Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
10610	5 455	0	5 455	337	0	337	0	0	0	5 792	0	5 792
20202	76 156	45 614	121 770	201 947	24 497	226 444	166 098	23 934	190 032	112 005	46 177	158 182
20208	33 818	3 531	37 349	23 100	1 944	25 044	29 192	1 922	31 114	27 726	3 553	31 279
20209	0	0	0	172 177	20 793	192 970	172 177	20 793	192 970	0	0	0
30102	254 941	0	254 941	1 696 508	0	1 696 508	1 630 429	0	1 630 429	321 020	0	321 020
30110	16 659	335 423	352 082	26 069 193	224 455	26 293 648	26 070 307	159 190	26 229 497	15 545	400 688	416 233
30114	0	4 804 347	4 804 347	0	670 866	670 866	0	253 833	253 833	0	5 221 380	5 221 380
30202	51 356	0	51 356	991	0	991	0	0	0	52 347	0	52 347
30204	124 413	0	124 413	9 371	0	9 371	0	0	0	133 784	0	133 784
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	58 371	21	58 392	1 420 405	4 699	1 425 104	1 418 478	4 713	1 423 191	60 298	7	60 305
30302	23 373	3 523 661	3 547 034	9 442	514 636	524 078	996	237 024	238 020	31 819	3 801 273	3 833 092
30306	2 751 530	1 566 497	4 318 027	240 087	218 270	458 357	240 101	71 665	311 766	2 751 516	1 713 102	4 464 618
30602	53	0	53	0	0	0	16	0	16	37	0	37
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	51 000	0	51 000	15 107 000	0	15 107 000	15 119 000	0	15 119 000	39 000	0	39 000
31903	2 700 000	0	2 700 000	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	2 700 000	0	2 700 000
32201	2 734	3 507	6 241	0	178	178	0	150	150	2 734	3 535	6 269
45208	7 793	0	7 793	0	0	0	81	0	81	7 712	0	7 712
45503	227	0	227	140	0	140	197	0	197	170	0	170
45504	80	0	80	80	0	80	67	0	67	93	0	93
45506	1 598	0	1 598	0	0	0	72	0	72	1 526	0	1 526
45507	18 173	0	18 173	700	0	700	710	0	710	18 163	0	18 163
45815	2 036	0	2 036	8	0	8	15	0	15	2 029	0	2 029
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
47408	0	0	0	5 975	2 196	8 171	5 975	2 196	8 171	0	0	0
47423	5 757	0	5 757	23 610	0	23 610	25 339	0	25 339	4 028	0	4 028
47427	4 645	0	4 645	21 554	250	21 804	25 220	250	25 470	979	0	979
50205	462 882	0	462 882	3 601	0	3 601	0	0	0	466 483	0	466 483
50214	150 284	0	150 284	1 017	0	1 017	16	0	16	151 285	0	151 285
50221	21 524	0	21 524	0	0	0	321	0	321	21 203	0	21 203
60302	651	0	651	0	0	0	415	0	415	236	0	236
60306	18	0	18	8	0	8	0	0	0	26	0	26
60308	31	0	31	248	0	248	279	0	279	0	0	0
60310	131	0	131	418	0	418	411	0	411	138	0	138
60312	3 976	0	3 976	3 350	0	3 350	3 083	0	3 083	4 243	0	4 243
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	356	87	443	1	4	5	3	4	7	354	87	441
60336	5	0	5	204	0	204	111	0	111	98	0	98
60401	160 460	0	160 460	0	0	0	0	0	0	160 460	0	160 460
60404	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60415	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60901	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	6	0	6	157	0	157	154	0	154	9	0	9
61009	13	0	13	361	0	361	361	0	361	13	0	13
61403	3 200	0	3 200	190	0	190	585	0	585	2 805	0	2 805
70606	627 209	0	627 209	56 745	0	56 745	0	0	0	683 954	0	683 954
70608	7 666 140	0	7 666 140	992 099	0	992 099	0	0	0	8 658 239	0	8 658 239
70611	36 515	0	36 515	3 675	0	3 675	0	0	0	40 190	0	40 190
Итого по активу (баланс)	15 877 397	10 282 688	26 160 085	56 864 733	1 682 792	58 547 525	55 710 245	775 678	56 485 923	17 031 885	11 189 802	28 221 687
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	21 524	0	21 524	321	0	321	0	0	0	21 203	0	21 203
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	365 454	0	365 454	0	0	0	0	0	0	365 454	0	365 454
30126	4 453	0	4 453	1 002	0	1 002	121	0	121	3 572	0	3 572
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	30 115	0	30 115	1 650	0	1 650	3 043	0	3 043	31 508	0	31 508
30232	51 892	3	51 895	1 306 223	1 998	1 308 221	1 305 919	1 998	1 307 917	51 588	3	51 591
30301	23 373	3 523 661	3 547 034	996	237 024	238 020	9 442	514 636	524 078	31 819	3 801 273	3 833 092
30305	2 751 530	1 566 497	4 318 027	240 101	71 665	311 766	240 087	218 270	458 357	2 751 516	1 713 102	4 464 618
30607	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
407	894 916	84	895 000	200 887	42	200 929	301 773	26	301 799	995 802	68	995 870
408.1	17 818	73	17 891	42 725	3	42 728	44 633	4	44 637	19 726	74	19 800
40807	36	5 130 113	5 130 149	1 561	271 591	273 152	1 560	757 612	759 172	35	5 616 134	5 616 169
40817	222 200	49 939	272 139	140 683	8 681	149 364	109 034	8 852	117 886	190 551	50 110	240 661
40820	67	1 344	1 411	313	57	370	355	96	451	109	1 383	1 492
40821	239	0	239	424	0	424	526	0	526	341	0	341
40903	1 242 636	0	1 242 636	747 248	0	747 248	755 277	0	755 277	1 250 665	0	1 250 665
40905	0	0	0	443	565	1 008	444	565	1 009	1	0	1
40907	51	0	51	1 269	0	1 269	1 272	0	1 272	54	0	54
40909	0	0	0	354	942	1 296	354	942	1 296	0	0	0
40910	0	0	0	199	139	338	199	139	338	0	0	0
40911	97	0	97	10 817	0	10 817	10 923	0	10 923	203	0	203
40912	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
40913	0	0	0	292	6	298	292	6	298	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	5 805	0	5 805	500	0	500	100	0	100	5 405	0	5 405
45215	1 637	0	1 637	17	0	17	0	0	0	1 620	0	1 620
45515	6 126	0	6 126	426	0	426	110	0	110	5 810	0	5 810
45818	2 036	0	2 036	7	0	7	0	0	0	2 029	0	2 029
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	9 724	0	9 724	896	0	896	1 080	0	1 080	9 908	0	9 908
47407	0	0	0	2 181	5 983	8 164	2 181	5 983	8 164	0	0	0
47411	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47416	30	0	30	146	0	146	116	0	116	0	0	0
47422	4 626	0	4 626	25 548	133	25 681	24 339	133	24 472	3 417	0	3 417
47425	4 116	0	4 116	972	0	972	673	0	673	3 817	0	3 817
47426	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
50220	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
60301	586	0	586	4 671	0	4 671	4 745	0	4 745	660	0	660
60305	6 567	0	6 567	8 561	0	8 561	8 383	0	8 383	6 389	0	6 389
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	3	0	3	28	0	28	30	0	30	5	0	5
60311	283	0	283	6 563	0	6 563	6 548	0	6 548	268	0	268
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	44	0	44	40	0	40	40	0	40	44	0	44
60324	4 291	0	4 291	2 260	0	2 260	2 554	0	2 554	4 585	0	4 585
60335	1 473	0	1 473	2 170	0	2 170	2 124	0	2 124	1 427	0	1 427
60349	16 982	0	16 982	0	0	0	505	0	505	17 487	0	17 487
60414	30 181	0	30 181	0	0	0	704	0	704	30 885	0	30 885
60903	1 766	0	1 766	0	0	0	91	0	91	1 857	0	1 857
61701	8	0	8	0	0	0	337	0	337	345	0	345
70601	807 025	0	807 025	0	0	0	71 450	0	71 450	878 475	0	878 475
70603	7 664 930	0	7 664 930	0	0	0	992 297	0	992 297	8 657 227	0	8 657 227
Итого по пассиву (баланс)	15 888 371	10 271 714	26 160 085	2 756 000	598 841	3 354 841	3 907 169	1 509 274	5 416 443	17 039 540	11 182 147	28 221 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 144	0	67 144	1 279	0	1 279	16 418	0	16 418	52 005	0	52 005
90902	30 080	0	30 080	16 818	0	16 818	2 380	0	2 380	44 518	0	44 518
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	76 121	0	76 121	968	0	968	329	0	329	76 760	0	76 760
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 888	0	1 888	92	0	92	112	0	112	1 868	0	1 868
91604	4 113	0	4 113	99	0	99	96	0	96	4 116	0	4 116
91704	2 128	0	2 128	0	0	0	9	0	9	2 119	0	2 119
91802	6 114	0	6 114	0	0	0	76	0	76	6 038	0	6 038
91803	161	0	161	27	0	27	0	0	0	188	0	188
99998	153 668	0	153 668	10 870	0	10 870	11 234	0	11 234	153 304	0	153 304
Итого по активу (баланс)	343 461	0	343 461	30 154	0	30 154	30 655	0	30 655	342 960	0	342 960
Пассив
91003	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
91004	0	0	0	9 371	0	9 371	9 371	0	9 371	0	0	0
91312	106 948	0	106 948	0	0	0	508	0	508	107 456	0	107 456
91507	46 415	0	46 415	763	0	763	0	0	0	45 652	0	45 652
91508	305	0	305	109	0	109	0	0	0	196	0	196
99999	189 793	0	189 793	19 418	0	19 418	19 281	0	19 281	189 656	0	189 656
Итого по пассиву (баланс)	343 461	0	343 461	30 652	0	30 652	30 151	0	30 151	342 960	0	342 960

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?