Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 203	0	3 203	0	0	0	10	0	10	3 193	0	3 193
20202	149 534	48 775	198 309	592 738	201 727	794 465	609 272	206 631	815 903	133 000	43 871	176 871
20208	8 370	0	8 370	11 300	0	11 300	13 415	0	13 415	6 255	0	6 255
20209	0	0	0	87 621	12 015	99 636	87 621	12 015	99 636	0	0	0
30102	599 172	0	599 172	66 147 742	0	66 147 742	66 122 653	0	66 122 653	624 261	0	624 261
30110	65 183	59 872	125 055	277 187	1 697 994	1 975 181	254 674	1 670 357	1 925 031	87 696	87 509	175 205
30114	0	28 810	28 810	0	147 983	147 983	0	101 904	101 904	0	74 889	74 889
30202	136 814	0	136 814	0	0	0	91 379	0	91 379	45 435	0	45 435
30204	6 029	0	6 029	0	0	0	4 352	0	4 352	1 677	0	1 677
30210	0	0	0	11 002	0	11 002	11 002	0	11 002	0	0	0
30215	150	591	741	0	72	72	0	12	12	150	651	801
30221	0	0	0	861 857	0	861 857	861 857	0	861 857	0	0	0
30233	752	220	972	44 346	4 193	48 539	43 899	4 222	48 121	1 199	191	1 390
30302	97 480	28	97 508	2 177 423	51 673	2 229 096	2 199 591	51 154	2 250 745	75 312	547	75 859
30306	788 436	0	788 436	25 766	0	25 766	131 455	0	131 455	682 747	0	682 747
30424	15	0	15	393	0	393	385	0	385	23	0	23
32002	1 600 000	0	1 600 000	31 120 000	0	31 120 000	32 720 000	0	32 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 620 000	0	7 620 000	6 340 000	0	6 340 000	1 280 000	0	1 280 000
32201	0	6 310	6 310	0	770	770	0	128	128	0	6 952	6 952
45201	172 702	0	172 702	392 930	0	392 930	388 555	0	388 555	177 077	0	177 077
45203	111 758	0	111 758	130 479	0	130 479	141 258	0	141 258	100 979	0	100 979
45204	65 511	0	65 511	42 928	0	42 928	32 366	0	32 366	76 073	0	76 073
45205	105 300	0	105 300	10 500	0	10 500	12 010	0	12 010	103 790	0	103 790
45206	810 006	0	810 006	32 325	0	32 325	66 504	0	66 504	775 827	0	775 827
45207	1 272 658	0	1 272 658	0	0	0	285 952	0	285 952	986 706	0	986 706
45208	10 982	0	10 982	0	0	0	0	0	0	10 982	0	10 982
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0
45307	101 500	0	101 500	18 500	0	18 500	0	0	0	120 000	0	120 000
45401	1 163	0	1 163	3 028	0	3 028	2 543	0	2 543	1 648	0	1 648
45406	1 035	0	1 035	7 945	0	7 945	300	0	300	8 680	0	8 680
45407	16 633	0	16 633	0	0	0	1 585	0	1 585	15 048	0	15 048
45502	1 480	0	1 480	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	21 725	0	21 725	1 000	0	1 000	1 422	0	1 422	21 303	0	21 303
45506	213 960	533	214 493	24 171	65	24 236	15 908	83	15 991	222 223	515	222 738
45507	285 730	0	285 730	3 863	0	3 863	19 573	0	19 573	270 020	0	270 020
45812	218 696	0	218 696	29 992	0	29 992	195 183	0	195 183	53 505	0	53 505
45815	8 529	0	8 529	2 935	0	2 935	1 988	0	1 988	9 476	0	9 476
45912	78	0	78	34 839	0	34 839	34 839	0	34 839	78	0	78
45915	162	0	162	212	0	212	26	0	26	348	0	348
47404	0	0	0	1 299 915	1 287 931	2 587 846	1 299 915	1 287 931	2 587 846	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 287 931	1 287 931	0	1 287 931	1 287 931	0	0	0
47423	1 717	0	1 717	80 993	15	81 008	80 760	15	80 775	1 950	0	1 950
47427	3 375	16	3 391	13 401	2	13 403	13 359	16	13 375	3 417	2	3 419
47803	73 333	0	73 333	41 120	0	41 120	33 582	0	33 582	80 871	0	80 871
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52503	25	0	25	0	0	0	12	0	12	13	0	13
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	0	0	0	134	0	134	60	0	60	74	0	74
60308	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60310	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60312	1 933	0	1 933	7 694	0	7 694	7 781	0	7 781	1 846	0	1 846
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	136 007	0	136 007	2 275	0	2 275	2 326	0	2 326	135 956	0	135 956
60404	213	0	213	213	0	213	213	0	213	213	0	213
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61209	0	0	0	481 041	0	481 041	481 041	0	481 041	0	0	0
61212	0	0	0	33 582	0	33 582	33 582	0	33 582	0	0	0
61403	11 504	0	11 504	70	0	70	414	0	414	11 160	0	11 160
61702	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
70606	855 972	0	855 972	232 166	0	232 166	16 207	0	16 207	1 071 931	0	1 071 931
70608	241 125	0	241 125	20 315	0	20 315	0	0	0	261 440	0	261 440
70611	9 254	0	9 254	4 252	0	4 252	0	0	0	13 506	0	13 506
Итого по активу (баланс)	8 337 982	145 155	8 483 137	111 933 098	4 692 379	116 625 477	112 682 214	4 622 407	117 304 621	7 588 866	215 127	7 803 993
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	667	0	667	667	0	667	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	475 787	0	475 787	0	0	0	0	0	0	475 787	0	475 787
30220	0	0	0	15 030	9 508	24 538	15 031	9 508	24 539	1	0	1
30222	0	0	0	8 483	270	8 753	8 483	270	8 753	0	0	0
30223	657 471	0	657 471	8 339 774	0	8 339 774	8 105 137	0	8 105 137	422 834	0	422 834
30232	46	107	153	259 974	12 901	272 875	259 928	13 013	272 941	0	219	219
30236	0	0	0	14 209	3 249	17 458	14 209	3 249	17 458	0	0	0
30301	97 480	28	97 508	2 199 591	51 154	2 250 745	2 177 423	51 673	2 229 096	75 312	547	75 859
30305	788 436	0	788 436	131 455	0	131 455	25 766	0	25 766	682 747	0	682 747
31302	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40502	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
40701	6 809	0	6 809	122 659	0	122 659	127 680	0	127 680	11 830	0	11 830
40702	2 885 969	6 736	2 892 705	41 423 415	1 277 349	42 700 764	41 190 633	1 296 495	42 487 128	2 653 187	25 882	2 679 069
40703	8 860	0	8 860	167 976	0	167 976	162 079	0	162 079	2 963	0	2 963
40802	4 154	54	4 208	85 793	3 429	89 222	104 243	3 454	107 697	22 604	79	22 683
40807	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	62 996	5 087	68 083	217 419	23 758	241 177	208 588	29 489	238 077	54 165	10 818	64 983
40820	23	2 851	2 874	15	549	564	32	756	788	40	3 058	3 098
40905	1	0	1	12 099	0	12 099	12 100	0	12 100	2	0	2
40909	0	0	0	2 152	2 338	4 490	2 152	2 338	4 490	0	0	0
40910	0	0	0	113	1 175	1 288	113	1 175	1 288	0	0	0
40911	0	0	0	17 748	0	17 748	17 748	0	17 748	0	0	0
40912	0	0	0	1 251	3 084	4 335	1 251	3 084	4 335	0	0	0
40913	0	0	0	1 805	4 422	6 227	1 805	4 422	6 227	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000
42106	158 528	0	158 528	92 000	0	92 000	40 000	0	40 000	106 528	0	106 528
42206	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400	35 211	0	35 211	35 211	0	35 211
42301	30 905	19 611	50 516	55 338	21 005	76 343	51 471	21 306	72 777	27 038	19 912	46 950
42304	17 784	9 989	27 773	24 894	1 584	26 478	14 436	1 863	16 299	7 326	10 268	17 594
42305	52 320	25 173	77 493	23 484	7 241	30 725	38 759	2 512	41 271	67 595	20 444	88 039
42306	830 803	39 464	870 267	123 986	2 088	126 074	149 202	22 194	171 396	856 019	59 570	915 589
42307	6 257	0	6 257	0	0	0	700	0	700	6 957	0	6 957
42601	0	2	2	0	403	403	0	404	404	0	3	3
42605	105	787	892	0	16	16	0	96	96	105	867	972
42606	5 981	18 199	24 180	0	399	399	67	2 162	2 229	6 048	19 962	26 010
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	188 314	0	188 314	86 785	0	86 785	57 311	0	57 311	158 840	0	158 840
45315	11 874	0	11 874	0	0	0	2 968	0	2 968	14 842	0	14 842
45415	156	0	156	9	0	9	82	0	82	229	0	229
45515	18 577	0	18 577	1 029	0	1 029	6 191	0	6 191	23 739	0	23 739
45818	126 908	0	126 908	103 179	0	103 179	13 519	0	13 519	37 248	0	37 248
45918	119	0	119	4	0	4	42	0	42	157	0	157
47401	0	0	0	43 538	0	43 538	43 538	0	43 538	0	0	0
47405	0	0	0	1 273 102	1 533	1 274 635	1 273 102	1 533	1 274 635	0	0	0
47407	0	0	0	1 295 519	0	1 295 519	1 295 519	0	1 295 519	0	0	0
47411	5 483	1 105	6 588	7 830	187	8 017	7 501	406	7 907	5 154	1 324	6 478
47416	697	0	697	38 234	3	38 237	37 842	3	37 845	305	0	305
47422	0	11	11	4 675	11	4 686	4 675	13	4 688	0	13	13
47425	4 382	0	4 382	5 924	0	5 924	5 639	0	5 639	4 097	0	4 097
47426	2 040	0	2 040	1 584	0	1 584	736	0	736	1 192	0	1 192
47804	2 437	0	2 437	2 323	0	2 323	1 484	0	1 484	1 598	0	1 598
50720	3 203	0	3 203	10	0	10	0	0	0	3 193	0	3 193
52301	0	0	0	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0
52302	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100
52305	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52306	301 500	0	301 500	300 000	0	300 000	0	0	0	1 500	0	1 500
52307	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
52406	0	0	0	339 724	0	339 724	339 724	0	339 724	0	0	0
52501	16 106	0	16 106	17 524	0	17 524	1 427	0	1 427	9	0	9
60105	7 479	0	7 479	0	0	0	2 200	0	2 200	9 679	0	9 679
60301	1 939	0	1 939	9 431	0	9 431	8 381	0	8 381	889	0	889
60305	837	0	837	12 953	0	12 953	12 116	0	12 116	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	309	0	309	309	0	309
60311	388	0	388	630	0	630	752	0	752	510	0	510
60322	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0
60324	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60601	17 573	0	17 573	1 139	0	1 139	1 722	0	1 722	18 156	0	18 156
60903	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
61304	345	0	345	97	0	97	128	0	128	376	0	376
70601	863 488	0	863 488	14 789	0	14 789	324 145	0	324 145	1 172 844	0	1 172 844
70603	239 922	0	239 922	0	0	0	22 200	0	22 200	262 122	0	262 122
70615	7 101	0	7 101	0	0	0	0	0	0	7 101	0	7 101
Итого по пассиву (баланс)	8 353 933	129 204	8 483 137	57 087 416	1 427 656	58 515 072	56 364 510	1 471 418	57 835 928	7 631 027	172 966	7 803 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	322 200	0	322 200	322 200	0	322 200	0	0	0
90803	2 020	0	2 020	0	0	0	1 500	0	1 500	520	0	520
90901	241 035	0	241 035	43 200	0	43 200	112 963	0	112 963	171 272	0	171 272
90902	346 049	0	346 049	165 154	0	165 154	243 175	0	243 175	268 028	0	268 028
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	9 381 100	1 452	9 382 552	131 646	177	131 823	782 413	30	782 443	8 730 333	1 599	8 731 932
91418	81 512	0	81 512	45 689	0	45 689	37 345	0	37 345	89 856	0	89 856
91501	11 808	0	11 808	0	0	0	0	0	0	11 808	0	11 808
91502	104	0	104	0	0	0	26	0	26	78	0	78
91604	56 070	0	56 070	2 906	0	2 906	44 178	0	44 178	14 798	0	14 798
91801	0	1 471	1 471	0	173	173	0	33	33	0	1 611	1 611
99998	3 826 124	0	3 826 124	688 195	0	688 195	1 058 238	0	1 058 238	3 456 081	0	3 456 081
Итого по активу (баланс)	13 945 832	2 923	13 948 755	1 398 990	350	1 399 340	2 602 040	63	2 602 103	12 742 782	3 210	12 745 992
Пассив
91311	76 940	0	76 940	10	0	10	0	0	0	76 930	0	76 930
91312	3 211 977	1 477	3 213 454	382 536	31	382 567	39 922	181	40 103	2 869 363	1 627	2 870 990
91315	38 036	0	38 036	0	0	0	0	0	0	38 036	0	38 036
91316	500	0	500	2 600	0	2 600	2 100	0	2 100	0	0	0
91317	293 740	0	293 740	673 062	0	673 062	645 993	0	645 993	266 671	0	266 671
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	104 388	0	104 388	0	0	0	0	0	0	104 388	0	104 388
91508	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
99999	10 122 631	0	10 122 631	1 473 197	0	1 473 197	640 477	0	640 477	9 289 911	0	9 289 911
Итого по пассиву (баланс)	13 947 278	1 477	13 948 755	2 531 405	31	2 531 436	1 328 492	181	1 328 673	12 744 365	1 627	12 745 992
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?