Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	23 002	14 781	37 783	252 454	32 055	284 509	248 253	29 917	278 170	27 203	16 919	44 122
20208	694	0	694	0	0	0	82	0	82	612	0	612
20209	529	0	529	28 909	2 426	31 335	28 786	2 426	31 212	652	0	652
30102	57 487	0	57 487	4 649 440	0	4 649 440	4 653 700	0	4 653 700	53 227	0	53 227
30110	1 414	16 575	17 989	7 281 127	3 852	7 284 979	7 282 135	2 468	7 284 603	406	17 959	18 365
30114	0	7 633	7 633	0	98 589	98 589	0	44 330	44 330	0	61 892	61 892
30202	6 352	0	6 352	0	0	0	112	0	112	6 240	0	6 240
30204	531	0	531	0	0	0	33	0	33	498	0	498
30221	0	0	0	16	419	435	16	419	435	0	0	0
30233	497	0	497	2 099	0	2 099	1 762	0	1 762	834	0	834
31902	130 000	0	130 000	3 635 000	0	3 635 000	3 645 000	0	3 645 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	167	1 333	1 500	0	179	179	0	115	115	167	1 397	1 564
44607	1 962	0	1 962	0	0	0	40	0	40	1 922	0	1 922
45203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
45204	29 732	0	29 732	12 654	0	12 654	26 900	0	26 900	15 486	0	15 486
45206	187 073	0	187 073	14 584	0	14 584	14 065	0	14 065	187 592	0	187 592
45207	196 493	0	196 493	29 238	0	29 238	18 997	0	18 997	206 734	0	206 734
45208	38 575	0	38 575	5 000	0	5 000	13 080	0	13 080	30 495	0	30 495
45404	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45406	275	0	275	0	0	0	25	0	25	250	0	250
45407	10 664	0	10 664	0	0	0	150	0	150	10 514	0	10 514
45408	4 955	0	4 955	0	0	0	12	0	12	4 943	0	4 943
45504	1 845	0	1 845	375	0	375	1 920	0	1 920	300	0	300
45505	1 361	0	1 361	70	0	70	417	0	417	1 014	0	1 014
45506	80 049	2 660	82 709	12 260	358	12 618	6 167	230	6 397	86 142	2 788	88 930
45507	39 654	454	40 108	2 633	61	2 694	324	39	363	41 963	476	42 439
45812	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45815	2 060	0	2 060	49	0	49	0	0	0	2 109	0	2 109
45915	112	0	112	67	0	67	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	27 592	10 389	37 981	27 592	10 389	37 981	0	0	0
47423	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
47427	356	0	356	9 448	9	9 457	9 239	9	9 248	565	0	565
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	357	0	357	797	0	797	865	0	865	289	0	289
60401	192 318	0	192 318	0	0	0	0	0	0	192 318	0	192 318
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	85	0	85	13	0	13	25	0	25	73	0	73
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
61403	1 445	0	1 445	1	0	1	80	0	80	1 366	0	1 366
70606	83 901	0	83 901	17 163	0	17 163	25	0	25	101 039	0	101 039
70608	76 702	0	76 702	19 075	0	19 075	0	0	0	95 777	0	95 777
70611	1 060	0	1 060	168	0	168	0	0	0	1 228	0	1 228
Итого по активу (баланс)	1 258 712	43 436	1 302 148	16 101 671	148 337	16 250 008	16 031 244	90 342	16 121 586	1 329 139	101 431	1 430 570
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
10801	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
30232	0	0	0	1 295	7	1 302	1 295	7	1 302	0	0	0
40502	16	0	16	494	0	494	500	0	500	22	0	22
40602	565	0	565	203	0	203	97	0	97	459	0	459
40701	1 098	0	1 098	525	0	525	712	0	712	1 285	0	1 285
40702	147 075	8 272	155 347	1 071 587	19 436	1 091 023	1 084 314	16 169	1 100 483	159 802	5 005	164 807
40703	8 089	0	8 089	4 372	0	4 372	5 323	0	5 323	9 040	0	9 040
40802	6 042	2	6 044	84 155	0	84 155	87 042	0	87 042	8 929	2	8 931
40817	2 738	2 402	5 140	21 374	82 559	103 933	21 521	82 834	104 355	2 885	2 677	5 562
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
40905	18	0	18	16	0	16	16	0	16	18	0	18
40909	0	7	7	0	420	420	0	421	421	0	8	8
40911	1	0	1	370	0	370	370	0	370	1	0	1
40912	0	0	0	12	228	240	12	228	240	0	0	0
40913	0	0	0	18	245	263	18	245	263	0	0	0
42105	1 590	0	1 590	290	0	290	0	0	0	1 300	0	1 300
42106	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0	28 200	0	28 200
42301	10 828	4 499	15 327	172 310	32 166	204 476	189 124	30 759	219 883	27 642	3 092	30 734
42302	100	173	273	101	195	296	835	1 133	1 968	834	1 111	1 945
42303	4 562	187	4 749	2 304	189	2 493	2 455	2	2 457	4 713	0	4 713
42304	194 236	2 444	196 680	111 740	1 405	113 145	45 971	1 740	47 711	128 467	2 779	131 246
42305	117 450	5 316	122 766	5 417	916	6 333	44 796	2 679	47 475	156 829	7 079	163 908
42306	122 093	19 841	141 934	15 208	34 734	49 942	28 550	94 276	122 826	135 435	79 383	214 818
42309	3 167	106	3 273	0	10	10	0	15	15	3 167	111	3 278
42601	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45215	15 970	0	15 970	1 604	0	1 604	516	0	516	14 882	0	14 882
45415	2 694	0	2 694	201	0	201	0	0	0	2 493	0	2 493
45515	9 292	0	9 292	1 255	0	1 255	2 126	0	2 126	10 163	0	10 163
45818	1 816	0	1 816	0	0	0	11	0	11	1 827	0	1 827
45918	43	0	43	0	0	0	28	0	28	71	0	71
47405	0	0	0	173	173	346	173	173	346	0	0	0
47407	0	0	0	50 749	27 560	78 309	50 749	27 560	78 309	0	0	0
47411	5 474	65	5 539	4 463	242	4 705	5 477	242	5 719	6 488	65	6 553
47416	95	0	95	1 533	0	1 533	1 548	0	1 548	110	0	110
47422	0	0	0	769	12 090	12 859	769	12 090	12 859	0	0	0
47425	503	0	503	280	0	280	836	0	836	1 059	0	1 059
47426	385	0	385	395	0	395	413	0	413	403	0	403
60301	44	0	44	1 380	0	1 380	2 429	0	2 429	1 093	0	1 093
60305	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	50	0	50	15	0	15
60309	43	0	43	0	0	0	22	0	22	65	0	65
60311	115	0	115	420	0	420	321	0	321	16	0	16
60322	1	0	1	0	0	0	507	0	507	508	0	508
60601	34 173	0	34 173	0	0	0	264	0	264	34 437	0	34 437
61701	23 484	0	23 484	0	0	0	0	0	0	23 484	0	23 484
70601	88 306	0	88 306	3	0	3	17 182	0	17 182	105 485	0	105 485
70603	76 729	0	76 729	0	0	0	19 099	0	19 099	95 828	0	95 828
70615	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
Итого по пассиву (баланс)	1 258 833	43 315	1 302 148	1 558 538	212 575	1 771 113	1 628 962	270 573	1 899 535	1 329 257	101 313	1 430 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	7	0	7	918	0	918	394	0	394	531	0	531
90902	50 153	0	50 153	4 780	0	4 780	1 188	0	1 188	53 745	0	53 745
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 728 328	5 580	1 733 908	106 482	750	107 232	140 458	482	140 940	1 694 352	5 848	1 700 200
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	678	13	691	112	15	127	238	1	239	552	27	579
91704	250	0	250	0	0	0	4	0	4	246	0	246
91802	12 751	0	12 751	0	0	0	3	0	3	12 748	0	12 748
99998	906 465	0	906 465	84 078	0	84 078	100 455	0	100 455	890 088	0	890 088
Итого по активу (баланс)	2 722 872	5 593	2 728 465	196 370	765	197 135	242 740	483	243 223	2 676 502	5 875	2 682 377
Пассив
91312	856 086	0	856 086	53 059	0	53 059	35 786	0	35 786	838 813	0	838 813
91316	13 548	0	13 548	7 761	0	7 761	11 500	0	11 500	17 287	0	17 287
91317	36 796	0	36 796	39 635	0	39 635	36 792	0	36 792	33 953	0	33 953
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 822 000	0	1 822 000	142 768	0	142 768	113 057	0	113 057	1 792 289	0	1 792 289
Итого по пассиву (баланс)	2 728 465	0	2 728 465	243 223	0	243 223	197 135	0	197 135	2 682 377	0	2 682 377

Страница была полезной?