Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	27 915	1 724	29 639	232 671	595	233 266	224 119	327	224 446	36 467	1 992	38 459
20209	0	0	0	151 309	0	151 309	151 309	0	151 309	0	0	0
30102	185 805	0	185 805	3 179 502	0	3 179 502	3 097 697	0	3 097 697	267 610	0	267 610
30110	1 371	620	1 991	5 069	5 068	10 137	5 070	4 925	9 995	1 370	763	2 133
30202	5 309	0	5 309	1 919	0	1 919	0	0	0	7 228	0	7 228
30204	5 391	0	5 391	0	0	0	2 977	0	2 977	2 414	0	2 414
30210	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45205	95 507	0	95 507	0	0	0	0	0	0	95 507	0	95 507
45206	586 684	56 258	642 942	1 311	16 984	18 295	10 000	4 313	14 313	577 995	68 929	646 924
45207	310 844	0	310 844	50 000	0	50 000	26 500	0	26 500	334 344	0	334 344
45208	176 775	0	176 775	0	0	0	0	0	0	176 775	0	176 775
45407	2 446	0	2 446	0	0	0	111	0	111	2 335	0	2 335
45505	26	0	26	0	0	0	4	0	4	22	0	22
45506	3 568	0	3 568	200	0	200	157	0	157	3 611	0	3 611
45507	167	0	167	0	0	0	13	0	13	154	0	154
47408	0	0	0	0	5 070	5 070	0	5 070	5 070	0	0	0
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	12 080	458	12 538	12 080	458	12 538	0	0	0
51401	0	0	0	60 488	0	60 488	60 488	0	60 488	0	0	0
51402	30 104	0	30 104	325	0	325	30 429	0	30 429	0	0	0
60302	0	0	0	1 213	0	1 213	0	0	0	1 213	0	1 213
60306	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	45	0	45	1 277	0	1 277	836	0	836	486	0	486
60323	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	11 813	0	11 813	0	0	0	0	0	0	11 813	0	11 813
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	2	0	2	41	0	41	40	0	40	3	0	3
61210	0	0	0	30 488	0	30 488	30 488	0	30 488	0	0	0
61403	2 198	0	2 198	0	0	0	82	0	82	2 116	0	2 116
70606	157 469	0	157 469	8 425	0	8 425	157 469	0	157 469	8 425	0	8 425
70608	924 264	0	924 264	21 515	0	21 515	924 264	0	924 264	21 515	0	21 515
70611	12 580	0	12 580	1 308	0	1 308	12 580	0	12 580	1 308	0	1 308
70616	877	0	877	0	0	0	877	0	877	0	0	0
70706	0	0	0	158 234	0	158 234	158 234	0	158 234	0	0	0
70708	0	0	0	924 264	0	924 264	924 264	0	924 264	0	0	0
70711	0	0	0	12 580	0	12 580	12 580	0	12 580	0	0	0
70716	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 541 653	58 602	2 600 255	4 855 995	28 175	4 884 170	5 844 444	15 093	5 859 537	1 553 204	71 684	1 624 888
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
40602	249	0	249	471	0	471	464	0	464	242	0	242
40603	565	0	565	119	0	119	217	0	217	663	0	663
40702	297 280	0	297 280	4 619 733	5 032	4 624 765	4 624 109	5 032	4 629 141	301 656	0	301 656
40703	7 083	0	7 083	2 974	0	2 974	3 150	0	3 150	7 259	0	7 259
40802	12 904	10	12 914	109 223	522	109 745	108 501	512	109 013	12 182	0	12 182
40817	6 525	5	6 530	31 726	0	31 726	31 782	1	31 783	6 581	6	6 587
40821	1	0	1	348	0	348	405	0	405	58	0	58
40911	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	151	0	151	8 675	0	8 675	8 687	0	8 687	163	0	163
42306	336 862	56 298	393 160	28 685	4 317	33 002	70 653	16 997	87 650	378 830	68 978	447 808
42307	43 161	0	43 161	11 990	0	11 990	1 552	0	1 552	32 723	0	32 723
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	14 213	0	14 213	100	0	100	140	0	140	14 253	0	14 253
45515	58	0	58	4	0	4	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0
47411	0	0	0	7	0	7	4 334	451	4 785	4 327	451	4 778
47416	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
47422	0	0	0	32 226	473	32 699	32 226	473	32 699	0	0	0
47425	33	0	33	13	0	13	0	0	0	20	0	20
47426	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60301	122	0	122	1 914	0	1 914	1 803	0	1 803	11	0	11
60305	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	44	0	44	203	0	203	159	0	159	0	0	0
60322	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60601	4 711	0	4 711	0	0	0	55	0	55	4 766	0	4 766
61701	1 335	0	1 335	158	0	158	242	0	242	1 419	0	1 419
70601	207 763	0	207 763	207 763	0	207 763	14 453	0	14 453	14 453	0	14 453
70603	925 974	0	925 974	925 974	0	925 974	21 975	0	21 975	21 975	0	21 975
70701	0	0	0	207 762	0	207 762	207 762	0	207 762	0	0	0
70703	0	0	0	925 974	0	925 974	925 974	0	925 974	0	0	0
70801	0	0	0	1 094 827	0	1 094 827	1 133 737	0	1 133 737	38 910	0	38 910
Итого по пассиву (баланс)	2 543 942	56 313	2 600 255	8 221 006	10 344	8 231 350	7 232 517	23 466	7 255 983	1 555 453	69 435	1 624 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 930	0	54 930	14	0	14	14	0	14	54 930	0	54 930
90902	44 187	0	44 187	90	0	90	228	0	228	44 049	0	44 049
91414	840 810	0	840 810	77 335	0	77 335	97 230	0	97 230	820 915	0	820 915
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99998	1 692 097	0	1 692 097	166 197	0	166 197	301 634	0	301 634	1 556 660	0	1 556 660
Итого по активу (баланс)	2 633 904	0	2 633 904	243 638	0	243 638	399 108	0	399 108	2 478 434	0	2 478 434
Пассив
91312	1 595 842	0	1 595 842	200 412	0	200 412	129 697	0	129 697	1 525 127	0	1 525 127
91316	23 926	0	23 926	1 312	0	1 312	0	0	0	22 614	0	22 614
91317	64 010	0	64 010	99 910	0	99 910	36 500	0	36 500	600	0	600
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	941 807	0	941 807	97 474	0	97 474	77 441	0	77 441	921 774	0	921 774
Итого по пассиву (баланс)	2 633 904	0	2 633 904	399 108	0	399 108	243 638	0	243 638	2 478 434	0	2 478 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?