Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 253	31 390	79 643	630 791	21 491	652 282	608 201	18 175	626 376	70 843	34 706	105 549
20208	34 366	0	34 366	68 936	0	68 936	78 345	0	78 345	24 957	0	24 957
20209	0	0	0	459 416	1 583	460 999	459 416	1 583	460 999	0	0	0
20302	0	252	252	0	70	70	0	40	40	0	282	282
20303	0	470	470	0	104	104	0	205	205	0	369	369
30102	42 788	0	42 788	1 532 536	0	1 532 536	1 415 663	0	1 415 663	159 661	0	159 661
30110	11 691	26 771	38 462	42 318	29 476	71 794	39 822	19 651	59 473	14 187	36 596	50 783
30118	0	1 574	1 574	0	588	588	0	295	295	0	1 867	1 867
30202	19 295	0	19 295	0	0	0	107	0	107	19 188	0	19 188
30204	641	0	641	62	0	62	0	0	0	703	0	703
30233	0	0	0	47 479	731	48 210	47 479	731	48 210	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45201	5 510	0	5 510	9 732	0	9 732	8 339	0	8 339	6 903	0	6 903
45204	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
45205	31 250	0	31 250	0	0	0	20 000	0	20 000	11 250	0	11 250
45206	105 462	0	105 462	10 520	0	10 520	809	0	809	115 173	0	115 173
45207	602 555	0	602 555	61 998	0	61 998	108 901	0	108 901	555 652	0	555 652
45208	131 364	0	131 364	36 000	0	36 000	4 690	0	4 690	162 674	0	162 674
45301	479	0	479	105	0	105	194	0	194	390	0	390
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45401	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45406	17 400	0	17 400	0	0	0	1 000	0	1 000	16 400	0	16 400
45407	155 571	0	155 571	100	0	100	1 923	0	1 923	153 748	0	153 748
45408	50 825	0	50 825	5 500	0	5 500	346	0	346	55 979	0	55 979
45502	800	0	800	860	0	860	1 660	0	1 660	0	0	0
45503	2 550	0	2 550	0	0	0	400	0	400	2 150	0	2 150
45504	12 888	0	12 888	0	0	0	5	0	5	12 883	0	12 883
45505	44 077	0	44 077	4 305	0	4 305	5 180	0	5 180	43 202	0	43 202
45506	368 733	0	368 733	6 438	0	6 438	15 711	0	15 711	359 460	0	359 460
45507	516 468	0	516 468	18 150	0	18 150	16 982	0	16 982	517 636	0	517 636
45509	4 984	1	4 985	5 394	0	5 394	5 086	1	5 087	5 292	0	5 292
45812	29 481	0	29 481	310	0	310	262	0	262	29 529	0	29 529
45814	22 178	0	22 178	200	0	200	0	0	0	22 378	0	22 378
45815	32 020	0	32 020	1 282	0	1 282	1 237	0	1 237	32 065	0	32 065
45912	3 455	0	3 455	583	0	583	3 069	0	3 069	969	0	969
45913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45914	2 315	0	2 315	781	0	781	781	0	781	2 315	0	2 315
45915	3 351	0	3 351	68	0	68	327	0	327	3 092	0	3 092
47408	0	0	0	195 129	0	195 129	195 129	0	195 129	0	0	0
47415	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
47423	60 472	3 557	64 029	258	1 001	1 259	308	515	823	60 422	4 043	64 465
47427	5 562	0	5 562	23 658	1	23 659	18 023	0	18 023	11 197	1	11 198
50307	250 922	0	250 922	196 252	0	196 252	321 877	0	321 877	125 297	0	125 297
60302	165	0	165	356	0	356	133	0	133	388	0	388
60308	1	0	1	16	0	16	7	0	7	10	0	10
60310	35	0	35	111	0	111	111	0	111	35	0	35
60312	541	0	541	1 751	0	1 751	1 655	0	1 655	637	0	637
60323	561	0	561	2	0	2	8	0	8	555	0	555
60401	113 571	0	113 571	0	0	0	0	0	0	113 571	0	113 571
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	16	0	16	126	0	126	130	0	130	12	0	12
61009	210	0	210	41	0	41	42	0	42	209	0	209
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
61209	0	0	0	63 811	0	63 811	63 811	0	63 811	0	0	0
61210	0	0	0	321 877	0	321 877	321 877	0	321 877	0	0	0
61213	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	12 650	0	12 650	388	0	388	430	0	430	12 608	0	12 608
70606	671 647	0	671 647	47 267	0	47 267	11	0	11	718 903	0	718 903
70608	59 277	0	59 277	27 136	0	27 136	0	0	0	86 413	0	86 413
70609	4 814	0	4 814	1 054	0	1 054	0	0	0	5 868	0	5 868
70611	6 099	0	6 099	716	0	716	0	0	0	6 815	0	6 815
Итого по активу (баланс)	3 507 448	64 015	3 571 463	3 824 061	55 045	3 879 106	3 769 818	41 196	3 811 014	3 561 691	77 864	3 639 555
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 689	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689	0	4 689
20309	0	2 296	2 296	0	416	416	0	638	638	0	2 518	2 518
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	28 913	726	29 639	28 913	726	29 639	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	186 997	2 025	189 022	1 145 261	11 201	1 156 462	1 175 504	12 822	1 188 326	217 240	3 646	220 886
40703	8 113	0	8 113	11 234	0	11 234	10 666	0	10 666	7 545	0	7 545
40802	87 551	433	87 984	441 720	2 252	443 972	456 351	2 076	458 427	102 182	257	102 439
40817	20 593	942	21 535	54 826	1 678	56 504	57 778	1 688	59 466	23 545	952	24 497
40820	98	0	98	620	0	620	702	0	702	180	0	180
40821	143	0	143	979	0	979	854	0	854	18	0	18
40905	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40906	0	0	0	44 811	0	44 811	44 811	0	44 811	0	0	0
40909	0	0	0	168	98	266	168	98	266	0	0	0
40910	0	0	0	35	11	46	35	11	46	0	0	0
40911	1 237	0	1 237	32 637	0	32 637	31 813	0	31 813	413	0	413
40912	0	0	0	82	144	226	82	144	226	0	0	0
40913	0	0	0	60	6	66	60	6	66	0	0	0
42106	882 600	0	882 600	67 000	0	67 000	5 200	0	5 200	820 800	0	820 800
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	16 693	0	16 693	0	0	0	94	0	94	16 787	0	16 787
42301	2 457	4 318	6 775	13 000	3 241	16 241	18 193	1 015	19 208	7 650	2 092	9 742
42304	6 968	0	6 968	2 772	0	2 772	6 594	0	6 594	10 790	0	10 790
42305	5 743	1 748	7 491	1 223	262	1 485	1 832	582	2 414	6 352	2 068	8 420
42306	569 219	51 013	620 232	78 257	9 829	88 086	49 230	24 113	73 343	540 192	65 297	605 489
42307	93 025	0	93 025	7 233	0	7 233	5 732	0	5 732	91 524	0	91 524
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	17 824	0	17 824	19 708	0	19 708	16 703	0	16 703	14 819	0	14 819
45315	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
45415	30 764	0	30 764	726	0	726	10 133	0	10 133	40 171	0	40 171
45515	18 621	0	18 621	1 492	0	1 492	1 131	0	1 131	18 260	0	18 260
45818	62 774	0	62 774	165	0	165	1 943	0	1 943	64 552	0	64 552
45918	4 213	0	4 213	197	0	197	483	0	483	4 499	0	4 499
47405	0	0	0	0	1 809	1 809	0	1 809	1 809	0	0	0
47407	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47411	521	718	1 239	5	112	117	592	400	992	1 108	1 006	2 114
47416	1 092	0	1 092	8 765	0	8 765	8 042	0	8 042	369	0	369
47422	123	0	123	3 084	0	3 084	2 965	0	2 965	4	0	4
47425	1 816	0	1 816	1 173	0	1 173	1 139	0	1 139	1 782	0	1 782
47426	60	0	60	60	0	60	61	0	61	61	0	61
60301	37	0	37	1 538	0	1 538	1 646	0	1 646	145	0	145
60305	0	0	0	2 951	0	2 951	3 908	0	3 908	957	0	957
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	6	0	6	84	0	84	87	0	87	9	0	9
60311	246	0	246	264	0	264	240	0	240	222	0	222
60322	490	0	490	149	0	149	176	0	176	517	0	517
60324	422	0	422	4	0	4	0	0	0	418	0	418
60601	36 037	0	36 037	0	0	0	522	0	522	36 559	0	36 559
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
61304	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
70601	680 920	0	680 920	2	0	2	52 361	0	52 361	733 279	0	733 279
70603	59 423	0	59 423	0	0	0	27 147	0	27 147	86 570	0	86 570
70604	4 814	0	4 814	0	0	0	1 054	0	1 054	5 868	0	5 868
Итого по пассиву (баланс)	3 507 970	63 493	3 571 463	1 971 614	31 785	2 003 399	2 025 363	46 128	2 071 491	3 561 719	77 836	3 639 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 809	0	115 809	7 763	0	7 763	10 549	0	10 549	113 023	0	113 023
90902	1 229 730	0	1 229 730	6 363	0	6 363	73 571	0	73 571	1 162 522	0	1 162 522
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	250 021	0	250 021	195 000	0	195 000	320 000	0	320 000	125 021	0	125 021
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 737 948	0	1 737 948	149 700	0	149 700	166 542	0	166 542	1 721 106	0	1 721 106
91502	964	0	964	16	0	16	0	0	0	980	0	980
91604	21 478	0	21 478	4 318	0	4 318	2 328	0	2 328	23 468	0	23 468
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	5 209 079	0	5 209 079	292 970	0	292 970	355 965	0	355 965	5 146 084	0	5 146 084
Итого по активу (баланс)	8 566 584	0	8 566 584	656 130	0	656 130	928 955	0	928 955	8 293 759	0	8 293 759
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
91312	4 997 395	0	4 997 395	276 229	135	276 364	230 043	2 855	232 898	4 951 209	2 720	4 953 929
91315	12 341	0	12 341	10 173	0	10 173	0	0	0	2 168	0	2 168
91316	5 027	0	5 027	17 273	0	17 273	23 638	0	23 638	11 392	0	11 392
91317	176 218	1 003	177 221	52 000	154	52 154	36 150	283	36 433	160 368	1 132	161 500
99999	3 357 505	0	3 357 505	570 707	0	570 707	360 877	0	360 877	3 147 675	0	3 147 675
Итого по пассиву (баланс)	8 565 581	1 003	8 566 584	926 382	289	926 671	650 708	3 138	653 846	8 289 907	3 852	8 293 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?