Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 224	0	3 224	0	0	0	127	0	127	3 097	0	3 097
20202	77 278	16 785	94 063	213 426	78 641	292 067	216 473	77 344	293 817	74 231	18 082	92 313
20208	4 629	0	4 629	3 660	0	3 660	4 690	0	4 690	3 599	0	3 599
20209	0	0	0	52 250	0	52 250	52 250	0	52 250	0	0	0
30102	11 608	0	11 608	21 864 639	0	21 864 639	21 857 344	0	21 857 344	18 903	0	18 903
30110	4 549	45 700	50 249	130 939	101 413	232 352	132 883	132 654	265 537	2 605	14 459	17 064
30114	0	5 513	5 513	0	70 557	70 557	0	75 150	75 150	0	920	920
30202	3 095	0	3 095	192	0	192	0	0	0	3 287	0	3 287
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	150	1 496	1 646	0	41	41	0	88	88	150	1 449	1 599
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	513	1 413	1 926	9 663	2 644	12 307	9 464	2 737	12 201	712	1 320	2 032
30302	478	0	478	139 434	20 353	159 787	138 550	20 353	158 903	1 362	0	1 362
30306	643 394	0	643 394	756 078	0	756 078	611 675	0	611 675	787 797	0	787 797
30424	12	0	12	239	0	239	234	0	234	17	0	17
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 831 000	0	2 831 000	2 370 000	0	2 370 000	461 000	0	461 000
31903	1 008 000	0	1 008 000	4 464 710	0	4 464 710	4 472 710	0	4 472 710	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	8 700 000	0	8 700 000	200 000	0	200 000
32003	700 000	0	700 000	2 200 000	0	2 200 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32201	983	998	1 981	0	27	27	0	59	59	983	966	1 949
45205	11 285	0	11 285	28 316	0	28 316	27 101	0	27 101	12 500	0	12 500
45206	116 628	0	116 628	3 665	0	3 665	3 697	0	3 697	116 596	0	116 596
45207	44 268	0	44 268	0	0	0	3 370	0	3 370	40 898	0	40 898
45208	148 200	0	148 200	0	0	0	1 000	0	1 000	147 200	0	147 200
45216	60 524	0	60 524	1 981	0	1 981	5 433	0	5 433	57 072	0	57 072
45407	2 512	0	2 512	0	0	0	192	0	192	2 320	0	2 320
45408	22 829	0	22 829	0	0	0	1 000	0	1 000	21 829	0	21 829
45416	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
45505	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
45506	5 990	0	5 990	0	0	0	401	0	401	5 589	0	5 589
45507	184	0	184	0	0	0	97	0	97	87	0	87
45523	291	0	291	0	0	0	112	0	112	179	0	179
45812	35 906	0	35 906	43	0	43	27	0	27	35 922	0	35 922
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
45815	3 208	0	3 208	131	0	131	14	0	14	3 325	0	3 325
45820	252	0	252	81	0	81	0	0	0	333	0	333
45912	3 848	0	3 848	0	0	0	0	0	0	3 848	0	3 848
45915	612	0	612	0	0	0	1	0	1	611	0	611
45920	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
47404	0	0	0	706 664	166 675	873 339	706 664	166 675	873 339	0	0	0
47408	0	0	0	0	166 675	166 675	0	166 675	166 675	0	0	0
47423	46	0	46	69	10	79	62	10	72	53	0	53
47427	815	14	829	2 005	15	2 020	1 778	14	1 792	1 042	15	1 057
47450	472	0	472	544	0	544	323	0	323	693	0	693
47465	651	0	651	128	0	128	74	0	74	705	0	705
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60302	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60306	63	0	63	5	0	5	51	0	51	17	0	17
60308	1 126	0	1 126	7	0	7	7	0	7	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
60312	1 741	0	1 741	9 122	0	9 122	9 341	0	9 341	1 522	0	1 522
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60336	473	0	473	162	0	162	109	0	109	526	0	526
60401	108 374	0	108 374	0	0	0	0	0	0	108 374	0	108 374
60901	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
61008	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61702	3 483	0	3 483	0	0	0	0	0	0	3 483	0	3 483
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
62001	2 740	0	2 740	0	0	0	230	0	230	2 510	0	2 510
62102	19 638	0	19 638	0	0	0	0	0	0	19 638	0	19 638
70606	405 254	0	405 254	50 402	0	50 402	0	0	0	455 656	0	455 656
70608	39 791	0	39 791	4 711	0	4 711	0	0	0	44 502	0	44 502
70616	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
Итого по активу (баланс)	3 536 055	71 919	3 607 974	42 392 805	607 067	42 999 872	42 246 060	641 775	42 887 835	3 682 800	37 211	3 720 011
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	501 565	0	501 565	0	0	0	0	0	0	501 565	0	501 565
30126	32	0	32	13	0	13	8	0	8	27	0	27
30129	174	0	174	131	0	131	53	0	53	96	0	96
30220	2	0	2	59	1 070	1 129	57	1 070	1 127	0	0	0
30222	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30223	10 117	0	10 117	385 357	0	385 357	382 636	0	382 636	7 396	0	7 396
30226	14	0	14	3	0	3	2	0	2	13	0	13
30232	22	0	22	5 461	3 030	8 491	5 439	3 030	8 469	0	0	0
30236	951	0	951	54 112	0	54 112	55 950	0	55 950	2 789	0	2 789
30243	510	0	510	14	0	14	5	0	5	501	0	501
30301	478	0	478	138 550	20 353	158 903	139 434	20 353	159 787	1 362	0	1 362
30305	643 394	0	643 394	611 675	0	611 675	756 078	0	756 078	787 797	0	787 797
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
407	311 879	49 473	361 352	1 677 448	206 074	1 883 522	1 658 059	161 936	1 819 995	292 490	5 335	297 825
408.1	8 521	0	8 521	82 720	2 859	85 579	78 344	2 931	81 275	4 145	72	4 217
40807	1	0	1	2	106	108	1	2 801	2 802	0	2 695	2 695
40817	41 763	3 285	45 048	105 333	6 769	112 102	85 952	6 730	92 682	22 382	3 246	25 628
40820	0	1 774	1 774	0	190	190	0	42	42	0	1 626	1 626
40901	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
40905	1	0	1	965	48	1 013	965	48	1 013	1	0	1
40909	0	0	0	1 989	1 913	3 902	1 989	1 916	3 905	0	3	3
40910	0	0	0	469	459	928	469	459	928	0	0	0
40911	0	0	0	2 498	0	2 498	2 500	0	2 500	2	0	2
40912	0	0	0	1 252	2 531	3 783	1 252	2 531	3 783	0	0	0
40913	0	0	0	325	317	642	325	317	642	0	0	0
42301	13 674	1 473	15 147	6 147	367	6 514	13 334	179	13 513	20 861	1 285	22 146
42305	156 824	4 010	160 834	10 287	911	11 198	37 232	762	37 994	183 769	3 861	187 630
42306	1 132 647	0	1 132 647	40 867	0	40 867	12 105	0	12 105	1 103 885	0	1 103 885
42606	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45215	92 061	0	92 061	1 005	0	1 005	943	0	943	91 999	0	91 999
45217	3 428	0	3 428	0	0	0	5 367	0	5 367	8 795	0	8 795
45415	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45515	494	0	494	172	0	172	3	0	3	325	0	325
45524	261	0	261	7	0	7	3	0	3	257	0	257
45818	39 123	0	39 123	35	0	35	176	0	176	39 264	0	39 264
45918	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
47405	0	0	0	133 775	2 858	136 633	133 775	2 858	136 633	0	0	0
47407	0	0	0	166 930	0	166 930	166 930	0	166 930	0	0	0
47411	21 333	1	21 334	6 552	2	6 554	8 125	2	8 127	22 906	1	22 907
47416	2	0	2	1 696	0	1 696	11 054	0	11 054	9 360	0	9 360
47422	4	62	66	71	62	133	71	57	128	4	57	61
47425	1 479	0	1 479	966	0	966	944	0	944	1 457	0	1 457
47426	10	0	10	10	0	10	4	0	4	4	0	4
47445	431	0	431	257	0	257	93	0	93	267	0	267
47452	4 512	0	4 512	0	0	0	2	0	2	4 514	0	4 514
47466	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
50720	3 224	0	3 224	127	0	127	0	0	0	3 097	0	3 097
60301	122	0	122	1 280	0	1 280	1 710	0	1 710	552	0	552
60305	6 755	0	6 755	11 999	0	11 999	13 251	0	13 251	8 007	0	8 007
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	131	0	131	235	0	235	104	0	104	0	0	0
60311	118	0	118	169	0	169	156	0	156	105	0	105
60322	0	0	0	40	0	40	2 481	0	2 481	2 441	0	2 441
60324	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
60335	2 040	0	2 040	2 847	0	2 847	3 225	0	3 225	2 418	0	2 418
60414	45 859	0	45 859	0	0	0	432	0	432	46 291	0	46 291
60903	6 993	0	6 993	0	0	0	11	0	11	7 004	0	7 004
70601	360 756	0	360 756	0	0	0	21 661	0	21 661	382 417	0	382 417
70603	39 360	0	39 360	0	0	0	3 992	0	3 992	43 352	0	43 352
Итого по пассиву (баланс)	3 547 896	60 078	3 607 974	3 454 678	249 919	3 704 597	3 608 612	208 022	3 816 634	3 701 830	18 181	3 720 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	392 886	0	392 886	18 048	0	18 048	12 587	0	12 587	398 347	0	398 347
90902	270 715	0	270 715	17 049	0	17 049	13 385	0	13 385	274 379	0	274 379
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	861 475	0	861 475	10 196	0	10 196	7 638	0	7 638	864 033	0	864 033
99998	767 489	0	767 489	34 638	0	34 638	36 210	0	36 210	765 917	0	765 917
Итого по активу (баланс)	2 292 568	0	2 292 568	79 931	0	79 931	69 820	0	69 820	2 302 679	0	2 302 679
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91312	633 101	0	633 101	4 037	0	4 037	2 310	0	2 310	631 374	0	631 374
91317	58 800	0	58 800	31 981	0	31 981	32 136	0	32 136	58 955	0	58 955
91507	75 453	0	75 453	0	0	0	0	0	0	75 453	0	75 453
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	1 525 079	0	1 525 079	31 644	0	31 644	43 327	0	43 327	1 536 762	0	1 536 762
Итого по пассиву (баланс)	2 292 568	0	2 292 568	67 854	0	67 854	77 965	0	77 965	2 302 679	0	2 302 679

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?