Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 730	0	2 730	0	0	0	87	0	87	2 643	0	2 643
20202	49 657	17 585	67 242	209 574	65 561	275 135	197 534	65 589	263 123	61 697	17 557	79 254
20208	8 622	0	8 622	10 802	0	10 802	9 599	0	9 599	9 825	0	9 825
20209	179	0	179	28 621	511	29 132	28 532	511	29 043	268	0	268
30102	832 677	0	832 677	12 655 668	0	12 655 668	13 089 863	0	13 089 863	398 482	0	398 482
30110	3 147	12 092	15 239	4 208	1 242 060	1 246 268	3 553	1 245 092	1 248 645	3 802	9 060	12 862
30114	0	112 613	112 613	0	1 057 370	1 057 370	0	1 057 336	1 057 336	0	112 647	112 647
30202	19 891	0	19 891	0	0	0	208	0	208	19 683	0	19 683
30204	3 906	0	3 906	0	0	0	1 581	0	1 581	2 325	0	2 325
30213	359	1 808	2 167	679	1 494	2 173	258	1 651	1 909	780	1 651	2 431
30221	0	0	0	24 814	819	25 633	24 814	819	25 633	0	0	0
30233	102	0	102	7 706	22	7 728	7 757	22	7 779	51	0	51
30302	5 696	2 842	8 538	1 735 581	25 203	1 760 784	1 636 490	27 013	1 663 503	104 787	1 032	105 819
30306	28 523	0	28 523	20 334	0	20 334	520	0	520	48 337	0	48 337
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	270 000	0	270 000	130 000	0	130 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	886	886	0	103	103	0	93	93	0	896	896
45201	17 601	0	17 601	116 816	0	116 816	107 769	0	107 769	26 648	0	26 648
45203	3 270	0	3 270	2 626	0	2 626	3 270	0	3 270	2 626	0	2 626
45204	5 000	0	5 000	20 161	0	20 161	11 000	0	11 000	14 161	0	14 161
45205	0	0	0	8 290	0	8 290	200	0	200	8 090	0	8 090
45206	309 413	16 226	325 639	36 470	1 139	37 609	16 650	17 365	34 015	329 233	0	329 233
45207	111 443	0	111 443	65 000	0	65 000	1 591	0	1 591	174 852	0	174 852
45208	2 300	0	2 300	0	0	0	60	0	60	2 240	0	2 240
45304	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	4 870	0	4 870	500	0	500	185	0	185	5 185	0	5 185
45407	6 802	0	6 802	3 000	0	3 000	282	0	282	9 520	0	9 520
45408	4 210	0	4 210	0	0	0	120	0	120	4 090	0	4 090
45504	3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0	3 710	0	3 710
45505	7 523	0	7 523	2 629	0	2 629	1 669	0	1 669	8 483	0	8 483
45506	149 230	1 676	150 906	13 823	667	14 490	11 644	821	12 465	151 409	1 522	152 931
45507	227 258	0	227 258	28 042	0	28 042	14 072	0	14 072	241 228	0	241 228
45705	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45812	5 959	0	5 959	60	0	60	376	0	376	5 643	0	5 643
45815	3 319	903	4 222	189	105	294	306	95	401	3 202	913	4 115
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	23	0	23	1 156 810	1 153 979	2 310 789	1 156 818	1 153 979	2 310 797	15	0	15
47408	0	0	0	0	1 153 979	1 153 979	0	1 153 979	1 153 979	0	0	0
47423	404	0	404	50 491	187	50 678	50 456	187	50 643	439	0	439
47427	3 909	2	3 911	4 052	65	4 117	4 120	0	4 120	3 841	67	3 908
47803	13 571	0	13 571	25 776	0	25 776	13 233	0	13 233	26 114	0	26 114
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	98 811	0	98 811	49 537	0	49 537	50 000	0	50 000	98 348	0	98 348
60302	89	0	89	3	0	3	48	0	48	44	0	44
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60312	1 075	0	1 075	39 082	0	39 082	37 483	0	37 483	2 674	0	2 674
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	14 339	0	14 339	32 015	0	32 015	0	0	0	46 354	0	46 354
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	701	0	701	31 520	0	31 520	32 015	0	32 015	206	0	206
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	414	0	414	414	0	414	2	0	2
61009	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	13 233	0	13 233	13 233	0	13 233	0	0	0
61403	12 178	0	12 178	148	0	148	276	0	276	12 050	0	12 050
70606	187 378	0	187 378	59 932	0	59 932	387	0	387	246 923	0	246 923
70608	121 965	0	121 965	31 226	0	31 226	0	0	0	153 191	0	153 191
70611	11 374	0	11 374	2 275	0	2 275	0	0	0	13 649	0	13 649
Итого по активу (баланс)	2 343 158	166 633	2 509 791	17 095 766	4 703 271	21 799 037	16 979 432	4 724 559	21 703 991	2 459 492	145 345	2 604 837
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	266 924	0	266 924	0	0	0	0	0	0	266 924	0	266 924
30126	1 194	0	1 194	0	0	0	24	0	24	1 218	0	1 218
30223	212 936	0	212 936	6 352 866	0	6 352 866	6 299 514	0	6 299 514	159 584	0	159 584
30232	0	0	0	5 288	3 956	9 244	5 313	3 956	9 269	25	0	25
30301	5 696	2 842	8 538	1 636 490	27 013	1 663 503	1 735 581	25 203	1 760 784	104 787	1 032	105 819
30305	28 523	0	28 523	520	0	520	20 334	0	20 334	48 337	0	48 337
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40602	3 385	0	3 385	5 560	0	5 560	2 620	0	2 620	445	0	445
40701	3 918	0	3 918	3 132	0	3 132	50 311	0	50 311	51 097	0	51 097
40702	1 013 283	77 040	1 090 323	20 725 612	1 233 040	21 958 652	20 573 831	1 212 664	21 786 495	861 502	56 664	918 166
40703	2 628	0	2 628	62 384	0	62 384	61 539	0	61 539	1 783	0	1 783
40802	4 601	46	4 647	38 224	891	39 115	38 330	892	39 222	4 707	47	4 754
40807	897	0	897	1 069	0	1 069	222	0	222	50	0	50
40817	14 919	1 958	16 877	83 672	2 289	85 961	83 852	2 285	86 137	15 099	1 954	17 053
40905	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40909	0	0	0	5	164	169	5	164	169	0	0	0
40911	0	0	0	2 919	0	2 919	2 931	0	2 931	12	0	12
40912	0	0	0	0	504	504	0	504	504	0	0	0
40913	0	0	0	101	1 278	1 379	101	1 278	1 379	0	0	0
42301	32 205	4 627	36 832	92 266	10 549	102 815	101 817	11 387	113 204	41 756	5 465	47 221
42302	0	0	0	0	0	0	426	0	426	426	0	426
42304	8 296	33	8 329	3 942	4	3 946	4 081	4	4 085	8 435	33	8 468
42305	168 836	29 472	198 308	41 433	8 635	50 068	35 168	10 141	45 309	162 571	30 978	193 549
42306	42 666	19 057	61 723	12 849	4 522	17 371	23 098	2 820	25 918	52 915	17 355	70 270
42605	0	13 781	13 781	0	1 210	1 210	0	1 462	1 462	0	14 033	14 033
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	8 193	0	8 193	11 028	0	11 028	14 874	0	14 874	12 039	0	12 039
45315	0	0	0	3 600	0	3 600	6 000	0	6 000	2 400	0	2 400
45415	301	0	301	6	0	6	30	0	30	325	0	325
45515	17 230	0	17 230	262	0	262	1 446	0	1 446	18 414	0	18 414
45818	9 422	0	9 422	81	0	81	259	0	259	9 600	0	9 600
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47401	0	0	0	17 477	0	17 477	17 477	0	17 477	0	0	0
47405	0	0	0	1 214 091	32 441	1 246 532	1 214 091	32 441	1 246 532	0	0	0
47407	0	0	0	1 161 508	0	1 161 508	1 161 508	0	1 161 508	0	0	0
47411	2 077	929	3 006	2 159	291	2 450	1 596	291	1 887	1 514	929	2 443
47416	481	0	481	13 912	0	13 912	13 696	0	13 696	265	0	265
47422	0	13	13	6 815	1 679	8 494	6 815	1 823	8 638	0	157	157
47425	5 941	0	5 941	9 361	0	9 361	6 812	0	6 812	3 392	0	3 392
47426	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47804	1 519	0	1 519	1 859	0	1 859	3 463	0	3 463	3 123	0	3 123
50720	2 730	0	2 730	87	0	87	0	0	0	2 643	0	2 643
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	49	0	49	0	0	0	26	0	26	75	0	75
60301	270	0	270	4 661	0	4 661	5 497	0	5 497	1 106	0	1 106
60305	431	0	431	8 581	0	8 581	8 200	0	8 200	50	0	50
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	766	0	766	1 025	0	1 025	259	0	259	0	0	0
60311	746	0	746	816	0	816	255	0	255	185	0	185
60322	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	328
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	6 009	0	6 009	0	0	0	131	0	131	6 140	0	6 140
60903	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
61304	278	0	278	67	0	67	63	0	63	274	0	274
70601	244 417	0	244 417	1	0	1	58 723	0	58 723	303 139	0	303 139
70603	122 852	0	122 852	0	0	0	31 268	0	31 268	154 120	0	154 120
Итого по пассиву (баланс)	2 359 993	149 798	2 509 791	31 525 928	1 328 466	32 854 394	31 642 125	1 307 315	32 949 440	2 476 190	128 647	2 604 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 561	0	75 561	21 886	0	21 886	2 271	0	2 271	95 176	0	95 176
90902	182 419	0	182 419	7 889	0	7 889	18 082	0	18 082	172 226	0	172 226
91202	100 003	0	100 003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 003	0	100 003
91203	4	0	4	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 316 421	2 007	1 318 428	332 035	234	332 269	91 201	212	91 413	1 557 255	2 029	1 559 284
91418	15 152	0	15 152	28 640	0	28 640	14 673	0	14 673	29 119	0	29 119
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	2 639	95	2 734	782	11	793	70	10	80	3 351	96	3 447
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	928 297	0	928 297	498 683	0	498 683	374 016	0	374 016	1 052 964	0	1 052 964
Итого по активу (баланс)	2 621 325	2 102	2 623 427	989 915	245	990 160	600 313	222	600 535	3 010 927	2 125	3 013 052
Пассив
91311	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91312	504 944	20 125	525 069	34 762	19 465	54 227	228 659	1 925	230 584	698 841	2 585	701 426
91315	60 377	0	60 377	126	0	126	0	0	0	60 251	0	60 251
91316	26 230	0	26 230	60 130	0	60 130	50 700	0	50 700	16 800	0	16 800
91317	281 086	0	281 086	254 533	0	254 533	217 399	0	217 399	243 952	0	243 952
91507	29 105	0	29 105	0	0	0	0	0	0	29 105	0	29 105
91508	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
99999	1 695 130	0	1 695 130	213 248	0	213 248	478 206	0	478 206	1 960 088	0	1 960 088
Итого по пассиву (баланс)	2 603 302	20 125	2 623 427	567 799	19 465	587 264	974 964	1 925	976 889	3 010 467	2 585	3 013 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	33 113 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 113 234,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 113 237,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	33 113 236,0000
Пассив
98050	0	0	33 113 236,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	33 113 236,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 113 237,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	33 113 236,0000

Страница была полезной?