Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
11101	0	0	0	50 909	0	50 909	50 909	0	50 909	0	0	0
20202	48 600	1 969	50 569	297 571	1 371	298 942	303 114	2 816	305 930	43 057	524	43 581
20209	0	0	0	179 149	897	180 046	179 149	897	180 046	0	0	0
30102	186 440	0	186 440	4 454 754	0	4 454 754	4 518 984	0	4 518 984	122 210	0	122 210
30110	1 370	4	1 374	1	681	682	0	678	678	1 371	7	1 378
30202	5 068	0	5 068	54	0	54	0	0	0	5 122	0	5 122
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31901	610 000	0	610 000	130 000	0	130 000	250 000	0	250 000	490 000	0	490 000
45206	338 000	0	338 000	17 425	0	17 425	50 000	0	50 000	305 425	0	305 425
45207	71 225	0	71 225	0	0	0	75	0	75	71 150	0	71 150
45407	1 833	0	1 833	0	0	0	61	0	61	1 772	0	1 772
45506	2 035	0	2 035	220	0	220	157	0	157	2 098	0	2 098
47408	0	0	0	0	682	682	0	682	682	0	0	0
47423	97 292	0	97 292	2 381	0	2 381	20 002	0	20 002	79 671	0	79 671
47427	292	0	292	8 510	0	8 510	8 347	0	8 347	455	0	455
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	288	0	288	1 694	0	1 694	1 600	0	1 600	382	0	382
60401	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 657	0	1 657	21	0	21	0	0	0	1 678	0	1 678
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	3	0	3	61	0	61	60	0	60	4	0	4
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
61403	496	0	496	58	0	58	69	0	69	485	0	485
61702	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
70606	17 946	0	17 946	12 153	0	12 153	3	0	3	30 096	0	30 096
70608	430	0	430	85	0	85	0	0	0	515	0	515
70611	2 951	0	2 951	3 302	0	3 302	0	0	0	6 253	0	6 253
Итого по активу (баланс)	1 398 436	1 973	1 400 409	5 161 031	3 631	5 164 662	5 385 115	5 073	5 390 188	1 174 352	531	1 174 883
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	12 777	0	12 777	0	0	0	2 680	0	2 680	15 457	0	15 457
10801	3 043	0	3 043	50 909	0	50 909	50 909	0	50 909	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	0	0	0	487	0	487	582	0	582	95	0	95
407	328 061	0	328 061	5 714 381	617	5 714 998	5 712 150	617	5 712 767	325 830	0	325 830
408.1	15 633	0	15 633	73 754	62	73 816	70 695	62	70 757	12 574	0	12 574
408.2	3 769	5	3 774	362 220	0	362 220	362 496	0	362 496	4 045	5	4 050
40911	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
42301	4 483	0	4 483	0	0	0	11	0	11	4 494	0	4 494
42305	111 263	0	111 263	111 435	0	111 435	172	0	172	0	0	0
42306	12 439	0	12 439	23 837	0	23 837	31 963	0	31 963	20 565	0	20 565
42307	115 711	0	115 711	96 157	0	96 157	9 739	0	9 739	29 293	0	29 293
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	11 757	0	11 757	1 850	0	1 850	6 471	0	6 471	16 378	0	16 378
45515	33	0	33	5	0	5	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
47411	0	0	0	550	0	550	908	0	908	358	0	358
47416	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
47422	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
47425	1 267	0	1 267	1 581	0	1 581	443	0	443	129	0	129
47426	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60301	19	0	19	10 090	0	10 090	10 083	0	10 083	12	0	12
60305	1 956	0	1 956	1 242	0	1 242	1 195	0	1 195	1 909	0	1 909
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60320	0	0	0	50 909	0	50 909	50 909	0	50 909	0	0	0
60322	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60324	32	0	32	33	0	33	1	0	1	0	0	0
60335	591	0	591	374	0	374	359	0	359	576	0	576
60414	5 560	0	5 560	0	0	0	61	0	61	5 621	0	5 621
60903	494	0	494	0	0	0	36	0	36	530	0	530
61701	1 987	0	1 987	1 529	0	1 529	0	0	0	458	0	458
70601	42 002	0	42 002	0	0	0	15 826	0	15 826	57 828	0	57 828
70603	281	0	281	0	0	0	90	0	90	371	0	371
70615	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626
70801	53 588	0	53 588	53 588	0	53 588	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 400 404	5	1 400 409	6 558 476	679	6 559 155	6 332 950	679	6 333 629	1 174 878	5	1 174 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	183	0	183	3	0	3	2	0	2	184	0	184
90902	3 805	0	3 805	88	0	88	51	0	51	3 842	0	3 842
91414	57 261	0	57 261	296	0	296	0	0	0	57 557	0	57 557
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	953 183	0	953 183	45 650	0	45 650	82 368	0	82 368	916 465	0	916 465
Итого по активу (баланс)	1 016 240	0	1 016 240	46 051	0	46 051	82 435	0	82 435	979 856	0	979 856
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	944 864	0	944 864	64 890	0	64 890	25 597	0	25 597	905 571	0	905 571
91316	0	0	0	17 425	0	17 425	20 000	0	20 000	2 575	0	2 575
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	63 057	0	63 057	65	0	65	399	0	399	63 391	0	63 391
Итого по пассиву (баланс)	1 016 240	0	1 016 240	82 433	0	82 433	46 049	0	46 049	979 856	0	979 856

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?