Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 291	39 809	186 100	661 257	8 182	669 439	641 215	12 880	654 095	166 333	35 111	201 444
20208	24 410	0	24 410	82 426	0	82 426	81 700	0	81 700	25 136	0	25 136
20209	0	0	0	431 131	1 044	432 175	431 131	1 044	432 175	0	0	0
20302	0	213	213	0	25	25	0	7	7	0	231	231
20303	0	437	437	0	87	87	0	28	28	0	496	496
30102	154 126	0	154 126	1 255 516	0	1 255 516	1 102 052	0	1 102 052	307 590	0	307 590
30110	26 376	18 296	44 672	48 450	37 792	86 242	42 180	32 533	74 713	32 646	23 555	56 201
30118	0	2 138	2 138	0	505	505	0	679	679	0	1 964	1 964
30202	20 954	0	20 954	445	0	445	0	0	0	21 399	0	21 399
30204	726	0	726	8	0	8	0	0	0	734	0	734
30233	36	0	36	63 809	95	63 904	63 843	95	63 938	2	0	2
31904	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
45201	699	0	699	10 570	0	10 570	8 146	0	8 146	3 123	0	3 123
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	89 917	0	89 917	4 535	0	4 535	6 203	0	6 203	88 249	0	88 249
45207	741 150	0	741 150	32 781	0	32 781	7 583	0	7 583	766 348	0	766 348
45208	158 350	0	158 350	0	0	0	8 808	0	8 808	149 542	0	149 542
45301	0	0	0	509	0	509	161	0	161	348	0	348
45306	150	0	150	1 000	0	1 000	0	0	0	1 150	0	1 150
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	60 000	0	60 000	0	0	0	26 150	0	26 150	33 850	0	33 850
45407	141 375	0	141 375	2 214	0	2 214	21 198	0	21 198	122 391	0	122 391
45408	55 540	0	55 540	15 000	0	15 000	209	0	209	70 331	0	70 331
45502	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45503	17 400	0	17 400	30 000	0	30 000	17 400	0	17 400	30 000	0	30 000
45504	3 050	0	3 050	25	0	25	3 050	0	3 050	25	0	25
45505	54 246	0	54 246	3 890	0	3 890	8 760	0	8 760	49 376	0	49 376
45506	401 926	0	401 926	20 265	0	20 265	20 630	0	20 630	401 561	0	401 561
45507	379 260	0	379 260	26 445	0	26 445	22 944	0	22 944	382 761	0	382 761
45509	5 016	0	5 016	6 727	0	6 727	6 186	0	6 186	5 557	0	5 557
45812	25 402	0	25 402	1 044	0	1 044	333	0	333	26 113	0	26 113
45814	2 168	0	2 168	230	0	230	0	0	0	2 398	0	2 398
45815	30 065	0	30 065	1 001	0	1 001	1 970	0	1 970	29 096	0	29 096
45912	969	0	969	17	0	17	0	0	0	986	0	986
45914	82	0	82	11	0	11	0	0	0	93	0	93
45915	3 876	0	3 876	334	0	334	1 150	0	1 150	3 060	0	3 060
47415	5 399	0	5 399	0	0	0	2	0	2	5 397	0	5 397
47423	60 475	2 889	63 364	277	178	455	325	112	437	60 427	2 955	63 382
47427	6 442	0	6 442	24 154	1	24 155	25 733	0	25 733	4 863	1	4 864
60302	297	0	297	1 359	0	1 359	93	0	93	1 563	0	1 563
60308	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
60310	36	0	36	113	0	113	114	0	114	35	0	35
60312	414	0	414	1 709	0	1 709	1 704	0	1 704	419	0	419
60323	564	0	564	3	0	3	29	0	29	538	0	538
60401	112 769	0	112 769	0	0	0	0	0	0	112 769	0	112 769
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	10	0	10	101	0	101	105	0	105	6	0	6
61009	308	0	308	73	0	73	119	0	119	262	0	262
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61213	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	13 324	0	13 324	268	0	268	314	0	314	13 278	0	13 278
70606	153 082	0	153 082	43 935	0	43 935	8	0	8	197 009	0	197 009
70608	4 894	0	4 894	6 793	0	6 793	0	0	0	11 687	0	11 687
70609	513	0	513	548	0	548	0	0	0	1 061	0	1 061
70611	1 016	0	1 016	1 017	0	1 017	0	0	0	2 033	0	2 033
70706	669 152	0	669 152	1 682	0	1 682	0	0	0	670 834	0	670 834
70708	36 845	0	36 845	0	0	0	0	0	0	36 845	0	36 845
70709	7 053	0	7 053	0	0	0	0	0	0	7 053	0	7 053
70711	10 131	0	10 131	0	0	0	1 300	0	1 300	8 831	0	8 831
Итого по активу (баланс)	3 859 141	63 782	3 922 923	2 791 906	47 909	2 839 815	2 764 166	47 378	2 811 544	3 886 881	64 313	3 951 194
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
20309	0	2 788	2 788	0	711	711	0	615	615	0	2 692	2 692
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
30232	14	0	14	33 512	1 459	34 971	33 499	1 459	34 958	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	227 869	9 419	237 288	925 923	28 751	954 674	905 454	28 489	933 943	207 400	9 157	216 557
40703	7 187	0	7 187	12 403	0	12 403	10 567	0	10 567	5 351	0	5 351
40802	89 180	666	89 846	457 295	546	457 841	472 671	9	472 680	104 556	129	104 685
40817	24 109	800	24 909	67 911	1 137	69 048	64 807	1 234	66 041	21 005	897	21 902
40820	59	0	59	317	0	317	307	0	307	49	0	49
40821	78	0	78	730	0	730	742	0	742	90	0	90
40905	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
40906	0	0	0	73 221	0	73 221	73 221	0	73 221	0	0	0
40909	0	0	0	107	90	197	107	90	197	0	0	0
40911	1 292	0	1 292	37 417	0	37 417	37 490	0	37 490	1 365	0	1 365
40912	0	0	0	18	249	267	18	249	267	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42106	955 140	0	955 140	26 100	0	26 100	26 000	0	26 000	955 040	0	955 040
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	22 559	0	22 559	0	0	0	0	0	0	22 559	0	22 559
42301	4 249	855	5 104	20 925	33	20 958	25 086	53	25 139	8 410	875	9 285
42304	4 061	695	4 756	772	30	802	732	47	779	4 021	712	4 733
42305	5 389	609	5 998	2 933	24	2 957	1 384	38	1 422	3 840	623	4 463
42306	715 255	46 918	762 173	88 392	4 044	92 436	61 762	5 507	67 269	688 625	48 381	737 006
42307	83 936	0	83 936	11 118	0	11 118	13 606	0	13 606	86 424	0	86 424
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	26 814	0	26 814	8 753	0	8 753	8 299	0	8 299	26 360	0	26 360
45315	42	0	42	44	0	44	317	0	317	315	0	315
45415	14 931	0	14 931	251	0	251	1 324	0	1 324	16 004	0	16 004
45515	20 305	0	20 305	7 898	0	7 898	9 141	0	9 141	21 548	0	21 548
45818	43 250	0	43 250	86	0	86	483	0	483	43 647	0	43 647
45918	2 830	0	2 830	29	0	29	22	0	22	2 823	0	2 823
47405	0	0	0	0	11 319	11 319	0	11 319	11 319	0	0	0
47411	1 004	460	1 464	166	38	204	801	165	966	1 639	587	2 226
47416	137	0	137	3 684	0	3 684	4 736	0	4 736	1 189	0	1 189
47422	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
47425	873	0	873	1 179	0	1 179	1 333	0	1 333	1 027	0	1 027
47426	72	0	72	72	0	72	45	0	45	45	0	45
60301	59	0	59	2 393	0	2 393	2 810	0	2 810	476	0	476
60305	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
60309	6	0	6	17	0	17	19	0	19	8	0	8
60311	197	0	197	201	0	201	225	0	225	221	0	221
60322	429	0	429	182	0	182	180	0	180	427	0	427
60324	481	0	481	19	0	19	2	0	2	464	0	464
60601	31 270	0	31 270	0	0	0	591	0	591	31 861	0	31 861
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	159 352	0	159 352	5	0	5	46 373	0	46 373	205 720	0	205 720
70603	4 997	0	4 997	0	0	0	6 797	0	6 797	11 794	0	11 794
70604	512	0	512	0	0	0	549	0	549	1 061	0	1 061
70701	692 062	0	692 062	0	0	0	0	0	0	692 062	0	692 062
70703	36 853	0	36 853	0	0	0	0	0	0	36 853	0	36 853
70704	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055
Итого по пассиву (баланс)	3 859 713	63 210	3 922 923	1 790 717	48 458	1 839 175	1 818 145	49 301	1 867 446	3 887 141	64 053	3 951 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
90901	118 428	0	118 428	21 927	0	21 927	37 379	0	37 379	102 976	0	102 976
90902	666 636	0	666 636	112 051	0	112 051	126 019	0	126 019	652 668	0	652 668
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 469 560	0	1 469 560	127 325	0	127 325	110 405	0	110 405	1 486 480	0	1 486 480
91502	911	0	911	45	0	45	20	0	20	936	0	936
91604	16 705	0	16 705	2 282	0	2 282	1 954	0	1 954	17 033	0	17 033
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 415 588	0	4 415 588	209 604	0	209 604	177 288	0	177 288	4 447 904	0	4 447 904
Итого по активу (баланс)	6 719 380	0	6 719 380	473 234	0	473 234	453 065	0	453 065	6 739 549	0	6 739 549
Пассив
91003	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	16 394	0	16 394	0	0	0	0	0	0	16 394	0	16 394
91312	4 256 366	0	4 256 366	114 998	0	114 998	114 916	0	114 916	4 256 284	0	4 256 284
91315	21 634	0	21 634	105	0	105	121	0	121	21 650	0	21 650
91316	3 816	0	3 816	25 695	0	25 695	26 124	0	26 124	4 245	0	4 245
91317	115 900	859	116 759	35 999	38	36 037	67 931	59	67 990	147 832	880	148 712
99999	2 303 792	0	2 303 792	272 857	0	272 857	260 710	0	260 710	2 291 645	0	2 291 645
Итого по пассиву (баланс)	6 718 521	859	6 719 380	450 107	38	450 145	470 255	59	470 314	6 738 669	880	6 739 549

Страница была полезной?