Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
10605	2 853	0	2 853	42	0	42	0	0	0	2 895	0	2 895
20202	141 130	35 261	176 391	941 332	108 716	1 050 048	982 787	108 664	1 091 451	99 675	35 313	134 988
20208	11 130	0	11 130	9 700	0	9 700	12 618	0	12 618	8 212	0	8 212
20209	0	0	0	452 610	8 320	460 930	452 610	8 320	460 930	0	0	0
30102	1 220 443	0	1 220 443	19 708 021	0	19 708 021	20 473 481	0	20 473 481	454 983	0	454 983
30110	15 234	15 660	30 894	27 698	358 932	386 630	17 180	352 265	369 445	25 752	22 327	48 079
30114	0	110 250	110 250	75 000	1 447 677	1 522 677	75 000	1 488 325	1 563 325	0	69 602	69 602
30202	30 823	0	30 823	10 871	0	10 871	5 436	0	5 436	36 258	0	36 258
30204	3 630	0	3 630	573	0	573	0	0	0	4 203	0	4 203
30221	0	0	0	1 119 376	0	1 119 376	1 119 376	0	1 119 376	0	0	0
30233	241	12	253	20 450	714	21 164	19 992	684	20 676	699	42	741
30302	103 007	7 273	110 280	2 748 130	53 774	2 801 904	2 786 929	57 630	2 844 559	64 208	3 417	67 625
30306	215 921	0	215 921	44 378	0	44 378	0	0	0	260 299	0	260 299
30424	9	0	9	1 825	0	1 825	1 802	0	1 802	32	0	32
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	2 250	2 250	0	138	138	0	125	125	0	2 263	2 263
45107	0	0	0	7 210	0	7 210	0	0	0	7 210	0	7 210
45201	46 923	0	46 923	165 232	0	165 232	158 671	0	158 671	53 484	0	53 484
45203	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000
45204	73 896	0	73 896	75 690	0	75 690	73 728	0	73 728	75 858	0	75 858
45205	43 104	0	43 104	22 968	0	22 968	18 279	0	18 279	47 793	0	47 793
45206	860 643	0	860 643	169 750	0	169 750	31 877	0	31 877	998 516	0	998 516
45207	490 489	0	490 489	87 599	0	87 599	7 548	0	7 548	570 540	0	570 540
45208	1 580	0	1 580	0	0	0	80	0	80	1 500	0	1 500
45306	115 721	0	115 721	4 279	0	4 279	0	0	0	120 000	0	120 000
45401	421	0	421	1 246	0	1 246	1 152	0	1 152	515	0	515
45406	3 744	0	3 744	2 400	0	2 400	155	0	155	5 989	0	5 989
45407	12 840	0	12 840	4 500	0	4 500	341	0	341	16 999	0	16 999
45502	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45503	72	0	72	30	0	30	23	0	23	79	0	79
45504	319	0	319	280	0	280	279	0	279	320	0	320
45505	9 700	0	9 700	8 190	0	8 190	2 879	0	2 879	15 011	0	15 011
45506	130 039	873	130 912	23 552	54	23 606	12 073	68	12 141	141 518	859	142 377
45507	330 049	0	330 049	30 980	0	30 980	9 475	0	9 475	351 554	0	351 554
45705	460	0	460	0	0	0	28	0	28	432	0	432
45812	5 892	0	5 892	4 039	0	4 039	2 018	0	2 018	7 913	0	7 913
45815	5 042	865	5 907	429	53	482	128	48	176	5 343	870	6 213
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45914	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	17	0	17	0	0	0	11	0	11	6	0	6
47404	0	0	0	1 400 004	1 401 258	2 801 262	1 400 004	1 401 258	2 801 262	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 401 258	1 401 258	0	1 401 258	1 401 258	0	0	0
47423	887	0	887	532	26	558	706	26	732	713	0	713
47427	4 085	0	4 085	3 990	1	3 991	4 096	1	4 097	3 979	0	3 979
47803	42 376	0	42 376	13 803	0	13 803	28 934	0	28 934	27 245	0	27 245
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	34 078	0	34 078	0	0	0	0	0	0	34 078	0	34 078
51401	0	0	0	101 200	0	101 200	101 200	0	101 200	0	0	0
51402	0	0	0	163 661	0	163 661	163 661	0	163 661	0	0	0
51403	0	0	0	52 912	0	52 912	52 912	0	52 912	0	0	0
51404	49 778	0	49 778	222	0	222	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	65 119	0	65 119	48 438	0	48 438	0	0	0	113 557	0	113 557
51406	37 281	0	37 281	264	0	264	0	0	0	37 545	0	37 545
52503	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60302	3 096	0	3 096	2 212	0	2 212	1 355	0	1 355	3 953	0	3 953
60308	0	0	0	227	166	393	195	2	197	32	164	196
60310	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60312	577	0	577	10 744	0	10 744	9 016	0	9 016	2 305	0	2 305
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	100 259	0	100 259	92	0	92	0	0	0	100 351	0	100 351
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	3 166	0	3 166	106	0	106	106	0	106	3 166	0	3 166
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	1	0	1	397	0	397	397	0	397	1	0	1
61009	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61210	0	0	0	265 946	0	265 946	265 946	0	265 946	0	0	0
61212	0	0	0	28 934	0	28 934	28 934	0	28 934	0	0	0
61403	11 101	0	11 101	1 427	0	1 427	318	0	318	12 210	0	12 210
70606	247 978	0	247 978	68 376	0	68 376	76	0	76	316 278	0	316 278
70608	38 672	0	38 672	14 154	0	14 154	0	0	0	52 826	0	52 826
70611	2 169	0	2 169	0	0	0	2 169	0	2 169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 521 108	172 444	4 693 552	28 308 899	4 781 090	33 089 989	28 676 846	4 818 677	33 495 523	4 153 161	134 857	4 288 018
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	266 924	0	266 924	0	0	0	0	0	0	266 924	0	266 924
30126	1 171	0	1 171	0	0	0	29	0	29	1 200	0	1 200
30220	0	9 574	9 574	8 504	11 460	19 964	8 504	17 047	25 551	0	15 161	15 161
30222	0	0	0	722	14	736	722	14	736	0	0	0
30223	615 022	0	615 022	7 856 009	0	7 856 009	7 549 707	0	7 549 707	308 720	0	308 720
30232	9	157	166	21 127	4 527	25 654	21 194	4 370	25 564	76	0	76
30236	0	0	0	1 036	486	1 522	1 036	486	1 522	0	0	0
30301	103 007	7 273	110 280	2 786 929	57 630	2 844 559	2 748 130	53 774	2 801 904	64 208	3 417	67 625
30305	215 921	0	215 921	0	0	0	44 378	0	44 378	260 299	0	260 299
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
40502	3 477	0	3 477	1 200	0	1 200	0	0	0	2 277	0	2 277
40602	481	0	481	6 760	0	6 760	9 797	0	9 797	3 518	0	3 518
40701	23 295	0	23 295	28 238	2 102	30 340	7 383	3 441	10 824	2 440	1 339	3 779
40702	1 608 721	55 237	1 663 958	32 256 693	1 630 804	33 887 497	31 598 635	1 593 466	33 192 101	950 663	17 899	968 562
40703	212 490	0	212 490	132 792	0	132 792	132 724	0	132 724	212 422	0	212 422
40802	5 180	531	5 711	186 357	650	187 007	185 720	164	185 884	4 543	45	4 588
40807	38	0	38	56	0	56	40	0	40	22	0	22
40817	25 713	528	26 241	130 762	345	131 107	136 284	1 577	137 861	31 235	1 760	32 995
40820	151	518	669	175	837	1 012	323	1 024	1 347	299	705	1 004
40901	0	0	0	0	0	0	15 970	0	15 970	15 970	0	15 970
40905	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
40909	0	0	0	226	420	646	226	420	646	0	0	0
40910	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
40911	894	0	894	26 768	0	26 768	26 022	0	26 022	148	0	148
40912	0	0	0	259	521	780	259	521	780	0	0	0
40913	0	0	0	460	2 210	2 670	460	2 210	2 670	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	31 100	0	31 100
42106	65 112	0	65 112	0	0	0	0	0	0	65 112	0	65 112
42206	54 400	0	54 400	300	0	300	4 100	0	4 100	58 200	0	58 200
42301	32 437	4 935	37 372	42 999	7 019	50 018	42 390	10 993	53 383	31 828	8 909	40 737
42302	1 867	0	1 867	1 874	0	1 874	2 281	0	2 281	2 274	0	2 274
42303	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
42304	12 264	4 819	17 083	9 289	4 972	14 261	15 004	253	15 257	17 979	100	18 079
42305	79 530	57 517	137 047	16 381	5 663	22 044	37 738	6 911	44 649	100 887	58 765	159 652
42306	473 419	1 692	475 111	72 262	83	72 345	147 769	663	148 432	548 926	2 272	551 198
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	13 823	13 823	0	639	639	0	888	888	0	14 072	14 072
42606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44007	105 000	0	105 000	0	0	0	75 000	0	75 000	180 000	0	180 000
45115	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
45215	40 133	0	40 133	5 846	0	5 846	14 481	0	14 481	48 768	0	48 768
45315	11 708	0	11 708	0	0	0	34	0	34	11 742	0	11 742
45415	143	0	143	45	0	45	519	0	519	617	0	617
45515	41 873	0	41 873	596	0	596	4 289	0	4 289	45 566	0	45 566
45818	9 808	0	9 808	83	0	83	1 211	0	1 211	10 936	0	10 936
45918	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47401	0	0	0	40 148	0	40 148	40 148	0	40 148	0	0	0
47405	0	0	0	1 447 675	22 907	1 470 582	1 447 675	22 907	1 470 582	0	0	0
47407	0	0	0	1 407 756	0	1 407 756	1 407 756	0	1 407 756	0	0	0
47411	3 646	748	4 394	4 775	158	4 933	5 237	306	5 543	4 108	896	5 004
47416	26	0	26	29 907	0	29 907	30 423	0	30 423	542	0	542
47422	2	0	2	12 182	0	12 182	12 182	0	12 182	2	0	2
47425	8 295	0	8 295	8 469	0	8 469	8 210	0	8 210	8 036	0	8 036
47426	1 707	0	1 707	12	0	12	620	0	620	2 315	0	2 315
47804	1 271	0	1 271	974	0	974	414	0	414	711	0	711
50719	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
50720	2 853	0	2 853	0	0	0	42	0	42	2 895	0	2 895
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
52304	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
52305	0	0	0	0	0	0	439	0	439	439	0	439
52306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	52 856	0	52 856	52 856	0	52 856	0	0	0
52501	2 593	0	2 593	2 856	0	2 856	263	0	263	0	0	0
60301	1 220	0	1 220	5 328	0	5 328	4 696	0	4 696	588	0	588
60305	1 153	0	1 153	18 509	0	18 509	17 357	0	17 357	1	0	1
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	346	0	346	346	0	346
60311	264	0	264	458	0	458	560	0	560	366	0	366
60322	591	0	591	591	0	591	0	0	0	0	0	0
60324	58	0	58	0	0	0	2	0	2	60	0	60
60601	8 591	0	8 591	0	0	0	426	0	426	9 017	0	9 017
60903	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
61304	367	0	367	95	0	95	63	0	63	335	0	335
70601	234 414	0	234 414	4	0	4	66 057	0	66 057	300 467	0	300 467
70603	38 861	0	38 861	0	0	0	14 208	0	14 208	53 069	0	53 069
70801	48 054	0	48 054	0	0	0	0	0	0	48 054	0	48 054
Итого по пассиву (баланс)	4 536 199	157 353	4 693 552	46 743 783	1 753 583	48 497 366	46 370 261	1 721 571	48 091 832	4 162 677	125 341	4 288 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
90803	0	0	0	439	0	439	0	0	0	439	0	439
90901	135 505	0	135 505	6 973	0	6 973	4 996	0	4 996	137 482	0	137 482
90902	212 471	0	212 471	35 142	0	35 142	13 384	0	13 384	234 229	0	234 229
91202	160 002	0	160 002	50 027	0	50 027	50 027	0	50 027	160 002	0	160 002
91203	11	0	11	50 028	0	50 028	50 031	0	50 031	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 443 457	1 922	4 445 379	1 576 480	118	1 576 598	61 080	107	61 187	5 958 857	1 933	5 960 790
91418	47 085	0	47 085	15 336	0	15 336	32 149	0	32 149	30 272	0	30 272
91501	89	0	89	6 828	0	6 828	0	0	0	6 917	0	6 917
91604	7 449	91	7 540	789	5	794	15	5	20	8 223	91	8 314
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	2 336 255	0	2 336 255	752 377	0	752 377	604 671	0	604 671	2 483 961	0	2 483 961
Итого по активу (баланс)	7 343 064	2 013	7 345 077	2 549 419	123	2 549 542	871 353	112	871 465	9 021 130	2 024	9 023 154
Пассив
91003	0	0	0	5 435	0	5 435	5 435	0	5 435	0	0	0
91004	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
91311	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
91312	1 581 727	1 319	1 583 046	14 030	74	14 104	193 862	81	193 943	1 761 559	1 326	1 762 885
91315	104 456	0	104 456	1 425	0	1 425	1 443	0	1 443	104 474	0	104 474
91316	27 392	0	27 392	121 073	0	121 073	102 169	0	102 169	8 488	0	8 488
91317	366 241	0	366 241	462 486	0	462 486	449 819	0	449 819	353 574	0	353 574
91319	83 728	0	83 728	2 005	0	2 005	1 425	0	1 425	83 148	0	83 148
91507	110 848	0	110 848	0	0	0	0	0	0	110 848	0	110 848
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	5 008 822	0	5 008 822	265 678	0	265 678	1 796 049	0	1 796 049	6 539 193	0	6 539 193
Итого по пассиву (баланс)	7 343 758	1 319	7 345 077	872 705	74	872 779	2 550 775	81	2 550 856	9 021 828	1 326	9 023 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	102,0000	0	0	102,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	33 123 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 123 234,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 123 237,0000	0	0	103,0000	0	0	103,0000	0	0	33 123 237,0000
Пассив
98050	0	0	33 123 237,0000	0	0	102,0000	0	0	102,0000	0	0	33 123 237,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 123 237,0000	0	0	102,0000	0	0	102,0000	0	0	33 123 237,0000

Страница была полезной?