	57 226	5 282	62 508
20208	28 986	0	28 986	47 666	0	47 666	50 645	0	50 645	26 007	0	26 007
20209	0	0	0	126 469	0	126 469	126 469	0	126 469	0	0	0
30102	28 537	0	28 537	6 937 707	0	6 937 707	6 943 945	0	6 943 945	22 299	0	22 299
30110	1 984	1 298	3 282	9 655	30 434	40 089	9 495	28 339	37 834	2 144	3 393	5 537
30118	0	336	336	0	29	29	0	9	9	0	356	356
30202	3 039	0	3 039	98	0	98	0	0	0	3 137	0	3 137
30233	0	0	0	41 646	0	41 646	41 646	0	41 646	0	0	0
31902	64 000	0	64 000	163 000	0	163 000	200 000	0	200 000	27 000	0	27 000
31903	180 000	0	180 000	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	2 202 000	0	2 202 000	2 202 000	0	2 202 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 481 000	0	1 481 000	521 000	0	521 000	960 000	0	960 000
32004	830 000	0	830 000	0	0	0	830 000	0	830 000	0	0	0
32005	0	25 629	25 629	0	27 065	27 065	0	26 534	26 534	0	26 160	26 160
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	871	0	871	996	0	996	1 349	0	1 349	518	0	518
45205	900	0	900	0	0	0	300	0	300	600	0	600
45206	8 227	0	8 227	5 000	0	5 000	274	0	274	12 953	0	12 953
45207	97 326	0	97 326	610	0	610	36 713	0	36 713	61 223	0	61 223
45208	135 636	0	135 636	0	0	0	12 259	0	12 259	123 377	0	123 377
45216	5 547	0	5 547	18	0	18	544	0	544	5 021	0	5 021
45401	1 622	0	1 622	1 445	0	1 445	3 067	0	3 067	0	0	0
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	38 805	0	38 805	0	0	0	500	0	500	38 305	0	38 305
45408	64 400	0	64 400	0	0	0	100	0	100	64 300	0	64 300
45416	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
45505	1 491	0	1 491	1 001	0	1 001	479	0	479	2 013	0	2 013
45506	122 214	0	122 214	1 520	0	1 520	5 440	0	5 440	118 294	0	118 294
45507	451 754	0	451 754	11 570	0	11 570	11 927	0	11 927	451 397	0	451 397
45509	2 303	0	2 303	2 952	0	2 952	2 509	0	2 509	2 746	0	2 746
45523	15 499	0	15 499	11 500	0	11 500	11 861	0	11 861	15 138	0	15 138
45812	16 666	0	16 666	988	0	988	976	0	976	16 678	0	16 678
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	68 853	0	68 853	1 342	0	1 342	799	0	799	69 396	0	69 396
45820	9 237	0	9 237	45	0	45	36	0	36	9 246	0	9 246
45912	3 234	0	3 234	27	0	27	0	0	0	3 261	0	3 261
45913	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45915	29 563	0	29 563	827	0	827	647	0	647	29 743	0	29 743
45920	3 493	0	3 493	53	0	53	61	0	61	3 485	0	3 485
47415	2 746	0	2 746	0	0	0	0	0	0	2 746	0	2 746
47423	7 621	774	8 395	3 966	31	3 997	6 477	172	6 649	5 110	633	5 743
47427	2 093	5	2 098	15 211	33	15 244	15 817	37	15 854	1 487	1	1 488
47443	17	0	17	125	0	125	91	0	91	51	0	51
47465	284	0	284	793	0	793	832	0	832	245	0	245
60302	170	0	170	428	0	428	428	0	428	170	0	170
60306	18	0	18	9	0	9	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	72	0	72	63	0	63	101	0	101	34	0	34
60312	2 698	0	2 698	1 600	0	1 600	1 457	0	1 457	2 841	0	2 841
60323	775	0	775	0	0	0	26	0	26	749	0	749
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	104 240	0	104 240	0	0	0	0	0	0	104 240	0	104 240
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	7	0	7	7	0	7	51	0	51
61008	15	0	15	179	0	179	184	0	184	10	0	10
61009	88	0	88	34	0	34	55	0	55	67	0	67
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
62001	110 938	0	110 938	0	0	0	0	0	0	110 938	0	110 938
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	921 041	0	921 041	43 550	0	43 550	921 042	0	921 042	43 549	0	43 549
70608	34 523	0	34 523	2 611	0	2 611	34 523	0	34 523	2 611	0	2 611
70609	16	0	16	9	0	9	16	0	16	9	0	9
70611	2 771	0	2 771	429	0	429	2 771	0	2 771	429	0	429
70706	0	0	0	921 203	0	921 203	0	0	0	921 203	0	921 203
70708	0	0	0	34 523	0	34 523	0	0	0	34 523	0	34 523
70709	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70711	0	0	0	2 771	0	2 771	0	0	0	2 771	0	2 771
Итого по активу (баланс)	3 481 767	33 085	3 514 852	14 781 330	58 620	14 839 950	14 697 723	55 880	14 753 603	3 565 374	35 825	3 601 199
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	67	0	67	25	0	25	15	0	15	57	0	57
30232	0	0	0	18 736	110	18 846	18 736	110	18 846	0	0	0
32028	599	0	599	399	0	399	719	0	719	919	0	919
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	180 757	38	180 795	553 597	27 606	581 203	545 879	27 689	573 568	173 039	121	173 160
408.1	113 059	14	113 073	353 442	25	353 467	353 430	1 513	354 943	113 047	1 502	114 549
40817	16 271	111	16 382	53 882	4	53 886	49 578	6	49 584	11 967	113	12 080
40820	62	0	62	130	0	130	114	0	114	46	0	46
40821	113	0	113	3 389	0	3 389	3 553	0	3 553	277	0	277
40905	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
40906	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
40909	0	0	0	472	519	991	472	519	991	0	0	0
40910	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40911	136	0	136	5 864	0	5 864	5 894	0	5 894	166	0	166
40912	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40913	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42103	0	25 629	25 629	0	26 534	26 534	0	27 065	27 065	0	26 160	26 160
42106	229 591	0	229 591	12 000	0	12 000	20 600	0	20 600	238 191	0	238 191
42107	190 500	0	190 500	0	0	0	0	0	0	190 500	0	190 500
42301	9 048	3 548	12 596	63 484	158	63 642	69 109	1 187	70 296	14 673	4 577	19 250
42304	45 882	0	45 882	5 635	0	5 635	13 068	0	13 068	53 315	0	53 315
42305	660 002	0	660 002	42 636	2	42 638	203 225	210	203 435	820 591	208	820 799
42306	279 114	3 402	282 516	154 598	1 105	155 703	20 240	451	20 691	144 756	2 748	147 504
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	67 304	0	67 304	1 587	0	1 587	113	0	113	65 830	0	65 830
45217	19 341	0	19 341	585	0	585	78	0	78	18 834	0	18 834
45415	3 059	0	3 059	5	0	5	0	0	0	3 054	0	3 054
45417	688	0	688	34	0	34	15	0	15	669	0	669
45515	31 171	0	31 171	12 312	0	12 312	11 708	0	11 708	30 567	0	30 567
45524	12 932	0	12 932	392	0	392	68	0	68	12 608	0	12 608
45818	83 757	0	83 757	220	0	220	398	0	398	83 935	0	83 935
45821	2 232	0	2 232	331	0	331	162	0	162	2 063	0	2 063
45918	31 664	0	31 664	362	0	362	340	0	340	31 642	0	31 642
45921	766	0	766	111	0	111	112	0	112	767	0	767
47405	0	0	0	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	0	0
47411	1 857	2	1 859	6 029	1	6 030	5 571	0	5 571	1 399	1	1 400
47416	133	0	133	2 866	0	2 866	2 771	0	2 771	38	0	38
47422	66	0	66	974	0	974	975	0	975	67	0	67
47425	709	0	709	1 042	0	1 042	984	0	984	651	0	651
47426	17	0	17	3 838	55	3 893	3 840	55	3 895	19	0	19
47466	951	0	951	107	0	107	499	0	499	1 343	0	1 343
60301	686	0	686	598	0	598	406	0	406	494	0	494
60305	2 797	0	2 797	3 073	0	3 073	3 065	0	3 065	2 789	0	2 789
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	6	0	6	20	0	20	30	0	30	16	0	16
60311	2 349	0	2 349	528	0	528	433	0	433	2 254	0	2 254
60322	152	0	152	119	0	119	126	0	126	159	0	159
60324	735	0	735	25	0	25	0	0	0	710	0	710
60335	723	0	723	919	0	919	914	0	914	718	0	718
60414	52 994	0	52 994	0	0	0	231	0	231	53 225	0	53 225
60903	10 790	0	10 790	0	0	0	95	0	95	10 885	0	10 885
62002	29 130	0	29 130	0	0	0	0	0	0	29 130	0	29 130
62103	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
70601	927 831	0	927 831	927 831	0	927 831	47 820	0	47 820	47 820	0	47 820
70603	34 510	0	34 510	34 510	0	34 510	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612
70604	14	0	14	14	0	14	29	0	29	29	0	29
70701	0	0	0	0	0	0	927 831	0	927 831	927 831	0	927 831
70703	0	0	0	0	0	0	34 510	0	34 510	34 510	0	34 510
70704	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	3 482 108	32 744	3 514 852	2 268 550	57 729	2 326 279	2 352 211	60 415	2 412 626	3 565 769	35 430	3 601 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	924 121	0	924 121	10 036	0	10 036	10 871	0	10 871	923 286	0	923 286
90902	306 891	0	306 891	706	0	706	6 688	0	6 688	300 909	0	300 909
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 214 828	0	1 214 828	3 020	0	3 020	17 804	0	17 804	1 200 044	0	1 200 044
91502	3 178	0	3 178	61	0	61	57	0	57	3 182	0	3 182
91704	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	3 021 686	0	3 021 686	188 047	0	188 047	46 245	0	46 245	3 163 488	0	3 163 488
Итого по активу (баланс)	5 529 589	0	5 529 589	201 871	0	201 871	81 666	0	81 666	5 649 794	0	5 649 794
Пассив
91003	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	2 917 311	0	2 917 311	30 825	0	30 825	137 935	0	137 935	3 024 421	0	3 024 421
91317	104 375	0	104 375	15 322	0	15 322	47 024	0	47 024	136 077	0	136 077
91507	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990
99999	2 507 903	0	2 507 903	35 064	0	35 064	13 467	0	13 467	2 486 306	0	2 486 306
Итого по пассиву (баланс)	5 529 589	0	5 529 589	81 309	0	81 309	201 514	0	201 514	5 649 794	0	5 649 794

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?