Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 287	0	2 287	309	0	309	0	0	0	2 596	0	2 596
20202	46 575	17 441	64 016	204 713	54 916	259 629	199 152	56 762	255 914	52 136	15 595	67 731
20208	3 142	0	3 142	4 150	0	4 150	4 009	0	4 009	3 283	0	3 283
20209	642	0	642	53 317	0	53 317	52 787	0	52 787	1 172	0	1 172
30102	804 293	0	804 293	14 313 439	0	14 313 439	14 226 380	0	14 226 380	891 352	0	891 352
30110	2 345	15 003	17 348	2 177	1 285 387	1 287 564	2 958	1 285 018	1 287 976	1 564	15 372	16 936
30114	0	30 957	30 957	0	1 271 662	1 271 662	0	1 267 873	1 267 873	0	34 746	34 746
30202	15 430	0	15 430	916	0	916	0	0	0	16 346	0	16 346
30204	1 388	0	1 388	0	0	0	123	0	123	1 265	0	1 265
30210	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30213	542	1 295	1 837	1 488	2 584	4 072	955	2 102	3 057	1 075	1 777	2 852
30221	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
30233	118	0	118	2 600	1	2 601	2 553	1	2 554	165	0	165
30302	3 532	0	3 532	1 752 783	13 512	1 766 295	1 746 454	13 512	1 759 966	9 861	0	9 861
30306	127 098	0	127 098	1 172	0	1 172	9	0	9	128 261	0	128 261
32004	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	448	448	0	46	46	0	25	25	0	469	469
45201	5 912	0	5 912	42 378	0	42 378	30 586	0	30 586	17 704	0	17 704
45203	110	0	110	363	0	363	110	0	110	363	0	363
45204	332	0	332	431	0	431	332	0	332	431	0	431
45206	400 622	14 949	415 571	0	1 541	1 541	55 172	829	56 001	345 450	15 661	361 111
45207	106 786	0	106 786	0	0	0	4 386	0	4 386	102 400	0	102 400
45208	2 650	0	2 650	0	0	0	25	0	25	2 625	0	2 625
45406	1 938	0	1 938	0	0	0	198	0	198	1 740	0	1 740
45407	6 624	0	6 624	0	0	0	148	0	148	6 476	0	6 476
45408	4 700	0	4 700	0	0	0	55	0	55	4 645	0	4 645
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	16 867	0	16 867	1 000	0	1 000	2 347	0	2 347	15 520	0	15 520
45506	207 850	525	208 375	11 395	1 475	12 870	21 967	41	22 008	197 278	1 959	199 237
45507	25 468	0	25 468	25 312	0	25 312	1 986	0	1 986	48 794	0	48 794
45812	1 367	0	1 367	3 091	0	3 091	25	0	25	4 433	0	4 433
45815	2 476	832	3 308	55	86	141	33	46	79	2 498	872	3 370
45915	8	0	8	0	3	3	0	0	0	8	3	11
47404	10	0	10	1 129 445	1 124 340	2 253 785	1 129 448	1 124 340	2 253 788	7	0	7
47408	0	0	0	0	1 124 340	1 124 340	0	1 124 340	1 124 340	0	0	0
47423	624	0	624	35 943	71	36 014	35 916	55	35 971	651	16	667
47427	3 339	1	3 340	3 302	4	3 306	3 459	3	3 462	3 182	2	3 184
47803	34 409	0	34 409	40 732	0	40 732	27 663	0	27 663	47 478	0	47 478
50705	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
60302	19	0	19	160	0	160	6	0	6	173	0	173
60308	16	0	16	99	0	99	105	0	105	10	0	10
60310	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60312	1 092	0	1 092	4 766	0	4 766	5 243	0	5 243	615	0	615
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	9 574	0	9 574	1 523	0	1 523	0	0	0	11 097	0	11 097
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	17	0	17	1 529	0	1 529	1 524	0	1 524	22	0	22
61008	3	0	3	355	0	355	356	0	356	2	0	2
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61212	0	0	0	27 663	0	27 663	27 663	0	27 663	0	0	0
61403	11 588	0	11 588	227	0	227	233	0	233	11 582	0	11 582
70606	307 823	0	307 823	26 442	0	26 442	8	0	8	334 257	0	334 257
70608	74 224	0	74 224	9 022	0	9 022	0	0	0	83 246	0	83 246
70611	14 242	0	14 242	2 233	0	2 233	0	0	0	16 475	0	16 475
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	198 989	0	198 989	0	0	0	0	0	0	198 989	0	198 989
30126	0	0	0	5	0	5	1 233	0	1 233	1 228	0	1 228
30223	301 042	0	301 042	7 099 458	0	7 099 458	7 035 135	0	7 035 135	236 719	0	236 719
30232	0	0	0	4 577	3 444	8 021	4 587	3 444	8 031	10	0	10
30301	3 532	0	3 532	1 746 454	13 512	1 759 966	1 752 783	13 512	1 766 295	9 861	0	9 861
30305	127 098	0	127 098	9	0	9	1 172	0	1 172	128 261	0	128 261
40502	452	0	452	1 714	0	1 714	1 262	0	1 262	0	0	0
40602	3 720	0	3 720	5 644	0	5 644	3 804	0	3 804	1 880	0	1 880
40701	8 555	0	8 555	247 580	0	247 580	243 809	0	243 809	4 784	0	4 784
40702	881 056	3 314	884 370	23 398 030	1 743 127	25 141 157	23 544 125	1 745 183	25 289 308	1 027 151	5 370	1 032 521
40703	4 410	0	4 410	73 670	0	73 670	73 220	0	73 220	3 960	0	3 960
40802	50 392	690	51 082	92 080	471	92 551	48 231	46	48 277	6 543	265	6 808
40807	0	0	0	0	1	1	0	31	31	0	30	30
40817	7 396	2 747	10 143	113 490	3 606	117 096	118 610	2 484	121 094	12 516	1 625	14 141
40905	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
40909	0	0	0	10	22	32	10	22	32	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	4 531	0	4 531	4 531	0	4 531	0	0	0
40912	0	0	0	8	76	84	8	76	84	0	0	0
40913	0	0	0	114	1 819	1 933	114	1 819	1 933	0	0	0
42301	31 949	406	32 355	64 006	5 486	69 492	61 040	12 107	73 147	28 983	7 027	36 010
42302	11	0	11	11	0	11	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555
42303	30	0	30	30	0	30	125	0	125	125	0	125
42304	13 137	30	13 167	3 876	33	3 909	2 037	34	2 071	11 298	31	11 329
42305	120 460	32 647	153 107	21 707	8 691	30 398	27 254	2 384	29 638	126 007	26 340	152 347
42306	30 481	19 167	49 648	3 520	1 861	5 381	9 690	1 955	11 645	36 651	19 261	55 912
42601	0	4 636	4 636	0	165	165	0	107	107	0	4 578	4 578
42605	0	5 173	5 173	0	184	184	0	128	128	0	5 117	5 117
42606	0	4 295	4 295	0	153	153	0	107	107	0	4 249	4 249
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	29 736	0	29 736	4 774	0	4 774	2 414	0	2 414	27 376	0	27 376
45415	132	0	132	1	0	1	0	0	0	131	0	131
45515	6 215	0	6 215	269	0	269	299	0	299	6 245	0	6 245
45818	4 648	0	4 648	35	0	35	199	0	199	4 812	0	4 812
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47401	0	0	0	32 860	0	32 860	32 860	0	32 860	0	0	0
47405	0	0	0	1 150 731	1 432	1 152 163	1 150 731	1 432	1 152 163	0	0	0
47407	0	0	0	1 130 847	0	1 130 847	1 130 847	0	1 130 847	0	0	0
47411	1 491	597	2 088	992	296	1 288	1 090	247	1 337	1 589	548	2 137
47416	26	0	26	7 352	0	7 352	7 987	5 981	13 968	661	5 981	6 642
47422	10	123	133	2 326	2 041	4 367	2 477	1 932	4 409	161	14	175
47425	3 184	0	3 184	791	0	791	621	0	621	3 014	0	3 014
47804	3 717	0	3 717	2 847	0	2 847	5 041	0	5 041	5 911	0	5 911
50720	2 287	0	2 287	0	0	0	309	0	309	2 596	0	2 596
60301	739	0	739	3 892	0	3 892	3 526	0	3 526	373	0	373
60305	25	0	25	5 811	0	5 811	5 810	0	5 810	24	0	24
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	287	0	287	0	0	0	343	0	343	630	0	630
60311	274	0	274	184	0	184	211	0	211	301	0	301
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	5 262	0	5 262	0	0	0	118	0	118	5 380	0	5 380
61304	228	0	228	53	0	53	45	0	45	220	0	220
70601	371 772	0	371 772	0	0	0	34 166	0	34 166	405 938	0	405 938
70603	73 138	0	73 138	0	0	0	9 426	0	9 426	82 564	0	82 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 255	0	67 255	4 526	0	4 526	2 089	0	2 089	69 692	0	69 692
90902	118 861	0	118 861	10 816	0	10 816	10 858	0	10 858	118 819	0	118 819
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 017 549	1 849	1 019 398	51 098	1 866	52 964	32 528	116	32 644	1 036 119	3 599	1 039 718
91418	38 265	0	38 265	45 257	0	45 257	30 740	0	30 740	52 782	0	52 782
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	2 925	87	3 012	647	9	656	85	4	89	3 487	92	3 579
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	945 556	0	945 556	180 217	0	180 217	104 339	0	104 339	1 021 434	0	1 021 434
Пассив
91003	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
91312	681 089	18 020	699 109	6 066	1 014	7 080	59 926	3 629	63 555	734 949	20 635	755 584
91315	1 750	0	1 750	0	0	0	4 030	0	4 030	5 780	0	5 780
91316	20 000	0	20 000	4 245	0	4 245	400	0	400	16 155	0	16 155
91317	223 448	0	223 448	92 221	0	92 221	110 930	0	110 930	242 157	0	242 157
91507	1 237	0	1 237	0	0	0	509	0	509	1 746	0	1 746
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 247 624	0	1 247 624	73 372	0	73 372	111 171	0	111 171	1 285 423	0	1 285 423
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000
Пассив
98050	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000

Страница была полезной?