Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 680	0	2 680	101	0	101	0	0	0	2 781	0	2 781
20202	146 057	16 867	162 924	728 442	55 478	783 920	750 643	52 942	803 585	123 856	19 403	143 259
20208	9 148	0	9 148	12 700	0	12 700	9 918	0	9 918	11 930	0	11 930
20209	0	0	0	460 913	201	461 114	460 635	201	460 836	278	0	278
30102	572 148	0	572 148	19 600 072	0	19 600 072	19 027 540	0	19 027 540	1 144 680	0	1 144 680
30110	7 062	437 902	444 964	11 630	1 264 427	1 276 057	12 031	1 650 156	1 662 187	6 661	52 173	58 834
30114	0	141 897	141 897	0	3 870 897	3 870 897	0	3 813 348	3 813 348	0	199 446	199 446
30202	23 075	0	23 075	1 313	0	1 313	0	0	0	24 388	0	24 388
30204	5 797	0	5 797	0	0	0	987	0	987	4 810	0	4 810
30221	0	0	0	62 701	0	62 701	62 701	0	62 701	0	0	0
30233	24	0	24	10 857	94	10 951	10 769	91	10 860	112	3	115
30302	34 579	2 999	37 578	3 625 086	21 196	3 646 282	3 617 972	22 446	3 640 418	41 693	1 749	43 442
30306	104 005	0	104 005	556	0	556	15 145	0	15 145	89 416	0	89 416
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	946	946	0	25	25	0	39	39	0	932	932
45201	17 233	0	17 233	128 543	0	128 543	110 120	0	110 120	35 656	0	35 656
45203	3 412	0	3 412	8 078	0	8 078	3 412	0	3 412	8 078	0	8 078
45204	103 280	0	103 280	179 747	0	179 747	38 788	0	38 788	244 239	0	244 239
45205	19 829	0	19 829	1 685	0	1 685	6 230	0	6 230	15 284	0	15 284
45206	401 804	0	401 804	88 911	0	88 911	32 368	0	32 368	458 347	0	458 347
45207	269 628	0	269 628	83 227	0	83 227	4 341	0	4 341	348 514	0	348 514
45208	1 960	0	1 960	0	0	0	70	0	70	1 890	0	1 890
45306	9 690	0	9 690	15 050	0	15 050	0	0	0	24 740	0	24 740
45406	5 619	0	5 619	0	0	0	155	0	155	5 464	0	5 464
45407	9 872	0	9 872	1 000	0	1 000	501	0	501	10 371	0	10 371
45408	3 610	0	3 610	0	0	0	120	0	120	3 490	0	3 490
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	1 045	0	1 045	520	0	520	481	0	481	1 084	0	1 084
45505	15 264	0	15 264	749	0	749	2 668	0	2 668	13 345	0	13 345
45506	164 266	1 222	165 488	9 249	32	9 281	9 813	140	9 953	163 702	1 114	164 816
45507	259 257	0	259 257	19 148	0	19 148	9 866	0	9 866	268 539	0	268 539
45705	597	0	597	0	0	0	27	0	27	570	0	570
45812	5 517	0	5 517	70	0	70	392	0	392	5 195	0	5 195
45815	3 965	877	4 842	798	23	821	5	36	41	4 758	864	5 622
45912	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
45915	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47404	8	0	8	3 069 288	3 070 362	6 139 650	3 067 652	3 070 362	6 138 014	1 644	0	1 644
47408	0	0	0	0	3 072 394	3 072 394	0	3 072 394	3 072 394	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	942	0	942	1 170	291	1 461	1 416	291	1 707	696	0	696
47427	4 182	1	4 183	4 040	1	4 041	4 188	1	4 189	4 034	1	4 035
47803	31 784	0	31 784	16 838	0	16 838	24 113	0	24 113	24 509	0	24 509
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51402	0	0	0	16 785	0	16 785	16 785	0	16 785	0	0	0
51404	88 832	0	88 832	459	0	459	0	0	0	89 291	0	89 291
52503	55	0	55	2	0	2	18	0	18	39	0	39
60302	3 058	0	3 058	346	0	346	742	0	742	2 662	0	2 662
60308	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60310	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60312	2 396	0	2 396	7 212	0	7 212	6 366	0	6 366	3 242	0	3 242
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	61 060	0	61 060	83	0	83	0	0	0	61 143	0	61 143
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	2	0	2	334	0	334	335	0	335	1	0	1
61009	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	16 796	0	16 796	16 796	0	16 796	0	0	0
61212	0	0	0	24 113	0	24 113	24 113	0	24 113	0	0	0
61403	11 715	0	11 715	147	0	147	294	0	294	11 568	0	11 568
70606	449 172	0	449 172	61 448	0	61 448	36	0	36	510 584	0	510 584
70608	265 306	0	265 306	11 946	0	11 946	0	0	0	277 252	0	277 252
70611	14 672	0	14 672	723	0	723	0	0	0	15 395	0	15 395
Итого по активу (баланс)	3 263 677	602 711	3 866 388	28 384 373	11 355 428	39 739 801	27 552 164	11 682 454	39 234 618	4 095 886	275 685	4 371 571
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	266 924	0	266 924	0	0	0	0	0	0	266 924	0	266 924
30126	1 197	0	1 197	15	0	15	0	0	0	1 182	0	1 182
30220	0	0	0	37 115	99	37 214	37 115	99	37 214	0	0	0
30223	256 468	0	256 468	9 675 344	0	9 675 344	10 139 882	0	10 139 882	721 006	0	721 006
30232	0	0	0	16 073	1 511	17 584	16 073	1 511	17 584	0	0	0
30301	34 579	2 999	37 578	3 617 972	22 446	3 640 418	3 625 086	21 196	3 646 282	41 693	1 749	43 442
30305	104 005	0	104 005	15 145	0	15 145	556	0	556	89 416	0	89 416
31302	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
40502	0	0	0	1	0	1	3 347	0	3 347	3 346	0	3 346
40602	46	0	46	3 523	0	3 523	3 482	0	3 482	5	0	5
40701	4 228	0	4 228	11 573	0	11 573	10 798	0	10 798	3 453	0	3 453
40702	1 109 021	509 939	1 618 960	35 121 759	4 022 153	39 143 912	35 427 505	3 701 942	39 129 447	1 414 767	189 728	1 604 495
40703	2 235	0	2 235	141 776	0	141 776	141 390	0	141 390	1 849	0	1 849
40802	5 775	498	6 273	105 467	13	105 480	104 093	7	104 100	4 401	492	4 893
40807	248	0	248	239	0	239	2	0	2	11	0	11
40817	19 278	2 463	21 741	135 124	541	135 665	137 036	159	137 195	21 190	2 081	23 271
40820	5	22	27	194	1 154	1 348	192	1 153	1 345	3	21	24
40901	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
40905	2	0	2	540	0	540	538	0	538	0	0	0
40909	0	0	0	228	76	304	228	76	304	0	0	0
40910	0	0	0	8	155	163	8	155	163	0	0	0
40911	1	0	1	10 010	0	10 010	10 009	0	10 009	0	0	0
40912	0	0	0	291	304	595	291	304	595	0	0	0
40913	0	0	0	396	1 722	2 118	396	1 722	2 118	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
42301	30 072	12 632	42 704	44 180	13 827	58 007	46 213	5 924	52 137	32 105	4 729	36 834
42303	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42304	11 915	68	11 983	6 953	51	7 004	3 687	34	3 721	8 649	51	8 700
42305	126 084	38 712	164 796	17 311	6 502	23 813	10 801	9 754	20 555	119 574	41 964	161 538
42306	134 892	2 731	137 623	25 105	1 110	26 215	58 614	66	58 680	168 401	1 687	170 088
42605	0	13 740	13 740	0	422	422	0	250	250	0	13 568	13 568
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	15 559	0	15 559	9 716	0	9 716	17 359	0	17 359	23 202	0	23 202
45315	1 938	0	1 938	0	0	0	3 010	0	3 010	4 948	0	4 948
45415	311	0	311	9	0	9	10	0	10	312	0	312
45515	34 667	0	34 667	302	0	302	2 279	0	2 279	36 644	0	36 644
45818	10 340	0	10 340	405	0	405	264	0	264	10 199	0	10 199
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	35 940	0	35 940	35 940	0	35 940	0	0	0
47405	0	0	0	3 174 497	1 601	3 176 098	3 174 497	1 601	3 176 098	0	0	0
47407	0	0	0	3 075 950	0	3 075 950	3 075 950	0	3 075 950	0	0	0
47411	2 442	533	2 975	1 893	122	2 015	2 256	194	2 450	2 805	605	3 410
47416	344	0	344	9 176	176	9 352	8 964	176	9 140	132	0	132
47422	91	46	137	11 310	2 429	13 739	11 219	2 385	13 604	0	2	2
47425	8 246	0	8 246	8 255	0	8 255	5 627	0	5 627	5 618	0	5 618
47426	174	0	174	0	0	0	79	0	79	253	0	253
47804	3 364	0	3 364	3 488	0	3 488	3 819	0	3 819	3 695	0	3 695
50720	2 680	0	2 680	0	0	0	101	0	101	2 781	0	2 781
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52304	8 062	0	8 062	0	0	0	0	0	0	8 062	0	8 062
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52501	998	0	998	0	0	0	348	0	348	1 346	0	1 346
60301	602	0	602	4 428	0	4 428	4 130	0	4 130	304	0	304
60305	652	0	652	15 043	0	15 043	14 391	0	14 391	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	303	0	303	0	0	0	487	0	487	790	0	790
60311	257	0	257	272	0	272	273	0	273	258	0	258
60324	68	0	68	14	0	14	2	0	2	56	0	56
60601	7 120	0	7 120	0	0	0	284	0	284	7 404	0	7 404
60903	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
61304	277	0	277	78	0	78	121	0	121	320	0	320
70601	513 943	0	513 943	3	0	3	59 630	0	59 630	573 570	0	573 570
70603	266 054	0	266 054	0	0	0	11 657	0	11 657	277 711	0	277 711
Итого по пассиву (баланс)	3 282 005	584 383	3 866 388	55 522 984	4 076 414	59 599 398	56 355 873	3 748 708	60 104 581	4 114 894	256 677	4 371 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
90901	85 924	0	85 924	58 246	0	58 246	7 458	0	7 458	136 712	0	136 712
90902	148 776	0	148 776	95 006	0	95 006	62 023	0	62 023	181 759	0	181 759
90907	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
91202	98 063	0	98 063	126	0	126	105	0	105	98 084	0	98 084
91203	11	0	11	105	0	105	110	0	110	6	0	6
91414	2 390 796	1 950	2 392 746	792 082	51	792 133	66 328	80	66 408	3 116 550	1 921	3 118 471
91418	35 316	0	35 316	18 709	0	18 709	26 792	0	26 792	27 233	0	27 233
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	5 055	93	5 148	754	2	756	118	4	122	5 691	91	5 782
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 363 574	0	1 363 574	532 629	0	532 629	377 092	0	377 092	1 519 111	0	1 519 111
Итого по активу (баланс)	4 128 343	2 043	4 130 386	1 509 457	53	1 509 510	551 826	84	551 910	5 085 974	2 012	5 087 986
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91311	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91312	897 890	2 484	900 374	31 937	102	32 039	135 310	64	135 374	1 001 263	2 446	1 003 709
91315	47 905	0	47 905	3 175	0	3 175	29 457	0	29 457	74 187	0	74 187
91316	10 223	0	10 223	35 740	0	35 740	45 513	0	45 513	19 996	0	19 996
91317	343 335	0	343 335	305 812	0	305 812	275 578	0	275 578	313 101	0	313 101
91507	55 049	0	55 049	0	0	0	46 381	0	46 381	101 430	0	101 430
91508	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
99999	2 766 812	0	2 766 812	116 988	0	116 988	919 051	0	919 051	3 568 875	0	3 568 875
Итого по пассиву (баланс)	4 127 902	2 484	4 130 386	493 978	102	494 080	1 451 616	64	1 451 680	5 085 540	2 446	5 087 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	33 113 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 113 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 113 238,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	33 113 238,0000
Пассив
98050	0	0	33 113 236,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	33 113 236,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 113 238,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	33 113 238,0000

Страница была полезной?