Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	19 101	17 320	36 421	114 113	25 354	139 467	116 717	26 678	143 395	16 497	15 996	32 493
20209	0	0	0	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0
30102	35 913	0	35 913	4 743 004	0	4 743 004	4 744 598	0	4 744 598	34 319	0	34 319
30110	2 025	25 927	27 952	3 440	5 970	9 410	3 523	4 636	8 159	1 942	27 261	29 203
30202	5 113	0	5 113	0	0	0	124	0	124	4 989	0	4 989
30204	509	0	509	6	0	6	0	0	0	515	0	515
30221	0	0	0	422	398	820	422	398	820	0	0	0
30233	546	0	546	933	0	933	1 249	0	1 249	230	0	230
31902	0	0	0	2 513 000	0	2 513 000	2 435 000	0	2 435 000	78 000	0	78 000
31903	320 000	0	320 000	1 316 000	0	1 316 000	1 391 000	0	1 391 000	245 000	0	245 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45204	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
45205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	43 692	0	43 692	9 794	0	9 794	10 590	0	10 590	42 896	0	42 896
45207	335 862	0	335 862	51 309	0	51 309	52 971	0	52 971	334 200	0	334 200
45208	10 239	0	10 239	5 908	0	5 908	970	0	970	15 177	0	15 177
45307	3 619	0	3 619	17 112	0	17 112	12 484	0	12 484	8 247	0	8 247
45404	370	0	370	0	0	0	370	0	370	0	0	0
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	25 015	0	25 015	0	0	0	191	0	191	24 824	0	24 824
45408	1 719	0	1 719	2 667	0	2 667	128	0	128	4 258	0	4 258
45504	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45505	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45506	19 341	0	19 341	2 067	0	2 067	975	0	975	20 433	0	20 433
45507	19 816	0	19 816	950	0	950	353	0	353	20 413	0	20 413
45812	3 750	0	3 750	0	0	0	500	0	500	3 250	0	3 250
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	20 660	0	20 660	0	0	0	40	0	40	20 620	0	20 620
45915	205	0	205	3	0	3	0	0	0	208	0	208
47408	0	0	0	0	4 298	4 298	0	4 298	4 298	0	0	0
47423	9 312	0	9 312	0	1	1	9 312	1	9 313	0	0	0
47427	195	0	195	6 155	0	6 155	6 060	0	6 060	290	0	290
47802	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52503	0	115	115	0	5	5	0	27	27	0	93	93
60302	516	0	516	509	0	509	0	0	0	1 025	0	1 025
60306	8	0	8	21	0	21	0	0	0	29	0	29
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	51	0	51	787	0	787	756	0	756	82	0	82
60323	37 256	0	37 256	23	0	23	23	0	23	37 256	0	37 256
60336	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
60401	187 737	0	187 737	0	0	0	0	0	0	187 737	0	187 737
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	14	0	14	19	0	19	21	0	21	12	0	12
61009	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61214	0	0	0	17 461	0	17 461	17 461	0	17 461	0	0	0
61403	230	0	230	36	0	36	52	0	52	214	0	214
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	86 914	0	86 914	22 465	0	22 465	1	0	1	109 378	0	109 378
70608	34 055	0	34 055	3 097	0	3 097	0	0	0	37 152	0	37 152
70611	509	0	509	0	0	0	509	0	509	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 353 294	43 362	1 396 656	8 851 146	36 026	8 887 172	8 819 570	36 038	8 855 608	1 384 870	43 350	1 428 220
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	52 205	0	52 205	0	0	0	0	0	0	52 205	0	52 205
30126	582	0	582	0	0	0	10	0	10	592	0	592
30232	0	0	0	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
407	179 640	555	180 195	1 029 214	3 204	1 032 418	1 019 987	3 655	1 023 642	170 413	1 006	171 419
408.1	10 767	0	10 767	75 294	0	75 294	76 859	0	76 859	12 332	0	12 332
40817	3 394	777	4 171	10 557	37	10 594	13 906	75	13 981	6 743	815	7 558
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40905	18	0	18	421	0	421	422	0	422	19	0	19
40909	0	9	9	0	384	384	0	384	384	0	9	9
40911	1	0	1	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	1	0	1
40912	0	0	0	22	74	96	22	74	96	0	0	0
40913	0	0	0	11	19	30	11	19	30	0	0	0
42105	540	0	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0
42301	18 992	3 755	22 747	62 584	2 978	65 562	66 577	1 913	68 490	22 985	2 690	25 675
42302	1 592	0	1 592	1 594	0	1 594	2	0	2	0	0	0
42303	5 851	0	5 851	2 516	0	2 516	669	0	669	4 004	0	4 004
42304	139 954	0	139 954	26 019	0	26 019	31 631	0	31 631	145 566	0	145 566
42305	39 519	4 946	44 465	1 910	678	2 588	2 033	1 668	3 701	39 642	5 936	45 578
42306	297 210	19 868	317 078	20 851	1 984	22 835	25 011	1 057	26 068	301 370	18 941	320 311
42309	0	125	125	0	3	3	0	4	4	0	126	126
42601	91	0	91	0	0	0	9	0	9	100	0	100
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
45215	21 005	0	21 005	2 839	0	2 839	3 429	0	3 429	21 595	0	21 595
45315	3 619	0	3 619	1 184	0	1 184	5 812	0	5 812	8 247	0	8 247
45415	285	0	285	4	0	4	1	0	1	282	0	282
45515	3 554	0	3 554	51	0	51	655	0	655	4 158	0	4 158
45818	26 573	0	26 573	295	0	295	0	0	0	26 278	0	26 278
45918	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47407	0	0	0	8 012	0	8 012	8 012	0	8 012	0	0	0
47411	37	23	60	2 754	26	2 780	2 871	23	2 894	154	20	174
47416	0	0	0	387	0	387	394	0	394	7	0	7
47422	0	0	0	12 893	3 197	16 090	12 893	3 197	16 090	0	0	0
47425	10 641	0	10 641	10 085	0	10 085	1 033	0	1 033	1 589	0	1 589
47426	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52305	0	13 401	13 401	0	526	526	0	564	564	0	13 439	13 439
60301	1 401	0	1 401	1 473	0	1 473	72	0	72	0	0	0
60305	2 133	0	2 133	1 436	0	1 436	2 367	0	2 367	3 064	0	3 064
60307	0	0	0	35	0	35	37	0	37	2	0	2
60309	160	0	160	160	0	160	53	0	53	53	0	53
60311	4 803	0	4 803	6 746	0	6 746	6 745	0	6 745	4 802	0	4 802
60322	811	0	811	811	0	811	0	0	0	0	0	0
60324	37 258	0	37 258	0	0	0	8	0	8	37 266	0	37 266
60335	1 232	0	1 232	728	0	728	647	0	647	1 151	0	1 151
60414	37 735	0	37 735	0	0	0	228	0	228	37 963	0	37 963
60903	1 334	0	1 334	0	0	0	66	0	66	1 400	0	1 400
61701	22 445	0	22 445	0	0	0	0	0	0	22 445	0	22 445
70601	83 721	0	83 721	47	0	47	23 944	0	23 944	107 618	0	107 618
70603	33 950	0	33 950	0	0	0	3 098	0	3 098	37 048	0	37 048
70615	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	1 353 196	43 460	1 396 656	1 289 690	13 110	1 302 800	1 321 731	12 633	1 334 364	1 385 237	42 983	1 428 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60	0	60	689	0	689	709	0	709	40	0	40
90902	355 793	0	355 793	7 031	0	7 031	1 874	0	1 874	360 950	0	360 950
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 647 348	0	1 647 348	177 937	0	177 937	128 448	0	128 448	1 696 837	0	1 696 837
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	0	0	0	4 512	0	4 512	0	0	0	4 512	0	4 512
91604	3 450	0	3 450	611	0	611	396	0	396	3 665	0	3 665
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 983	0	11 983	0	0	0	9	0	9	11 974	0	11 974
99998	884 235	0	884 235	180 778	0	180 778	126 804	0	126 804	938 209	0	938 209
Итого по активу (баланс)	2 923 283	0	2 923 283	371 558	0	371 558	258 240	0	258 240	3 036 601	0	3 036 601
Пассив
91312	748 001	0	748 001	26 971	0	26 971	77 018	0	77 018	798 048	0	798 048
91316	49 088	0	49 088	51 463	0	51 463	67 800	0	67 800	65 425	0	65 425
91317	87 146	0	87 146	48 370	0	48 370	35 960	0	35 960	74 736	0	74 736
99999	2 039 048	0	2 039 048	131 436	0	131 436	190 780	0	190 780	2 098 392	0	2 098 392
Итого по пассиву (баланс)	2 923 283	0	2 923 283	258 240	0	258 240	371 558	0	371 558	3 036 601	0	3 036 601

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?