Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 564	28 909	86 473	410 627	21 251	431 878	418 449	25 016	443 465	49 742	25 144	74 886
20208	24 056	0	24 056	75 928	0	75 928	74 917	0	74 917	25 067	0	25 067
20209	0	0	0	236 843	17 833	254 676	236 843	17 833	254 676	0	0	0
30102	153 009	0	153 009	2 667 426	0	2 667 426	2 764 749	0	2 764 749	55 686	0	55 686
30110	8 356	83 817	92 173	54 395	46 102	100 497	56 382	54 216	110 598	6 369	75 703	82 072
30118	0	2 118	2 118	0	188	188	0	190	190	0	2 116	2 116
30202	16 995	0	16 995	0	0	0	125	0	125	16 870	0	16 870
30204	764	0	764	132	0	132	0	0	0	896	0	896
30233	0	0	0	53 555	0	53 555	53 555	0	53 555	0	0	0
31903	14 000	0	14 000	696 000	0	696 000	536 000	0	536 000	174 000	0	174 000
32003	80 000	0	80 000	45 000	0	45 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	650 000	0	650 000	410 000	0	410 000	785 000	0	785 000	275 000	0	275 000
32005	145 000	0	145 000	510 000	0	510 000	75 000	0	75 000	580 000	0	580 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	14 240	0	14 240	6 730	0	6 730	8 683	0	8 683	12 287	0	12 287
45205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45206	54 369	0	54 369	17 500	0	17 500	1 543	0	1 543	70 326	0	70 326
45207	286 410	0	286 410	8 723	0	8 723	59 468	0	59 468	235 665	0	235 665
45208	127 286	0	127 286	29 560	0	29 560	20 123	0	20 123	136 723	0	136 723
45308	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45407	36 605	0	36 605	250	0	250	467	0	467	36 388	0	36 388
45408	28 121	0	28 121	650	0	650	1 467	0	1 467	27 304	0	27 304
45503	1 329	0	1 329	0	0	0	1 329	0	1 329	0	0	0
45504	817	0	817	400	0	400	0	0	0	1 217	0	1 217
45505	36 023	0	36 023	2 173	0	2 173	2 192	0	2 192	36 004	0	36 004
45506	217 591	0	217 591	9 319	0	9 319	9 121	0	9 121	217 789	0	217 789
45507	480 356	0	480 356	18 060	0	18 060	22 684	0	22 684	475 732	0	475 732
45509	5 006	0	5 006	4 256	0	4 256	4 457	0	4 457	4 805	0	4 805
45812	22 517	0	22 517	854	0	854	168	0	168	23 203	0	23 203
45813	150	0	150	50	0	50	0	0	0	200	0	200
45814	50 888	0	50 888	397	0	397	0	0	0	51 285	0	51 285
45815	50 064	0	50 064	4 403	0	4 403	1 706	0	1 706	52 761	0	52 761
45912	683	0	683	549	0	549	0	0	0	1 232	0	1 232
45913	15	0	15	6	0	6	0	0	0	21	0	21
45914	1 667	0	1 667	33	0	33	0	0	0	1 700	0	1 700
45915	11 272	0	11 272	571	0	571	937	0	937	10 906	0	10 906
47415	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
47423	7 656	1 469	9 125	5 530	1 016	6 546	5 652	830	6 482	7 534	1 655	9 189
47427	10 215	12	10 227	22 175	5	22 180	17 554	12	17 566	14 836	5	14 841
60302	1 276	0	1 276	82	0	82	933	0	933	425	0	425
60306	76	0	76	0	0	0	74	0	74	2	0	2
60308	5	0	5	20	0	20	25	0	25	0	0	0
60310	34	0	34	165	0	165	165	0	165	34	0	34
60312	750	0	750	2 506	0	2 506	2 574	0	2 574	682	0	682
60323	1 033	0	1 033	77	0	77	82	0	82	1 028	0	1 028
60336	694	0	694	263	0	263	655	0	655	302	0	302
60401	105 323	0	105 323	130	0	130	0	0	0	105 453	0	105 453
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60415	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
61002	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	11	0	11	126	0	126	122	0	122	15	0	15
61009	305	0	305	16	0	16	210	0	210	111	0	111
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61214	0	0	0	6 191	0	6 191	6 191	0	6 191	0	0	0
61403	1 538	0	1 538	278	0	278	151	0	151	1 665	0	1 665
62001	80 996	0	80 996	0	0	0	0	0	0	80 996	0	80 996
62102	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
70606	117 403	0	117 403	40 770	0	40 770	9	0	9	158 164	0	158 164
70608	21 716	0	21 716	12 329	0	12 329	0	0	0	34 045	0	34 045
70609	1 073	0	1 073	378	0	378	0	0	0	1 451	0	1 451
70611	0	0	0	932	0	932	0	0	0	932	0	932
Итого по активу (баланс)	2 945 834	116 325	3 062 159	5 356 603	86 395	5 442 998	5 295 057	98 097	5 393 154	3 007 380	104 623	3 112 003
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 012	0	5 012	0	0	0	56	0	56	5 068	0	5 068
20309	0	2 118	2 118	0	190	190	0	188	188	0	2 116	2 116
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	25 177	747	25 924	25 177	747	25 924	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	188 108	68 709	256 817	1 030 114	31 159	1 061 273	1 041 230	30 557	1 071 787	199 224	68 107	267 331
408.1	89 978	1 817	91 795	472 034	2 375	474 409	463 812	2 150	465 962	81 756	1 592	83 348
408.2	16 689	294	16 983	59 540	939	60 479	62 422	929	63 351	19 571	284	19 855
40905	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40906	0	0	0	20 346	0	20 346	20 346	0	20 346	0	0	0
40909	0	0	0	393	160	553	393	160	553	0	0	0
40910	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	686	0	686	12 926	0	12 926	12 584	0	12 584	344	0	344
40912	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
40913	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	548 355	0	548 355	21 100	0	21 100	35 000	0	35 000	562 255	0	562 255
42107	392 000	0	392 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	392 000	0	392 000
42301	8 632	12 109	20 741	4 023	9 322	13 345	15 759	930	16 689	20 368	3 717	24 085
42304	65 398	592	65 990	5 285	614	5 899	11 013	22	11 035	71 126	0	71 126
42305	811 150	169	811 319	64 347	9	64 356	32 790	11	32 801	779 593	171	779 764
42306	51 082	28 619	79 701	9 219	3 951	13 170	7 924	3 722	11 646	49 787	28 390	78 177
42307	7 069	0	7 069	837	0	837	443	0	443	6 675	0	6 675
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	20 495	0	20 495	4 507	0	4 507	6 714	0	6 714	22 702	0	22 702
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	5 093	0	5 093	299	0	299	272	0	272	5 066	0	5 066
45515	40 151	0	40 151	7 164	0	7 164	6 318	0	6 318	39 305	0	39 305
45818	99 496	0	99 496	1 149	0	1 149	1 353	0	1 353	99 700	0	99 700
45918	6 724	0	6 724	315	0	315	598	0	598	7 007	0	7 007
47405	0	0	0	0	4 025	4 025	0	4 025	4 025	0	0	0
47411	467	286	753	236	96	332	387	45	432	618	235	853
47416	683	1 603	2 286	9 446	1 608	11 054	9 088	5	9 093	325	0	325
47422	2	0	2	529	0	529	531	0	531	4	0	4
47425	2 316	0	2 316	4 044	0	4 044	3 747	0	3 747	2 019	0	2 019
47426	28	0	28	28	0	28	24	0	24	24	0	24
60301	65	0	65	821	0	821	774	0	774	18	0	18
60305	4 162	0	4 162	3 466	0	3 466	2 999	0	2 999	3 695	0	3 695
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	19	0	19	1	0	1
60311	2 187	0	2 187	268	0	268	232	0	232	2 151	0	2 151
60322	501	0	501	303	0	303	274	0	274	472	0	472
60324	926	0	926	36	0	36	23	0	23	913	0	913
60335	1 103	0	1 103	721	0	721	686	0	686	1 068	0	1 068
60414	47 323	0	47 323	0	0	0	349	0	349	47 672	0	47 672
60903	3 067	0	3 067	0	0	0	202	0	202	3 269	0	3 269
62002	4 362	0	4 362	0	0	0	0	0	0	4 362	0	4 362
62103	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70601	120 448	0	120 448	0	0	0	44 048	0	44 048	164 496	0	164 496
70603	21 728	0	21 728	0	0	0	12 331	0	12 331	34 059	0	34 059
70604	1 073	0	1 073	0	0	0	378	0	378	1 451	0	1 451
70801	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 945 843	116 316	3 062 159	1 785 544	55 195	1 840 739	1 847 092	43 491	1 890 583	3 007 391	104 612	3 112 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	236 692	0	236 692	600	0	600	5 291	0	5 291	232 001	0	232 001
90902	463 386	0	463 386	46 723	0	46 723	45 848	0	45 848	464 261	0	464 261
90909	26	0	26	30	0	30	25	0	25	31	0	31
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 263 845	0	1 263 845	24 246	0	24 246	73 843	0	73 843	1 214 248	0	1 214 248
91502	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91604	26 308	0	26 308	3 310	0	3 310	1 665	0	1 665	27 953	0	27 953
91704	7 190	0	7 190	0	0	0	0	0	0	7 190	0	7 190
91802	17 192	0	17 192	0	0	0	10	0	10	17 182	0	17 182
91803	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99998	4 000 685	0	4 000 685	197 629	0	197 629	217 567	0	217 567	3 980 747	0	3 980 747
Итого по активу (баланс)	6 016 493	0	6 016 493	272 538	0	272 538	344 250	0	344 250	5 944 781	0	5 944 781
Пассив
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	3 932 923	0	3 932 923	149 861	0	149 861	132 673	0	132 673	3 915 735	0	3 915 735
91316	2 183	0	2 183	3 984	0	3 984	3 500	0	3 500	1 699	0	1 699
91317	64 145	815	64 960	63 672	43	63 715	61 393	56	61 449	61 866	828	62 694
99999	2 015 808	0	2 015 808	125 732	0	125 732	73 958	0	73 958	1 964 034	0	1 964 034
Итого по пассиву (баланс)	6 015 678	815	6 016 493	343 256	43	343 299	271 531	56	271 587	5 943 953	828	5 944 781

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?