Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 078	0	2 078	235	0	235	478	0	478	1 835	0	1 835
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	76 822	38 410	115 232	142 814	45 806	188 620	150 597	43 378	193 975	69 039	40 838	109 877
20208	30 343	3 152	33 495	22 300	2 411	24 711	25 948	2 325	28 273	26 695	3 238	29 933
20209	0	0	0	126 650	41 886	168 536	126 650	41 886	168 536	0	0	0
30102	178 557	0	178 557	2 708 406	0	2 708 406	2 619 750	0	2 619 750	267 213	0	267 213
30110	21 148	57 134	78 282	19 831 014	865 413	20 696 427	19 833 786	548 352	20 382 138	18 376	374 195	392 571
30114	0	4 281 105	4 281 105	0	605 592	605 592	0	822 057	822 057	0	4 064 640	4 064 640
30202	42 605	0	42 605	0	0	0	6 865	0	6 865	35 740	0	35 740
30204	76 356	0	76 356	15 620	0	15 620	0	0	0	91 976	0	91 976
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	118 068	10	118 078	1 711 919	2 641	1 714 560	1 769 095	2 651	1 771 746	60 892	0	60 892
30302	138 512	2 692 003	2 830 515	6 410	237 707	244 117	140	170 549	170 689	144 782	2 759 161	2 903 943
30306	1 238 605	1 945 146	3 183 751	704 107	961 185	1 665 292	812 316	1 243 304	2 055 620	1 130 396	1 663 027	2 793 423
30602	28	0	28	10	0	10	32	0	32	6	0	6
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 302 000	0	1 302 000	19 376 000	0	19 376 000	19 627 000	0	19 627 000	1 051 000	0	1 051 000
32201	0	2 895	2 895	0	734	734	0	193	193	0	3 436	3 436
45207	156	0	156	0	0	0	10	0	10	146	0	146
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 465	0	1 465	0	0	0	45	0	45	1 420	0	1 420
45506	272	0	272	0	0	0	63	0	63	209	0	209
45507	27 690	0	27 690	114	0	114	2 448	0	2 448	25 356	0	25 356
45814	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
45815	5 806	0	5 806	7	0	7	708	0	708	5 105	0	5 105
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	522 586	391 131	913 717	522 586	391 131	913 717	0	0	0
47423	7 545	0	7 545	28 275	0	28 275	27 548	0	27 548	8 272	0	8 272
47427	892	0	892	11 425	18	11 443	11 578	18	11 596	739	0	739
50205	815 383	0	815 383	6 447	0	6 447	0	0	0	821 830	0	821 830
50206	123 456	0	123 456	713	0	713	4	0	4	124 165	0	124 165
50207	302 319	0	302 319	3 004	0	3 004	0	0	0	305 323	0	305 323
50221	13 506	0	13 506	0	0	0	2 227	0	2 227	11 279	0	11 279
51406	0	0	0	126 422	0	126 422	0	0	0	126 422	0	126 422
60302	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60306	6	0	6	32	0	32	16	0	16	22	0	22
60308	10	0	10	512	0	512	522	0	522	0	0	0
60310	347	0	347	559	0	559	618	0	618	288	0	288
60312	2 633	0	2 633	7 208	0	7 208	7 836	0	7 836	2 005	0	2 005
60323	181	97	278	184	8	192	1	6	7	364	99	463
60336	2	0	2	70	0	70	65	0	65	7	0	7
60401	102 655	0	102 655	214	0	214	0	0	0	102 869	0	102 869
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60415	40 584	0	40 584	131	0	131	215	0	215	40 500	0	40 500
60901	5 215	0	5 215	11	0	11	0	0	0	5 226	0	5 226
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	22	0	22	57	0	57	66	0	66	13	0	13
61008	97	0	97	762	0	762	846	0	846	13	0	13
61009	174	0	174	301	0	301	311	0	311	164	0	164
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	1 775	0	1 775	75	0	75	355	0	355	1 495	0	1 495
62001	0	0	0	666	0	666	0	0	0	666	0	666
62101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	237 929	0	237 929	54 810	0	54 810	0	0	0	292 739	0	292 739
70608	10 355 793	0	10 355 793	1 356 904	0	1 356 904	0	0	0	11 712 697	0	11 712 697
70611	12 173	0	12 173	3 064	0	3 064	0	0	0	15 237	0	15 237
Итого по активу (баланс)	15 579 387	9 019 952	24 599 339	46 770 662	3 154 532	49 925 194	45 550 849	3 265 850	48 816 699	16 799 200	8 908 634	25 707 834
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	13 506	0	13 506	2 227	0	2 227	0	0	0	11 279	0	11 279
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	75 643	0	75 643	0	0	0	196 163	0	196 163	271 806	0	271 806
30126	3 070	0	3 070	47	0	47	3 312	0	3 312	6 335	0	6 335
30226	11 619	0	11 619	7 491	0	7 491	70	0	70	4 198	0	4 198
30232	115 187	40	115 227	1 691 930	2 360	1 694 290	1 651 329	2 415	1 653 744	74 586	95	74 681
30301	138 512	2 692 003	2 830 515	140	170 549	170 689	6 410	237 707	244 117	144 782	2 759 161	2 903 943
30305	1 238 605	1 945 146	3 183 751	812 316	1 243 304	2 055 620	704 107	961 185	1 665 292	1 130 396	1 663 027	2 793 423
31501	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
407	1 343 127	96	1 343 223	1 136 497	517 933	1 654 430	1 038 253	517 838	1 556 091	1 244 883	1	1 244 884
408.1	6 505	4 009 745	4 016 250	143 274	567 511	710 785	143 010	933 314	1 076 324	6 241	4 375 548	4 381 789
408.2	175 283	340 474	515 757	55 372	282 938	338 310	73 443	26 475	99 918	193 354	84 011	277 365
40903	13 158	0	13 158	203 264	0	203 264	226 064	0	226 064	35 958	0	35 958
40905	1	0	1	1 537	0	1 537	1 536	0	1 536	0	0	0
40907	54	0	54	1 051	0	1 051	1 021	0	1 021	24	0	24
40909	0	0	0	326	97	423	326	97	423	0	0	0
40910	0	0	0	134	307	441	134	307	441	0	0	0
40911	366	0	366	16 653	0	16 653	16 369	0	16 369	82	0	82
40912	0	0	0	15	761	776	15	761	776	0	0	0
40913	0	0	0	263	60	323	263	60	323	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42309	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
42314	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	22 344	0	22 344	2 867	0	2 867	2 300	0	2 300	21 777	0	21 777
45215	1 820	0	1 820	5	0	5	0	0	0	1 815	0	1 815
45415	1 465	0	1 465	45	0	45	0	0	0	1 420	0	1 420
45515	8 061	0	8 061	740	0	740	100	0	100	7 421	0	7 421
45818	6 772	0	6 772	701	0	701	0	0	0	6 071	0	6 071
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46808	50	0	50	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47108	5 360	0	5 360	2 090	0	2 090	250	0	250	3 520	0	3 520
47407	0	0	0	516 633	396 709	913 342	516 633	396 709	913 342	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47416	0	0	0	513	0	513	572	0	572	59	0	59
47422	7 149	0	7 149	22 176	441	22 617	21 303	441	21 744	6 276	0	6 276
47425	2 767	0	2 767	332	0	332	163	0	163	2 598	0	2 598
47426	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
50220	2 078	0	2 078	478	0	478	235	0	235	1 835	0	1 835
60301	957	0	957	4 149	0	4 149	4 197	0	4 197	1 005	0	1 005
60305	6 924	0	6 924	9 240	0	9 240	8 724	0	8 724	6 408	0	6 408
60307	18	0	18	194	0	194	176	0	176	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	846	0	846	1 550	0	1 550	1 234	0	1 234	530	0	530
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	43	0	43	35	0	35	35	0	35	43	0	43
60324	996	0	996	832	0	832	625	0	625	789	0	789
60335	2 037	0	2 037	2 675	0	2 675	2 514	0	2 514	1 876	0	1 876
60349	6 193	0	6 193	158	0	158	465	0	465	6 500	0	6 500
60405	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60414	19 004	0	19 004	0	0	0	551	0	551	19 555	0	19 555
60903	451	0	451	0	0	0	45	0	45	496	0	496
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	292 723	0	292 723	29	0	29	68 962	0	68 962	361 656	0	361 656
70603	10 349 948	0	10 349 948	0	0	0	1 357 410	0	1 357 410	11 707 358	0	11 707 358
70801	196 162	0	196 162	196 162	0	196 162	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 611 835	8 987 504	24 599 339	4 839 137	3 182 982	8 022 119	6 053 293	3 077 321	9 130 614	16 825 991	8 881 843	25 707 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
90901	42 843	0	42 843	571	0	571	510	0	510	42 904	0	42 904
90902	34 360	0	34 360	821	0	821	202	0	202	34 979	0	34 979
91202	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	131 309	0	131 309	147	0	147	17 732	0	17 732	113 724	0	113 724
91502	837	0	837	0	0	0	23	0	23	814	0	814
91604	6 436	0	6 436	140	0	140	73	0	73	6 503	0	6 503
91704	2 262	0	2 262	0	0	0	14	0	14	2 248	0	2 248
91802	6 689	0	6 689	0	0	0	30	0	30	6 659	0	6 659
91803	465	0	465	0	0	0	1	0	1	464	0	464
99998	204 809	0	204 809	37 437	0	37 437	42 075	0	42 075	200 171	0	200 171
Итого по активу (баланс)	430 021	0	430 021	179 118	0	179 118	60 661	0	60 661	548 478	0	548 478
Пассив
91004	0	0	0	8 755	0	8 755	8 755	0	8 755	0	0	0
91312	185 937	0	185 937	33 320	0	33 320	0	0	0	152 617	0	152 617
91317	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91507	17 410	0	17 410	0	0	0	28 624	0	28 624	46 034	0	46 034
91508	162	0	162	0	0	0	58	0	58	220	0	220
99999	225 212	0	225 212	18 577	0	18 577	141 672	0	141 672	348 307	0	348 307
Итого по пассиву (баланс)	430 021	0	430 021	60 652	0	60 652	179 109	0	179 109	548 478	0	548 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 265 000,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 007,0000
Пассив
98050	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	1 265 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	1 265 007,0000

Страница была полезной?