Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	16 497	15 996	32 493	119 898	30 977	150 875	119 737	29 783	149 520	16 658	17 190	33 848
20209	0	0	0	9 665	0	9 665	9 665	0	9 665	0	0	0
30102	34 319	0	34 319	3 449 926	0	3 449 926	3 452 376	0	3 452 376	31 869	0	31 869
30110	1 942	27 261	29 203	6 282	16 667	22 949	6 505	10 100	16 605	1 719	33 828	35 547
30202	4 989	0	4 989	213	0	213	0	0	0	5 202	0	5 202
30204	515	0	515	0	0	0	19	0	19	496	0	496
30221	0	0	0	230	673	903	230	673	903	0	0	0
30233	230	0	230	1 788	0	1 788	1 578	0	1 578	440	0	440
31902	78 000	0	78 000	1 174 000	0	1 174 000	1 252 000	0	1 252 000	0	0	0
31903	245 000	0	245 000	1 369 000	0	1 369 000	1 362 000	0	1 362 000	252 000	0	252 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45204	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45205	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45206	42 896	0	42 896	71 700	0	71 700	1 500	0	1 500	113 096	0	113 096
45207	334 200	0	334 200	29 216	0	29 216	52 464	0	52 464	310 952	0	310 952
45208	15 177	0	15 177	1 421	0	1 421	710	0	710	15 888	0	15 888
45307	8 247	0	8 247	0	0	0	0	0	0	8 247	0	8 247
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	24 824	0	24 824	0	0	0	113	0	113	24 711	0	24 711
45408	4 258	0	4 258	1 070	0	1 070	199	0	199	5 129	0	5 129
45504	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45505	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45506	20 433	0	20 433	47	0	47	1 124	0	1 124	19 356	0	19 356
45507	20 413	0	20 413	0	0	0	244	0	244	20 169	0	20 169
45812	3 250	0	3 250	0	0	0	125	0	125	3 125	0	3 125
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	20 620	0	20 620	0	0	0	26	0	26	20 594	0	20 594
45915	208	0	208	0	0	0	3	0	3	205	0	205
47408	0	0	0	0	10 969	10 969	0	10 969	10 969	0	0	0
47427	290	0	290	6 145	0	6 145	6 364	0	6 364	71	0	71
47802	4 000	0	4 000	1 200	0	1 200	0	0	0	5 200	0	5 200
52503	0	93	93	0	13	13	0	29	29	0	77	77
60302	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
60306	29	0	29	33	0	33	15	0	15	47	0	47
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	82	0	82	834	0	834	847	0	847	69	0	69
60323	37 256	0	37 256	3	0	3	3	0	3	37 256	0	37 256
60336	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
60401	187 737	0	187 737	0	0	0	0	0	0	187 737	0	187 737
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	2 801	0	2 801	12	0	12	0	0	0	2 813	0	2 813
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	12	0	12	20	0	20	20	0	20	12	0	12
61009	60	0	60	55	0	55	55	0	55	60	0	60
61403	214	0	214	3	0	3	34	0	34	183	0	183
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	109 378	0	109 378	13 420	0	13 420	0	0	0	122 798	0	122 798
70608	37 152	0	37 152	8 578	0	8 578	0	0	0	45 730	0	45 730
Итого по активу (баланс)	1 384 870	43 350	1 428 220	6 267 877	59 299	6 327 176	6 273 667	51 554	6 325 221	1 379 080	51 095	1 430 175
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	52 205	0	52 205	0	0	0	0	0	0	52 205	0	52 205
30126	592	0	592	8	0	8	0	0	0	584	0	584
30232	0	0	0	14 852	53	14 905	14 852	53	14 905	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	0	0	0	110	0	110	111	0	111	1	0	1
407	170 413	1 006	171 419	989 515	5 873	995 388	960 890	4 902	965 792	141 788	35	141 823
408.1	12 332	0	12 332	67 686	0	67 686	66 296	0	66 296	10 942	0	10 942
40817	6 743	815	7 558	16 639	271	16 910	14 709	452	15 161	4 813	996	5 809
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40905	19	0	19	230	0	230	229	0	229	18	0	18
40909	0	9	9	0	674	674	0	675	675	0	10	10
40911	1	0	1	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	1	0	1
40912	0	0	0	0	861	861	0	861	861	0	0	0
40913	0	0	0	10	678	688	10	678	688	0	0	0
42301	22 985	2 690	25 675	63 451	2 562	66 013	66 194	7 992	74 186	25 728	8 120	33 848
42302	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42303	4 004	0	4 004	2 709	0	2 709	2 030	0	2 030	3 325	0	3 325
42304	145 566	0	145 566	25 078	0	25 078	34 059	0	34 059	154 547	0	154 547
42305	39 642	5 936	45 578	3 948	1 144	5 092	2 374	835	3 209	38 068	5 627	43 695
42306	301 370	18 941	320 311	28 760	1 992	30 752	22 013	4 037	26 050	294 623	20 986	315 609
42309	0	126	126	0	8	8	0	18	18	0	136	136
42601	100	0	100	0	0	0	1 356	0	1 356	1 456	0	1 456
42606	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
45215	21 595	0	21 595	4 073	0	4 073	2 202	0	2 202	19 724	0	19 724
45315	8 247	0	8 247	0	0	0	0	0	0	8 247	0	8 247
45415	282	0	282	0	0	0	11	0	11	293	0	293
45515	4 158	0	4 158	356	0	356	0	0	0	3 802	0	3 802
45818	26 278	0	26 278	90	0	90	0	0	0	26 188	0	26 188
45918	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47407	0	0	0	22 716	0	22 716	22 716	0	22 716	0	0	0
47411	154	20	174	2 790	22	2 812	2 889	26	2 915	253	24	277
47416	7	0	7	727	0	727	720	0	720	0	0	0
47422	0	0	0	5 671	5 812	11 483	5 671	5 812	11 483	0	0	0
47425	1 589	0	1 589	676	0	676	2 313	0	2 313	3 226	0	3 226
47426	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	1 200	0	1 200	5 200	0	5 200
52305	0	13 439	13 439	0	696	696	0	1 885	1 885	0	14 628	14 628
60301	0	0	0	274	0	274	517	0	517	243	0	243
60305	3 064	0	3 064	3 686	0	3 686	2 171	0	2 171	1 549	0	1 549
60307	2	0	2	132	0	132	130	0	130	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	53	0	53	106	0	106
60311	4 802	0	4 802	1 748	0	1 748	2 146	0	2 146	5 200	0	5 200
60324	37 266	0	37 266	8	0	8	8	0	8	37 266	0	37 266
60335	1 151	0	1 151	736	0	736	613	0	613	1 028	0	1 028
60414	37 963	0	37 963	0	0	0	228	0	228	38 191	0	38 191
60903	1 400	0	1 400	0	0	0	65	0	65	1 465	0	1 465
61701	22 445	0	22 445	0	0	0	47	0	47	22 492	0	22 492
70601	107 618	0	107 618	0	0	0	14 897	0	14 897	122 515	0	122 515
70603	37 048	0	37 048	0	0	0	8 551	0	8 551	45 599	0	45 599
70615	121	0	121	47	0	47	0	0	0	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	1 385 237	42 983	1 428 220	1 260 237	20 646	1 280 883	1 254 612	28 226	1 282 838	1 379 612	50 563	1 430 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40	0	40	40 554	0	40 554	40 517	0	40 517	77	0	77
90902	360 950	0	360 950	24 006	0	24 006	1 497	0	1 497	383 459	0	383 459
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 696 837	0	1 696 837	31 782	0	31 782	128 814	0	128 814	1 599 805	0	1 599 805
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	4 512	0	4 512	1 440	0	1 440	0	0	0	5 952	0	5 952
91604	3 665	0	3 665	245	0	245	467	0	467	3 443	0	3 443
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 974	0	11 974	0	0	0	9	0	9	11 965	0	11 965
99998	938 209	0	938 209	178 499	0	178 499	237 819	0	237 819	878 889	0	878 889
Итого по активу (баланс)	3 036 601	0	3 036 601	276 526	0	276 526	409 123	0	409 123	2 904 004	0	2 904 004
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91312	798 048	0	798 048	80 674	0	80 674	77 325	0	77 325	794 699	0	794 699
91316	65 425	0	65 425	62 881	0	62 881	36 980	0	36 980	39 524	0	39 524
91317	74 736	0	74 736	94 070	0	94 070	64 000	0	64 000	44 666	0	44 666
99999	2 098 392	0	2 098 392	171 304	0	171 304	98 027	0	98 027	2 025 115	0	2 025 115
Итого по пассиву (баланс)	3 036 601	0	3 036 601	409 123	0	409 123	276 526	0	276 526	2 904 004	0	2 904 004

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?