Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 395	35 679	87 074	689 493	14 087	703 580	659 249	35 225	694 474	81 639	14 541	96 180
20208	19 392	0	19 392	89 137	0	89 137	86 975	0	86 975	21 554	0	21 554
20209	0	0	0	506 049	3 866	509 915	506 049	3 866	509 915	0	0	0
20302	0	8 531	8 531	0	577	577	0	2 055	2 055	0	7 053	7 053
30102	74 079	0	74 079	1 454 383	0	1 454 383	1 422 503	0	1 422 503	105 959	0	105 959
30110	21 219	29 662	50 881	67 109	60 324	127 433	75 938	49 925	125 863	12 390	40 061	52 451
30118	0	1 392	1 392	0	271	271	0	133	133	0	1 530	1 530
30202	24 848	0	24 848	0	0	0	346	0	346	24 502	0	24 502
30204	1 182	0	1 182	102	0	102	0	0	0	1 284	0	1 284
30233	0	0	0	52 437	709	53 146	52 437	709	53 146	0	0	0
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	0	9 656	9 656	0	509	509	0	477	477	0	9 688	9 688
32010	0	2 155	2 155	0	114	114	0	107	107	0	2 162	2 162
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	2 500	0	2 500	0	0	0	83	0	83	2 417	0	2 417
45201	743	0	743	827	0	827	1 557	0	1 557	13	0	13
45205	10 775	0	10 775	3 300	0	3 300	9 000	0	9 000	5 075	0	5 075
45206	55 816	0	55 816	9 410	0	9 410	5 358	0	5 358	59 868	0	59 868
45207	831 210	0	831 210	13 514	0	13 514	41 995	0	41 995	802 729	0	802 729
45208	160 298	0	160 298	53 616	0	53 616	32 258	0	32 258	181 656	0	181 656
45304	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	43 700	0	43 700	0	0	0	37 300	0	37 300	6 400	0	6 400
45405	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45406	19 930	0	19 930	4 450	0	4 450	10	0	10	24 370	0	24 370
45407	239 262	0	239 262	22 132	0	22 132	27 380	0	27 380	234 014	0	234 014
45408	63 189	0	63 189	5 949	0	5 949	283	0	283	68 855	0	68 855
45502	25 000	0	25 000	650	0	650	25 000	0	25 000	650	0	650
45503	2 435	0	2 435	200	0	200	200	0	200	2 435	0	2 435
45504	7 517	0	7 517	0	0	0	488	0	488	7 029	0	7 029
45505	51 728	0	51 728	8 281	0	8 281	4 328	0	4 328	55 681	0	55 681
45506	372 801	0	372 801	22 824	0	22 824	22 393	0	22 393	373 232	0	373 232
45507	273 394	0	273 394	16 180	0	16 180	4 197	0	4 197	285 377	0	285 377
45509	4 605	0	4 605	8 044	729	8 773	7 545	253	7 798	5 104	476	5 580
45812	17 086	0	17 086	881	0	881	603	0	603	17 364	0	17 364
45814	408	0	408	148	0	148	0	0	0	556	0	556
45815	8 391	0	8 391	1 489	0	1 489	1 453	0	1 453	8 427	0	8 427
45912	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45914	25	0	25	0	0	0	18	0	18	7	0	7
45915	1 287	0	1 287	279	0	279	366	0	366	1 200	0	1 200
47408	0	0	0	14 786	44 537	59 323	14 786	44 537	59 323	0	0	0
47415	6 169	0	6 169	0	0	0	124	0	124	6 045	0	6 045
47423	282	0	282	1 433	985	2 418	1 534	985	2 519	181	0	181
47427	7 675	10	7 685	26 909	11	26 920	26 984	1	26 985	7 600	20	7 620
60302	117	0	117	93	0	93	49	0	49	161	0	161
60308	10	0	10	52	0	52	56	0	56	6	0	6
60310	37	0	37	205	0	205	205	0	205	37	0	37
60312	1 436	0	1 436	2 499	0	2 499	2 607	0	2 607	1 328	0	1 328
60323	294	0	294	1	0	1	7	0	7	288	0	288
60401	112 569	0	112 569	0	0	0	0	0	0	112 569	0	112 569
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	1 407	0	1 407	49	0	49	0	0	0	1 456	0	1 456
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	26	0	26	223	0	223	231	0	231	18	0	18
61009	793	0	793	54	0	54	608	0	608	239	0	239
61011	4 099	0	4 099	0	0	0	0	0	0	4 099	0	4 099
61213	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	5 815	0	5 815	511	0	511	668	0	668	5 658	0	5 658
70606	416 716	0	416 716	54 996	0	54 996	50	0	50	471 662	0	471 662
70608	48 564	0	48 564	6 944	0	6 944	0	0	0	55 508	0	55 508
70609	6 314	0	6 314	892	0	892	0	0	0	7 206	0	7 206
70611	3 772	0	3 772	612	0	612	0	0	0	4 384	0	4 384
Итого по активу (баланс)	3 023 601	87 085	3 110 686	3 163 192	126 719	3 289 911	3 093 282	138 273	3 231 555	3 093 511	75 531	3 169 042
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
20309	0	2 909	2 909	0	203	203	0	384	384	0	3 090	3 090
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	376	0	376	82 824	4 474	87 298	82 460	4 474	86 934	12	0	12
31205	9 500	0	9 500	0	0	0	8 500	0	8 500	18 000	0	18 000
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40502	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
40702	195 193	13 085	208 278	1 385 303	39 298	1 424 601	1 376 354	34 476	1 410 830	186 244	8 263	194 507
40703	11 234	0	11 234	7 870	0	7 870	6 745	0	6 745	10 109	0	10 109
40802	75 090	1 066	76 156	529 185	1 988	531 173	532 842	1 003	533 845	78 747	81	78 828
40807	18	0	18	64	0	64	56	0	56	10	0	10
40817	33 110	7 181	40 291	95 355	11 533	106 888	86 815	6 943	93 758	24 570	2 591	27 161
40820	25	0	25	519	0	519	519	0	519	25	0	25
40821	20	0	20	408	0	408	448	0	448	60	0	60
40905	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
40906	0	0	0	118 728	0	118 728	118 728	0	118 728	0	0	0
40909	0	0	0	195	989	1 184	195	989	1 184	0	0	0
40911	1 477	0	1 477	34 252	0	34 252	34 341	0	34 341	1 566	0	1 566
40912	0	0	0	148	354	502	148	354	502	0	0	0
40913	0	0	0	384	3	387	384	3	387	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	13 999	0	13 999	13 999	0	13 999
42105	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42106	1 047 240	0	1 047 240	60 350	0	60 350	52 150	0	52 150	1 039 040	0	1 039 040
42107	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
42206	18 304	0	18 304	0	0	0	255	0	255	18 559	0	18 559
42301	6 062	236	6 298	5 745	484	6 229	4 143	2 039	6 182	4 460	1 791	6 251
42304	3 871	600	4 471	1 018	56	1 074	1 994	31	2 025	4 847	575	5 422
42305	553	197	750	257	8	265	1 599	112	1 711	1 895	301	2 196
42306	362 508	52 915	415 423	61 109	7 909	69 018	60 109	6 381	66 490	361 508	51 387	412 895
42307	226 119	0	226 119	17 035	0	17 035	14 557	0	14 557	223 641	0	223 641
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	975	975	0	49	49	0	149	149	0	1 075	1 075
43807	87 860	0	87 860	0	0	0	0	0	0	87 860	0	87 860
44215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	26 119	0	26 119	18 856	0	18 856	22 005	0	22 005	29 268	0	29 268
45315	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45415	4 490	0	4 490	582	0	582	378	0	378	4 286	0	4 286
45515	11 722	0	11 722	5 473	0	5 473	3 559	0	3 559	9 808	0	9 808
45818	23 900	0	23 900	55	0	55	1 275	0	1 275	25 120	0	25 120
45918	802	0	802	27	0	27	18	0	18	793	0	793
47405	0	0	0	0	1 932	1 932	0	1 932	1 932	0	0	0
47407	0	0	0	44 637	14 738	59 375	44 637	14 738	59 375	0	0	0
47411	0	773	773	0	134	134	0	116	116	0	755	755
47414	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47416	149	0	149	12 403	0	12 403	13 015	0	13 015	761	0	761
47422	0	0	0	2 800	256	3 056	2 800	256	3 056	0	0	0
47425	2 624	0	2 624	2 302	0	2 302	4 893	0	4 893	5 215	0	5 215
47426	14	0	14	70	0	70	97	0	97	41	0	41
60301	2 609	0	2 609	1 433	0	1 433	1 770	0	1 770	2 946	0	2 946
60305	339	0	339	2 714	0	2 714	2 377	0	2 377	2	0	2
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	18	0	18	339	0	339	329	0	329	8	0	8
60311	261	0	261	261	0	261	259	0	259	259	0	259
60322	181	0	181	144	0	144	142	0	142	179	0	179
60324	354	0	354	122	0	122	0	0	0	232	0	232
60601	22 723	0	22 723	0	0	0	552	0	552	23 275	0	23 275
60903	47	0	47	0	0	0	3	0	3	50	0	50
61304	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
70601	426 605	0	426 605	1	0	1	58 020	0	58 020	484 624	0	484 624
70603	48 637	0	48 637	0	0	0	6 956	0	6 956	55 593	0	55 593
70604	6 489	0	6 489	0	0	0	1 034	0	1 034	7 523	0	7 523
Итого по пассиву (баланс)	3 030 749	79 937	3 110 686	2 494 453	84 408	2 578 861	2 562 837	74 380	2 637 217	3 099 133	69 909	3 169 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 567	0	78 567	1 562	0	1 562	1 341	0	1 341	78 788	0	78 788
90902	644 100	0	644 100	6 743	0	6 743	12 472	0	12 472	638 371	0	638 371
91202	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	19 336	0	19 336	16 526	0	16 526	0	0	0	35 862	0	35 862
91414	1 268 487	0	1 268 487	44 242	0	44 242	64 872	0	64 872	1 247 857	0	1 247 857
91502	41	0	41	61	0	61	0	0	0	102	0	102
91604	6 994	0	6 994	861	0	861	394	0	394	7 461	0	7 461
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	3 724 149	0	3 724 149	423 937	0	423 937	252 666	0	252 666	3 895 420	0	3 895 420
Итого по активу (баланс)	5 743 223	0	5 743 223	493 933	0	493 933	331 746	0	331 746	5 905 410	0	5 905 410
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	21 328	0	21 328	0	0	0	0	0	0	21 328	0	21 328
91312	3 542 683	0	3 542 683	167 298	0	167 298	273 227	0	273 227	3 648 612	0	3 648 612
91315	11 467	0	11 467	2 853	0	2 853	6 007	0	6 007	14 621	0	14 621
91316	4 959	0	4 959	7 468	0	7 468	11 000	0	11 000	8 491	0	8 491
91317	142 618	475	143 093	74 307	739	75 046	133 169	533	133 702	201 480	269	201 749
99999	2 019 074	0	2 019 074	77 750	0	77 750	68 666	0	68 666	2 009 990	0	2 009 990
Итого по пассиву (баланс)	5 742 748	475	5 743 223	329 676	739	330 415	492 069	533	492 602	5 905 141	269	5 905 410

Страница была полезной?