Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 266	0	2 266	0	0	0	47	0	47	2 219	0	2 219
20202	140 681	97 318	237 999	608 639	331 507	940 146	662 920	354 014	1 016 934	86 400	74 811	161 211
20208	6 928	0	6 928	13 900	0	13 900	13 665	0	13 665	7 163	0	7 163
20209	0	0	0	151 560	6 009	157 569	151 560	6 009	157 569	0	0	0
30102	416 645	0	416 645	60 873 736	0	60 873 736	60 789 851	0	60 789 851	500 530	0	500 530
30110	100 800	283 266	384 066	2 099 703	3 136 140	5 235 843	2 113 483	3 269 304	5 382 787	87 020	150 102	237 122
30114	0	2 055	2 055	0	898 180	898 180	0	895 436	895 436	0	4 799	4 799
30202	42 586	0	42 586	3 877	0	3 877	0	0	0	46 463	0	46 463
30204	3 188	0	3 188	711	0	711	0	0	0	3 899	0	3 899
30215	150	1 034	1 184	0	106	106	0	221	221	150	919	1 069
30221	0	0	0	1 626 391	0	1 626 391	1 626 391	0	1 626 391	0	0	0
30233	2 189	120	2 309	33 110	4 188	37 298	33 593	4 300	37 893	1 706	8	1 714
30302	88 544	146	88 690	3 421 438	24 839	3 446 277	3 477 685	24 976	3 502 661	32 297	9	32 306
30306	625 637	0	625 637	460	0	460	66 762	0	66 762	559 335	0	559 335
30424	47	0	47	426	0	426	436	0	436	37	0	37
32002	0	0	0	28 780 000	0	28 780 000	28 780 000	0	28 780 000	0	0	0
32003	1 770 000	0	1 770 000	6 710 000	0	6 710 000	7 180 000	0	7 180 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	11 042	11 042	0	1 133	1 133	0	2 359	2 359	0	9 816	9 816
45201	119 964	0	119 964	279 300	0	279 300	279 613	0	279 613	119 651	0	119 651
45203	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
45204	30 616	0	30 616	36 914	0	36 914	33 463	0	33 463	34 067	0	34 067
45205	64 730	0	64 730	1 300	0	1 300	10 030	0	10 030	56 000	0	56 000
45206	605 866	0	605 866	52 264	0	52 264	87 445	0	87 445	570 685	0	570 685
45207	985 730	0	985 730	4 500	0	4 500	37 798	0	37 798	952 432	0	952 432
45208	9 982	0	9 982	0	0	0	0	0	0	9 982	0	9 982
45307	109 187	0	109 187	0	0	0	10 812	0	10 812	98 375	0	98 375
45401	1 122	0	1 122	2 375	0	2 375	2 624	0	2 624	873	0	873
45406	447	0	447	0	0	0	100	0	100	347	0	347
45407	13 510	0	13 510	0	0	0	859	0	859	12 651	0	12 651
45505	19 123	0	19 123	0	0	0	669	0	669	18 454	0	18 454
45506	213 292	352	213 644	2 867	33	2 900	14 301	385	14 686	201 858	0	201 858
45507	254 120	0	254 120	646	0	646	6 148	0	6 148	248 618	0	248 618
45812	171 451	0	171 451	11 961	0	11 961	30	0	30	183 382	0	183 382
45815	13 044	0	13 044	1 804	0	1 804	104	0	104	14 744	0	14 744
45912	78	0	78	588	0	588	0	0	0	666	0	666
45915	813	0	813	933	0	933	440	0	440	1 306	0	1 306
47404	0	0	0	2 400 629	2 403 373	4 804 002	2 400 629	2 403 373	4 804 002	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 403 373	2 403 373	0	2 403 373	2 403 373	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	1 915	1	1 916	1 141	89	1 230	748	86	834	2 308	4	2 312
47427	5 365	10	5 375	6 820	8	6 828	9 095	3	9 098	3 090	15	3 105
47803	49 337	0	49 337	31 242	0	31 242	13 639	0	13 639	66 940	0	66 940
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	46	0	46	42	0	42	42	0	42	46	0	46
60308	0	0	0	164	0	164	114	0	114	50	0	50
60310	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60312	2 673	0	2 673	8 535	0	8 535	8 119	0	8 119	3 089	0	3 089
60314	0	0	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60347	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
60401	136 068	0	136 068	471	0	471	0	0	0	136 539	0	136 539
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61009	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61212	0	0	0	13 639	0	13 639	13 639	0	13 639	0	0	0
61403	10 467	0	10 467	193	0	193	402	0	402	10 258	0	10 258
61702	11 855	0	11 855	0	0	0	6 559	0	6 559	5 296	0	5 296
70606	104 784	0	104 784	97 648	0	97 648	343	0	343	202 089	0	202 089
70608	105 546	0	105 546	103 807	0	103 807	0	0	0	209 353	0	209 353
70611	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0	3 528	0	3 528
70706	1 504 932	0	1 504 932	67	0	67	478	0	478	1 504 521	0	1 504 521
70708	600 513	0	600 513	0	0	0	0	0	0	600 513	0	600 513
70711	17 229	0	17 229	0	0	0	0	0	0	17 229	0	17 229
Итого по активу (баланс)	8 717 992	395 344	9 113 336	107 479 223	9 209 355	116 688 578	108 088 294	9 364 216	117 452 510	8 108 921	240 483	8 349 404
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	640	0	640	177	0	177	0	0	0	463	0	463
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	475 787	0	475 787	0	0	0	0	0	0	475 787	0	475 787
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30220	0	0	0	429	0	429	433	0	433	4	0	4
30223	339 446	0	339 446	5 870 646	0	5 870 646	5 788 259	0	5 788 259	257 059	0	257 059
30232	104	394	498	399 698	15 826	415 524	399 658	15 459	415 117	64	27	91
30236	52 260	37	52 297	957 005	2 654	959 659	911 811	2 617	914 428	7 066	0	7 066
30301	88 544	146	88 690	3 477 685	24 976	3 502 661	3 421 438	24 839	3 446 277	32 297	9	32 306
30305	625 637	0	625 637	66 762	0	66 762	460	0	460	559 335	0	559 335
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32211	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40701	47 638	0	47 638	69 620	0	69 620	27 593	0	27 593	5 611	0	5 611
40702	2 576 540	165 889	2 742 429	38 108 526	3 309 463	41 417 989	37 671 583	3 195 108	40 866 691	2 139 597	51 534	2 191 131
40703	3 482	0	3 482	45 965	0	45 965	44 863	0	44 863	2 380	0	2 380
40802	7 943	85	8 028	59 966	1 323	61 289	58 453	3 769	62 222	6 430	2 531	8 961
40807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40817	50 396	21 028	71 424	125 821	19 630	145 451	128 282	11 500	139 782	52 857	12 898	65 755
40820	38	8 212	8 250	61	4 900	4 961	109	378	487	86	3 690	3 776
40905	98	0	98	2 962	0	2 962	2 866	0	2 866	2	0	2
40909	0	0	0	907	2 347	3 254	907	2 347	3 254	0	0	0
40910	0	0	0	356	585	941	356	585	941	0	0	0
40911	56	0	56	12 744	0	12 744	12 802	0	12 802	114	0	114
40912	0	0	0	655	3 455	4 110	655	3 455	4 110	0	0	0
40913	0	0	0	908	2 510	3 418	908	2 510	3 418	0	0	0
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	56 746	0	56 746	40 000	0	40 000	0	0	0	16 746	0	16 746
42206	35 268	0	35 268	0	0	0	0	0	0	35 268	0	35 268
42301	18 800	13 506	32 306	10 483	6 220	16 703	12 225	8 461	20 686	20 542	15 747	36 289
42304	2 059	15 733	17 792	659	30 516	31 175	1 351	16 897	18 248	2 751	2 114	4 865
42305	332 408	6 864	339 272	75 151	1 633	76 784	8 991	849	9 840	266 248	6 080	272 328
42306	762 276	88 290	850 566	88 853	18 957	107 810	74 722	9 420	84 142	748 145	78 753	826 898
42307	4 643	0	4 643	2 130	0	2 130	5	0	5	2 518	0	2 518
42601	0	4	4	0	200	200	0	200	200	0	4	4
42605	105	1 400	1 505	0	1 532	1 532	0	132	132	105	0	105
42606	6 154	29 784	35 938	0	6 123	6 123	0	2 648	2 648	6 154	26 309	32 463
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	167 632	0	167 632	16 260	0	16 260	4 581	0	4 581	155 953	0	155 953
45315	14 657	0	14 657	3 244	0	3 244	0	0	0	11 413	0	11 413
45415	151	0	151	15	0	15	3	0	3	139	0	139
45515	31 763	0	31 763	1 120	0	1 120	2 009	0	2 009	32 652	0	32 652
45818	181 091	0	181 091	27	0	27	10 346	0	10 346	191 410	0	191 410
45918	283	0	283	4	0	4	82	0	82	361	0	361
47401	0	0	0	16 891	0	16 891	16 891	0	16 891	0	0	0
47405	0	0	0	2 473 298	1 331	2 474 629	2 473 298	1 331	2 474 629	0	0	0
47407	0	0	0	2 426 603	0	2 426 603	2 426 603	0	2 426 603	0	0	0
47411	11 895	1 979	13 874	4 691	556	5 247	10 998	458	11 456	18 202	1 881	20 083
47416	1 598	0	1 598	27 229	0	27 229	26 252	0	26 252	621	0	621
47422	7	11	18	77	11	88	79	18	97	9	18	27
47425	6 251	0	6 251	3 748	0	3 748	5 221	0	5 221	7 724	0	7 724
47426	2 749	0	2 749	1 221	0	1 221	1 467	0	1 467	2 995	0	2 995
47804	792	0	792	300	0	300	470	0	470	962	0	962
50720	2 266	0	2 266	47	0	47	0	0	0	2 219	0	2 219
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52303	7 690	0	7 690	0	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52501	1	0	1	0	0	0	29	0	29	30	0	30
60105	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
60301	1 445	0	1 445	7 426	0	7 426	6 991	0	6 991	1 010	0	1 010
60305	17	0	17	12 407	0	12 407	12 407	0	12 407	17	0	17
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	348	0	348	0	0	0	339	0	339	687	0	687
60311	179	0	179	378	0	378	409	0	409	210	0	210
60324	331	0	331	15	0	15	66	0	66	382	0	382
60601	20 152	0	20 152	0	0	0	666	0	666	20 818	0	20 818
60903	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
61304	456	0	456	88	0	88	59	0	59	427	0	427
70601	126 763	0	126 763	271	0	271	130 032	0	130 032	256 524	0	256 524
70603	114 257	0	114 257	0	0	0	97 681	0	97 681	211 938	0	211 938
70701	1 534 746	0	1 534 746	0	0	0	2 015	0	2 015	1 536 761	0	1 536 761
70703	610 243	0	610 243	0	0	0	0	0	0	610 243	0	610 243
70715	11 214	0	11 214	6 381	0	6 381	0	0	0	4 833	0	4 833
Итого по пассиву (баланс)	8 759 974	353 362	9 113 336	54 475 926	3 454 748	57 930 674	53 863 761	3 302 981	57 166 742	8 147 809	201 595	8 349 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	510 572	0	510 572	45 653	0	45 653	35 763	0	35 763	520 462	0	520 462
90902	271 551	0	271 551	29 396	0	29 396	9 779	0	9 779	291 168	0	291 168
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	8 296 897	0	8 296 897	109 369	0	109 369	319 662	0	319 662	8 086 604	0	8 086 604
91418	54 819	0	54 819	34 713	0	34 713	15 154	0	15 154	74 378	0	74 378
91501	11 808	0	11 808	0	0	0	0	0	0	11 808	0	11 808
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	30 322	0	30 322	6 419	0	6 419	236	0	236	36 505	0	36 505
91801	0	2 327	2 327	0	189	189	0	468	468	0	2 048	2 048
99998	3 687 870	0	3 687 870	605 680	0	605 680	678 766	0	678 766	3 614 784	0	3 614 784
Итого по активу (баланс)	12 863 948	2 327	12 866 275	834 230	189	834 419	1 062 360	468	1 062 828	12 635 818	2 048	12 637 866
Пассив
91003	0	0	0	3 877	0	3 877	3 877	0	3 877	0	0	0
91004	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
91311	76 410	0	76 410	0	0	0	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	2 957 690	2 584	2 960 274	135 797	2 828	138 625	94 508	244	94 752	2 916 401	0	2 916 401
91315	140 945	0	140 945	0	0	0	0	0	0	140 945	0	140 945
91316	16 128	0	16 128	4 500	0	4 500	0	0	0	11 628	0	11 628
91317	290 742	0	290 742	505 519	0	505 519	495 239	0	495 239	280 462	0	280 462
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	104 305	0	104 305	25 534	0	25 534	11 101	0	11 101	89 872	0	89 872
91508	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
99999	9 178 405	0	9 178 405	370 818	0	370 818	215 495	0	215 495	9 023 082	0	9 023 082
Итого по пассиву (баланс)	12 863 691	2 584	12 866 275	1 046 756	2 828	1 049 584	820 931	244	821 175	12 637 866	0	12 637 866
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?