Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 077	10 641	62 718	256 548	3 662	260 210	252 070	3 668	255 738	56 555	10 635	67 190
20208	25 377	0	25 377	62 934	0	62 934	63 372	0	63 372	24 939	0	24 939
20209	0	0	0	77 236	0	77 236	77 236	0	77 236	0	0	0
30102	46 320	0	46 320	8 851 553	0	8 851 553	8 858 546	0	8 858 546	39 327	0	39 327
30110	1 617	3 917	5 534	19 570	36 576	56 146	19 515	38 751	58 266	1 672	1 742	3 414
30202	3 079	0	3 079	0	0	0	36	0	36	3 043	0	3 043
30233	0	0	0	53 552	0	53 552	53 552	0	53 552	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	3 030 000	0	3 030 000	3 050 000	0	3 050 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	3 370 000	0	3 370 000	3 200 000	0	3 200 000	170 000	0	170 000
32003	610 000	0	610 000	1 307 000	0	1 307 000	1 417 000	0	1 417 000	500 000	0	500 000
32004	130 000	25 230	155 230	0	25 860	25 860	130 000	25 738	155 738	0	25 352	25 352
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
45206	823	0	823	0	0	0	133	0	133	690	0	690
45207	170 601	0	170 601	40 722	0	40 722	43 986	0	43 986	167 337	0	167 337
45208	118 260	0	118 260	7 865	0	7 865	169	0	169	125 956	0	125 956
45216	1 753	0	1 753	1 780	0	1 780	50	0	50	3 483	0	3 483
45401	0	0	0	2 500	0	2 500	2 247	0	2 247	253	0	253
45406	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45407	16 019	0	16 019	5 365	0	5 365	200	0	200	21 184	0	21 184
45408	10 988	0	10 988	60 000	0	60 000	100	0	100	70 888	0	70 888
45416	908	0	908	15 531	0	15 531	15 255	0	15 255	1 184	0	1 184
45502	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	6 679	0	6 679	1 402	0	1 402	6 225	0	6 225	1 856	0	1 856
45506	107 456	0	107 456	6 884	0	6 884	8 379	0	8 379	105 961	0	105 961
45507	455 384	0	455 384	9 450	0	9 450	18 764	0	18 764	446 070	0	446 070
45509	2 941	0	2 941	3 931	0	3 931	3 686	0	3 686	3 186	0	3 186
45523	26 101	0	26 101	2 952	0	2 952	7 061	0	7 061	21 992	0	21 992
45812	21 933	0	21 933	26 835	0	26 835	594	0	594	48 174	0	48 174
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	55 324	0	55 324	5 526	0	5 526	943	0	943	59 907	0	59 907
45820	2 484	0	2 484	2 324	0	2 324	33	0	33	4 775	0	4 775
45912	3 076	0	3 076	254	0	254	157	0	157	3 173	0	3 173
45913	38	0	38	3	0	3	0	0	0	41	0	41
45914	598	0	598	49	0	49	0	0	0	647	0	647
45915	28 897	0	28 897	2 124	0	2 124	975	0	975	30 046	0	30 046
45920	1 456	0	1 456	103	0	103	27	0	27	1 532	0	1 532
47415	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
47423	6 164	631	6 795	7 513	154	7 667	6 127	427	6 554	7 550	358	7 908
47427	11 629	6	11 635	15 924	46	15 970	20 227	31	20 258	7 326	21	7 347
47443	16	0	16	81	0	81	71	0	71	26	0	26
47465	3 160	0	3 160	3 420	0	3 420	3 309	0	3 309	3 271	0	3 271
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	221	0	221	637	0	637	0	0	0	858	0	858
60306	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60308	16	0	16	6	0	6	22	0	22	0	0	0
60310	34	0	34	144	0	144	144	0	144	34	0	34
60312	2 822	0	2 822	2 844	0	2 844	2 908	0	2 908	2 758	0	2 758
60323	777	0	777	32	0	32	53	0	53	756	0	756
60401	105 886	0	105 886	140	0	140	0	0	0	106 026	0	106 026
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60415	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	20	0	20	20	0	20	51	0	51
61008	29	0	29	138	0	138	142	0	142	25	0	25
61009	144	0	144	96	0	96	92	0	92	148	0	148
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
62001	115 354	0	115 354	0	0	0	30	0	30	115 324	0	115 324
62102	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
70606	406 296	0	406 296	106 245	0	106 245	6	0	6	512 535	0	512 535
70608	18 032	0	18 032	1 997	0	1 997	0	0	0	20 029	0	20 029
70611	837	0	837	0	0	0	637	0	637	200	0	200
Итого по активу (баланс)	2 799 212	40 425	2 839 637	17 364 440	66 298	17 430 738	17 265 317	68 615	17 333 932	2 898 335	38 108	2 936 443
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
30126	63	0	63	19	0	19	17	0	17	61	0	61
30232	0	0	0	18 558	400	18 958	18 558	400	18 958	0	0	0
32028	748	0	748	806	0	806	602	0	602	544	0	544
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	158 468	3 491	161 959	861 219	36 174	897 393	856 271	33 400	889 671	153 520	717	154 237
408.1	94 030	57	94 087	566 698	1 898	568 596	570 346	2 304	572 650	97 678	463	98 141
40817	15 219	117	15 336	65 754	4	65 758	64 501	2	64 503	13 966	115	14 081
40820	152	0	152	226	0	226	153	0	153	79	0	79
40821	429	0	429	3 009	0	3 009	3 175	0	3 175	595	0	595
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40906	0	0	0	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	0	0	0
40909	0	0	0	227	202	429	227	202	429	0	0	0
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	113	0	113	8 304	0	8 304	8 386	0	8 386	195	0	195
40912	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42102	0	25 230	25 230	0	25 738	25 738	0	25 860	25 860	0	25 352	25 352
42106	231 861	0	231 861	23 300	0	23 300	14 750	0	14 750	223 311	0	223 311
42107	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
42301	3 642	5 390	9 032	24 514	3 196	27 710	24 611	1 791	26 402	3 739	3 985	7 724
42304	28 306	0	28 306	2 051	0	2 051	4 292	0	4 292	30 547	0	30 547
42305	385 002	3 919	388 921	22 088	124	22 212	22 805	58	22 863	385 719	3 853	389 572
42306	462 700	2 217	464 917	31 375	67	31 442	26 212	1 326	27 538	457 537	3 476	461 013
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	65 576	0	65 576	610	0	610	30 430	0	30 430	95 396	0	95 396
45217	4 413	0	4 413	292	0	292	1 575	0	1 575	5 696	0	5 696
45415	5 558	0	5 558	17 450	0	17 450	17 915	0	17 915	6 023	0	6 023
45417	220	0	220	93	0	93	2 293	0	2 293	2 420	0	2 420
45515	51 635	0	51 635	9 939	0	9 939	3 645	0	3 645	45 341	0	45 341
45524	24 850	0	24 850	1 429	0	1 429	948	0	948	24 369	0	24 369
45818	69 610	0	69 610	156	0	156	4 206	0	4 206	73 660	0	73 660
45821	3 845	0	3 845	362	0	362	431	0	431	3 914	0	3 914
45918	30 690	0	30 690	139	0	139	882	0	882	31 433	0	31 433
45921	1 696	0	1 696	456	0	456	383	0	383	1 623	0	1 623
47405	0	0	0	0	8 440	8 440	0	8 440	8 440	0	0	0
47411	1 376	26	1 402	4 955	1	4 956	5 229	4	5 233	1 650	29	1 679
47416	403	0	403	5 849	0	5 849	5 661	0	5 661	215	0	215
47422	11	0	11	815	0	815	821	0	821	17	0	17
47425	4 338	0	4 338	4 546	0	4 546	4 308	0	4 308	4 100	0	4 100
47426	15	0	15	4 012	75	4 087	4 008	75	4 083	11	0	11
47466	3 136	0	3 136	2 046	0	2 046	454	0	454	1 544	0	1 544
47804	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60301	434	0	434	1 015	0	1 015	771	0	771	190	0	190
60305	3 724	0	3 724	3 441	0	3 441	3 143	0	3 143	3 426	0	3 426
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	9	0	9	34	0	34	29	0	29	4	0	4
60311	737	0	737	197	0	197	220	0	220	760	0	760
60322	428	0	428	99	0	99	106	0	106	435	0	435
60324	728	0	728	22	0	22	0	0	0	706	0	706
60335	880	0	880	952	0	952	854	0	854	782	0	782
60414	55 132	0	55 132	0	0	0	258	0	258	55 390	0	55 390
60903	10 218	0	10 218	6	0	6	104	0	104	10 316	0	10 316
62002	15 224	0	15 224	0	0	0	508	0	508	15 732	0	15 732
62103	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
70601	408 006	0	408 006	0	0	0	80 241	0	80 241	488 247	0	488 247
70603	18 027	0	18 027	0	0	0	1 997	0	1 997	20 024	0	20 024
Итого по пассиву (баланс)	2 799 190	40 447	2 839 637	1 690 806	76 319	1 767 125	1 790 069	73 862	1 863 931	2 898 453	37 990	2 936 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	902 333	0	902 333	3 679	0	3 679	35 406	0	35 406	870 606	0	870 606
90902	672 815	0	672 815	93 164	0	93 164	27 929	0	27 929	738 050	0	738 050
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 122 887	0	1 122 887	7 392	0	7 392	9 970	0	9 970	1 120 309	0	1 120 309
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	2 885	0	2 885	87	0	87	0	0	0	2 972	0	2 972
91704	19 458	0	19 458	0	0	0	0	0	0	19 458	0	19 458
91802	38 759	0	38 759	0	0	0	0	0	0	38 759	0	38 759
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	3 107 752	0	3 107 752	228 758	0	228 758	201 389	0	201 389	3 135 121	0	3 135 121
Итого по активу (баланс)	5 868 452	0	5 868 452	333 080	0	333 080	274 695	0	274 695	5 926 837	0	5 926 837
Пассив
91312	3 015 472	0	3 015 472	137 553	0	137 553	202 262	0	202 262	3 080 181	0	3 080 181
91317	92 280	0	92 280	63 836	0	63 836	26 496	0	26 496	54 940	0	54 940
99999	2 760 700	0	2 760 700	70 883	0	70 883	101 899	0	101 899	2 791 716	0	2 791 716
Итого по пассиву (баланс)	5 868 452	0	5 868 452	272 272	0	272 272	330 657	0	330 657	5 926 837	0	5 926 837

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?