Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 003	24 206	84 209	307 492	1 421	308 913	315 399	2 198	317 597	52 096	23 429	75 525
20208	23 453	0	23 453	58 039	0	58 039	58 504	0	58 504	22 988	0	22 988
20209	0	0	0	173 134	0	173 134	173 134	0	173 134	0	0	0
30102	78 215	0	78 215	5 949 952	0	5 949 952	5 946 890	0	5 946 890	81 277	0	81 277
30110	1 368	3 169	4 537	50 041	31 278	81 319	49 721	25 838	75 559	1 688	8 609	10 297
30118	0	2 159	2 159	0	74	74	0	145	145	0	2 088	2 088
30202	14 833	0	14 833	106	0	106	0	0	0	14 939	0	14 939
30204	365	0	365	0	0	0	30	0	30	335	0	335
30233	0	0	0	42 321	0	42 321	42 321	0	42 321	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	170 000	0	170 000
32002	190 000	0	190 000	1 344 000	0	1 344 000	1 434 000	0	1 434 000	100 000	0	100 000
32003	440 000	0	440 000	1 215 000	0	1 215 000	1 035 000	0	1 035 000	620 000	0	620 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	11 452	0	11 452	3 348	0	3 348	2 672	0	2 672	12 128	0	12 128
45205	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45206	11 044	0	11 044	40 545	0	40 545	1 614	0	1 614	49 975	0	49 975
45207	280 961	0	280 961	104	0	104	9 817	0	9 817	271 248	0	271 248
45208	132 824	0	132 824	0	0	0	368	0	368	132 456	0	132 456
45401	65	0	65	280	0	280	315	0	315	30	0	30
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	108 262	0	108 262	62	0	62	8 000	0	8 000	100 324	0	100 324
45408	43 629	0	43 629	0	0	0	91	0	91	43 538	0	43 538
45504	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
45505	4 451	0	4 451	430	0	430	1 162	0	1 162	3 719	0	3 719
45506	240 022	0	240 022	6 990	0	6 990	9 202	0	9 202	237 810	0	237 810
45507	448 084	0	448 084	4 150	0	4 150	11 511	0	11 511	440 723	0	440 723
45509	3 595	0	3 595	4 210	0	4 210	4 371	0	4 371	3 434	0	3 434
45812	13 436	0	13 436	370	0	370	0	0	0	13 806	0	13 806
45813	266	0	266	0	0	0	25	0	25	241	0	241
45814	8 531	0	8 531	0	0	0	13	0	13	8 518	0	8 518
45815	55 403	0	55 403	1 325	0	1 325	880	0	880	55 848	0	55 848
45912	1 133	0	1 133	132	0	132	132	0	132	1 133	0	1 133
45914	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
45915	9 787	0	9 787	213	0	213	221	0	221	9 779	0	9 779
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	27	0	27	3 305	0	3 305
47423	6 048	132	6 180	5 187	278	5 465	5 404	97	5 501	5 831	313	6 144
47427	9 642	0	9 642	16 258	0	16 258	16 501	0	16 501	9 399	0	9 399
60302	1 378	0	1 378	0	0	0	482	0	482	896	0	896
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	34	0	34	157	0	157	157	0	157	34	0	34
60312	890	0	890	2 039	0	2 039	1 976	0	1 976	953	0	953
60323	623	0	623	4	0	4	33	0	33	594	0	594
60336	2 165	0	2 165	168	0	168	97	0	97	2 236	0	2 236
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 462	0	13 462	134	0	134	118	0	118	13 478	0	13 478
60906	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61008	10	0	10	132	0	132	125	0	125	17	0	17
61009	182	0	182	82	0	82	82	0	82	182	0	182
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61403	2 669	0	2 669	22	0	22	326	0	326	2 365	0	2 365
62001	89 000	0	89 000	1 241	0	1 241	126	0	126	90 115	0	90 115
62102	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
70606	37 710	0	37 710	25 717	0	25 717	0	0	0	63 427	0	63 427
70608	1 654	0	1 654	2 967	0	2 967	0	0	0	4 621	0	4 621
70609	184	0	184	219	0	219	0	0	0	403	0	403
70611	483	0	483	482	0	482	0	0	0	965	0	965
70706	626 650	0	626 650	1 351	0	1 351	4	0	4	627 997	0	627 997
70708	66 194	0	66 194	0	0	0	0	0	0	66 194	0	66 194
70709	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
70711	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
Итого по активу (баланс)	3 401 383	29 666	3 431 049	11 699 023	33 051	11 732 074	11 631 471	28 278	11 659 749	3 468 935	34 439	3 503 374
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
20309	0	2 159	2 159	0	145	145	0	74	74	0	2 088	2 088
30126	635	0	635	3 451	0	3 451	4 328	0	4 328	1 512	0	1 512
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	22 324	56	22 380	22 324	56	22 380	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	180 512	1 448	181 960	958 452	25 425	983 877	928 104	29 152	957 256	150 164	5 175	155 339
408.1	104 408	58	104 466	407 546	800	408 346	407 777	1 981	409 758	104 639	1 239	105 878
40817	12 382	272	12 654	135 919	14	135 933	136 029	11	136 040	12 492	269	12 761
40820	61	0	61	99	0	99	112	0	112	74	0	74
40821	721	0	721	4 900	0	4 900	5 369	0	5 369	1 190	0	1 190
40905	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40906	0	0	0	12 330	0	12 330	12 330	0	12 330	0	0	0
40909	0	0	0	22	355	377	22	355	377	0	0	0
40910	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40911	458	0	458	10 196	0	10 196	10 248	0	10 248	510	0	510
40912	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
42104	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	425 405	0	425 405	13 000	0	13 000	31 095	0	31 095	443 500	0	443 500
42107	248 000	0	248 000	45 000	0	45 000	0	0	0	203 000	0	203 000
42301	3 603	2 568	6 171	29 498	492	29 990	29 551	460	30 011	3 656	2 536	6 192
42304	60 093	209	60 302	2 700	11	2 711	3 297	8	3 305	60 690	206	60 896
42305	901 041	169	901 210	87 100	17	87 117	183 963	368	184 331	997 904	520	998 424
42306	27 539	22 737	50 276	566	1 594	2 160	2 117	977	3 094	29 090	22 120	51 210
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	53 407	0	53 407	1 071	0	1 071	352	0	352	52 688	0	52 688
45415	3 766	0	3 766	60	0	60	48	0	48	3 754	0	3 754
45515	60 930	0	60 930	2 703	0	2 703	1 455	0	1 455	59 682	0	59 682
45818	54 864	0	54 864	642	0	642	415	0	415	54 637	0	54 637
45918	7 433	0	7 433	12	0	12	18	0	18	7 439	0	7 439
47405	0	0	0	0	9 956	9 956	0	9 956	9 956	0	0	0
47411	499	50	549	390	8	398	295	15	310	404	57	461
47416	228	0	228	50 630	0	50 630	50 662	0	50 662	260	0	260
47422	1	0	1	928	0	928	928	0	928	1	0	1
47425	1 518	0	1 518	373	0	373	343	0	343	1 488	0	1 488
47426	21	0	21	21	0	21	17	0	17	17	0	17
60301	537	0	537	565	0	565	484	0	484	456	0	456
60305	4 384	0	4 384	4 099	0	4 099	3 702	0	3 702	3 987	0	3 987
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	4	0	4	43	0	43	47	0	47	8	0	8
60311	512	0	512	186	0	186	197	0	197	523	0	523
60322	354	0	354	1 505	0	1 505	1 575	0	1 575	424	0	424
60324	587	0	587	17	0	17	4	0	4	574	0	574
60335	987	0	987	1 003	0	1 003	923	0	923	907	0	907
60414	50 041	0	50 041	0	0	0	290	0	290	50 331	0	50 331
60903	5 507	0	5 507	118	0	118	295	0	295	5 684	0	5 684
62002	8 017	0	8 017	0	0	0	0	0	0	8 017	0	8 017
62103	357	0	357	0	0	0	200	0	200	557	0	557
70601	40 390	0	40 390	0	0	0	29 151	0	29 151	69 541	0	69 541
70603	1 653	0	1 653	0	0	0	2 968	0	2 968	4 621	0	4 621
70604	184	0	184	0	0	0	219	0	219	403	0	403
70701	638 754	0	638 754	0	0	0	0	0	0	638 754	0	638 754
70703	66 210	0	66 210	0	0	0	0	0	0	66 210	0	66 210
70704	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
Итого по пассиву (баланс)	3 401 379	29 670	3 431 049	1 803 737	38 873	1 842 610	1 871 522	43 413	1 914 935	3 469 164	34 210	3 503 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	435 455	0	435 455	6 292	0	6 292	12 023	0	12 023	429 724	0	429 724
90902	836 013	0	836 013	19 465	0	19 465	7 520	0	7 520	847 958	0	847 958
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 144 731	0	1 144 731	8 260	0	8 260	8 159	0	8 159	1 144 832	0	1 144 832
91502	3 341	0	3 341	0	0	0	57	0	57	3 284	0	3 284
91604	30 813	0	30 813	5 347	0	5 347	3 223	0	3 223	32 937	0	32 937
91704	19 047	0	19 047	0	0	0	0	0	0	19 047	0	19 047
91802	32 848	0	32 848	0	0	0	0	0	0	32 848	0	32 848
91803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99998	4 517 517	0	4 517 517	90 319	0	90 319	348 776	0	348 776	4 259 060	0	4 259 060
Итого по активу (баланс)	7 020 103	0	7 020 103	129 685	0	129 685	379 760	0	379 760	6 770 028	0	6 770 028
Пассив
91003	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 456 412	0	4 456 412	335 202	0	335 202	77 789	0	77 789	4 198 999	0	4 198 999
91315	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91316	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
91317	54 646	0	54 646	13 498	0	13 498	12 454	0	12 454	53 602	0	53 602
99999	2 502 586	0	2 502 586	19 269	0	19 269	27 651	0	27 651	2 510 968	0	2 510 968
Итого по пассиву (баланс)	7 020 103	0	7 020 103	368 045	0	368 045	117 970	0	117 970	6 770 028	0	6 770 028

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?