Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 280	0	2 280	450	0	450	0	0	0	2 730	0	2 730
20202	45 643	15 664	61 307	173 504	50 469	223 973	169 490	48 548	218 038	49 657	17 585	67 242
20208	8 279	0	8 279	10 220	0	10 220	9 877	0	9 877	8 622	0	8 622
20209	81	0	81	37 950	266	38 216	37 852	266	38 118	179	0	179
30102	590 616	0	590 616	13 298 672	0	13 298 672	13 056 611	0	13 056 611	832 677	0	832 677
30110	4 963	11 718	16 681	2 676	2 219 287	2 221 963	4 492	2 218 913	2 223 405	3 147	12 092	15 239
30114	0	224 930	224 930	0	1 538 538	1 538 538	0	1 650 855	1 650 855	0	112 613	112 613
30202	16 919	0	16 919	2 972	0	2 972	0	0	0	19 891	0	19 891
30204	4 463	0	4 463	0	0	0	557	0	557	3 906	0	3 906
30213	429	1 257	1 686	326	1 986	2 312	396	1 435	1 831	359	1 808	2 167
30221	0	0	0	24 585	0	24 585	24 585	0	24 585	0	0	0
30233	89	0	89	7 105	3	7 108	7 092	3	7 095	102	0	102
30302	17 593	1 200	18 793	1 489 523	48 585	1 538 108	1 501 420	46 943	1 548 363	5 696	2 842	8 538
30306	48 048	0	48 048	562	0	562	20 087	0	20 087	28 523	0	28 523
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	470 000	0	470 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
32201	0	802	802	0	95	95	0	11	11	0	886	886
45201	28 238	0	28 238	68 407	0	68 407	79 044	0	79 044	17 601	0	17 601
45203	1 550	0	1 550	3 270	0	3 270	1 550	0	1 550	3 270	0	3 270
45204	9 027	0	9 027	0	0	0	4 027	0	4 027	5 000	0	5 000
45205	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45206	323 886	14 682	338 568	6 857	1 751	8 608	21 330	207	21 537	309 413	16 226	325 639
45207	95 474	0	95 474	18 000	0	18 000	2 031	0	2 031	111 443	0	111 443
45208	2 420	0	2 420	0	0	0	120	0	120	2 300	0	2 300
45406	4 715	0	4 715	300	0	300	145	0	145	4 870	0	4 870
45407	7 082	0	7 082	0	0	0	280	0	280	6 802	0	6 802
45408	4 330	0	4 330	0	0	0	120	0	120	4 210	0	4 210
45503	6 960	0	6 960	0	0	0	6 960	0	6 960	0	0	0
45504	0	0	0	3 710	0	3 710	0	0	0	3 710	0	3 710
45505	6 878	0	6 878	1 617	0	1 617	972	0	972	7 523	0	7 523
45506	151 159	1 268	152 427	9 811	485	10 296	11 740	77	11 817	149 230	1 676	150 906
45507	211 809	0	211 809	21 616	0	21 616	6 167	0	6 167	227 258	0	227 258
45812	5 581	0	5 581	875	0	875	497	0	497	5 959	0	5 959
45815	2 659	817	3 476	687	98	785	27	12	39	3 319	903	4 222
45915	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
47404	9	0	9	1 864 508	1 853 544	3 718 052	1 864 494	1 853 544	3 718 038	23	0	23
47408	0	0	0	0	1 853 544	1 853 544	0	1 853 544	1 853 544	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	490	0	490	16 428	49	16 477	16 514	49	16 563	404	0	404
47427	4 307	1	4 308	4 375	1	4 376	4 773	0	4 773	3 909	2	3 911
47803	23 883	0	23 883	15 866	0	15 866	26 178	0	26 178	13 571	0	13 571
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	98 692	0	98 692	50 119	0	50 119	50 000	0	50 000	98 811	0	98 811
60302	17	0	17	113	0	113	41	0	41	89	0	89
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60312	762	0	762	5 787	0	5 787	5 474	0	5 474	1 075	0	1 075
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	13 412	0	13 412	927	0	927	0	0	0	14 339	0	14 339
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	1 172	0	1 172	623	0	623	1 094	0	1 094	701	0	701
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	339	0	339	339	0	339	2	0	2
61009	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	26 178	0	26 178	26 178	0	26 178	0	0	0
61403	12 412	0	12 412	26	0	26	260	0	260	12 178	0	12 178
70606	146 636	0	146 636	40 772	0	40 772	30	0	30	187 378	0	187 378
70608	106 317	0	106 317	15 663	0	15 663	15	0	15	121 965	0	121 965
70611	9 099	0	9 099	2 275	0	2 275	0	0	0	11 374	0	11 374
Итого по активу (баланс)	2 348 726	272 339	2 621 065	17 918 748	7 568 714	25 487 462	17 924 316	7 674 420	25 598 736	2 343 158	166 633	2 509 791
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	198 989	0	198 989	0	0	0	67 935	0	67 935	266 924	0	266 924
30126	1 142	0	1 142	0	0	0	52	0	52	1 194	0	1 194
30223	215 852	0	215 852	6 548 781	0	6 548 781	6 545 865	0	6 545 865	212 936	0	212 936
30232	0	0	0	7 442	5 084	12 526	7 442	5 084	12 526	0	0	0
30301	17 593	1 200	18 793	1 501 420	46 943	1 548 363	1 489 523	48 585	1 538 108	5 696	2 842	8 538
30305	48 048	0	48 048	20 087	0	20 087	562	0	562	28 523	0	28 523
40502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40602	4 820	0	4 820	9 088	0	9 088	7 653	0	7 653	3 385	0	3 385
40701	4 340	0	4 340	6 196	0	6 196	5 774	0	5 774	3 918	0	3 918
40702	1 051 925	192 101	1 244 026	21 765 157	2 011 820	23 776 977	21 726 515	1 896 759	23 623 274	1 013 283	77 040	1 090 323
40703	3 123	0	3 123	44 917	0	44 917	44 422	0	44 422	2 628	0	2 628
40802	8 726	44	8 770	46 839	1 545	48 384	42 714	1 547	44 261	4 601	46	4 647
40807	414	772	1 186	741	775	1 516	1 224	3	1 227	897	0	897
40817	14 741	2 875	17 616	83 513	2 861	86 374	83 691	1 944	85 635	14 919	1 958	16 877
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
40912	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40913	0	0	0	103	1 374	1 477	103	1 374	1 477	0	0	0
42301	31 540	4 249	35 789	70 623	2 203	72 826	71 288	2 581	73 869	32 205	4 627	36 832
42302	360	0	360	761	0	761	401	0	401	0	0	0
42304	7 768	30	7 798	2 432	32	2 464	2 960	35	2 995	8 296	33	8 329
42305	161 959	27 481	189 440	47 606	1 442	49 048	54 483	3 433	57 916	168 836	29 472	198 308
42306	43 429	16 868	60 297	3 561	721	4 282	2 798	2 910	5 708	42 666	19 057	61 723
42605	0	12 936	12 936	0	155	155	0	1 000	1 000	0	13 781	13 781
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	9 916	0	9 916	8 515	0	8 515	6 792	0	6 792	8 193	0	8 193
45415	298	0	298	69	0	69	72	0	72	301	0	301
45515	17 385	0	17 385	341	0	341	186	0	186	17 230	0	17 230
45818	6 999	0	6 999	186	0	186	2 609	0	2 609	9 422	0	9 422
45918	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
47401	0	0	0	33 399	0	33 399	33 399	0	33 399	0	0	0
47405	0	0	0	1 900 517	1 553	1 902 070	1 900 517	1 553	1 902 070	0	0	0
47407	0	0	0	1 865 582	0	1 865 582	1 865 582	0	1 865 582	0	0	0
47411	1 883	759	2 642	1 389	113	1 502	1 583	283	1 866	2 077	929	3 006
47416	688	0	688	9 875	0	9 875	9 668	0	9 668	481	0	481
47422	0	0	0	7 316	1 421	8 737	7 316	1 434	8 750	0	13	13
47425	4 014	0	4 014	2 007	0	2 007	3 934	0	3 934	5 941	0	5 941
47804	4 669	0	4 669	5 096	0	5 096	1 946	0	1 946	1 519	0	1 519
50720	2 280	0	2 280	0	0	0	450	0	450	2 730	0	2 730
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	21	0	21	0	0	0	28	0	28	49	0	49
60301	534	0	534	4 491	0	4 491	4 227	0	4 227	270	0	270
60305	0	0	0	7 270	0	7 270	7 701	0	7 701	431	0	431
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	410	0	410	0	0	0	356	0	356	766	0	766
60311	664	0	664	679	0	679	761	0	761	746	0	746
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	5 890	0	5 890	2	0	2	121	0	121	6 009	0	6 009
60903	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	236	0	236	62	0	62	104	0	104	278	0	278
70601	192 325	0	192 325	1	0	1	52 093	0	52 093	244 417	0	244 417
70603	105 464	0	105 464	15	0	15	17 403	0	17 403	122 852	0	122 852
70801	67 935	0	67 935	67 935	0	67 935	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 361 750	259 315	2 621 065	34 077 694	2 078 101	36 155 795	34 075 937	1 968 584	36 044 521	2 359 993	149 798	2 509 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 468	0	76 468	2 855	0	2 855	3 762	0	3 762	75 561	0	75 561
90902	172 671	0	172 671	22 307	0	22 307	12 559	0	12 559	182 419	0	182 419
91202	100 000	0	100 000	50 003	0	50 003	50 000	0	50 000	100 003	0	100 003
91203	4	0	4	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 255 534	1 816	1 257 350	104 881	217	105 098	43 994	26	44 020	1 316 421	2 007	1 318 428
91418	26 537	0	26 537	17 628	0	17 628	29 013	0	29 013	15 152	0	15 152
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	2 365	86	2 451	389	10	399	115	1	116	2 639	95	2 734
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	837 159	0	837 159	252 024	0	252 024	160 886	0	160 886	928 297	0	928 297
Итого по активу (баланс)	2 471 567	1 902	2 473 469	500 087	227	500 314	350 329	27	350 356	2 621 325	2 102	2 623 427
Пассив
91003	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	477 419	18 210	495 629	8 757	256	9 013	36 282	2 171	38 453	504 944	20 125	525 069
91315	38 574	0	38 574	2 849	0	2 849	24 652	0	24 652	60 377	0	60 377
91316	17 245	0	17 245	20 509	0	20 509	29 494	0	29 494	26 230	0	26 230
91317	252 775	0	252 775	106 100	0	106 100	134 411	0	134 411	281 086	0	281 086
91507	27 924	0	27 924	20 000	0	20 000	21 181	0	21 181	29 105	0	29 105
91508	12	0	12	0	0	0	1 418	0	1 418	1 430	0	1 430
99999	1 636 310	0	1 636 310	189 448	0	189 448	248 268	0	248 268	1 695 130	0	1 695 130
Итого по пассиву (баланс)	2 455 259	18 210	2 473 469	350 078	256	350 334	498 121	2 171	500 292	2 603 302	20 125	2 623 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	33 113 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 113 234,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 113 237,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	33 113 237,0000
Пассив
98050	0	0	33 113 236,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	33 113 236,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 113 237,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	33 113 237,0000

Страница была полезной?