Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
10605	3 040	0	3 040	0	0	0	72	0	72	2 968	0	2 968
20202	176 812	32 858	209 670	913 667	102 705	1 016 372	863 895	110 926	974 821	226 584	24 637	251 221
20208	6 515	0	6 515	12 300	0	12 300	12 317	0	12 317	6 498	0	6 498
20209	0	0	0	198 584	1 872	200 456	198 584	1 872	200 456	0	0	0
30102	451 600	0	451 600	32 874 981	0	32 874 981	32 689 182	0	32 689 182	637 399	0	637 399
30110	108 638	13 219	121 857	208 311	2 060 041	2 268 352	234 919	1 971 986	2 206 905	82 030	101 274	183 304
30114	0	112 621	112 621	0	2 326 451	2 326 451	0	2 315 413	2 315 413	0	123 659	123 659
30202	136 225	0	136 225	0	0	0	721	0	721	135 504	0	135 504
30204	8 782	0	8 782	0	0	0	775	0	775	8 007	0	8 007
30215	150	481	631	0	25	25	0	8	8	150	498	648
30221	0	51 298	51 298	373 332	23	373 355	373 332	51 321	424 653	0	0	0
30233	745	11	756	24 802	2 260	27 062	24 476	2 241	26 717	1 071	30	1 101
30235	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30302	98 367	0	98 367	1 186 455	73 103	1 259 558	1 194 783	73 090	1 267 873	90 039	13	90 052
30306	477 077	0	477 077	2 126	0	2 126	6 300	0	6 300	472 903	0	472 903
30424	5	0	5	9 429	0	9 429	9 414	0	9 414	20	0	20
32002	300 000	0	300 000	10 650 000	0	10 650 000	10 950 000	0	10 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	1 850 000	0	1 850 000	600 000	0	600 000
32201	0	5 136	5 136	0	272	272	0	91	91	0	5 317	5 317
45107	62 798	0	62 798	0	0	0	1 662	0	1 662	61 136	0	61 136
45201	108 634	0	108 634	162 813	0	162 813	196 039	0	196 039	75 408	0	75 408
45203	50 045	0	50 045	53 000	0	53 000	53 045	0	53 045	50 000	0	50 000
45204	55 095	0	55 095	44 910	0	44 910	25 526	0	25 526	74 479	0	74 479
45205	155 520	0	155 520	55 299	0	55 299	63 049	0	63 049	147 770	0	147 770
45206	1 014 913	0	1 014 913	82 040	0	82 040	65 718	0	65 718	1 031 235	0	1 031 235
45207	861 833	0	861 833	43 000	0	43 000	106 247	0	106 247	798 586	0	798 586
45208	980	0	980	50 000	0	50 000	90	0	90	50 890	0	50 890
45306	113 500	0	113 500	0	0	0	80 000	0	80 000	33 500	0	33 500
45307	0	0	0	68 309	0	68 309	0	0	0	68 309	0	68 309
45401	1 267	0	1 267	2 334	0	2 334	2 357	0	2 357	1 244	0	1 244
45406	5 931	0	5 931	500	0	500	59	0	59	6 372	0	6 372
45407	16 088	0	16 088	900	0	900	977	0	977	16 011	0	16 011
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45503	127	0	127	65	0	65	117	0	117	75	0	75
45504	786	0	786	135	0	135	409	0	409	512	0	512
45505	13 786	0	13 786	686	0	686	2 696	0	2 696	11 776	0	11 776
45506	153 923	1 785	155 708	8 771	94	8 865	9 971	147	10 118	152 723	1 732	154 455
45507	306 287	0	306 287	10 346	0	10 346	10 660	0	10 660	305 973	0	305 973
45705	255	0	255	0	0	0	31	0	31	224	0	224
45812	7 009	0	7 009	18 619	0	18 619	5 279	0	5 279	20 349	0	20 349
45815	6 597	0	6 597	278	0	278	219	0	219	6 656	0	6 656
45912	1 126	0	1 126	2 878	0	2 878	1 126	0	1 126	2 878	0	2 878
45915	64	0	64	22	0	22	63	0	63	23	0	23
47404	0	0	0	2 590 621	2 570 971	5 161 592	2 590 621	2 570 971	5 161 592	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 570 970	2 570 970	0	2 570 970	2 570 970	0	0	0
47417	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
47423	1 789	0	1 789	881	41	922	920	41	961	1 750	0	1 750
47427	4 056	0	4 056	6 875	10	6 885	6 965	0	6 965	3 966	10	3 976
47803	64 920	0	64 920	18 712	0	18 712	26 126	0	26 126	57 506	0	57 506
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
51402	0	0	0	24 896	0	24 896	24 896	0	24 896	0	0	0
51405	66 761	0	66 761	230	0	230	0	0	0	66 991	0	66 991
51406	39 164	0	39 164	264	0	264	0	0	0	39 428	0	39 428
52503	4	0	4	144	0	144	2	0	2	146	0	146
60302	17 165	0	17 165	295	0	295	112	0	112	17 348	0	17 348
60308	2	0	2	172	0	172	174	0	174	0	0	0
60310	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60312	6 141	0	6 141	9 156	0	9 156	7 816	0	7 816	7 481	0	7 481
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 703	239	3 942	0	4	4	3 673	243	3 916	30	0	30
60401	113 506	0	113 506	205	0	205	0	0	0	113 711	0	113 711
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	10 249	0	10 249	295	0	295	242	0	242	10 302	0	10 302
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	534	0	534	535	0	535	1	0	1
61009	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61210	0	0	0	24 921	0	24 921	24 921	0	24 921	0	0	0
61212	0	0	0	26 126	0	26 126	26 126	0	26 126	0	0	0
61403	13 179	0	13 179	208	0	208	452	0	452	12 935	0	12 935
70606	902 069	0	902 069	129 967	0	129 967	3 336	0	3 336	1 028 700	0	1 028 700
70608	135 933	0	135 933	13 964	0	13 964	0	0	0	149 897	0	149 897
70611	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	6 186 256	217 648	6 403 904	52 360 647	9 708 851	62 069 498	51 754 316	9 669 329	61 423 645	6 792 587	257 170	7 049 757
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	314 978	0	314 978	0	0	0	0	0	0	314 978	0	314 978
30126	1 288	0	1 288	0	0	0	34	0	34	1 322	0	1 322
30220	0	20 972	20 972	11 311	27 541	38 852	11 312	6 569	17 881	1	0	1
30222	0	0	0	627	249	876	627	249	876	0	0	0
30223	282 697	0	282 697	8 249 134	0	8 249 134	8 319 854	0	8 319 854	353 417	0	353 417
30232	30	157	187	237 961	7 818	245 779	237 965	7 861	245 826	34	200	234
30236	0	0	0	3 144	1 794	4 938	3 144	1 794	4 938	0	0	0
30301	98 367	0	98 367	1 194 783	73 090	1 267 873	1 186 455	73 103	1 259 558	90 039	13	90 052
30305	477 077	0	477 077	4 322	0	4 322	148	0	148	472 903	0	472 903
40502	16 510	0	16 510	3 762	0	3 762	4 234	0	4 234	16 982	0	16 982
40602	96	0	96	2 117	0	2 117	2 022	0	2 022	1	0	1
40701	1 875	2	1 877	18 243	43 512	61 755	18 875	45 625	64 500	2 507	2 115	4 622
40702	1 453 547	28 768	1 482 315	33 179 114	2 771 289	35 950 403	33 487 893	2 864 382	36 352 275	1 762 326	121 861	1 884 187
40703	302 705	0	302 705	193 496	0	193 496	181 222	0	181 222	290 431	0	290 431
40802	11 965	48	12 013	265 812	2 586	268 398	263 069	2 587	265 656	9 222	49	9 271
40807	4	0	4	9	0	9	15	0	15	10	0	10
40817	36 097	5 594	41 691	199 999	6 185	206 184	203 317	5 380	208 697	39 415	4 789	44 204
40820	208	2 108	2 316	213	1 108	1 321	327	2 220	2 547	322	3 220	3 542
40905	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
40909	0	0	0	325	1 313	1 638	325	1 313	1 638	0	0	0
40910	0	0	0	6	297	303	6	297	303	0	0	0
40911	684	0	684	16 847	0	16 847	16 855	0	16 855	692	0	692
40912	0	0	0	205	2 272	2 477	205	2 272	2 477	0	0	0
40913	0	0	0	651	1 307	1 958	651	1 307	1 958	0	0	0
42004	0	38 602	38 602	0	39 599	39 599	0	997	997	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 700	0	4 700	3 700	0	3 700	3 000	0	3 000
42105	46 950	0	46 950	0	0	0	0	0	0	46 950	0	46 950
42106	321 646	0	321 646	20 700	0	20 700	5 364	0	5 364	306 310	0	306 310
42206	85 400	0	85 400	0	0	0	0	0	0	85 400	0	85 400
42301	58 604	10 397	69 001	56 174	15 805	71 979	34 433	11 881	46 314	36 863	6 473	43 336
42302	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42304	27 256	7 200	34 456	6 302	3 978	10 280	4 429	4 401	8 830	25 383	7 623	33 006
42305	119 050	74 710	193 760	45 244	16 844	62 088	141 999	15 500	157 499	215 805	73 366	289 171
42306	824 565	3 354	827 919	97 017	60	97 077	138 078	219	138 297	865 626	3 513	869 139
42601	0	1	1	0	1 673	1 673	0	1 673	1 673	0	1	1
42605	0	14 895	14 895	0	267	267	0	702	702	0	15 330	15 330
42606	5 092	0	5 092	0	0	0	48	0	48	5 140	0	5 140
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	158 822	0	158 822	22 185	0	22 185	13 188	0	13 188	149 825	0	149 825
45315	11 416	0	11 416	9 684	0	9 684	13 662	0	13 662	15 394	0	15 394
45415	591	0	591	156	0	156	32	0	32	467	0	467
45515	6 105	0	6 105	423	0	423	231	0	231	5 913	0	5 913
45818	12 225	0	12 225	865	0	865	1 013	0	1 013	12 373	0	12 373
45918	80	0	80	80	0	80	119	0	119	119	0	119
47401	0	0	0	31 162	0	31 162	31 162	0	31 162	0	0	0
47405	0	0	0	2 485 215	47 996	2 533 211	2 485 215	47 996	2 533 211	0	0	0
47407	0	0	0	2 578 046	0	2 578 046	2 578 046	0	2 578 046	0	0	0
47411	7 884	1 502	9 386	8 290	491	8 781	8 926	408	9 334	8 520	1 419	9 939
47416	7 257	0	7 257	15 134	0	15 134	7 965	0	7 965	88	0	88
47422	3	0	3	14 935	0	14 935	14 935	0	14 935	3	0	3
47425	12 686	0	12 686	42 726	0	42 726	44 188	0	44 188	14 148	0	14 148
47426	11 174	35	11 209	738	36	774	2 872	1	2 873	13 308	0	13 308
47804	4 107	0	4 107	5 465	0	5 465	7 371	0	7 371	6 013	0	6 013
50719	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
50720	3 040	0	3 040	72	0	72	0	0	0	2 968	0	2 968
52301	0	0	0	54 820	0	54 820	55 170	0	55 170	350	0	350
52305	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
52306	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52501	15	0	15	0	0	0	20	0	20	35	0	35
60301	560	0	560	4 041	0	4 041	3 774	0	3 774	293	0	293
60305	1 208	0	1 208	24 209	0	24 209	23 001	0	23 001	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	497	0	497	0	0	0	447	0	447	944	0	944
60311	289	0	289	394	0	394	403	0	403	298	0	298
60322	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	892	0	892	3 912	0	3 912	3 090	0	3 090	70	0	70
60601	11 641	0	11 641	0	0	0	509	0	509	12 150	0	12 150
60903	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
61304	315	0	315	84	0	84	61	0	61	292	0	292
70601	1 042 219	0	1 042 219	2 462	0	2 462	154 697	0	154 697	1 194 454	0	1 194 454
70603	136 033	0	136 033	0	0	0	13 486	0	13 486	149 519	0	149 519
Итого по пассиву (баланс)	6 195 559	208 345	6 403 904	49 120 367	3 067 120	52 187 487	49 734 593	3 098 747	52 833 340	6 809 785	239 972	7 049 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	54 820	0	54 820	54 820	0	54 820	0	0	0
90803	4 438	0	4 438	1 500	0	1 500	0	0	0	5 938	0	5 938
90901	148 668	0	148 668	18 740	0	18 740	18 041	0	18 041	149 367	0	149 367
90902	166 346	0	166 346	21 923	0	21 923	13 055	0	13 055	175 214	0	175 214
91202	110 001	0	110 001	11	0	11	11	0	11	110 001	0	110 001
91203	6	0	6	11	0	11	2	0	2	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 339 445	1 181	7 340 626	1 319 922	63	1 319 985	563 469	21	563 490	8 095 898	1 223	8 097 121
91418	72 142	0	72 142	20 791	0	20 791	29 038	0	29 038	63 895	0	63 895
91501	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
91502	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
91604	8 136	0	8 136	290	0	290	1 791	0	1 791	6 635	0	6 635
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	3 435 781	0	3 435 781	1 085 184	0	1 085 184	890 626	0	890 626	3 630 339	0	3 630 339
Итого по активу (баланс)	11 290 923	1 181	11 292 104	2 523 219	63	2 523 282	1 570 853	21	1 570 874	12 243 289	1 223	12 244 512
Пассив
91311	60 400	0	60 400	0	0	0	0	0	0	60 400	0	60 400
91312	2 554 478	1 202	2 555 680	213 493	21	213 514	272 022	64	272 086	2 613 007	1 245	2 614 252
91315	157 614	0	157 614	32 325	0	32 325	63 996	0	63 996	189 285	0	189 285
91316	64 020	0	64 020	108 472	0	108 472	120 830	0	120 830	76 378	0	76 378
91317	397 201	0	397 201	536 316	0	536 316	626 773	0	626 773	487 658	0	487 658
91319	88 380	0	88 380	0	0	0	1 500	0	1 500	89 880	0	89 880
91507	108 342	0	108 342	0	0	0	0	0	0	108 342	0	108 342
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	7 856 323	0	7 856 323	679 761	0	679 761	1 437 611	0	1 437 611	8 614 173	0	8 614 173
Итого по пассиву (баланс)	11 290 902	1 202	11 292 104	1 570 367	21	1 570 388	2 522 732	64	2 522 796	12 243 267	1 245	12 244 512
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	81 656	81 656	0	81 656	81 656	0	0	0
93801	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	399	81 656	82 055	399	81 656	82 055	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	81 656	0	81 656	81 656	0	81 656	0	0	0
96801	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	82 361	0	82 361	82 361	0	82 361	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161 254,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	161 254,0000
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 349 478,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	33 349 478,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 226,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	33 188 226,0000
98090	0	0	161 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 252,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 349 478,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	33 349 478,0000

Страница была полезной?